股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中發展控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00475 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註 ...

报告发布 - 公司发布2024/25年度报告、通函、股东周年大会通告及代表委任表格[2][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[2][6] - 无法接收网站版本可申请印刷本[3][6] - 非登记持有人联系中介提供邮箱可电子收取[4][7] 咨询信息 - 咨询热线(852) 2980 1333，服务时间周一至周五9:00 - 18:00[5][7] 公司信息 - 公司为中发展控股有限公司，股份代号475，于开曼群岛注册[8] 个人资料 - 自愿提供个人资料用于接收通讯，可书面要求查阅修改[8]

因文档未含上市公司财报电话会议内容及数据相关关键要点，无法输出符合要求的关键要点。请提供含相关内容的文档。

CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 中發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：475） 適用於二零二五年九月十一日（星期四） 舉行之股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 附註： 2. 請填上以 閣下名義登記且與受委代表有關之股份數目。倘並無填上數目，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記之本公司股 本中之股份有關。 3. 如欲委任股東週年大會主席以外之任何人士為受委代表，請刪去「股東週年大會主席或」等字眼，並於有關空格上填上擬委任為受委代表之人 士之姓名及地址。 4. 注意： 閣下如欲 閣下之受委代表就某項特定決議案代表 閣下投贊成票，請於「贊成」方框內填上「 」號。 閣下如欲 閣下之受委代表 就某項特定決議案投反對票，請於「反對」方框內填上「 」號。如 閣下並無明示 閣下希望 閣下之受委代表如何投票，則 閣下之代表將有 權可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就任何於會上正式提呈之股東週年大會通告所述決議案作出之任 何修訂自行酌情投票。 5. 決議案全文載於本公司於二零二五年七月三十 ...

股东周年大会 - 2025年9月11日上午10时在香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼举行[3][8][58] - 省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告[59] - 提呈普通决议案，包括批准购回及发行授权、重选退任董事、重新委任核数师[23] - 表决以投票方式进行，刊出投票结果公告[25] 股份相关 - 股份为每股面值0.01港元之普通股[9] - 最后可行日期已发行股份4.12081亿股，发行授权下可发行最多8241.62万股，占已发行股本20%[14][32] - 购回授权可购回最多已发行股份总数10%的缴足股份[15] - 2024年7月至2025年7月，股份最高价格为0.67港元，最低价格为0.43港元[36] - 2025年9月8日至9月11日暂停办理股份过户登记[26][65] 人员变动 - 张兵、靳庆军将在股东周年大会退任，李维棋、兰亚东任期至本届大会，均符合重选资格[17] - 栢淳会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任核数师，建议重新委任[22] 授权相关 - 2024年9月5日授出购回及发行股份一般授权，继续有效至应届股东周年大会结束[13] - 董事目前无意购回任何股份[32] 其他 - 靳庆军获委任为独立非执行董事，年薪20万港元，于33万股股份中拥有权益[51][52] - 兰亚东于2025年1月获委任为独立非执行董事，年薪20万港元[55]

会议安排 - 公司将于2025年9月11日举行股东周年大会[3] - 2025年9月8日至9月11日暂停办理股份过户登记手续[10] - 代表委任表格等文件须在大会前不少于48小时交回[10] 报告与人事 - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 重选李维棋、张兵为执行董事，靳庆军、兰亚东为独立非执行董事[4] 授权与决议 - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 委任栢淳会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[4] - 授权董事发行股份总数不超已发行股份20%[6] - 授权董事购回股份总数不超已发行股份10%[9] - 待批准决议案后将购回股份加入可配股份总数[9]

公司概况 - 中發展控股有限公司2007年4月在联交所主板上市，从事能源及珠宝业务[6] - 2015年开始发展能源业务扩阔收入来源[6] 业绩总结 - 2025年净温室气体排放总量为51.17公吨二氧化碳当量，较2024年下降约68.72%[28][29] - 2025年有害废弃物总量较2024年增长300%，无害废弃物总量下降约30.85%[31] - 2025年能源总量较2024年下降约4.14%，耗水下降约48.53%[38] 用户数据 - 截至2025年3月31日，公司有64位员工，与2024年相同[54] - 2025年度男性员工37人，女性27人；2024年度男性39人，女性25人[54] - 2025年度全职员工61人，兼职3人；2024年度全职62人，兼职2人[54] - 2025年度高级管理层9人，中级12人，一般员工43人；2024年度高级5人，中级18人，一般41人[54] 未来展望 - 公司将投放更多资源在社区活动，由管理层定期检讨政策[86] 新产品和新技术研发 - 能源业务包括制造及销售太阳能制冷智能科技产品等[5][7][8] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司将“碳中和”目标纳入企业战略蓝图，推进业务转型[16] - 公司制定《供应商守则》和《产品责任和供应链政策》规范供应商管理[65] - 公司制定《反贪污政策》及《举报政策》，设立举报渠道[80]

收入和利润（同比环比） - 公司2024/25年度总收益为228.1百万港元，同比增长21.0%[5][9] - 能源业务收益从170.5百万港元增长至221.3百万港元，增幅29.8%[9][10] - 珠宝业务收益由1800万港元下降62.4%至680万港元[18] - 公司本年度收益为228.1百万港元，同比增长21.0%，主要由于能源业务营业额增加[24] - 能源业务收益从170.5百万港元增至221.3百万港元，增幅29.8%，液化天然气销售增长抵消成品油销售温和下降[24] - 珠宝业务收益从18.0百万港元降至6.8百万港元，降幅62.4%，因市场动态变化及经济波动[24] - 公司毛利从7.7百万港元增至11.3百万港元，增幅45.8%，毛利率从4.1%升至4.9%，受益于液化天然气在华南地区销售扩张[25] - 公司拥有人应占年度亏损从上年度的31.1百万港元减少至本年度的19.2百万港元，减幅38.3%，每股基本亏损为4.79港仙（2024年：8.01港仙）[33] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本从180.8百万港元增至216.8百万港元，增幅19.9%，与营业额增长同步[25] - 销售及分销成本从2.4百万港元增至2.6百万港元，增幅8.1%，因运输成本随销售增加而上升[28] - 行政开支从21.8百万港元降至21.4百万港元，降幅1.9%，因持续实施成本控制[29] - 财务成本中推算利息和利息总额为16.7百万港元（2024年：12.8百万港元），包括控股股东及股东长期贷款推算利息2.5百万港元（2024年：4.7百万港元）、可换股债券推算利息8.4百万港元（2024年：6.9百万港元）、控股股东长期贷款利息4.1百万港元（2024年：无）、租赁负债利息0.2百万港元（2024年：0.2百万港元）及长期银行贷款利息1.5百万港元（2024年：1.0百万港元）[30] 能源业务表现 - 液化天然气(LNG)销售增长推动能源业务表现，但成品油及太阳能产品收入下降[10] - 中国2024年天然气表观消费量同比增长8%，政策支持清洁能源转型[10] - 公司在深圳设立销售办事处以扩展LNG业务至中国其他城市[6][10] - 成都加注站受益于区位优势，成品油需求保持稳定[11] - 成品油销售因客流量减少及全球经济不确定性影响而下降[12] - 太阳能光伏产品销售受国际贸易壁垒及地缘政治紧张影响显著受挫[12] - 公司收购成都华汉能源有限公司35%股权，总代价为5200万港元[13] - 公司计划在深圳增设办公室并扩展中国其他地区销售网络，以加强液化天然气业务分銷能力[19] - 公司强调成品油与液化天然气作为全球能源供应"压舱石"的核心地位，将把握油气产品商机[20] 珠宝业务表现 - 珠宝业务收益因香港及内地市场竞争加剧而下降[5][6] - 香港珠宝销售额占整体46.0%，中国占54.0%[18] - 香港珠宝市场竞争加剧，消费者信心受经济疲软影响[18] - 中国市场珠宝需求受经济放缓及人造钻石普及影响[18] 管理层讨论和指引 - 董事会及管理层发生多项人事变动，包括1月24日行政总裁辞任[3] - 自2025年1月24日起，公司已遵守企业管治守则第C.2.1条，主席与行政总裁职责分开，吴浩先生担任主席，陈永源先生辞任行政总裁及执行董事[74] - 公司不派发2024年度末期股息[146] - 2025年股东周年大会定于9月11日举行[147] 财务结构和流动性 - 2025年3月31日流动负债净额为26.9百万港元，流动比率为0.7（2024年3月31日：流动资产净值12.7百万港元及流动比率1.3）[35] - 2025年3月31日银行结余及现金为17.0百万港元（2024年3月31日：16.3百万港元），存货为4.4百万港元（2024年3月31日：2.7百万港元）[36] - 2025年3月31日物业、厂房及设备为14.8百万港元，使用权资产为7.9百万港元，投资物业为73.6百万港元（2024年3月31日：分别为16.2百万港元、12.0百万港元及83.5百万港元）[37] - 2025年3月31日有抵押计息银行借贷为30.8百万港元（2024年3月31日：23.0百万港元），其中13.5百万港元将于一年内偿还（2024年3月31日：2.6百万港元）[38] - 资本负债比率从2024年3月31日的82.6%上升至2025年3月31日的259.6%[38] - 2025年3月31日应付控股股东无抵押计息贷款为110.9百万港元（2024年3月31日：无抵押免息贷款101.9百万港元），应付股东无抵押免息贷款为12.9百万港元（2024年3月31日：3.8百万港元）[39] - 2025年3月31日可换股债券债务部分账面值为45.4百万港元，衍生金融工具公允值为2.1百万港元（2024年3月31日：36.9百万港元及17.0百万港元）[41] - 公司2025年3月31日资产总值为263.8百万港元，负债总额为252.0百万港元，负债比率为95.5%[42] - 公司2025年3月31日抵押资产包括账面值10.6百万港元的建筑物、6.6百万港元的使用权资产和73.6百万港元的投资物业，作为30.8百万港元银行借贷的担保[43] 公司治理和董事会 - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[61] - 独立非执行董事靳庆军担任薪酬委员会及提名委员会主席，并兼任多家上市公司董事[53] - 独立非执行董事钟颖洁担任审核委员会主席，拥有会计及审计领域丰富经验[54] - 独立非执行董事兰亚东拥有35年金融、保险及企业管理经验[55] - 公司财务总监及公司秘书周志成负责集团财务及会计事务[56] - 公司已采纳企业管治守则并遵守所有适用条文[57][58] - 公司董事均遵守证券交易标准守则的规定[59] - 董事会监督集团策略实施及财务表现，确保内部监控体系完备[60] - 独立非执行董事中一名拥有会计专业资格[61] - 公司为董事安排潜在法律行动的适当保险[61] - 公司委任蘭亞東先生為獨立非執行董事，並於2025年1月14日取得上市規則第3.09D條的法律意見[63] - 董事會認為三名獨立非執行董事可維持執行與非執行董事間的合理平衡，提供充分核查及制衡[63] - 獨立非執行董事參與董事會會議及股東大會，並出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員[63] - 本年度舉行五次董事會會議及一次股東大會，執行董事吳浩、胡楊俊、李維棋、張兵及獨立非執行董事靳慶軍、鍾穎洁均全勤出席[67] - 獨立非執行董事佔董事會人數至少三分之一，且持續投入足夠時間[67] - 董事會主席與所有獨立非執行董事每年單獨會面以聽取獨立意見[67] - 董事會文件至少於會議前三天送交全體董事以確保充分準備[69] - 主席兼執行董事吳浩與執行董事胡楊俊為表兄弟關係[71] - 管理團隊定期與執行董事檢討日常營運、財務表現及策略執行[70] - 董事會負責制定及檢討企業管治政策、監督合規及行為守則[72] 风险管理和内部监控 - 公司面临经济下行风险，包括全球经济不稳、中美贸易冲突及疫情不确定性[139] - 中国节能环保监管政策加强，可能增加公司运营成本[140] - 公司依赖专门技术，技术泄露或竞争可能影响盈利能力[141] - 关键人员流失风险可能削弱公司竞争力，公司提供有竞争力的薪酬福利[142] - 董事會確認財務報表真實公平反映集團事務狀況，無重大不明朗因素影響持續經營[105] - 董事會每年檢討風險管理及內部監控系統成效，旨在管理業務目標風險[106] - 審核委員會負責監控集團整體風險管理程序，審閱風險登記冊[108] - 管理層識別並持續監察策略、經營、財務、報告及合規風險[109] - 集團已設立內部審核職能，每年檢討風險管理程序效用[110] - 董事會檢討內部監控政策和程序有效性，考慮資源、員工資歷及培訓[115] - 管理層持續監察風險變化，定期評估主要風險潛在影響及可能性[116] - 集團實施監控程序確保嚴禁未獲授權取閱及使用內幕消息[116] - 内部审核团队已完成2024年4月1日至2025年3月31日期间的交易内部监控复核[118] - 年度风险管理和内部监控系统有效性检覆盖所有重大监控包括财务、运营及合规监控[119] - 本年度无任何有关贪污行为的已审结法律案件[122] - 反贪污政策要求员工申报任何可能利益冲突[122] 股东和股权结构 - 执行董事胡杨俊先生持有公司股份208,171,000股，占已发行股份总额的50.52%[167] - 吴浩先生持有公司股份9,836,000股，占已发行股份总额的2.39%[167] - 陈永源先生持有公司股份7,100,000股，占已发行股份总额的1.72%[167] - 李维棋先生持有公司股份4,266,000股，占已发行股份总额的1.04%[167] - 张兵先生持有相关股份权益74,070,270股，占已发行股份总额的17.97%[167] - 靳庆军先生持有相关股份权益330,000股，占已发行股份总额的0.08%[167] - 公司董事及关联方未持有与公司业务竞争的权益[166] - 股东可持有不少于10%表决权股份要求召开临时股东大会[127] - 股东提名董事候选人需在股东大会前7日提交书面通知[129] - 公司网站(http://www.475hk.com)及联交所披露易网站定期更新财务信息[128] - 股东通讯政策确保股东可迅速获取公司资料[124] 购股权计划 - 本年度根据2016年购股权计划行使了24,517,000份购股权[170] - 截至2024年4月1日和2025年3月31日，根据2016年购股权计划可能发行的股份数量分别为34,947,000股（占已发行股份8.48%）和10,430,000股（占2.53%）[170] - 2023年购股权计划下可能发行的最高股份数量为38,756,400股，分别占采纳日期和报告日期已发行股份的10%和9.41%[171] - 董事胡杨俊先生、吴浩先生、陈永源先生和李维棋先生分别行使了387,000、3,800,000、3,800,000和1,530,000份购股权[172] - 五名最高薪雇员（不包括董事）行使了500,000份购股权[172] - 其他雇员（不包括五名最高薪人士）行使了14,500,000份购股权[172] - 截至2025年3月31日，董事张兵先生和靳庆军先生分别持有3,800,000和330,000份未行使购股权[172] - 截至2025年3月31日，其他雇员（不包括五名最高薪人士）持有6,300,000份未行使购股权[172] - 2016年购股权计划的主要宗旨是挽留和招聘优秀人才，并为公司未来发展吸引有价值的资源[174] - 2016年购股权计划的参与者包括公司雇员、高管、顾问、业务伙伴等对公司有贡献的人士[175] - 2016年购股权计划可发行股份上限为已发行股份总数的10%，即33,815,400股，占报告日已发行股份（不包括库存股份）的8.21%[176] - 2016年购股权计划自2023年股东周年大会起终止，2024年4月1日及2025年3月31日可供授出的购股权数目为零[176] - 任何十二个月期间，各参与者行使购股权发行的股份上限为已发行股份的1%[177] - 股份的加权平均收市价在购股权行使日期前为每股0.57港元[178] - 2023年购股权计划可发行股份上限为已发行股份总数的10%，即38,756,400股，占报告日已发行股份（不包括库存股份）的9.41%[187] - 2023年购股权计划的有效期为10年，剩余期限约为8年，至2033年9月7日[195] - 2023年购股权计划规定，购股权的归属期不得少于12个月[192] - 接纳购股权要约时，参与者需支付10.00港元作为授予代价[193] - 购股权行使价不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值的最高者[194] - 2023年购股权计划未授出任何购股权[188]

收入和利润（同比环比） - 2025年收益为228,105千港元，较2024年的188,549千港元增长21%[3] - 2025年毛利为11,282千港元，较2024年的7,736千港元增长46%[3] - 2025年除税前亏损为19,139千港元，较2024年的30,885千港元减少38%[3] - 2025年年度亏损为18,033千港元，较2024年的31,029千港元减少42%[3] - 2025年基本每股亏损为4.79港仙，较2024年的8.01港仙减少40%[4] - 2025年珠宝产品收益6773千港元，2024年为18000千港元；2025年太阳能产品收益为0，2024年为345千港元；2025年成品油收益61905千港元，2024年为64857千港元；2025年液化天然气收益159427千港元，2024年为105347千港元[15] - 2025年总收益228105千港元，2024年为188549千港元[15] - 2025年珠宝业务收益6773千港元，能源业务收益221332千港元；2024年珠宝业务收益18000千港元，能源业务收益170549千港元[17][20] - 2025年珠宝业务分部亏损445千港元，能源业务分部亏损3170千港元；2024年珠宝业务分部亏损195千港元，能源业务分部亏损7379千港元[20] - 2025年投资物业公允价值变动亏损8492千港元，衍生金融工具公允价值变动收益14863千港元；2024年投资物业公允价值变动亏损2095千港元，衍生金融工具公允价值变动亏损4000千港元[20] - 2025年未分配企业收入31千港元，未分配企业开支11538千港元，未分配财务成本10388千港元；2024年未分配企业收入5196千港元，未分配企业开支10732千港元，未分配财务成本11680千港元[20] - 2025年除税前亏损19139千港元，2024年为30885千港元[20] - 2025年其他收入为5,153千港元，较2024年的5,232千港元下降1.51%[21] - 2025年其他收益及亏损净额为6,321千港元，2024年为 - 6,095千港元[23] - 2025年所得税（抵免）开支为 - 1,106千港元，2024年为144千港元[23] - 2025年公司拥有人应占每股基本亏损为 - 19,170千港元，摊薄亏损为 - 25,586千港元；2024年基本亏损为 - 31,050千港元，摊薄亏损不变[27] - 截至2025年3月31日止年度，集团销售总额约2.281亿港元，较上一年度增长约21.0%[39] - 能源业务收益由上年度约1.705亿港元增长至本年度约2.213亿港元，增幅为29.8%[40] - 本年度集团收益约228.1百万港元，较上年度约188.5百万港元增加约21.0%[55] - 能源业务收益由上年度约170.5百万港元增加约29.8%至本年度约221.3百万港元[55] - 珠宝业务收益由上年度约18.0百万港元减少约62.4%至本年度约6.8百万港元[55] - 本年度销售成本约216.8百万港元，较上年度约180.8百万港元增加约19.9%，毛利增幅约为45.8%，毛利率由上年度约4.1%上升至本年度约4.9%[56] - 其他收入由上年度约5.2百万港元稍微减少至本年度约5.2百万港元，减幅约为1.5%[57] - 本年度录得其他收益净额约6.3百万港元（2024年：其他亏损净额约6.1百万港元）[58] - 本公司拥有人应占年度亏损由上年度约31.1百万港元减少至本年度约19.2百万港元，减幅约为38.3%[64] 成本和费用（同比环比） - 2025年财务成本为16,751千港元，较2024年的12,787千港元增长31.00%[23] - 2025年年度亏损扣除各项成本后，存货成本为216,823千港元，较2024年的180,813千港元增长20%[26] 各条业务线表现 - 2025年珠宝产品收益6773千港元，2024年为18000千港元；2025年太阳能产品收益为0，2024年为345千港元；2025年成品油收益61905千港元，2024年为64857千港元；2025年液化天然气收益159427千港元，2024年为105347千港元[15] - 2025年珠宝业务收益6773千港元，能源业务收益221332千港元；2024年珠宝业务收益18000千港元，能源业务收益170549千港元[17][20] - 2025年珠宝业务分部亏损445千港元，能源业务分部亏损3170千港元；2024年珠宝业务分部亏损195千港元，能源业务分部亏损7379千港元[20] - 能源业务收益由上年度约1.705亿港元增长至本年度约2.213亿港元，增幅为29.8%[40] - 本年度公司珠宝业务收益由约1800万港元下降约62.4%至约680万港元，香港销售额占比从64.8%降至46.0%，中国销售额占比从35.2%升至54.0%[48] - 能源业务收益由上年度约170.5百万港元增加约29.8%至本年度约221.3百万港元[55] - 珠宝业务收益由上年度约18.0百万港元减少约62.4%至本年度约6.8百万港元[55] 管理层讨论和指引 - 公司与可换股债券持有人兼执行董事张兵先生达成共识，若到期日2025年12月5日无延长，张兵先生18个月内不寻求公司偿还可换股债券[14] - 公司间接全资附属公司海南华港收购成都华汉35%股权，总代价为5200万港元[43] - 公司将按换股价每股0.74港元向卖方发行及配发70270270股新股份，以清偿全部代价5200万港元[43] - 安徽华港预计2025年11月30日或之前取得燃气经营许可证，若未取得，可换股债券2025年12月1日自动注销，公司2025年12月6日或之前零代价转让成都华汉股份给卖方，卖方零代价退还可换股债券给公司[44] - 成都华汉为安徽华港55%实益拥有者，安徽华港与蒙城县住建局订立30年特许经营协议[45] - 收购事项构成公司须披露及关连交易，第二份补充协议构成重大更改，须遵守相关规定[46] - 本年度公司强化能源业务精细化管理，推进多元化战略布局[47] - 本年度公司在深圳增设计划在中国其他地区增设销售办公室拓展液化天然气业务[50] - 成品油与液化天然气是全球能源供应核心，公司将把握机遇推动销售[51] - 成都华汉能与公司现有天然气及太阳能光伏业务创造协同效应，推动多元化能源业务发展[52] 其他没有覆盖的重要内容 - 香港财务报告准则第18号等准则修订将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[10][12] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损净额约1917万港元，流动负债超流动资产约2692.9万港元[13] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损净额约1917万港元，流动负债超过流动资产约2692.9万港元[38] - 公司于2022年12月5日发行本金额为52,000,000港元的可换股债券用于收购联营公司[33] - 初始确认时，可换股债券与衍生金融工具公允价值分别为2800万港元及2400万港元，可换股债券实际利率为每年22.9%[34] - 2023年4月1日，可换股债券为30053千港元，衍生金融工具为13000千港元；2025年3月31日，可换股债券为45395千港元，衍生金融工具为2137千港元[35] - 2025年应收账款为4,476千港元，较2024年的3,962千港元增长12.97%[30] - 2025年应付账款为4,421千港元，较2024年的3,531千港元增长25.20%[31] - 2025年3月31日，集团流动负债净额及流动比率分别约为26.9百万港元及0.7（2024年3月31日：分别为流动资产净值12.7百万港元及1.3）[66] - 2025年3月31日，银行结余及现金约为17.0百万港元（2024年3月31日：16.3百万港元）[67] - 2025年3月31日，存货约为4.4百万港元（2024年3月31日：2.7百万港元）[67] - 2025年3月31日物业、厂房及设备、使用权资产、投资物业分别约为1480万、790万、7360万港元，2024年同期分别为1620万、1200万、8350万港元[68] - 2025年3月31日无形资产账面价值约4420万港元，2024年同期为4670万港元[69] - 2025年3月31日有抵押计息银行借贷约3080万港元，利率3.95% - 4.5%，2024年同期为2300万港元，利率4.5%；资本负债比率约259.6%，2024年同期为82.6%[70] - 2025年3月31日应付一名控股股东有抵押计息贷款约1.109亿港元，应付一名股东无抵押免息贷款约1290万港元，2024年同期分别为1019万港元无抵押免息贷款、380万港元[71] - 2025年3月31日可换股债券债务部分账面价值及衍生金融工具公允价值分别约4540万、210万港元，2024年同期分别为3690万、1700万港元[72] - 2025年3月31日资产总值及负债总值分别约2.638亿、2.52亿港元，负债比率约95.5%，2024年同期分别为2.593亿、2.315亿港元，负债比率89.3%[73] - 2025年3月31日账面价值约1060万港元建筑物、660万港元使用权资产、7360万港元投资物业被抵押作银行借贷担保，2024年同期分别为350万、500万、8350万港元[74] - 2025年3月31日公司无资本承担及或然负债，2024年同期亦无[76] - 2025年3月31日公司有64名雇员，2024年同期亦为64名[77] - 公司股东周年大会定于2025年9月11日举行，9月8 - 11日暂停办理股份过户登记[81][82] - 公司采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则并遵守所有适用守则条文[83] - 公司采纳上市规则附录C3所载的标准守则，全体董事本年度遵守规定标准[84] - 独立非执行董事靳庆军4月4日起任中泰证券独立董事，8月29日起退任远洋集团独立董事；兰亚东2月21日起任复星保德信人寿独立董事；钟颖洁6月25日起辞任HH&L Acquisition Co.财务总监[85] - 董事会批准兰亚东和李维棋年度董事袍金各200,000港元，自2025年1月24日起生效[85] - 审核委员会由钟颖洁、靳庆军和兰亚东三名独立非执行董事组成，认为本年度综合财务报表符合准则并充分披露[86] - 本年度公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[87] - 公司将按规定在发布年报时发布本年度环境、社会及管治报告[88] - 公告日期公司维持上市规则规定的公众持股量百分比[89] - 栢淳会计师事务所有限公司确认初步业绩公告数字与经审核综合财务报表数字相符[90] - 业绩公告在联交所和公司网站发布，年报将适时寄发股东并在网站刊出[91]

财务表现 - 公司预期2025财年净亏损介于1730万至1900万港元，较上年度的3110万港元亏损有所减少 [1] - 亏损收窄主要由于可换股债券衍生金融工具的公允价值变动，从上年度亏损转为本年度收益 [1]