中国铁建（601186）(01186)发布公告，中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第四期)发行工作已于2025年12月18日结束，本期债券品种一最终实际发行规模为 10.00亿元，最终首个周期的票面利率为2.12%，认购倍数为1.77倍;品种二最终实际发行规模为12.00亿 元，最终首个周期的票面利率为2.38%，认购倍数为1.24倍;品种三全额回拨至品种一和品种二。 ...

中国铁建（601186）(01186)发布公告，中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第四期)根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终 确定本期债券品种一首个周期的票面利率为2.12%，品种二首个周期的票面利率为2.38%，品种三全额 回拨至品种一和品种二。 ...

中国铁建(01186)发布公告，中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公 司债券(第四期)根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债 券品种一首个周期的票面利率为2.12%，品种二首个周期的票面利率为2.38%，品种三全额回拨至品种 一和品种二。 ...

智通财经APP讯，招金矿业(01818)公布，招金矿业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技 创新可续期公司债券(第一期)发行工作已于 2025 年 12 月 11 日结束。本期债券品种一未实际发行，本 期债券品种二实际发行金额 8 亿元，认购倍数 1.98 倍，最终票面利率为 2.20%。 ...

招金矿业(01818)公布，招金矿业股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债 券(第一期)发行工作已于2025年12月11日结束。本期债券品种一未实际发行，本期债券品种二实际发行 金额8亿元，认购倍数1.98倍，最终票面利率为2.20%。 ...

公司融资活动 - 招金矿业获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币20亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式 [1] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)，发行规模不超过15亿元 [1] - 本期债券分两个品种，品种一基础期限2年，品种二基础期限3年，发行人有权在周期末行使续期选择权延长1个周期，不行权则全额到期兑付 [1] 债券发行结果 - 2025年12月9日，发行人和主承销商完成网下票面利率询价 [1] - 根据询价结果，经协商一致，最终确定本期债券品种一未实际发行 [1] - 本期债券品种二的最终票面利率确定为2.20% [1]

债券发行概况 - 公司成功发行科技创新可续期公司债券（第二期），发行总规模为10亿元，发行工作已于2025年11月19日结束 [2][3] - 债券分为两个品种：品种一“武控KY03”发行规模5亿元，票面利率2.10%，期限2+N年，认购倍数2.52倍；品种二“武控KY04”发行规模5亿元，票面利率2.25%，期限3+N年，认购倍数2.08倍 [3] - 此次发行利率创下中部六省同评级同品种同期限债券利率历史新低 [3] - 此前于2025年6月5日完成了第一期同类债券发行，规模10亿元，票面利率2.35%，认购倍数3.04 [4] 募集资金用途 - 本期债券所募资金将主要用于偿还各类有息债务 [2][3] - 资金也将为公司后续开展技术研发、产业升级及资本运作提供长期稳定的资金支持 [2][3] 发行影响与战略意义 - 此次债券发行是公司深入践行“科技+资本”双轮驱动战略的重要举措 [2][3] - 相较于传统融资方式，发行可续期债券将有效降低公司资产负债率，优化资本结构，减轻短期偿债压力 [3][4] - 发行进一步拓宽了融资渠道，巩固了公司在资本市场的融资能力，为财务费用管控与盈利能力提升奠定基础 [3] - 较高的认购倍数和低利率反映出投资者对公司经营实力及发展前景的高度认可 [3] 公司业务背景 - 公司主营业务包括污水处理业务、自来水业务、隧道运营业务，是区域性水务行业龙头企业 [2] - 作为武汉市城建系统进行股份制改造的第一家上市公司，公司近年来不断延伸水务环保产业链，并开拓全国水务市场 [2]

债券发行情况 - 公司完成10亿元人民币科技创新可续期公司债券（第二期）发行 [1] - 品种"武控KY03"发行规模5亿元 票面利率2.10% 认购倍数2.52倍 [1] - 品种"武控KY04"发行规模5亿元 期限3+N年 票面利率2.25% 认购倍数2.08倍 [1] - 两个品种均创中部六省同评级同品种同期限利率历史新低 [1] 融资战略与资本结构 - 本次发行是公司推进"科技+资本"双轮驱动战略的重要举措 [1] - 债券发行有效降低公司资产负债率 优化资本结构 缓解短期偿债压力 [1] - 进一步拓宽融资渠道 巩固公司在资本市场的融资能力 [1] - 募集资金将主要用于偿还各类有息债务 [1] 科技研发与产业布局 - 募集资金将为公司后续技术研发、产业升级及资本运作提供长期稳定的资金支持 [1] - 公司目前已有4家子公司获高新技术企业认定 [1] - 公司与武汉理工大学、湖北九峰山实验室等机构共建研发平台推动成果转化 [1] - 公司拟收购武汉市政院100%股权以完善水务环保全产业链布局 [2] - 配套募资将投建城市综合服务AI数智中心、低空经济研究及试点应用等项目 增强科技驱动发展模式 [2] 经营业绩表现 - 公司今年前三季度实现营业收入30.37亿元 同比增长6.45% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6097.90万元 同比增长33.96% [1] - 公司保持稳健增长态势 [1]

债券发行情况 - 公司成功发行科技创新可续期公司债券（第二期），发行总规模为10亿元 [1] - 债券分为两个品种，武控KY03规模5亿元，票面利率2.10%，认购倍数2.52倍；武控KY04规模5亿元，票面利率2.25%，认购倍数2.08倍 [1] - 票面利率创中部六省同评级同品种同期限债券历史新低，反映出市场的高度认可 [1] 资金用途与财务影响 - 募集资金将主要用于偿还各类有息债务，并为技术研发、产业升级及资本运作提供资金支持 [1] - 此次发行有效降低了公司资产负债率，优化了资本结构，并减轻了短期偿债压力 [1] - 发行进一步拓宽了融资渠道，为财务费用管控与盈利能力提升奠定基础 [1] 经营业绩与科技投入 - 公司前三季度实现营业收入30.37亿元，同比增长6.45% [2] - 前三季度实现扣除非经常性损益的净利润6,097.90万元，同比增长33.96% [2] - 公司已有4家子公司获高新技术企业认定，并与高校及实验室共建研发平台以推动科技成果转化 [2] 战略发展与未来展望 - 本次债券发行是公司深入践行“科技+资本”双轮驱动战略的重要举措 [1] - 公司拟收购武汉市政院100%股权，并配套募资投建城市综合服务AI数智中心、低空经济研究及试点应用等项目 [2] - 未来公司有望进一步完善水务环保全产业链布局，增强科技驱动的发展模式 [2]

股价表现与市值 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报收于8.13元，较上周的7.55元上涨7.68% [1] - 2025年10月30日盘中最高价报8.49元，触及近一年最高点，10月27日盘中最低价报7.55元 [1] - 公司当前最新总市值为1276.25亿元，在电力板块市值排名7/102，在两市A股市值排名135/5163 [1] 2025年第三季度及前三季度业绩 - 2025年前三季度公司主营收入1729.75亿元，同比下降6.19%；归母净利润148.41亿元，同比上升42.52%；扣非净利润140.41亿元，同比上升39.83% [2] - 2025年第三季度单季度主营收入609.43亿元，同比下降7.09%；单季度归母净利润55.79亿元，同比上升88.54%；单季度扣非净利润52.35亿元，同比上升82.97% [2][11] - 2025年第三季度利润总额同比增长59.32%至83.97亿元，前三季度累计利润总额同比增长40.70%至231.59亿元 [3] - 2025年第三季度基本每股收益为0.31元/股，同比增长106.67%；前三季度累计基本每股收益为0.81元/股，同比增长52.83% [3] - 2025年第三季度加权平均净资产收益率为7.59%，增加3.48个百分点；前三季度累计加权平均净资产收益率为20.29%，增加5.36个百分点 [3] - 公司前三季度毛利率为19.95%，负债率为63.78%，财务费用为49.75亿元，投资收益为10.24亿元 [2] 现金流与资产状况 - 2025年第三季度经营活动现金流为220.25亿元，同比增长13.59%；前三季度累计经营活动现金流为527.73亿元，同比增长22.75% [3] - 截至报告期末，公司总资产为5961.99亿元，同比增长1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为1470.23亿元，同比增长6.99% [3] 董事会决议与公司治理 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年10月28日召开，审议通过计提资产减值准备及公司2025年第三季度财务报告 [4][6] - 董事会续聘立信会计师事务所和香港立信德豪为公司2026年度境内外审计师，审计费用拟为1809万元 [4][8] - 董事会同意全资子公司大士能源2026年度开展燃料、汇率、利率衍生品交易，额度分别为12亿、17亿、3亿美元 [4][7][11] - 董事会审议通过与华能集团、天成租赁的日常关联交易框架协议，并决定召开2025年第二次临时股东会审议相关事项 [4] - 董事会聘任秦海峰为公司总法律顾问、首席合规官，并修订公司重大事项决策权责清单及董监高持股管理办法 [4] 关联交易安排 - 公司2026年度与华能集团的日常关联交易框架协议已获董事会通过，预计交易金额包括采购辅助设备21亿元、购买燃料和运力734亿元、接受技术服务55亿元等 [5] - 公司与天成租赁的融资租赁框架协议约定日最高本金余额为100亿元，年租赁利息上限4.9亿元 [5] 资产减值计提 - 2025年第三季度公司合并层新增计提资产减值准备3.65亿元，其中华能重庆珞璜发电有限责任公司计提长期资产减值2.54亿元，华能沁北发电有限责任公司计提长期资产减值0.91亿元及存货跌价准备0.19亿元 [6] - 上述减值合计减少合并层利润总额3.67亿元 [6] 风险管理与衍生品交易 - 全资子公司新加坡大士能源有限公司2026年度拟开展燃料掉期、外汇远期及利率掉期交易以管理风险，批准额度为燃料掉期不超过12亿美元，汇率远期不超过17亿美元，利率掉期不超过3亿美元 [7] 融资活动与债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行面值不超过400亿元的公司债券已获上交所及证监会同意 [8][11] - 公司已完成2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）的发行，品种一发行额10亿元利率2.05%，品种二发行额10亿元利率2.28% [8] - 公司已完成2025年度第十一期超短期融资券的发行，发行额为30亿元人民币，期限50天，发行利率1.45% [9][11] 相关ETF信息 - 绿电ETF（562550）跟踪中证绿色电力指数，近五日涨跌为1.75%，市盈率为17.90倍 [13] - 该ETF最新份额为1.9亿份，增加了1450.0万份，主力资金净流出608.2万元，估值分位为53.10% [13][14]