业务策略与规模调整 - 固收业务将加强大类资产配置，增加“固收+”品种配置比例，并探索债券多元化策略 [2] - 权益投资规模将保持稳健增长，以“低波动类”高股息资产为盈利基石，并动态调整配置以挖掘收益弹性 [2] 财富管理业务进展 - 公司积极打造ETF特色业务，2025年ETF首发销售额同比增长近150% [2][4] - 打造“安全、放心”金融产品代销品牌，引入优质券结项目，推动客户储蓄资产向含权理财转移 [4] - 为高净值客群提供综合化资产配置服务，并打造“财富长城”投顾业务的规模与品牌优势 [4] 公司治理与战略方向 - 股东考核涵盖经营业绩、安全合规、功能服务等多方面，引导公司处理好功能性与盈利性关系 [4] - 公司坚持“产业券商+一流投行”战略，致力于打造以“科创金融、绿色金融、产业金融”为内涵的发展特色 [4] 产业金融服务成果 - 建立“1+N”产业服务模式，全链条服务能源央国企，涵盖债券融资、权益融资、资产证券化等领域 [5] - 助力中国华能2025年科技创新可续期公司债券（第三期）成功发行，创国内同类型债券票面利率新低 [5] - 完成华能水电定向增发和内蒙华电收购风电资产配套募资2个股权融资项目 [5] - 参与国家电投集团10期科技创新债券的发行工作 [5] 子公司发展规划 - 控股子公司宝城期货将持续聚焦电力和能源生态圈服务，提升动力煤、电力、碳排放权等投研能力 [5][6]

债券发行情况 - 厦门国贸集团股份有限公司成功发行2026年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券（第二期），发行规模为15亿元人民币，期限为3+N年期，票面利率为2.35% [2] - 本期债券获得投资者踊跃认购，全场认购倍数为1.84倍 [2] 公司背景与地位 - 厦门国贸是厦门市市属AAA国有企业，始创于1980年，于1996年在上海证券交易所上市，股票代码为SH.600755 [2] - 公司是《财富》世界500强国贸控股集团的核心成员企业 [2] 公司战略与发展方向 - 公司致力于成为值得信赖的全球化产业伙伴，紧紧围绕国家战略规划，积极响应"一带一路"倡议 [2] - 公司正加速"出海"，扎根当地市场，推进海外供应链本土化建设，以提升产业链供应链的畅通和安全稳定 [2] 市场认可与合作意义 - 债券的成功发行体现了资本市场对厦门国贸信用水平、综合实力和发展前景的高度认可 [2] - 此次发行进一步加深了承销商申万宏源证券与发行人的合作广度和深度，是申万宏源贯彻落实国家"一带一路"战略的重要实践 [3] - 未来，申万宏源将继续服务厦门国贸，助力其提升发展韧性，激发创新活力，加速国际布局，链接全球产业 [3]

债券发行进展 - 宁波开发投资集团有限公司一笔60亿元人民币的可续期公司债券项目状态于2024年2月2日更新为“提交注册” [1] - 该债券面向专业投资者公开发行 [1] 发行安排与中介机构 - 该债券为公募品种，由中信证券、甬兴证券、国泰海通联合承销 [1] - 债券项目受理日期为2024年12月8日，目前处于交易所反馈阶段 [1]

交易与市场表现 - 截至2026年1月21日收盘，安徽建工股价报收于4.77元，上涨0.21% [1] - 当日换手率为1.58%，成交量为27.07万手，成交额为1.3亿元 [1] - 1月21日主力资金净流入1347.25万元，占总成交额10.37% [1][4] - 1月21日游资资金净流入661.33万元，占总成交额5.09% [1] - 1月21日散户资金净流出2008.58万元，占总成交额15.46% [1] 项目中标与业务进展 - 下属子公司安徽建工建设安装集团有限公司中标可持续航空燃料加氢装置安装分包工程，中标价5.62亿元，工期540日历天 [2][4] - 下属子公司安徽建工三建集团有限公司作为牵头人与联合体成员中标长丰县芯电产业园项目，中标价8.14亿元，其中子公司份额约5.68亿元，工期200日历天 [2] - 上述项目工期较长，预计对公司当期营业收入、利润影响有限 [2] 融资与资本运作 - 公司收到证监会批复，同意向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券 [2][4] - 该债券注册申请于2025年经公司董事会和股东大会审议通过 [2] - 批复自同意注册之日起24个月内有效，公司可在注册有效期内分期发行 [2]

公司融资动态 - 安徽建工收到中国证券监督管理委员会同意向专业投资者公开发行可续期公司债券的注册申请 [1] - 本次获准注册的可续期公司债券面值总额不超过50亿元 [1] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年8月15日召开董事会并于2025年9月5日召开股东大会，审议批准申请发行总额不超过人民币50亿元的可续期公司债券 [1] - 公司于近日收到中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元可续期公司债券的注册申请 [1] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行债券 [3] 公司项目中标 - 公司所属子公司安徽建工建设安装集团有限公司中标“中能亿达（河北）新能源有限公司新建40万吨/年可持续航空燃料加氢项目加氢装置安装分包工程”，中标价为5.62亿元，工期为540日历天 [7][8] - 公司所属子公司安徽建工三建集团有限公司作为牵头人，与联合体中标“长丰县芯电产业园项目”，项目总中标价为8.14亿元，其中公司所属子公司份额约5.68亿元，工期为200日历天 [8][9][10]

公司融资动态 - 公司收到中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行可续期公司债券 注册申请[1] - 本次获批发行的可续期公司债券面值总额不超过50亿元人民币[1] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效 公司在注册有效期内可以分期发行[1]

公司融资动态 - 公司收到中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行可续期公司债券 注册额度为面值总额不超过50亿元 [1] - 本次债券发行将严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行 [1] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效 公司在注册有效期内可以分期发行 [1]

公司融资动态 - 公司于2025年8月15日召开董事会并于2025年9月5日召开临时股东大会 审议批准发行总额不超过人民币50亿元的可续期公司债券 [1] - 公司收到中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元可续期公司债券的注册申请 [1] - 本次债券注册批复自同意注册之日起24个月内有效 公司在注册有效期内可以分期发行 [1]

公司融资计划 - 公司计划通过非公开发行可续期公司债券进行融资 [1] - 本次债券发行面向专业投资者 [1] - 债券发行规模不超过人民币10亿元 [1] 融资目的与方式 - 融资主要目的为拓宽公司融资渠道 [1] - 融资旨在优化公司债务结构 [1] - 融资旨在降低公司融资成本 [1] - 债券发行方式为一次或分期发行 [1]