港股通创新药ETF工银（159217）资金流动与规模数据 - 1月6日单日净赎回926.56万元，在207只跨境ETF中净流出排名第15位，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18% [1] - 近期持续遭遇资金净流出，近5日净赎回9427.57万元（排名16/207），近10日净赎回1.22亿元（排名15/207），近20日净赎回1.16亿元（排名10/207） [1] - 截至1月6日，基金最新规模为50.48亿元，较前一日50.17亿元有所增长，但份额为37.51亿份，较2025年12月31日的37.63亿份减少0.32%，规模则较当时的47.51亿元增加6.24% [2] 基金产品概况与运作 - 基金成立于2025年3月26日，全称为工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，管理费率每年0.40%，托管费率每年0.07% [1] - 基金跟踪标的指数为港股通创新药（987018） [1] - 现任基金经理为刘伟琳（自2025年3月26日管理，任职期内收益34.57%）和焦文龙（自2025年4月10日管理，任职期内收益53.37%） [2] 基金流动性表现 - 截至1月6日，近20个交易日累计成交金额87.66亿元，日均成交金额4.38亿元 [2] - 今年以来（2个交易日），累计成交金额11.7亿元，日均成交金额5.85亿元 [2] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：百济神州（10.84%）、康方生物（10.77%）、信达生物（10.43%）、中国生物制药（9.82%）、石药集团（7.72%）、三生制药（7.41%）、翰森制药（5.50%）、科伦博泰生物-B（3.55%）、再鼎医药（2.79%） [2] 同类ETF产品比较 - 跟踪同一指数（港股通创新药987018）的ETF共有5只，截至1月6日，规模最大的是汇添富国证港股通创新药ETF（159570），规模233.67亿元，近1月日均成交额15.06亿元 [2] - 港股通创新药ETF工银（159217）规模50.48亿元，在5只同类产品中排名第三，近1月日均成交额4.38亿元 [2] - 从近期资金净申购情况看，汇添富国证港股通创新药ETF（159570）近1周净申购4.78亿元，近1月净申购8.79亿元，而港股通创新药ETF工银（159217）同期为净流出状态，近1周净赎回0.16亿元，近1月净赎回1.16亿元 [2]

港股通创新药ETF工银(159217)资金流动 - 12月1日单日遭净赎回286.7万元，在198只跨境ETF中净流出排名第15位 [1] - 当日资金净流出额占前一日55.9亿元规模的比例为0.05% [1] - 近5日遭净赎回431.25万元，净流出排名第53/198 [1] - 近10日获净申购1.29亿元，净流入排名第34/198 [1] - 近20日获净申购2.51亿元，净流入排名第36/198 [1] 港股通创新药ETF工银(159217)规模与流动性 - 截至12月1日最新规模为55.6亿元，份额为38.65亿份 [1][2] - 近20个交易日累计成交金额139.81亿元，日均成交金额6.99亿元 [2] - 管理费率每年0.40%，托管费率每年0.07% [1] 港股通创新药ETF工银(159217)投资组合 - 基金经理为刘伟琳和焦文龙，任职期内收益率分别为43.85%和63.95% [2] - 前十大重仓股集中度高，百济神州持仓占比10.84%，康方生物持仓占比10.77%，信达生物持仓占比10.43% [2] - 其他主要持仓包括中国生物制药(9.82%)、石药集团(7.72%)、三生制药(7.41%)等 [2] 港股通创新药ETF行业比较 - 跟踪同一指数(国证港股通创新药指数987018)的ETF共5只 [2] - 汇添富国证港股通创新药ETF(159570)规模最大，为239.78亿元，近1月日均成交额26.52亿元 [2] - 港股创新药ETF(159567)规模84.60亿元，近1月净申购9.08亿元 [2] - 港股通创新药ETF工银(159217)规模55.60亿元，近1月净申购5.90亿元 [2]

基金表现 - 12月1日港股通创新药ETF工银（159217）下跌0.62% [1] - 当日成交额为4.64亿元 [1] - 基金成立以来回报率为43.85%，近一个月回报率为2.20% [1] 基金规模与份额变动 - 12月1日基金份额减少200.00万份，最新份额为38.65亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计增加1.73亿份 [1] - 最新资产净值计算值为55.60亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率 [1] - 基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司 [1] - 基金经理为刘伟琳、焦文龙 [1]

港股通创新药ETF工银（159217）市场表现 - 11月20日该ETF价格上涨0.21%，成交额达到7.22亿元 [1] - 当日基金份额增加8500.00万份，最新份额为38.65亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计增加4.45亿份 [1] - 最新资产净值计算值为55.43亿元 [1] 港股通创新药ETF工银（159217）产品概况 - 业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率 [1] - 基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金经理为刘伟琳、焦文龙 [1] - 基金成立（2025-03-26）以来回报率为43.42% [1] - 近一个月回报率为-1.23% [1]

基金表现 - 11月14日港股通创新药ETF工银（159217）下跌1.00%，成交额为11.26亿元 [1] - 当日基金份额增加4100.00万份，最新份额达到37.64亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计增加3.41亿份 [1] - 基金最新资产净值计算值为55.95亿元 [1] 基金概况 - 基金业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率 [1] - 基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金经理为刘伟琳和焦文龙 [1] - 基金自成立日（2025-03-26）以来回报率为48.64% [1] - 基金近一个月回报率为4.74% [1]

港股通创新药ETF工银（159217）市场表现 - 该ETF于11月4日单日价格下跌2.75%，成交额为7.89亿元 [1] - 当日基金份额增加1900.00万份，最新总份额达到37.11亿份 [1] - 近20个交易日内，基金份额累计增加2.99亿份 [1] - 截至当日，基金最新资产净值计算值为51.78亿元 [1] 港股通创新药ETF工银（159217）产品概况 - 该ETF的业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率 [1] - 基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金经理为刘伟琳和焦文龙 [1] - 该基金成立于2025年3月26日，自成立以来总回报为39.52% [1] - 该基金近一个月的回报率为-12.41% [1]

ETF基本情况 - 港股通创新药ETF工银代码159217 9月19日下跌1.38% 成交额达4.92亿元 [1] - 当日基金份额增加100.00万份 最新份额规模为33.68亿份 [1] - 近20个交易日份额累计增加4800.00万份 最新资产净值计算值为53.26亿元 [1] ETF业绩表现 - 基金业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率 [1] - 自2025年3月26日成立以来累计回报率为58.14% [1] - 近一个月回报率为-4.25% [1] 基金管理信息 - 基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司 [1] - 基金经理为刘伟琳和焦文龙 [1]

ETF市场表现 - ETF7日午间收盘涨跌不一，医疗器械ETF基金（159797）领涨2 24% [2] - 科创芯片设计ETF（588780）涨2 11%，医疗器械指数ETF（159898）涨2 11% [2] - N港股通创新药ETF嘉实（520970）领跌3 04%，科创创新药ETF国泰（589720）跌2 96%，港股通创新药ETF工银（159217）跌2 93% [2] 行业ETF表现 - 医疗器械行业ETF表现强势，医疗器械ETF基金（159797）和医疗器械指数ETF（159898）分别上涨2 24%和2 11% [2] - 创新药行业ETF表现疲软，N港股通创新药ETF嘉实（520970）、科创创新药ETF国泰（589720）和港股通创新药ETF工银（159217）分别下跌3 04%、2 96%和2 93% [2] - 科创芯片设计ETF（588780）上涨2 11%，显示芯片设计行业表现较好 [2]

港股通创新药ETF工银（159217）表现 - 8月4日港股通创新药ETF工银（159217）下跌0 26% 成交额8 45亿元 [1] - 当日份额减少1900 00万份 最新份额为35 04亿份 近20个交易日份额减少2 91亿份 [1] - 最新资产净值计算值为53 55亿元 [1] - 业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率 [1] - 成立以来回报为52 81% 近一个月回报为16 12% [1] 基金管理信息 - 管理人为工银瑞信基金管理有限公司 [1] - 基金经理为刘伟琳 焦文龙 [1] - 成立日期为2025年3月26日 [1]

港股通创新药ETF表现 - 国证港股通创新药指数近一年涨幅达68.7%，在有ETF跟踪的创新药指数中业绩排名第一 [1] - 港股通创新药ETF工银(159217)最新规模达41.29亿元，创上市以来新高 [1] - 该ETF近一个月获资金净流入10.23亿元，在同标的产品和港股创新药类ETF中均排名第一 [1] - 该ETF自上市以来日均成交额超2亿元，5月29日单日成交额达5.72亿元，换手率14.22% [1] - 国证港股通创新药指数市盈率为27.25倍，位于近10年3.71%的历史分位点，估值处于低位 [3] 行业动态与ASCO大会 - 2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会将于5月30日至6月3日在芝加哥举行，主题为"知识化为行动：共创美好未来" [1] - 中国专家在ASCO年会的发言数量再创新高，共有71项原创性研究成果入选口头发言环节 [2] - 中国创新药企业在ASCO大会上展示了优异的临床数据，包括ADC、双抗和新一代小分子药物 [2] - 业内人士认为中国创新药正以强劲势头站上国际舞台，全球占比将继续提升 [2] 指数与ETF特征 - 国证港股通创新药指数成分股94.2%集中于生物制品与化学制药领域 [3] - 港股通创新药ETF工银(159217)的费率在同类产品中最低，支持T+0交易 [3] - 国证港股通创新药指数2020年涨幅达88.8%，2021-2024年分别为-21.59%、-25.6%、-22.8%、-10.5% [3] - 同类指数中，恒生创新药指数近一年涨幅61.35%，中证香港创新药指数(HKD)涨幅64.78%，中证港股通创新药指数涨幅64.93% [3] 行业前景 - 中信证券指出中国药企正快速走向创新研发的国际前列 [2] - 东海证券认为"License out+股权合作"将成为出海主流模式，仿创结合药企正迎来估值重塑 [2] - 创新药被视作医药生物板块较具确定性引领性的细分板块，可能是核心投资主线之一 [2]