安集转债市场表现 - 8月20日盘中上涨2.14%报164.997元/张 成交额达4921.23万元 转股溢价率为39.51% [1] - 债券信用级别为AA- 期限6年 票面利率逐年递增从0.30%至2.50% [1] - 转股开始日为2025年10月13日 转股价设定为128.73元 [1] 公司业务与产品 - 公司为高科技半导体材料企业 主营铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、功能性湿电子化学品等产品 [2] - 成功打破国外厂商对化学机械抛光液、湿电子化学品及电镀液添加剂的垄断 三大核心产品实现特定领域技术突破 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入5.453亿元 同比增长44.08% [2] - 归属净利润1.688亿元 同比增长60.66% 扣非净利润1.617亿元 同比增长53.03% [2] 股权结构 - 截至2025年3月十大股东与十大流通股东持股占比均为52.23% [2] - 股东总数1.017万户 人均流通股1.27万股 人均持股金额163.82万元 [2]

安集转债市场表现 - 8月13日盘中上涨2.03%报164.114元/张，成交额5693.38万元，转股溢价率38.47% [1] - 信用级别为"AA-"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.50%）[1] - 对应正股为安集科技，转股开始日2025年10月13日，转股价128.73元 [1] 安集科技业务概况 - 高科技半导体材料公司，主营研发/生产/销售集成电路领域化学机械抛光液、功能性湿电子化学品及电镀液添加剂 [2] - 产品平台涵盖铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液等七大类别 [2] - 实现技术突破，打破国外厂商在三大核心产品领域的垄断 [2] 安集科技财务数据 - 2025年Q1营业收入5.453亿元（YoY +44.08%），归属净利润1.688亿元（YoY +60.66%），扣非净利润1.617亿元（YoY +53.03%）[2] - 筹码高度集中：十大（流通）股东合计持股52.23%，股东人数1.017万户，人均持股金额163.82万元 [2] 可转债产品特征 - 可转换债券兼具债权与股权特征，持有人可选择按约定价格转股或持有至到期 [1] - 转股条件：特定时间（2025年10月13日起）按128.73元/股的转股价转换为安集科技普通股 [1]