担保事项概述 - 公司为全资子公司佳都智通、佳都电子及全资孙公司佳都技术向广州银行广州分行申请授信提供合计不超过4亿元的担保 [2] - 公司为全资子公司佳都电子向恒生银行广州分行申请授信提供不超过1.5亿元的担保 [2] - 本次担保无反担保，且属于2025年度预计担保范围内的进展事项 [2] 担保协议主要内容 - 与广州银行广州分行的担保协议：担保总额度不超过4亿元，其中流动资金贷款合计不超过2亿元，佳都智通、佳都电子、佳都技术的可用额度分别不超过2亿元、1亿元和1亿元，保证方式为连带责任担保 [4][11] - 与恒生银行广州分行的担保协议：为佳都电子提供担保额度不超过1.5亿元，保证方式为连带责任保证 [5][12] - 两项担保的保证期间均约定为债务履行期限届满之日起三年 [4][5][13][14] 被担保人基本情况 - 佳都智通：截至2025年9月30日总资产822,618.29万元，总负债678,226.06万元，2025年前三季度营业收入554,814.74万元，净利润3,316.02万元，是国内领先的智能化产品和解决方案服务商 [8] - 佳都电子：截至2025年9月30日总资产224,574.74万元，总负债212,297.07万元，2025年前三季度营业收入79,869.61万元，净利润183.16万元，系公司集中采购平台 [9] - 佳都技术：截至2025年9月30日总资产157,648.35万元，总负债141,629.99万元，2025年前三季度营业收入150,424.39万元，净利润-162.20万元，主要业务为网络及云计算产品集成与服务 [10] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司及子公司的担保总额为95.05亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的125.08% [15] - 公司及子公司已签署且尚在履行中的担保金额为80.90亿元，其中已实际发生的担保余额为36.89亿元，占净资产的48.55% [3][15] - 上述担保均为公司对子公司的担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保 [15]

公司财务与经营状况 - 2025年第三季度财务报告未经审计 [3][7] - 2025年7月至9月期间计提信用减值损失2241万元及资产减值损失1867万元 [46] - 上述减值计提将减少2025年第三季度利润总额4108万元 [46] 募投项目进展与调整 - 2022年度非公开发行股票募集资金净额为18.14亿元 [37] - 截至2025年9月30日相关募投项目募集资金尚未使用完毕且使用进度较原计划慢 [6] - 公司将“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”的实施主体之一由广州佳都方纬交通科技有限公司变更为广东华之源信息工程有限公司 [15][16][36] - 变更实施主体后公司拟使用募集资金向华之源提供无息借款以推进项目实施 [16][38] 对外担保情况 - 公司为5家全资子公司及孙公司向中信银行广州分行申请授信提供总额8000万元的担保 [21][24][31][32][33] - 截至公告日公司及子公司担保总额为95.05亿元占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的125.08% [34] - 公司及子公司已实际发生的担保余额为36.25亿元占净资产的47.70% [22][34] - 被担保方中四家公司截至2024年12月31日的资产负债率超过70% [22] 子公司经营业绩 - 全资子公司广州佳都智通科技有限公司2025年前三季度营业收入55.48亿元归属于母公司净利润3316万元 [26] - 全资子公司广东华之源信息工程有限公司2025年前三季度营业收入24.32亿元归属于母公司净利润6804万元 [28] - 全资孙公司广州佳都技术有限公司2025年前三季度营业收入15.04亿元净利润为亏损162万元 [31]

香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 對 本 申 請 版 本 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 申 請 版 本 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失承擔任何責任。 PCI Technology Group Co., Ltd. 佳都科技集團股份有限公司 （「本公司」） （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） PCI Technology Group Co., Ltd. 佳都科技集團股份有限公司 的申請版本 警 告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發， 僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、 接納並向本公司、本公司的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或 ...

公司基本情况 - 公司名称为北京鼎汉技术集团股份有限公司，统一信用代码为91110000740067796T，公司类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人为顾庆伟，注册地为北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区），经营期限为2007年12月24日至长期 [1] - 公司前身为北京鼎汉技术有限公司，于2002年6月10日注册成立，注册资本100万元，由郑勇和张劲松出资设立 [1] - 2007年12月，公司整体变更为股份有限公司，以净资产7,978.44万元折成股份3,837.60万股，注册资本变更为3,837.60万元 [1] - 2009年10月30日，公司在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为300011，首次公开发行1,300万股，每股发行价37.00元，总股本变更为51,376,000股 [1] - 2010年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本增至102,752,000股 [1] - 2011年实施首期股权激励计划，授予49名激励对象288万股限制性股票，总股本增至105,632,000股 [1] - 2012年回购注销全部288万股限制性股票，总股本减至102,752,000股，同年实施每10股派2.80元并转增5股，总股本增至154,128,000股 [1][2] - 2013年实施每10股派0.20元并转增5股，总股本增至231,192,000股 [2] - 2014年实施每10股派0.6元并转增8股，总股本增至416,145,600股 [2] - 2014年发行股份购买芜湖鼎汉100%股权，发行91,566,264股，同时非公开发行13,493,971股募集配套资金，总股本增至531,051,461股 [2] - 2017年非公开发行27,598,926股，总股本增至558,650,387股 [2] - 2019年公司名称变更为北京鼎汉技术集团股份有限公司 [2] - 公司最终控股股东为广州工控资本管理有限公司，实际控制人为广州市人民政府 [2] 公司经营范围 - 主要业务包括生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源等轨道交通专用设备 [2] - 经营范围还包括技术开发、技术服务、技术咨询、销售轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备等 [2] - 其他业务包括投资及资产管理、经济信息咨询、货物进出口、技术进出口、代理进出口等 [2] 公司组织架构 - 公司基本组织结构包括股东大会、董事会、监事会和总经理负责制 [2] - 下设市场中心、财务资产部、人力行政部、战略投资部、企业管理部、采购管理部、集团办公室、董事会办公室等业务及管理部门 [2] 财务政策与会计处理 - 公司采用财政部颁布的企业会计准则编制财务报表 [3] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司 [4] - 企业合并分为同一控制和非同一控制两种会计处理方法 [5] - 长期股权投资采用成本法或权益法核算 [18][19] - 固定资产按成本计量，折旧采用年限平均法，各类资产折旧年限为：房屋及建筑物20-50年，机器设备10年，电子设备5年，运输工具5-10年 [38][39] - 无形资产按成本初始计量，摊销年限为：专利权10年，办公软件5年，非专利技术10年，土地使用权50年 [43][44] - 研发支出分为研究阶段和开发阶段，开发阶段符合条件的资本化 [45] - 收入确认原则为客户取得相关商品或服务控制权时确认收入 [57][58]