思特转债：不强赎 芳源转债：高熵资产管理的基金合计持有"芳源转债"1,311,820 张，占发行总量的20.43% 科华转债：不下修 新强联：股东拟减持不超过3%股份 崇达转2，大元转债，正海转债，金现转债：强赎 欧22转债：下修到底 | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 113068 | 金铜转债 | 249.879 | 100.048 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 254.75 | 0.022 | 0.01% | | 128074 | 乙族转债 | 164.001 | 101.858 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 164.46 | 0.352 | 0.22% | | 123048 | Z急转债 | 125.334 | 100.770 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | ...

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格5.79元/股的130%（即7.53元/股）[2][3] - 触发条件满足后公司决定行使提前赎回权[2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月20日[1] - 自2025年8月21日起停止交易[1][5][7] - 最后转股日为2025年8月25日[1][5][7] - 赎回登记日为2025年8月25日[1][4] - 赎回款发放日为2025年8月26日[1][5] - 债券摘牌日为2025年8月26日[1][6] 赎回价格结构 - 赎回价格由票面价格100元/张加当期应计利息0.0477元/张构成[2][4] - 计算公式为：当期应计利息=票面金额100元×票面利率0.60%×计息天数29天/365天[4] - 税前赎回价格确定为100.0477元/张[1][2][4] 投资者税务处理差异 - 个人投资者实际派发金额为100.0382元/张（税后），按利息额20%扣税[4] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，实际派发金额为100.0477元/张（税前）[4] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）享受税收优惠，实际派发金额为100.0477元/张[4] 市场价差风险提示 - 最后交易日（8月20日）收盘价249.879元/张与赎回价格100.0477元/张存在显著差异[7] - 未转股债券将被强制赎回，可能造成投资损失[2][7] 赎回操作程序 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金清算和债券注销[5] - 已办理指定交易的投资者可直接在证券营业部领取赎回款[5] - 未办理指定交易的投资者赎回款由登记结算公司暂存[5]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.79元/股的130%（即7.53元/股）[5] - 触发可转债有条件赎回条款第一条约定[5] - 公司董事会决议行使提前赎回权[5] 赎回安排关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月20日[6] - 停止交易起始日为2025年8月21日[2][14] - 最后转股日为2025年8月25日[3][14] - 赎回登记日为2025年8月25日[7] - 赎回款发放日为2025年8月26日[6][13] - 债券摘牌日为2025年8月26日[4][15] 赎回价格计算细节 - 赎回价格由票面价值100元/张加当期应计利息0.0477元/张构成[4][8] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365=100×0.60%×29/365=0.0477元/张[8] - 税前赎回价格合计100.0477元/张[4][8] 投资者税务处理差异 - 个人投资者实际派发金额为100.0382元/张（税后），按利息额20%扣税[8] - 居民企业投资者实际派发金额为100.0477元/张（自行缴税）[9] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）实际派发金额为100.0477元/张（暂免征税）[10] 市场表现对比 - 最后交易日（2025年8月20日）二级市场收盘价为249.879元/张[16] - 赎回价格100.0477元/张显著低于市场价[16] - 未转股投资者可能面临较大投资损失[4][16] 操作注意事项 - 债券持有人需在2025年8月25日前完成转股操作[3][14] - 转股价格为5.79元/股[4] - 被质押或冻结的债券需在停止交易日前解除限制[16]

金田股份可转债交易异常波动公告 - 公司旗下"金铜转债"交易价格在2025年8月13日至15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 触发可转债交易异常波动情形 [1] - 公司已进行自查并向控股股东及实际控制人发函核实 确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 所有已披露信息均通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站公开 [1]

金田股份关于"金铜转债"交易及转股期限的公告 - 截至2025年8月15日收市后 距离"金铜转债"最后交易日8月20日仅剩3个交易日 [1] - 8月20日为"金铜转债"最后一个交易日 [1] - 截至2025年8月15日收市后 距离"金铜转债"最后转股日8月25日仅剩6个交易日 [1] - 8月25日为"金铜转债"最后一个转股日 [1] - 公司提醒持有人注意在限期内完成转股或卖出操作 [1]

金铜转债赎回事项 - 赎回条款触发条件：公司股票在2025年7月14日至8月1日连续30个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（7.53元/股）[6][32] - 赎回关键时间节点：最后交易日为2025年8月20日，最后转股日为8月25日，赎回登记日为8月25日，赎回款发放日为8月26日[2][3][5][14] - 赎回价格计算：100元面值加当期应计利息0.0477元，合计100.0477元/张，其中利息按票面利率0.60%计算29天利息[8][9] - 税务处理：个人投资者税后赎回金额100.0382元（税率20%），机构投资者税前100.0477元，境外机构暂免税[9][10] - 当前市场价差：8月14日收盘价189.977元/张与赎回价存在89.93%溢价[16] 股票交易异常波动 - 异常波动情况：2025年8月12-14日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[21][23] - 公司自查结果：生产经营正常，无未披露重大事项，控股股东及实控人确认无应披露信息[24][25][34] - 股价波动期间：董事、监事、高管及控股股东未买卖公司股票[32] 可转债转股进展 - 累计转股情况：截至8月13日，"金田转债"和"金铜转债"累计转股218,666,356股，占转股前总股本14.77%[32][36][44] - 未转股余额："金田转债"剩余14.998亿元（占比99.99%），"金铜转债"剩余1.83179亿元（占比12.63%）[37][44] - 转股价格调整："金铜转债"最新转股价5.79元/股，较初始6.75元/股累计下调14.22%[42] 公司资本运作 - 股东增持计划：控股股东及实控人计划增持8800万-1.42亿元，截至7月31日已增持7998.44万元[27][28] - 股份回购进展：累计回购1521.4万股（占总股本0.95%），耗资9957.32万元，回购价区间5.20-7.97元/股[29][30]

股价表现 - 8月12日股价报8.55元，较前一交易日下跌0.93% [1] - 当日股价波动区间为8.49元至8.67元 [1] - 成交额达5.30亿元，换手率为4.18% [1] 业务概况 - 公司主要从事有色金属加工业务，产品包括铜加工材、稀土永磁材料等 [1] - 业务涉及铜加工、稀土材料、新能源等多个领域 [1] 债券动态 - 公司发布关于"金铜转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告，提醒债券持有人注意在限期内转股或卖出 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出5754.44万元，占流通市值的0.45% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入2947.14万元 [1]

关于"金铜转债"赎回事项 - 最后交易日为2025年8月20日，截至8月11日仅剩7个交易日 [2][15] - 最后转股日为2025年8月25日，截至8月11日仅剩10个交易日 [3][15] - 赎回价格为100.0477元/张（含当期应计利息0.0477元/张），计算公式为面值100元+利息（100×0.60%×29/365） [4][9][10] - 赎回登记日为8月25日，赎回款发放日为8月26日，摘牌日为8月26日 [6][8][14][16] - 触发赎回条件：公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续30个交易日中有15日收盘价≥转股价130%（即7.53元/股） [5][7] 募集资金使用情况 - 公司获准发行可转债募集资金总额14.5亿元，实际净额14.45亿元，用于泰国年产8万吨精密铜管等项目 [29][31] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用资金7.90亿元，专户余额694.19万元（含利息） [31] - 拟使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，已履行董事会/监事会审议程序 [28][32][33] - 前次7.68亿元闲置资金补充流动资金已于2025年8月6日全额归还 [30] 其他重要事项 - 境外机构投资者暂免征收债券利息所得税，实际派发金额为税前100.0477元/张 [11] - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际赎回金额100.0382元/张；企业投资者自行纳税 [10] - 公司监事会全票通过闲置资金补充流动资金议案，认为符合监管规定且未损害股东利益 [23][34]

高级管理人员辞职 - 公司副总经理傅万成因工作调整辞职 但仍留任公司 [2] - 辞职自书面报告送达董事会之日起生效 持有公司股份32万股 [3] - 离任不影响公司正常生产经营 董事会对任职期间贡献表示感谢 [3] 金铜转债赎回安排 - 触发条件：2025年7月14日至8月1日连续30个交易日内15天收盘价≥转股价130%（7.53元/股）[7][9] - 关键时间节点：最后交易日8月20日（剩余8天） 最后转股日8月25日（剩余11天） 摘牌日8月26日 [6][15][16] - 赎回价格：100.0477元/张（含当期利息0.0477元） 税后个人投资者实得100.0382元 [10][11] 赎回操作细节 - 赎回登记日为8月25日 未转股债券将按100.0477元/张强制赎回 [8][12] - 赎回款发放日8月26日 通过中登上海分公司清算系统派发 [13][14] - 当前二级市场价格145.726元/张 与赎回价存在45.7%价差 [17] 赎回条款说明 - 赎回条款包含连续30日15天股价达标或未转股余额≤3000万元两种情形 [7] - 当期利息按票面利率0.6% 计息天数29天计算得出 [10] - 境外机构投资者暂免所得税 QFII/RQFII按税前金额派发 [11]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续30个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即7.53元/股），触发可转债赎回条款 [2] - 董事会审议通过提前赎回议案，决定对登记在册的"金铜转债"全部赎回 [2] 赎回关键时间节点 - 赎回登记日：2025年8月25日 [3] - 最后交易日：2025年8月20日（截至8月8日剩余8个交易日） [3][6] - 最后转股日：2025年8月25日（截至8月8日剩余11个交易日） [3][6] - 赎回款发放日：2025年8月26日 [3] - 摘牌日期：2025年8月26日起 [3][7] 赎回价格计算 - 赎回价格为100.0477元/张，含当期应计利息0.0477元/张 [4] - 利息计算公式：票面金额100元×年利率0.6%×计息天数29天/365天 [4] - 税后赎回金额：个人投资者100.0382元/张（20%税率），机构投资者100.0477元/张 [4][5] 市场价差警示 - 8月8日二级市场收盘价145.726元/张，较赎回价格100.0477元/张存在45.68%溢价 [8] - 未及时转股或卖出的持有人可能面临显著投资损失 [8] 赎回程序安排 - 赎回登记日后未转股债券将被冻结并强制赎回 [5] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放至指定交易账户 [5] - 公司将在赎回完成后公告赎回结果及影响 [5]