核心财务表现 - 公司总资产达到1119亿元 较上年度末增长7.2% [1] - 营业收入为441.58亿元 同比下降8.41% [1] - 利润总额为11.66亿元 同比增长3.65% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-3亿元 较上年同期-18.62亿元大幅改善83.87% [1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为70,582户 [2] - 控股股东桐昆控股集团有限公司持股19.33% 共计4.65亿股 [2] - 实际控制人陈士良直接持股4.43% 共计1.07亿股 [2][3] - 前十大股东中包含多家机构投资者 包括中国人寿保险产品(持股1.46%)、香港中央结算有限公司(持股1.10%)等 [2] 债务融资情况 - 公司通过多期超短期融资券进行融资 包括2025年第一期科创票据(余额5.05亿元 利率1.95%) [4] - 2025年第三期科技创新债券余额5.01亿元 利率1.84% [4] - 2024年第一期中期票据(科创票据)余额2.01亿元 利率2.70% [4] - 报告期末资产负债率为65.96% 较上年末64.57%有所上升 [5] 偿债能力指标 - EBITDA利息保障倍数为5.21 低于上年同期的7.00 [5] - 公司未报告重大经营变化或重大影响事项 [5]

债券发行授权 - 公司于2025年4月11日召开2024年年度股东会 审议通过发行债务融资工具议案 [1][3] - 授权范围涵盖公司及子公司巨石集团有限公司 发行期限自议案批准日起至2025年年度股东会召开日止 [1][3] - 可发行品种包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等本币债务融资工具 发行方式含公开发行和非公开定向发行 [1][3] 科技创新债券发行 - 2025年度第五期科技创新债券发行总额为人民币5亿元 募集资金于2025年8月20日到账 [1] - 2025年度第六期科技创新债券发行总额为人民币5亿元 募集资金于2025年8月20日到账 [3] - 两期债券发行文件均在中国货币网和上海清算所网站披露 [1][3]

债券发行概况 - 公司成功发行2025年度第五期科技创新债券 发行总额为人民币5亿元 募集资金已于2025年8月20日到账[1] - 本期债券简称"25巨石SCP005" 代码012582010 期限268天 起息日为2025年8月20日 兑付日为2026年5月15日[1] - 债券发行利率为1.69% 发行价格为100元/百元面值 实际发行总额与计划发行总额一致均为5亿元[1] 发行审批背景 - 债券发行基于2025年4月11日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于公司及子公司2025年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》[1] - 议案授权公司及巨石集团有限公司在2024年年度股东会批准之日起至2025年年度股东会召开期间内发行各类债务融资工具[1] - 发行范围包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等本币债务融资工具 可采用公开发行和非公开定向发行方式[1] 承销安排与信息披露 - 本期债券簿记管理人和主承销商均为中国邮政储蓄银行股份有限公司[1] - 发行相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)正式披露[1]

超短期融资券发行 - 公司董事会审议通过发行不超过60亿元人民币超短期融资券的议案，并经2023年年度股东大会批准 [1] - 交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为60亿元人民币 [1] - 注册额度自通知书发出之日起生效 [1] 科技创新债券发行 - 公司成功发行2025年度第五期科技创新债券，发行总额为5亿元人民币 [1] - 债券代码为012581469，期限183天，起息日为2025年6月23日，兑付日为2025年12月23日 [1] - 发行利率为1.79%，发行价格为100元/百元面值 [1] 债券申购情况 - 合规申购家数为11家，合规申购金额为11亿元人民币 [1] - 最高申购价位1.83%，最低申购价位1.54% [1] - 有效申购家数为7家，有效申购金额为6.4亿元人民币 [1] 承销商信息 - 主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国光大银行股份有限公司 [1] - 簿记管理人为中信银行股份有限公司 [1] - 本期发行科创债的相关文件已在中国货币网和上海清算所网站上刊登 [1]

债务融资工具注册与发行 - 公司于2023年3月18日通过董事会决议，并于2023年5月12日经股东大会批准，申请继续注册非金融企业债务融资工具（DFI），计划在中国境内发行多种债务融资产品包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等 [1] - 公司于2023年6月30日获得中国银行间市场交易商协会的债务融资工具注册，注册有效期为2年，期间可分期发行上述各类债务融资产品 [2] - 公司于2025年6月6日成功发行2025年度第五期科技创新债券，实际发行总额12亿元，期限3年，发行利率1.85%，主体评级为AAA [2] 债券发行详情 - 债券简称为"25万华化学MTN005(科创债)"，代码102582304，起息日2025年6月6日，兑付日2028年6月6日 [2] - 债券计划发行总额与实际发行总额均为12亿元，发行价格为100元/百元面值 [2] - 债券评级机构为联合资信评估股份有限公司，主承销商为中国光大银行股份有限公司 [2]