2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月16日14点00分在浙江省衢州市天湖南路69号公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2026年1月16日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括对外担保、关联交易、银行授信及补选董事等多项议案 [6][7] 2026年度对外担保计划 - 公司计划2026年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过495,000万元人民币的新增担保 [26] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额为1,122,900万元 占公司最近一期经审计净资产的137.99% [31] - 担保对象均为公司全资子公司 担保风险总体可控 旨在满足子公司战略发展及日常经营需要 [26][29][30] 2026年度银行综合授信申请 - 公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1,000,000万元 [44][70] - 授信业务包括贷款、承兑汇票、信用证、保函等 实际融资金额以银行与公司实际发生的金额为准 [70] - 该授信额度在自股东会审议通过之日起12个月内可循环使用 [71] 2025-2026年度日常关联交易情况 - 公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况已经董事会审议通过 需提交股东会审议 [42][64][65] - 关联交易遵循市场定价原则 旨在满足日常生产经营所需 不会影响公司独立性 [64][67] - 关联交易涉及浙江夏王纸业、浙江高旭仙鹤高分子材料等多家关联方 [67][68] 公司治理与董事会变动 - 公司董事王明龙因个人原因辞去非独立董事及提名委员会委员职务 [58] - 董事会提名并审议通过 补选王昱哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 [50][60] - 同时 董事会变更提名委员会成员 补选王敏良先生为委员 [54][60] 募集资金管理与使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币203,815.42万元 [34] - 公司已将“年产30万吨高档纸基材料项目”等募投项目结项 节余募集资金将用于投资建设“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [36] - 相关募集资金专项账户已完成注销 对应的三方监管协议终止 [36]

公司资本开支与项目进展 - 公司将于2025年12月29日召开第四次临时股东会，审议部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案 [1] - “年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”已实施完毕，并于2025年11月30日结项 [1] - 上述两个项目结项后产生节余募集资金62,280.19万元（含利息等） [1] - 公司拟将节余资金投入“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，该项目总投资额为66,582万元 [1] - 新的特种纸项目预计将于2027年6月达到预定可使用状态 [1] 公司产能与产品结构 - 公司已完成“年产30万吨高档纸基材料项目”的建设 [1] - 公司已完成“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”的建设 [1] - 公司计划新建“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，表明其产品线正从高档纸基材料、热升华转印原纸等向绝缘纸、电容纸等特种纸领域拓展 [1]

公司募投项目进展与资金使用计划 - 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案 [2] - 公司“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”已实施完成并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项 [2] - 预计节余募集资金62,280.19万元（含利息收入及理财收益）将用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [2] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [2] 公司业务与产能布局 - 公司已完成“年产30万吨高档纸基材料项目”的建设 [2] - 公司已完成“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”的建设 [2] - 公司计划投资建设“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [2]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30亿元 用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金[1] - 具体资金分配为：高性能纸基新材料项目二期工程拟投入募集资金21亿元 补充流动资金拟投入9亿元 项目总投资额54.04亿元[2] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 发行将在中国证监会同意注册后的有效期内实施[2] 发行细节 - 发行对象不超过35名特定投资者 包括符合规定的各类机构投资者及合格自然人[3] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过2.12亿股 最终数量根据发行价格和监管批复确定[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4] 股权结构 - 公司控股股东为浙江仙鹤控股集团有限公司 实际控制人为王敏强等五人[4] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 股权分布仍符合上市条件[4] 历史融资记录 - 2018年4月IPO发行6200万股 发行价13.59元/股 募集资金总额8.43亿元 净额7.81亿元[5] - 2020年1月发行可转债募集资金12.5亿元 用于年产22万吨高档纸基新材料项目及补充流动资金[6] - 2021年12月发行可转债募集资金20.5亿元 用于多个高档纸基材料项目及补充流动资金[7] - 三次募资合计金额达41.43亿元[7]