募集资金基本情况 - 公司于2021年7月通过首次公开发行股票募集资金净额60.67亿元 其中发行费用3.80亿元 实际募集资金总额64.47亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金59.88亿元 包括置换预先投入自筹资金17.82亿元及超募资金补充流动资金4.93亿元[1] - 所有首次公开发行股票募投项目均已结项 节余募集资金永久补充流动资金[1] 募集资金存放管理 - 募集资金实行专户存储管理 分别在重庆农商行万州分行、中国银行石河子支行等五家银行开立专户[1] - 专户初始存放金额61.04亿元 与募集资金净额差异为预付保荐承销费用138.80万元及其他发行费用3548.82万元[1] - 截至2025年6月30日所有募集资金专户均已完成销户[1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金7724.31万元 累计投入54.96亿元[2] - 年产3.5万吨多晶硅项目累计投入39.94亿元 完成度97.70% 2022年达产但本年度实现营业收入5.13亿元[2][3] - 高纯半导体材料项目累计投入4.29亿元 完成度101.83% 目前处于分级验证阶段未达预计收益[2][3] - 补充流动资金项目实际投入10.73亿元 超原计划623.29万元[2] 项目调整情况 - 2021年使用超募资金5.76亿元增加多晶硅项目投资额 使总投资额从35.12亿元增至40.88亿元[2] - 2022年调整高纯半导体材料项目实施地点至包头九原工业园区 实施主体变更为内蒙古大全新能源有限公司[2] - 2023年8月进一步将项目实施主体调整为孙公司内蒙古大全半导体有限公司[2] 项目效益状况 - 多晶硅项目受市场价格下跌影响 2025年上半年营业收入5.13亿元 未达到年均26.12亿元的目标[3] - 高纯半导体材料项目因处于分级验证阶段 尚未产生预期收益[2][3] - 补充流动资金项目实际投入超额部分来自募集资金现金管理收益及利息收入[4]

股价表现 - 大全能源今日股价报25.90元，跌幅7.50% [1] - 目前股价低于2022年增发价51.79元/股 [2] IPO情况 - 公司于2021年7月22日在科创板上市，发行价21.49元/股 [1] - 公开发行3亿股，募集资金总额64.47亿元 [1] - 募集资金净额60.67亿元，较原计划50亿元超额募集10.67亿元 [1] - 发行费用总额3.80亿元，其中保荐及承销费用3.44亿元 [1] - 募集资金计划用于年产1000吨高纯半导体材料项目、年产35000吨多晶硅项目及补充流动资金 [1] 定向增发情况 - 2022年向特定对象发行2.12亿股，发行价51.79元/股 [2] - 募集资金总额110亿元，净额109.37亿元 [2] - 截至2023年底已累计使用募集资金109.53亿元 [2] - 募集资金已全部投入使用 [2] 资金募集总额 - 两次募集资金合计174.47亿元 [3]

股价表现 - 大全能源今日股价报19.27元，跌幅1.98%，处于破发状态[1] - 公司首次公开发行价格为21.49元/股，当前股价较IPO发行价低10.33%[1] - 2022年定向增发价格为51.79元/股，当前股价较增发价低62.79%[2] 首次公开发行(IPO)情况 - 2021年7月22日在科创板上市，发行3亿股，募集资金总额64.47亿元[1] - 募集资金净额60.67亿元，较原计划50亿元的募资目标超额21.34%[1] - 发行费用总额3.80亿元，其中保荐承销费用3.44亿元[1] - 募集资金拟用于：年产1,000吨高纯半导体材料项目、年产35,000吨多晶硅项目及补充流动资金[1] 定向增发情况 - 2022年向特定对象发行2.12亿股，发行价51.79元/股，募集资金总额110亿元[2] - 扣除发行费用后净额109.37亿元，资金于2022年6月28日全部到账[2] - 截至2023年底已累计使用募集资金109.53亿元，资金全部投入使用[2] 募资总额 - 两次募资合计174.47亿元[3]

公司股价表现 - 大全能源今日收报21 11元 跌幅5 12% 总市值452 85亿元 [1] - 公司股价目前低于2022年向特定对象发行A股股票的增发价51 79元/股 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 大全能源于2021年7月22日在科创板上市 发行3亿股 发行价21 49元/股 [1] - IPO募集资金总额64 47亿元 净额60 67亿元 超募10 67亿元 [1] - 原计划募集资金50亿元 用于高纯半导体材料项目 多晶硅项目和补充流动资金 [1] - 发行费用总额3 8亿元 其中保荐及承销费用3 44亿元 [1] 2022年定向增发情况 - 2022年向特定对象发行A股股票2 12亿股 发行价51 79元/股 [2] - 募集资金总额110亿元 净额109 37亿元 [2] - 截至2023年底已累计使用募集资金109 53亿元 资金已全部投入使用 [2] 财务表现 - 2024年营业收入74 11亿元 同比下降54 62% [3] - 2024年归母净利润-27 18亿元 上年同期为57 63亿元 [3] - 2024年经营活动现金流净额-53 86亿元 上年同期为87 41亿元 [3] - 2025年一季度营业收入9 07亿元 同比下降69 57% [3] - 2025年一季度归母净利润-5 58亿元 上年同期为3 31亿元 [3] 资金募集总额 - 公司两次募集资金合计174 47亿元 [3]