公司可转债情况 - 金田转债发行总额为1500万张，每张面值100元，总规模15亿元，转股期为2021年9月27日至2027年3月21日，截至2025年9月30日尚未转股金额为14.99245亿元，占发行总量的99.94967%，转股价格从初始的10.95元/股调整为10.32元/股 [7][8] - 金铜转债发行总额为1450万张，每张面值100元，总规模14.5亿元，因公司股价在连续三十个交易日内有十五日收盘价不低于当期转股价格的130%而触发赎回条件，公司决定行使提前赎回权 [9][10] - 截至2025年8月25日赎回登记日，金铜转债余额为102.4万元，占发行总额的0.07%，赎回兑付总金额为102.449万元，该债券已于2025年8月26日摘牌 [11] 募投项目变更 - 公司变更金铜转债原募投项目"年产7万吨精密铜合金棒材项目"，新项目为"年产1万吨双零级超细铜导体项目"和"450铜合金带材生产线改造升级项目"，涉及变更募集资金2.668593亿元，占金铜转债总募集资金净额的18.47% [12] - 新募投项目分别由宁波金田高导新材料有限公司和公司自身实施，公司计划向项目实施主体提供无息借款，总额不超过1.348593亿元 [12] 股份回购与股东增持 - 公司2024年第二期股份回购方案资金总额为1亿元至2亿元，回购价格上限经调整后为8.50元/股，截至2025年9月30日已累计回购1650.946万股，占总股本的0.96%，支付资金总额为1.0968330054亿元 [13][14][15] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人计划增持金额为8800万元至1.42亿元，截至2025年9月30日已累计增持1261.3593万股，占总股本的0.73%，增持金额为7998.43634万元 [16][17][18] 公司治理与资本运作 - 公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并已完成相关工商变更及备案登记 [19] - 公司2023年员工持股计划第二期锁定期已于2025年10月13日届满，管理委员会将按规进行份额处置 [19] - 公司对全资子公司宁波金田有色金属材料有限公司增资，注册资本由500万元增加至1亿元，增资后公司仍持有其100%股权 [27] 投资者交流安排 - 公司定于2025年10月30日15:00-16:00通过网络方式召开2025年第三季度业绩说明会，投资者可在2025年10月30日前进行会前提问 [32][33][34]

赎回条件与公告情况 - 公司股票价格在2025年7月达到金铜转债当期转股价格的130%（即7.53元/股），满足赎回条件 [1] - 公司于2025年8月1日召开董事会审议通过提前赎回金铜转债的议案，决定行使提前赎回权 [1] - 赎回登记日为2025年8月25日，赎回价格按债券面值加当期应计利息计算为100.0477元/张 [2] 赎回实施细节 - 赎回价格计算采用公式IA=B×i×t/365，其中当期票面利率0.60%，计息天数29天，得出每张利息0.0477元 [2] - 赎回兑付总金额为1,024,490.00元（含利息），对应赎回数量10,240张，赎回款发放日为2025年8月26日 [4][6] - 金铜转债摘牌日与赎回款发放日同为2025年8月26日 [4] 转债转股与回售情况 - 金田转债累计转股金额569,000元，回售金额5,000元；金铜转债累计转股金额1,448,928,000元，回售金额48,000元 [3][5] - 截至赎回登记日，金铜转债余额为1,024,000元，占发行总额的0.07% [2][3] - 两期可转债累计转股形成股份数量250,162,590股，占转股前公司已发行股份总额的16.90% [5] 股本结构变动 - 可转债转股使公司总股本从1,697,122,294股增加至1,728,618,528股，新增31,496,234股无限售条件流通股 [5] - 控股股东宁波金田投资控股有限公司及其一致行动人持股数量不变，但持股比例因总股本扩大从47.21%降至46.35% [7] 赎回影响分析 - 赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响 [6] - 总股本增加短期内摊薄每股收益，但中长期增强资本实力并降低资产负债率，有利于公司稳健可持续发展 [6]

股东减持与股份回购 - 新强联股东计划减持不超过3%股份 [1] - 晶澳科技拟回购2亿元-4亿元公司股份 [3] 可转债强赎公告 - 崇达转2、大元转债、正海转债、金现转债发布强制赎回公告 [1][2] - 金现转债最后交易日为2025年08月25日，剩余规模0.022亿元 [4] - 正海转债最后交易日为2025年08月25日 [2] - 大元转债最后交易日待公告，现价251.852元，转股价值243.32元，剩余规模3.915亿元 [4] - 崇达转2最后交易日为2025年09月11日，现价147.910元，转股价值149.85元，剩余规模10.065亿元 [4] 可转债下修与不强赎 - 欧22转债下修到底，公告日期2025年08月25日 [1][2] - 科华转债公告不下修，公告日期2025年08月23日 [1][2] - 思特转债公告不强赎，公告日期2025年08月22日 [1][2] 机构持仓与发行 - 高熵资产管理基金持有芳源转债1,311,820张，占发行总量20.43% [1] - 三协电机北交所新股于8月26日发行 [1] - 华新精科沪深新股开放申购 [1] - 微导转债将于8月27日上市 [3] 光伏行业业绩表现 - 隆基绿能2025年半年度净亏损25.69亿元 [3] - 天合光能2025年半年度净亏损29.18亿元 [3] 可转债市场数据 - 金铜转债现价249.879元，强赎价100.048元，最后交易日2025年08月20日，转股价值254.75元，剩余规模0.022亿元 [4] - 东杰转债现价283.336元，强赎价100.950元，最后交易日2025年09月22日，转股价值286.09元，剩余规模1.728亿元 [4] - 晶瑞转债现价310.370元，赎回价111元，最后交易日2025年08月25日，转股价值312.40元，剩余规模0.461亿元 [6] - 中装转2现价90.700元，最后交易日2025年09月03日，转股价值92.88元，剩余规模9.695亿元 [6] 公司投资策略调整 - 江苏国泰终止使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格5.79元/股的130%（即7.53元/股）[2][3] - 触发条件满足后公司决定行使提前赎回权[2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月20日[1] - 自2025年8月21日起停止交易[1][5][7] - 最后转股日为2025年8月25日[1][5][7] - 赎回登记日为2025年8月25日[1][4] - 赎回款发放日为2025年8月26日[1][5] - 债券摘牌日为2025年8月26日[1][6] 赎回价格结构 - 赎回价格由票面价格100元/张加当期应计利息0.0477元/张构成[2][4] - 计算公式为：当期应计利息=票面金额100元×票面利率0.60%×计息天数29天/365天[4] - 税前赎回价格确定为100.0477元/张[1][2][4] 投资者税务处理差异 - 个人投资者实际派发金额为100.0382元/张（税后），按利息额20%扣税[4] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，实际派发金额为100.0477元/张（税前）[4] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）享受税收优惠，实际派发金额为100.0477元/张[4] 市场价差风险提示 - 最后交易日（8月20日）收盘价249.879元/张与赎回价格100.0477元/张存在显著差异[7] - 未转股债券将被强制赎回，可能造成投资损失[2][7] 赎回操作程序 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金清算和债券注销[5] - 已办理指定交易的投资者可直接在证券营业部领取赎回款[5] - 未办理指定交易的投资者赎回款由登记结算公司暂存[5]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.79元/股的130%（即7.53元/股）[5] - 触发可转债有条件赎回条款第一条约定[5] - 公司董事会决议行使提前赎回权[5] 赎回安排关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月20日[6] - 停止交易起始日为2025年8月21日[2][14] - 最后转股日为2025年8月25日[3][14] - 赎回登记日为2025年8月25日[7] - 赎回款发放日为2025年8月26日[6][13] - 债券摘牌日为2025年8月26日[4][15] 赎回价格计算细节 - 赎回价格由票面价值100元/张加当期应计利息0.0477元/张构成[4][8] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365=100×0.60%×29/365=0.0477元/张[8] - 税前赎回价格合计100.0477元/张[4][8] 投资者税务处理差异 - 个人投资者实际派发金额为100.0382元/张（税后），按利息额20%扣税[8] - 居民企业投资者实际派发金额为100.0477元/张（自行缴税）[9] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）实际派发金额为100.0477元/张（暂免征税）[10] 市场表现对比 - 最后交易日（2025年8月20日）二级市场收盘价为249.879元/张[16] - 赎回价格100.0477元/张显著低于市场价[16] - 未转股投资者可能面临较大投资损失[4][16] 操作注意事项 - 债券持有人需在2025年8月25日前完成转股操作[3][14] - 转股价格为5.79元/股[4] - 被质押或冻结的债券需在停止交易日前解除限制[16]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即7.53元/股）[2] - 触发可转债赎回条款后公司决定行使提前赎回权[2] - 赎回条款规定当公司股票收盘价连续三十个交易日内至少十五日不低于转股价格130%时公司有权按面值加应计利息赎回可转债[2] 赎回安排时间节点 - 最后交易日为2025年8月20日自8月21日起停止交易[3][6] - 最后转股日为2025年8月25日[1][3] - 赎回登记日为2025年8月25日收市后[3][4] - 赎回款发放日为2025年8月26日[3][6] - 债券摘牌日为2025年8月26日起[1][6] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.0477元/张含当期应计利息[3][4] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365其中B为票面金额100元i为票面利率0.60%t为计息天数29天[4] - 实际计算得出应计利息0.0477元/张[4] 投资者赎回收益差异 - 二级市场最后收盘价249.879元/张与赎回价格100.0477元/张存在显著差异[7] - 个人投资者税后实际派发金额为100.0382元/张因需缴纳20%利息所得税[4] - 合格境外机构投资者(QFII/RQFII)实际派发金额为100.0477元/张享受暂免征税政策[5] - 居民企业投资者需自行缴纳所得税实际派发金额为100.0477元/张[5] 操作注意事项 - 投资者需在8月25日前完成转股操作转股价格为5.79元/股[1] - 被质押或冻结的债券需在停止交易日前解除否则无法转股[7] - 未转股债券将在赎回登记日后被强制赎回并摘牌[1][7]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格5.79元/股的130%即7.53元/股 [2] - 该价格表现触发了可转债的有条件赎回条款 [2] 赎回安排关键时间节点 - 赎回登记日为2025年8月25日 [3] - 最后交易日为2025年8月20日自8月21日起停止交易 [3][6] - 最后转股日为2025年8月25日 [3][6] - 赎回款发放日为2025年8月26日 [3][5] - 债券摘牌日为2025年8月26日 [1][6] 赎回价格计算 - 赎回价格由债券面值100元/张加上当期应计利息0.0477元/张构成合计100.0477元/张 [3][4] - 当期应计利息计算公式为：票面金额100元乘以年利率0.60%乘以计息天数29天除以365天 [4] - 针对个人投资者税后实际派发金额为100.0382元/张税率为利息额的20% [4] - 机构投资者和合格境外投资者税前实际派发金额为100.0477元/张 [4][5] 赎回操作程序 - 赎回登记日后所有登记在册的债券将被冻结 [5] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金清算 [5][6] - 已办理指定交易的投资者可直接在证券营业部领取赎回款 [6]

市场指数表现 - 中证转债指数午盘下跌0.17%至479.59点 [1] 跌幅领先转债 - 新致转债下跌6.75% [1] - 明电转债下跌5.01% [1] - 中旗转债下跌4.91% [1] - 华宏转债下跌4.74% [1] - 泰福转债下跌4.54% [1] 涨幅领先转债 - 东时转债上涨20.00% [1] - 松原转债上涨13.32% [1] - 金轮转债上涨11.57% [1] - 金铜转债上涨8.71% [1] - 天箭转债上涨6.13% [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.53元/股的130% [2][3] - 触发可转债赎回条款后公司董事会决议行使提前赎回权 [2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月20日截至8月18日收市后仅剩2个交易日 [1][6] - 最后转股日为2025年8月25日截至8月18日收市后仅剩5个交易日 [1][6] - 赎回登记日设定为2025年8月25日收市后 [4] - 赎回款发放日确定为2025年8月26日 [1][6] 赎回价格及计算方式 - 赎回价格定为100.0477元/张含当期应计利息 [1][4] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365其中票面金额100元年利率0.60%计息天数29天 [4] - 实际计算得出当期应计利息为0.0477元/张 [4] 税务处理差异 - 个人投资者及证券投资基金适用20%利息所得税税后实际派发金额为100.0382元/张 [4] - 居民企业投资者需自行缴纳所得税税前派发金额为100.0477元/张 [5] - 合格境外机构投资者(QFII、RQFII)享受暂免征税政策税前派发金额为100.0477元/张 [5] 赎回后续安排 - 赎回登记日次一交易日起所有登记在册的可转债将被冻结 [5] - 赎回完成后可转债将于2025年8月26日起在上海证券交易所摘牌 [2][6] - 公司将在指定媒体公告赎回结果及对公司的影响 [5] 投资者操作选择 - 投资者可选择在最后交易日前以二级市场价格卖出当前市价为238.136元/张 [8] - 或选择在最后转股日前按5.79元/股的转股价格转换为公司股票 [2] - 未操作者将按100.0477元/张被强制赎回可能因价差面临投资损失 [8]

金田股份可转债交易异常波动公告 - 公司旗下"金铜转债"交易价格在2025年8月13日至15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 触发可转债交易异常波动情形 [1] - 公司已进行自查并向控股股东及实际控制人发函核实 确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 所有已披露信息均通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站公开 [1]