可转债强赎与不强赎公告 - 众和转债（代码：110094）公告将实施强赎 [1][2] - 姚记转债（代码：127104）公告不强赎 [1][2] - 洁美转债（代码：128137）公告不强赎 [1][2] 可转债评级与公司事件 - 宏图转债评级被下调 [1] - 爱得科技作为北交所新股上市 [1] - 海联讯吸收合并杭汽轮完成，新增股份于2月11日上市 [1] 即将满足强赎条件可转债数据 - 福立转债（代码：118043）现价143.809元，强赎价100.397元，最后交易日2026-02-05，最后转股日2026-02-10，转股价值144.23元，剩余规模0.011亿元，占正股流通市值0.02% [4] - Z港转债（代码：127039）现价132.518元，强赎价101.130元，最后交易日2026-02-09，最后转股日2026-02-12，转股价值132.83元，剩余规模1.225亿元，占正股流通市值0.59% [4] - Z神通转（代码：111016）现价123.250元，强赎价100.445元，最后交易日2026-02-09，最后转股日2026-02-12，转股价值124.04元，剩余规模0.134亿元，占正股流通市值0.20% [4] - 华正转债（代码：113639）现价183.202元，强赎价100.153元，最后交易日2026-02-10，最后转股日2026-02-13，转股价值187.87元，剩余规模0.627亿元，占正股流通市值0.57% [4] - 兴发转债（代码：110089）现价134.063元，强赎价100.670元，最后交易日2026-02-26，最后转股日2026-03-03，转股价值135.11元，剩余规模16.130亿元，占正股流通市值3.68% [4] - 赛龙转债（代码：123242）现价134.868元，强赎价100.330元，最后交易日2026-02-27，最后转股日2026-03-04，转股价值134.95元，剩余规模1.319亿元，占正股流通市值7.60% [4] - 天箭转债（代码：127071）现价133.210元，强赎价100.810元，最后交易日2026-03-02，最后转股日2026-03-05，转股价值133.40元，剩余规模4.910亿元，占正股流通市值4.48% [4] - 首华转债（代码：123128）现价138.806元，强赎价100.616元，最后交易日2026-03-02，最后转股日2026-03-05，转股价值140.17元，剩余规模5.719亿元，占正股流通市值10.03% [4] - 广联转债（代码：123182）现价179.852元，强赎价100.960元，最后交易日2026-03-03，最后转股日2026-03-06，转股价值181.48元，剩余规模4.752亿元，占正股流通市值4.86% [4] 已公告但未确定日期可转债数据 - 众和转债（代码：110094）现价133.109元，转股价值130.68元，剩余规模8.809亿元，占正股流通市值7.13% [4] - 盟升转债（代码：118045）现价232.610元，转股价值221.68元，剩余规模1.233亿元，占正股流通市值1.58% [4] - 新致转债（代码：118021）现价171.578元，转股价值167.33元，剩余规模1.989亿元，占正股流通市值4.29% [4] - 荣23转债（代码：113676）现价136.634元，转股价值141.22元，剩余规模3.605亿元，占正股流通市值9.37% [4] - 凤21转债（代码：113623）现价133.306元，转股价值133.59元，剩余规模21.249亿元，占正股流通市值6.61% [4] 即将到期可转债数据 - 奥佳转债（代码：128097）现价109.857元，赎回价（税前）110.000元，最后交易日2026-02-12，最后转股日2026-02-25，转股价值75.94元，剩余规模4.580亿元，占正股流通市值14.63% [6] - 华安转债（代码：110067）现价117.409元，赎回价（税前）107.000元，最后交易日2026-03-06，最后转股日2026-03-11，转股价值114.53元，剩余规模27.983亿元，占正股流通市值9.04% [6] - 联创转债（代码：128101）赎回价（税前）112.390元，最后交易日2026-03-11，最后转股日2026-03-16，转股价值97.59元，剩余规模2.967亿元，占正股流通市值2.58% [6]

中证转债指数市场表现 - 中证转债指数午盘上涨0.80%，报521.01点 [1] 涨幅居前个券 - 百川转2涨幅居首，上涨11.58% [1] - 福新转债涨幅第二，上涨11.06% [1] - 永吉转债上涨8.88% [1] - 首华转债上涨8.12% [1] - 泰瑞转债上涨7.92% [1] 跌幅居前个券 - 新致转债跌幅最大，下跌10.94% [1] - 泰坦转债下跌7.44% [1] - 利扬转债下跌4.88% [1] - 广联转债下跌1.98% [1] - 微导转债下跌1.72% [1]

公司核心事件 - 上海新致软件股份有限公司（新致软件）决定行使提前赎回权，将对“新致转债”进行全部赎回 [2] - 公司股票在2026年1月16日至2026年2月5日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%，触发了有条件赎回条款 [2][8] - 公司已于2026年2月5日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了提前赎回的议案 [2][9] 可转债发行与条款详情 - 公司于2022年向不特定对象发行了4,848,100张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币48,481.00万元 [3] - 该可转债（债券简称“新致转债”，代码“118021”）于2022年11月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日 [3] - 根据《募集说明书》约定，有条件赎回条款为：在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回 [7] - “新致转债”的初始转股价格为10.70元/股，后经多次调整，最新转股价格为10.53元/股 [3][4][5][6] - 触发赎回的具体条件为：公司股票收盘价不低于当期转股价10.53元/股的130%，即13.69元/股 [2][8] 赎回执行与后续安排 - 公司将按照债券面值（100元/张）加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“新致转债”进行全部赎回 [2][9] - 公司董事会授权管理层及相关部门负责办理本次提前赎回的全部相关事宜 [9] - 公司将尽快披露关于实施赎回的公告，明确赎回登记日、程序、价格、时间等具体事宜，并在赎回登记日前每个交易日披露赎回提示公告 [9] - 在赎回条件满足的前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在交易公司可转债的情况 [10] 投资者操作选项 - 投资者持有的“新致转债”可选择在规定时限内通过二级市场继续交易 [2] - 投资者可选择按照10.53元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [2] - 若未进行交易或转股，投资者所持债券将被强制赎回，赎回价格为100元/张的票面价格加当期应计利息 [2]

公司公告与动态 - 中环海陆股东计划减持公司股份，减持比例不超过总股本的3% [1] - 嘉泽新能计划进行股份回购，回购资金总额在2.2亿元至4.4亿元之间 [7] - 亿田智能控股股东决定终止此前达成的协议转让公司5.99%股份的计划 [7] 可转债不强赎公告 - 泰瑞转债、永吉转债、惠城转债公告不强赎 [2][7] - 相关不强赎公告的日期集中在2026年2月5日至6日 [2] 可转债不下修公告 - 益丰转债、巨星转债公告不下修转股价格 [2][7] - 相关不下修公告的日期为2026年2月6日 [2] 可转债强赎公告 - 新致转债公告将实施强赎 [2][7] - 强赎公告日期为2026年2月6日 [2] 即将到期/强赎可转债数据 - 崧盛转债现价156.110元，强赎价100.540元，剩余规模0.009亿元，占正股流通市值0.03% [4] - 富淼转债现价145.966元，强赎价100.218元，剩余规模0.042亿元，占正股流通市值0.09% [4] - 嘉美转债现价496.200元，强赎价100.893元，剩余规模0.017亿元，占正股流通市值0.01% [4] - Z福立转现价143.809元，强赎价100.397元，剩余规模0.166亿元，占正股流通市值0.27% [4] - 神通转债现价115.031元，强赎价100.445元，剩余规模1.439亿元，占正股流通市值2.36% [4] - 北港转债现价133.508元，强赎价101.130元，剩余规模2.262亿元，占正股流通市值1.09% [4] - 华正转债现价170.927元，强赎价100.153元，剩余规模2.315亿元，占正股流通市值2.34% [4] - 兴发转债现价131.050元，强赎价100.670元，剩余规模20.170亿元，占正股流通市值4.80% [4] - 赛龙转债现价131.100元，强赎价100.330元，剩余规模1.372亿元，占正股流通市值8.17% [4] - 首华转债现价126.030元，强赎价100.616元，剩余规模8.157亿元，占正股流通市值16.84% [4] - 天箭转债现价133.562元，强赎价100.810元，剩余规模4.910亿元，占正股流通市值4.56% [4] - 广联转债现价175.300元，强赎价100.960元，剩余规模4.761亿元，占正股流通市值5.07% [4] 即将到期可转债数据（含赎回价） - 奥佳转债现价109.867元，税前赎回价110.000元，剩余规模4.580亿元，占正股流通市值14.77% [6] - 华安转债现价118.502元，税前赎回价107.000元，剩余规模27.989亿元，占正股流通市值9.06% [6] - 联创转债现价112.180元，税前赎回价110.000元，剩余规模2.970亿元，占正股流通市值2.66% [6]

公司行动：可转债提前赎回 - 新致软件决定提前赎回其发行的“新致转债” [2] - 赎回价格为每张债券100元加上当期应计利息 [2] - 赎回条件满足日为2026年2月5日 [2] 投资者选择与操作 - 投资者可在二级市场交易该可转债 [2] - 投资者可选择按10.53元/股的转股价格将债券转换为公司股票 [2] - 若未进行交易或转股操作，投资者持有的债券将被公司强制赎回 [2]

中证转债指数市场表现 - 中证转债指数午盘上涨1.54%，报515.97点 [1] 涨幅居前的可转债 - 双良转债涨幅居首，上涨15.74% [1] - 耐普转02涨幅第二，上涨13.90% [1] - 百川转2涨幅第三，上涨12.45% [1] - 华辰转债上涨8.42% [1] - 航宇转债上涨7.63% [1] 跌幅居前的可转债 - 华安转债跌幅最大，下跌6.53% [1] - 联瑞转债下跌1.32% [1] - 伟测转债下跌0.99% [1] - 新致转债下跌0.87% [1] - 华正转债下跌0.81% [1]

市场指数表现 - 中证转债指数午盘下跌1.47%，报收于521.94点 [1] 跌幅居前个券 - 金25转债跌幅最大，下跌12.56% [1] - 新致转债跌幅次之，下跌9.87% [1] - 福立转债下跌7.50% [1] - 信服转债下跌6.60% [1] - 航宇转债下跌6.42% [1] 涨幅居前个券 - 耐普转02涨幅最高，上涨30.00% [1] - 联瑞转债上涨17.39% [1] - 富淼转债上涨7.22% [1] - 百川转2上涨6.25% [1] - 广联转债上涨4.73% [1]

可转债可能触发赎回条款 - 公司发行的“新致转债”可能满足有条件赎回条款 [1] - 赎回条款为：在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回 [4] - 自2026年1月16日至2026年1月29日，公司股票已连续十个交易日收盘价不低于当期转股价格10.53元/股的130%（即13.69元/股） [5] - 若在未来连续二十个交易日内，再有五个交易日收盘价满足上述条件，则将触发赎回条款 [5] - 公司届时将召开董事会审议是否赎回，并履行信息披露义务 [6] 可转债及转股价格基本信息 - 公司于2022年向不特定对象发行可转换公司债券4,848,100张，每张面值100元，募集资金总额为人民币48,481.00万元 [2] - 该债券于2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“新致转债”，代码“118021” [2] - 债券票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.8%、2.2%、3.0%，期限为2022年9月27日至2028年9月26日 [2] - 可转债自2023年4月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.70元/股 [3] - 因股权激励、权益分派及注销回购股份等事项，转股价格经历多次调整，最新转股价格于2025年12月19日调整为10.53元/股 [3] 2025年度业绩预亏情况 - 公司预计2025年年度将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-9,000万元到-13,000万元 [10] - 预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-10,200万元到-14,800万元 [11] - 上年同期（2024年）业绩情况为：归属于母公司所有者的净利润809.27万元，扣除非经常性损益的净利润-411.44万元 [13] 业绩预亏主要原因 - **战略转型阵痛**：公司正处于从传统软件开发服务向AI及信创产品转型的关键期 [15] - 传统IT解决方案业务收缩，下游金融及相关行业竞争加剧并出现降价趋势，传统业务收入下降 [15] - 公司主动优化调整人员结构，相关安置、合规成本增加 [15] - **创新业务拓展未达预期**：公司在人工智能一体机及大模型应用上进行战略性投入，但相关产品规模化商业落地需要时间 [16] - 新业务营业收入规模较小，项目定制化程度高，收入确认依赖客户验收，易受客户预算与决策周期影响 [17] - **研发投入增加**：为抢抓人工智能技术机遇，公司强化相关技术研发投入，影响了当期利润 [17] - **固定费用影响**：2025年度计提可转换债券利息费用1,712.77万元，股权激励费用2,711.22万元，合计影响当期利润4,423.99万元 [17]

公司可转债赎回条款触发进展 - 新致软件公告，自2026年1月16日至2026年1月29日，公司股票已连续十个交易日收盘价不低于“新致转债”当期转股价格10.53元/股的130%（即13.69元/股）[1] - 若在未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“新致转债”的有条件赎回条款[1] - 一旦触发有条件赎回条款，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新致转债”[1]

中证转债指数及个券表现 - 2025年1月14日早盘，中证转债指数收涨1.55%，报523.04点 [1] - 个券表现分化，浩瀚转债涨幅居前，上涨15.85% [1] - 新致转债上涨14.60%，嘉美转债上涨14.07% [1] - 天创转债下跌1.95%，鸿路转债下跌1.87%，大中转债下跌0.74% [1]