担保基本情况 - 兴证国际金融集团有限公司为其全资附属公司CISI Investment Limited提供三项担保 分别受益人为中国工商银行(亚洲)有限公司(担保限额0.5亿美元) 恒生银行有限公司(担保限额1.0亿美元) 渣打银行(香港)有限公司(担保限额0.5亿美元) 担保函签署日期均为2025年9月16日 [2] - 对野村国际的担保额度由10万美元提升至0.5亿美元 原担保函于2016年11月1日出具 担保范围不变且无需重新签订合同 [3] - 所有担保均为无条件及不可撤销的保证担保 担保期限不定期且均无反担保安排 [2][3][6] 被担保人情况 - 被担保人CISI Investment Limited为兴证国际全资附属公司 资产负债率超过70% 系公司合并报表范围内子公司 [4][7] - 担保原因为CISI自身无信用评级 需通过第三方担保形式增信以开展日常债券回购及衍生品交易业务 [7] 内部授权程序 - 担保事项经第六届董事会第二十九次会议及2024年年度股东大会审议通过 授权范围包括为资产负债率超70%子公司提供衍生品交易担保 [4] - 董事会授权董事长全权实施境外控股子公司间担保事宜 本次担保在已批准授权范围内 [4][8] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保总额232.83亿元人民币 全部为对子公司担保 其中对控股子公司担保额55.57亿元人民币 [9] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例40.27% 对控股子公司担保占比9.61% 无逾期担保情况 [9][10]

担保安排 - 公司为全资子公司香港卧龙提供不超过4000万欧元的担保额度 担保期限至2028年9月19日 [1] - 担保涉及建行亚洲和建行上虞两家金融机构的融资业务 [1] - 截至9月19日公司对香港卧龙实际担保余额达86,698.65万元人民币 [1] 财务数据 - 香港卧龙资产负债率超过80% 但公司认为其具备偿债能力且担保风险可控 [1] - 公司及子公司对外担保总额120,801.35万元 占2024年经审计归母净资产比例12.04% [1] - 公司声明无逾期及违规担保情况 [1] 资金用途 - 此次担保旨在满足子公司经营资金需求 [1] - 公司认为该担保安排符合整体利益 [1]

董事会及监事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开 应到董事7名实到7名 其中徐雪梅、张程、李学尧及胡超群以通讯方式参会 会议由董事长郑石轩主持[2][3] - 第四届监事会第六次会议于同日同地点召开 应到监事5名实到5名 其中彭亚兰、涂亮以通讯方式参会 会议由监事会主席梁爱军主持[16][17] - 两次会议通知均于2025年9月12日通过邮件发出 会议召开符合法律法规及公司章程规定[2][16][18] 应收账款保理业务决议 - 董事会审议通过开展应收账款保理业务议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权[5][6] - 保理业务总额度不超过10,000万元人民币 期限自董事会通过之日起12个月内有效 额度可循环使用但任一时点余额不超过10,000万元[23][27] - 业务标的为公司及子公司日常经营产生的部分应收账款 权属清晰无抵押质押 合作机构为金融机构或类金融机构 采用有/无追索权保理方式[24][25][26] - 授权管理层负责具体实施 包括选择合作机构、确定额度及条款等 该事项属董事会权限范围无需提交股东大会[23][28] 子公司担保决议 - 董事会及监事会审议通过全资子公司湖南粤海为联营企业湖南轩久提供担保议案 董事会表决7票同意0反对0弃权 监事会表决5票同意0反对0弃权[7][19][20] - 担保金额为1,244万元人民币 系为湖南轩久收购价值4,965万元养殖基地资产产生的应付款项提供按份担保 另一股东王兆久对等担保1,244万元[32] - 被担保方湖南轩久注册资本200万元 主营水产品养殖及种苗生产 系湖南粤海持股45%的联营企业 设立于2024年11月尚未披露2025年半年度财务数据[33] - 担保期限自资产收购协议签订之日起2年 该议案尚需提交股东大会审议[32][9] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日14:30在湛江市公司二楼会议室召开第三次临时股东大会 审议子公司担保等议案[12][39] - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00[40][42][61] - 股权登记日为2025年9月26日 登记时间9月28日9:00-17:30 登记方式包括现场、信函或邮件[43][48][50] 保理业务对公司经营影响 - 开展保理业务可缩短应收账款回款时间 降低应收账款余额 加速资金周转并优化融资结构[23] - 有利于提高资金使用效率 降低管理成本 改善资产负债结构及经营性现金流状况[29] 担保事项风险控制 - 担保采用按份责任模式 湖南粤海仅承担部分债务担保 风险可控[35] - 被担保方股东王兆久提供同等金额担保共同分担风险 公司将持续跟踪湖南轩久经营状况确保偿付能力[32][35]

担保情况概述 - 公司2025年度为控股子公司及自身提供总额不超过2262亿元担保额度 有效期自2024年度股东大会通过后12个月 [3][19] - 担保对象包括云谷固安科技 昆山国显光电 昆山工研院等全资子公司 [3] - 担保类型涵盖子公司互保 子公司为母公司担保等复合担保形式 [19] 最新担保进展 - 昆山工研院通过专利独占实施许可获得宝涵租赁075亿元资金 分06亿元和015亿元两笔支付 [4] - 国显光电作为共同付款义务人承担连带付款责任 维信诺提供不可撤销连带责任保证担保 [4] - 昆山工研院以7件专利质押担保 暂作价9430万元 [13] - 国显光电为国家开发银行两笔贷款提供担保 存量贷款余额分别为5亿元和59766亿元 [21][25] 被担保方财务概况 - 昆山工研院注册资本30000万元 为全资孙公司 未进行信用评级 [6][7] - 国显光电注册资本670715万元 由公司直接间接持股100% [8] - 公司母公司2024年度财务数据经审计 2025半年度数据未审计 [22] 担保合同核心条款 - 保证范围覆盖使用费 违约金 律师费等全部债权实现费用 [10][12][26] - 保证方式均为不可撤销连带责任保证 [10][27] - 保证期限设定为债务到期后三年 [10][28] - 合同经双方法定代表人或授权代表签署后生效 [10][14][29] 担保规模影响 - 本次担保后公司对昆山工研院担保余额075亿元 其年度剩余担保额度125亿元 [5] - 控股子公司对公司担保余额增至3178亿元 公司年度剩余担保额度2022亿元 [21] - 公司及控股子公司对外担保总余额1910508万元 占2024年净资产34427% [15][31] - 对合并报表外单位担保余额287115万元 占净资产5174% [15][31] 董事会审议意见 - 担保事项有利于拓宽融资渠道 属正常生产经营需要 [14] - 对全资子公司具有绝对控制权 风险处于有效控制范围内 [14] - 全资孙公司为上市公司担保符合整体利益 审批程序合法 [30]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度为全资子公司提供总额不超过人民币42,000万元担保额度 其中为资产负债率70%以上全资子公司提供担保额度不超过39,900万元 为资产负债率低于70%全资子公司提供担保额度不超过2,100万元 [1] - 全资子公司为公司提供总额不超过人民币14,000万元担保额度 担保范围包括综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务及日常经营履约类担保 [1] - 担保额度可在子公司间调剂 但资产负债率70%以上担保对象仅能从同类对象获得额度 [1] 本次担保进展 - 公司与华夏银行深圳分行签订流动资金借款合同 申请流动资金贷款金额人民币467万元 用途为借新还旧 贷款期限2年 [2] - 公司为主合同提供连带责任保证担保 担保范围包括本金467万元及利息、罚息、违约金等实现债权费用 保证期间自主债务履行期届满后三年 [3] - 本次担保属于已审议通过事项范围 担保金额在公司和/或子公司为英飞拓智园提供担保额度不超过3,500万元范围内 [4] 被担保人财务状况 - 英飞拓智园为公司全资子公司 注册资本1,000万元人民币 经营范围涵盖智慧城市运营、计算机软件开发、电子产品销售等领域 [4] - 截至公告日 英飞拓智园未经审计资产总额30,185,480.79元 负债总额98,977,160.31元 净资产-68,791,679.52元 [5] - 未经审计营业收入769,342.31元 利润总额-536,380.19元 净利润-536,380.19元 [5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保总额度不超过人民币56,000万元 对外担保余额31,951.85万元 占公司最近一期经审计净资产182.16% [6] - 所有担保均为合并报表范围内公司及控股子公司之间担保 无逾期对外担保及涉及诉讼担保情形 [6]

会议基本信息 - 新疆冠农股份有限公司将于2025年召开第四次临时股东会 [1] - 会议资料发布日期为2025年9月11日 [1] - 本次股东会将审议3项议案 [4] 担保业务安排 - 公司及控股子公司拟新增担保额度总计9.26亿元 [5] - 担保对象包括银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业 [5][6] - 担保期限为1-3年，额度可循环使用 [5] - 担保额度可在子公司间调剂使用，但资产负债率超70%的公司仅能从同类公司获得额度 [6] 关联交易安排 - 控股股东冠农集团将为公司提供反担保 [7] - 冠农集团持有银通棉业8.74%股权，按此比例提供不超过0.86亿元反担保 [7] - 该交易构成关联交易，因冠农集团持有公司5%以上股份且双方存在高管交叉任职 [7] 棉花仓储业务担保 - 公司为控股孙公司汇锦物流和益康仓储提供双重业务担保 [8][9] - 为全国棉花交易市场监管棉仓储业务提供连带责任担保，担保期至合作协议终止后两年 [9] - 为郑州商品交易所棉花期货交割业务提供全额连带责任担保，担保期自交易所取得追偿权起三年 [9] - 两家孙公司均被认定为郑州商品交易所指定棉花期货交割仓库 [8][9] 反担保安排 - 银通棉业以全部资产和收益为公司对汇锦物流的担保提供反担保 [9] - 银通棉业与新疆益康集团共同以全部资产和收益为公司对益康仓储的担保提供反担保 [9]

担保事项概述 - 公司及子公司提供担保总额为164,529.08万元，占最近一期经审计净资产的82.40% [2] - 公司已审议通过为全资及控股子公司提供不超过30亿元的担保额度，包括新增担保、展期或续保等 [3] 担保进展情况 - 全资子公司同德科创和同德爆破为公司与山西银行的9,400万元流动资金借款提供连带责任保证 [4] - 本次担保后，公司对全资及控股子公司的担保余额为162,579.08万元，可用担保额度为137,420.92万元 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人为山西同德化工股份有限公司，注册资本40,177.4248万元，主营民用爆炸物品生产、化工产品制造等 [5][6] - 截至2024年底，公司总资产470,235.66万元，净资产199,676.40万元，2024年净利润为-7,198.69万元 [7] - 截至2025年一季度，公司总资产466,802.65万元，净资产200,199.65万元，净利润1,030.67万元 [7] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主合同项下全部债务，如本金、利息、违约金等，保证方式为连带责任保证 [9][10][11] - 保证期间为单笔信贷业务履行期限届满后三年，或债务提前到期后三年 [12] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司实际担保余额162,579.08万元，占最近一期净资产的81.42% [13] - 公司对合并报表外单位担保余额1,950.00万元，占净资产的0.98%，无涉及诉讼的担保 [13]

担保情况 - 公司全资子公司浙江润和向浙商银行申请0.55亿元保函业务 期限3年 公司提供连带责任保证 担保本金不超过0.55亿元 [2] - 公司已通过董事会及股东大会决议 为控股子公司提供不超过316亿元担保额度 其中资产负债率70%以上子公司担保额度不超过150亿元 有效期至2025年年度股东大会 [2] - 本次担保后 公司为控股子公司担保余额285.52亿元 资产负债率70%以上子公司担保余额119.52亿元 [2] 被担保人财务数据 - 浙江润和2024年末资产总额24.98亿元 负债总额19.25亿元 净资产5.73亿元 2024年营收30.36万元 净利润1.25亿元 [4] - 截至2025年7月31日 浙江润和资产总额30.34亿元 负债总额24.58亿元 净资产5.76亿元 2025年1-7月营收18.61万元 净利润346.78万元 [4] 公司累计担保数据 - 公司及控股子公司对外担保总额361.32亿元 占最近一期经审计净资产的32.55% [7] - 合并报表外单位担保余额55.74亿元 占最近一期经审计净资产的5.02% 无逾期或诉讼担保 [8] 2025年销售及土地情况 - 2025年7月公司签约销售面积58.41万平方米 签约销售金额156.59亿元 [8] - 2025年1-7月累计签约销售面积393.41万平方米 累计签约销售金额1045.53亿元 [8]

担保事项概述 - 公司与张家港农商行签署《最高额保证担保合同》，为控股企业江苏新聚提供最高额不超过人民币700万元的连带责任保证担保 [1] - 担保范围包括债务本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用 [4] - 保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年 [6] 被担保人情况 - 被担保人江苏新聚为公司合并报表范围内企业，系公司全资子公司江苏综艺光伏有限公司的控股子公司 [1] - 江苏新聚自2025年以来在保持传统有机废气处理业务稳健增长的同时，积极拓展民用净水材料、有机溶剂回收高毛利业务 [6] - 江苏新聚经营性现金流持续保持净流入，公司对其日常经营活动、财务状况等方面能够有效控制 [6] 决策程序 - 担保事项已经公司第十一届董事会第十八次会议和2024年年度股东大会审议通过 [2] - 本次担保在股东会批准的年度担保额度范围内，无需再提交董事会、股东会审议 [3] 担保风险控制 - 江苏新聚其他股东杨苏川、吴天添为本次担保提供反担保 [1][6] - 公司可及时掌控江苏新聚资信状况，担保风险处于公司可控制范围之内 [6] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为20,111万元（含本次担保） [7] - 全部担保均系为公司合并报表范围内企业提供，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的6.17% [7] - 目前不存在逾期担保情况 [7]

担保基本情况 - 为控股企业江苏新聚环保科技有限公司提供最高额700万元人民币的连带责任保证担保 [1][2] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年 [2] - 江苏新聚其他股东杨苏川、吴天添提供反担保 [2][6] 被担保方财务与经营状况 - 江苏新聚2025年一季度未经审计资产总额1816.38万元 负债总额1690.13万元 资产负债率93% [5] - 2025年一季度实现营业收入891.36万元 净利润42.37万元 [5] - 公司积极拓展民用净水材料及有机溶剂回收等高毛利业务 经营性现金流持续净流入 [6] 担保合规性与风险控制 - 担保事项已通过2025年6月董事会及股东大会审议 在年度担保额度范围内 [2] - 被担保方为合并报表范围内企业 公司对其经营财务活动具有有效控制力 [6] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保余额2011.1万元 占2024年归母净资产比例6.17% [7] 被担保方股权结构 - 江苏新聚由公司全资子公司江苏综艺光伏有限公司持股50.45% [5] - 公司类型为有限责任公司 注册资本2775万元 成立于2016年12月 [5]