业绩总结 - 2024年12月17日发行3330万股普通股，每股3.51元，募资1.16883亿元，净额9915.536186万元[1] - 2025年1月24日行使超额配售选择权募资1753.245万元，净额1612.938277万元[2] - 本次公开发行募资净额11528.47万元，低于招股拟投入11691.07万元[3] 其他新策略 - 新增生产线技术改造项目拟投入7708.08万元不变[5] - 研究院升级改造项目拟投入1482.99万元不变[5] - 补充流动资金项目拟投入调整为2337.4万元[5] - 调整获独立董事、监事会同意，保荐机构无异议[7][8][9]

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-012 方正阀门集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （四） 委托理财期限 以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （五） 是否构成关联交易 本次拟购买理财产品不构成关联交易。 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《方 正阀门集团股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下， 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提高公 司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定 期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内 ...

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-010 方正阀门集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 11 月 8 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 11 月 26 日出具的《关于同意方正阀 门集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1704 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所 2024 年 12 月 20 日出具的《关于同意方正阀门集团股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2024〕620 号)批准，公司股票于 2024 年 12 月 26 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 33,300,000 股（超额配售选择 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议3月6日10:00召开，网络投票3月5日15:00 - 3月6日15:00[6][7] - 会议地点在浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1921号方正阀门会议室[11] 公司变更 - 审议变更公司注册资本、类型及修订章程并办理工商变更登记议案[12] - 公司注册资本由10706万元变更为14535.5万元，股份总数相应变更[12]

资本变更 - 公司注册资本由10706万元变更为14535.5万元，股份总数相应变更[6] 资金使用 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[6] - 拟用不超5000万元闲置自有资金买短期理财产品，额度12个月有效[9] - 拟用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月有效[10] 议案表决 - 变更注册资本等议案需提交股东大会审议，表决同意3票[6] - 其他议案无需提交，表决均同意3票[7][8][9]

公司资本变更 - 公司注册资本由10706万元变更为14535.5万元，股份总数由107060000股变更为145355000股[5] 资金使用计划 - 拟用不超5000万元闲置自有资金买短期理财产品，额度12个月有效[10] - 拟用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月有效[11] 会议安排 - 2025年2月18日召开董事会会议，2月12日通讯发通知[4] - 拟于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东会[13] 议案情况 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于制定部分公司治理制度等议案》无需提交股东大会审议[7] - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5][7][9][10][11][14]

发行情况 - 方正阀门超额配售选择权于2025年1月24日行使完毕[3] - 发行价格3.51元/股，初始发行规模3330.00万股，新增发行499.50万股，总股数扩至3829.50万股[3] - 发行人总股本由14036.00万股增至14535.50万股，发行总股数占比26.35%[3] - 延期交付的499.50万股于2025年2月6日登记，获配股票自2024年12月26日起锁定6个月[5][6] - 最终发行股数3829.50万股，战略配售666.00万股占17.39%，网上配售3163.50万股占82.61%[6] - 2025年1月24日保荐机构划转募集资金，2月5日出具《验资报告》[6] 股东情况 - 超额配售选择权行使前后，方高远、方品田持股不变，占比从34.09%降至32.91%[7][9] - 王奕彤等部分股东持股不变，占比因超额配售选择权行使下降[11][12] - 公司上市后净利润下滑情况会延长相关股东股份锁定期限[9][10][11][12] - 任职期间相关人员每年转让股份不超本人持股总数25%[10][11][12] - 温州市润员企业管理合伙企业员工持股平台自2023年6月15日起自愿锁定3年[12] 股本结构 - 超额配售选择权行使前总股本140360000股，限售股占77.46%，无限售流通股占22.54%[13][14][15] - 行使后总股本145355000股，限售股占78.24%，无限售流通股占21.76%[13][14][15] 机构持股 - 多家机构在超额配售选择权行使后持股，限售6个月[13][14]

上市时间与配售 - 2024年12月26日公司在北交所上市[11] - 2024年12月17日浙商证券按3.51元/股超额配售499.50万股[8] 股份与资金 - 全额行使超额配售权新增499.50万股，发行总股数扩至3,829.50万股[11] - 本次发行增加募集资金1,753.25万元，最终募集资金13,441.55万元[11][12] 战略投资与限售 - 战略投资者实际获配666.00万股，延期交付499.50万股，限售期6个月[13] - 延期交付股份限售期自2024年12月26日起算[14] 决策与合规 - 2023 - 2024年多次会议审议通过上市及延效等议案[9][10] - 本次发行采用超额配售选择权获公司批准且符合规定[16]

浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"方正阀门"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超 额配售选择权已于 2025 年 1 月 24 日行使完毕。浙商证券股份有限公司（以下简称"浙 商证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为本次发行具体实施超额配售选择 权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 浙商证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《方正阀门集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制，获 授权主承销商已按本次发行价格 3.51 元/股于 2024 年 12 月 17 日（T 日）向网上投资者 超额配售 499.50 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次 发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 方正阀门于 ...

发行情况 - 2024年12月17日按3.51元/股超额配售499.50万股，占初始发行15.00%[2] - 初始发行3330.00万股，行使超额配售后总股数扩至3829.50万股[4] - 发行人总股本增至14535.50万股，发行总股数占比26.35%[4] 资金情况 - 增加募集资金1753.25万元，最终募资13441.55万元[4] - 扣除费用后，募集资金净额为11528.47万元[4] 股份情况 - 战略投资者获配666.00万股，延期交付499.50万股[6] - 延期交付股份限售期6个月，自2024年12月26日起算[7] - 增发499.50万股，购回0.00万股[9] 合规情况 - 2024年12月26日至2025年1月24日未从二级市场买入股票[3] - 超额配售实施合法合规，公众股东持股比例不低于25%[10]