赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格5.79元/股的130%（即7.53元/股）[2][3] - 触发条件满足后公司决定行使提前赎回权[2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月20日[1] - 自2025年8月21日起停止交易[1][5][7] - 最后转股日为2025年8月25日[1][5][7] - 赎回登记日为2025年8月25日[1][4] - 赎回款发放日为2025年8月26日[1][5] - 债券摘牌日为2025年8月26日[1][6] 赎回价格结构 - 赎回价格由票面价格100元/张加当期应计利息0.0477元/张构成[2][4] - 计算公式为：当期应计利息=票面金额100元×票面利率0.60%×计息天数29天/365天[4] - 税前赎回价格确定为100.0477元/张[1][2][4] 投资者税务处理差异 - 个人投资者实际派发金额为100.0382元/张（税后），按利息额20%扣税[4] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，实际派发金额为100.0477元/张（税前）[4] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）享受税收优惠，实际派发金额为100.0477元/张[4] 市场价差风险提示 - 最后交易日（8月20日）收盘价249.879元/张与赎回价格100.0477元/张存在显著差异[7] - 未转股债券将被强制赎回，可能造成投资损失[2][7] 赎回操作程序 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金清算和债券注销[5] - 已办理指定交易的投资者可直接在证券营业部领取赎回款[5] - 未办理指定交易的投资者赎回款由登记结算公司暂存[5]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.79元/股的130%（即7.53元/股）[5] - 触发可转债有条件赎回条款第一条约定[5] - 公司董事会决议行使提前赎回权[5] 赎回安排关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月20日[6] - 停止交易起始日为2025年8月21日[2][14] - 最后转股日为2025年8月25日[3][14] - 赎回登记日为2025年8月25日[7] - 赎回款发放日为2025年8月26日[6][13] - 债券摘牌日为2025年8月26日[4][15] 赎回价格计算细节 - 赎回价格由票面价值100元/张加当期应计利息0.0477元/张构成[4][8] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365=100×0.60%×29/365=0.0477元/张[8] - 税前赎回价格合计100.0477元/张[4][8] 投资者税务处理差异 - 个人投资者实际派发金额为100.0382元/张（税后），按利息额20%扣税[8] - 居民企业投资者实际派发金额为100.0477元/张（自行缴税）[9] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）实际派发金额为100.0477元/张（暂免征税）[10] 市场表现对比 - 最后交易日（2025年8月20日）二级市场收盘价为249.879元/张[16] - 赎回价格100.0477元/张显著低于市场价[16] - 未转股投资者可能面临较大投资损失[4][16] 操作注意事项 - 债券持有人需在2025年8月25日前完成转股操作[3][14] - 转股价格为5.79元/股[4] - 被质押或冻结的债券需在停止交易日前解除限制[16]

每经AI快讯，8月21日，中证转债指数午盘上涨0.75%，报485.73点。其中，东时转债、水羊转债、大元 转债、赛龙转债、易瑞转债涨幅居前，分别涨20.00%、11.18%、9.89%、8.02%、7.47%。崇达转2、金 田转债、金轮转债、力诺转债、博瑞转债跌幅居前，分别跌6.55%、5.42%、4.50%、3.74%、3.38%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

金铜转债赎回事项 - 赎回条款触发条件：公司股票在2025年7月14日至8月1日连续30个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（7.53元/股）[6][32] - 赎回关键时间节点：最后交易日为2025年8月20日，最后转股日为8月25日，赎回登记日为8月25日，赎回款发放日为8月26日[2][3][5][14] - 赎回价格计算：100元面值加当期应计利息0.0477元，合计100.0477元/张，其中利息按票面利率0.60%计算29天利息[8][9] - 税务处理：个人投资者税后赎回金额100.0382元（税率20%），机构投资者税前100.0477元，境外机构暂免税[9][10] - 当前市场价差：8月14日收盘价189.977元/张与赎回价存在89.93%溢价[16] 股票交易异常波动 - 异常波动情况：2025年8月12-14日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[21][23] - 公司自查结果：生产经营正常，无未披露重大事项，控股股东及实控人确认无应披露信息[24][25][34] - 股价波动期间：董事、监事、高管及控股股东未买卖公司股票[32] 可转债转股进展 - 累计转股情况：截至8月13日，"金田转债"和"金铜转债"累计转股218,666,356股，占转股前总股本14.77%[32][36][44] - 未转股余额："金田转债"剩余14.998亿元（占比99.99%），"金铜转债"剩余1.83179亿元（占比12.63%）[37][44] - 转股价格调整："金铜转债"最新转股价5.79元/股，较初始6.75元/股累计下调14.22%[42] 公司资本运作 - 股东增持计划：控股股东及实控人计划增持8800万-1.42亿元，截至7月31日已增持7998.44万元[27][28] - 股份回购进展：累计回购1521.4万股（占总股本0.95%），耗资9957.32万元，回购价区间5.20-7.97元/股[29][30]

关于"金铜转债"赎回事项 - 最后交易日为2025年8月20日，截至8月11日仅剩7个交易日 [2][15] - 最后转股日为2025年8月25日，截至8月11日仅剩10个交易日 [3][15] - 赎回价格为100.0477元/张（含当期应计利息0.0477元/张），计算公式为面值100元+利息（100×0.60%×29/365） [4][9][10] - 赎回登记日为8月25日，赎回款发放日为8月26日，摘牌日为8月26日 [6][8][14][16] - 触发赎回条件：公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续30个交易日中有15日收盘价≥转股价130%（即7.53元/股） [5][7] 募集资金使用情况 - 公司获准发行可转债募集资金总额14.5亿元，实际净额14.45亿元，用于泰国年产8万吨精密铜管等项目 [29][31] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用资金7.90亿元，专户余额694.19万元（含利息） [31] - 拟使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，已履行董事会/监事会审议程序 [28][32][33] - 前次7.68亿元闲置资金补充流动资金已于2025年8月6日全额归还 [30] 其他重要事项 - 境外机构投资者暂免征收债券利息所得税，实际派发金额为税前100.0477元/张 [11] - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际赎回金额100.0382元/张；企业投资者自行纳税 [10] - 公司监事会全票通过闲置资金补充流动资金议案，认为符合监管规定且未损害股东利益 [23][34]

高级管理人员辞职 - 公司副总经理傅万成因工作调整辞职 但仍留任公司 [2] - 辞职自书面报告送达董事会之日起生效 持有公司股份32万股 [3] - 离任不影响公司正常生产经营 董事会对任职期间贡献表示感谢 [3] 金铜转债赎回安排 - 触发条件：2025年7月14日至8月1日连续30个交易日内15天收盘价≥转股价130%（7.53元/股）[7][9] - 关键时间节点：最后交易日8月20日（剩余8天） 最后转股日8月25日（剩余11天） 摘牌日8月26日 [6][15][16] - 赎回价格：100.0477元/张（含当期利息0.0477元） 税后个人投资者实得100.0382元 [10][11] 赎回操作细节 - 赎回登记日为8月25日 未转股债券将按100.0477元/张强制赎回 [8][12] - 赎回款发放日8月26日 通过中登上海分公司清算系统派发 [13][14] - 当前二级市场价格145.726元/张 与赎回价存在45.7%价差 [17] 赎回条款说明 - 赎回条款包含连续30日15天股价达标或未转股余额≤3000万元两种情形 [7] - 当期利息按票面利率0.6% 计息天数29天计算得出 [10] - 境外机构投资者暂免所得税 QFII/RQFII按税前金额派发 [11]

回购方案概述 - 公司于2024年11月19日通过董事会决议启动第二期股份回购计划预计回购金额10,000万元至20,000万元实施期限为2024年11月19日至2025年11月18日[1] - 回购股份用途明确为转换公司可转债而非减少注册资本或员工激励[1] - 回购资金来源于专项贷款及自有资金[1] 回购执行进展 - 截至2025年7月31日累计回购15,213,960股占总股本0.95%累计支付金额99,573,18854元[2] - 实际回购价格区间为520元/股至797元/股其中2025年6月13日后因权益分派调整价格上限至850元/股[1][2] - 单月最高回购量达总股本035%当月成交价区间778元/股至797元/股[2] 价格调整机制 - 2025年6月13日起回购价格上限从861元/股下调至850元/股因实施2024年年度权益分派[2] - 调整后预计可回购股份数量范围变更为11,764,706股至23,529,411股[2] 合规性说明 - 回购操作严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》等法规要求[3] - 公司承诺持续履行信息披露义务及时公布回购进展[3]

金铜转债付息公告核心内容 债券基本信息 - 债券全称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券，简称"金铜转债"，代码113068 [2] - 发行规模：人民币145亿元（1,450万张，145万手），按面值100元/张发行 [3] - 债券期限：6年（2023年7月28日至2029年7月27日） [3] - 票面利率：第二年（当前付息年度）利率0.40%，逐年递增至第六年2.00% [3][11] 本次付息安排 - 计息期间：2024年7月28日至2025年7月27日 [11] - 付息金额：每张债券兑息0.40元（含税），个人投资者税后实得0.32元 [13] - 关键日期：债权登记日2025年7月25日，除息日与兑息发放日均为2025年7月28日 [11] 转股条款动态 - 初始转股价6.75元/股，经2023年权益分派调整为6.63元/股 [7][8] - 2024年8月因触发下修条款，转股价下调至5.90元/股 [8] - 最新转股价5.79元/股（2025年6月13日起生效） [8][9] - 转股期：2024年2月5日至2029年7月27日 [6] 信用及上市信息 - 主体及债券评级均为AA+，展望稳定 [10] - 未提供担保，2023年8月28日在上交所上市 [10] - 登记及兑付机构：中国结算上海分公司 [10][12] 税务处理细则 - 个人投资者利息所得税率20%，由兑付机构代扣代缴 [13] - 居民企业自行纳税，非居民企业（含QFII）暂免所得税至2025年底 [14]

金铜转债基本情况 - 债券全称为宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券，简称金铜转债，代码113068，在上海证券交易所上市 [1] - 发行规模为人民币145,000万元（1,450万张，145万手），每张面值100元 [2] - 债券期限为6年，自2023年7月28日至2029年7月27日，采用每年付息一次的方式，到期归还本金及最后一年利息 [2][3] - 票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] 转股条款 - 初始转股价为6.75元/股，后因权益分派及向下修正条款多次调整，最新转股价为5.79元/股（2025年6月13日起生效） [4][5] - 转股期自2024年2月5日至2029年7月27日，覆盖债券存续期的后5.5年 [3] - 转股价格调整触发条件包括股票回购注销、年度权益分派及市场股价波动，最近一次调整因2024年年度权益分派实施 [4][5] 本次付息安排 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月28日至2025年7月27日，票面利率0.40%，每张债券兑息0.40元（含税） [5] - 付息债权登记日为2025年7月25日，除息日与兑息发放日均为2025年7月28日 [1][5] - 付息对象为截至债权登记日收市后登记在册的全体持有人，通过中国结算上海分公司代理兑付 [6] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际到手利息为0.32元/张；居民企业自行纳税，非居民企业（如QFII）暂免所得税 [7] - 免税政策依据为财政部2021年34号公告，有效期至2025年12月31日 [7] 机构信息 - 发行人为宁波金田铜业，注册地址浙江省宁波市慈城镇 [8] - 保荐机构为东方证券，托管人为中国结算上海分公司 [8]

债券发行情况 - 公司于2023年7月28日发行可转换公司债券1,450万张，每张面值100元，募集资金总额14.50亿元，债券简称"金铜转债"，债券代码"113068"，并于2023年8月28日在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 前次于2021年3月22日发行可转换公司债券1,500万张，募集资金总额15亿元，债券简称"金田转债"，债券代码"113046"，于2021年4月12日在上交所挂牌交易 [4] - 本次可转债期限6年（2023年7月28日至2029年7月27日），票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [6] 债券条款 - 初始转股价格为6.75元/股，转股期自发行结束满6个月后首个交易日起（2024年2月3日）至到期日止 [8] - 设有向下修正条款：连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价80%时，董事会可提议修正转股价 [7] - 赎回条款：连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%时，公司有权按面值加应计利息赎回未转股债券 [8] - 回售条款：最后两个计息年度若连续30个交易日收盘价低于转股价70%，持有人可回售债券 [9] 募集资金使用 - 募集资金14.50亿元投向：年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目（4亿元）、年产7万吨精密铜合金棒材项目（3亿元）、泰国年产8万吨精密铜管生产项目（3.22亿元）及补充流动资金（4.20亿元） [10] - 截至2024年底累计投入6.92亿元，其中补充流动资金项目已全额使用4.20亿元，泰国铜管项目投入7,843万元 [17] - 2024年变更原"年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目"为泰国铜管项目，剩余募集资金全部用于新项目 [14] 经营与财务状况 - 2024年实现营业收入1,241.61亿元，同比增长12.36%；归母净利润4.76亿元，同比下降13.51% [12] - 主营业务收入1,129.90亿元，核心产品为铜及铜合金材料、稀土永磁材料，是国内产业链最完整的铜加工企业之一 [12] - 总资产258.02亿元，同比增长18.19%；加权平均净资产收益率5.60%，同比下降1.13个百分点 [12] 评级与付息情况 - 主体信用评级AA+，债券评级AA+，2024年跟踪评级结果维持稳定 [11][20] - "金田转债"2025年付息利率1.50%，每张兑息1.50元；"金铜转债"2024年付息利率0.20%，每张兑息0.20元 [20] - 2024年"金铜转债"转股价从6.75元/股下调至5.79元/股，主要因年度权益分派及董事会决议修正 [23]