中远海运控股股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijing 100027 P R China 群系申话: +86 (010) 6554 2288 审计报告 XYZH/2024SHAA3B0066 中远海运控股股份有限公司 中远海运控股股份有限公司: 一、审 ...

天职业字[2024]23428 号 中远海运控股股份有限公司： 我们接受中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"）委托，根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法（2022）》 等相关要求，组成风险评估小组对中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 2023年1月1日至2023年12月31日的经营资质、业务和风险状况等进行了评估。 在评估过程中，评估小组主要采用了访谈、穿行测试、审阅、检查、数据分析等方法，对 财务公司的经营资质、财务数据、制度体系、各项业务内控情况以及风险管理情况进行了评估， 主要开展的工作如下： 1、访谈各业务部门 评估小组对财务公司下设的结算业务部、计划财务部、投资交易部、法务合规部、金融数 据部、网络信息部、国际业务部、公司金融部等8个部门进行了访谈，了解了财务公司各项业务 开展的范围、规模，各部门内部组织架构、人员配置、岗位设置，涉及的外部法律法规和内部 管理制度、主要业务的操作流程、授权审批和决策流程、风险控制程序以及涉及的信息系统等。 中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司 2023 年度风险 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （经公司第七届董事会第二次董事会审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中远海运控股股份有限公司（下称公司）董事会审核委员会 的议事和决策程序，提高审核委员会的工作效率和科学决策的水平，保证审核委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《中远海运控股股份有限公司章程》（下称公司 章程）、《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》等规定，并结合公司实际情 况制定本规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市地上市规则有不一致或 有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市地上市规则为准。 第二章 审核委员会的职权 第二条 审核委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，行使下列职权： (一) 按照董事会的授权制定选聘外聘审计师的政策、流程及相关内部控制制度， 提议启动选聘外聘审计师相关工作、审议选聘 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马时亨） 尊敬的各位股东： 2023 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简 称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")中的有关要求， 独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维 护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第六届、第七届董事会的独立董事，本 人拥有专业资格及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人马时亨，现任富卫集团有限公司主席、Unicorn II Hold ...

公司代码：601919 公司简称：中远海控 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈抖） 尊敬的各位股东： 2023 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）以及《中远海运控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控 股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细 则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下简称"香港上市规则") 中的有关要求，独立履行职责，参与公司重大事项的决策， 勤勉尽责，维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了 独立董事作用。现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 经公司第六届董事会第二十八次会议、2023 年第一次 临时股东大会审议通过，本人于 2023 年 11 月 16 日起担任 公司第七届董事会的独立董事。作为独立董事，本人拥有 专业资格及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 ...

公司所属境外子公司为合理控制利率风险，按"品种、规模、方向、期 限相匹配"的套期保值原则，拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务， 交易品种为利率掉期，2024 年度交易额度为利率掉期额度 1.87 亿欧元，任一时 点的持仓规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。额度使用期限为 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。 公司第七届董事会第二次会议已审议通过《关于中远海控 2024 年度货币 类金融衍生业务额度的议案》。该项议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-009 风险提示：公司所属境外子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率风 险为目的，但仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险及境外 交易风险等。敬请投资者注意投资风险。 中远海运控股股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运控股股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 ...

关于中远海运控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 2023 | 1 | | 业务汇总表 | | 炸各川话 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans 4-86 /010) 6 关于中远海运控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024SHAA3F0082 中远海运控股股份有限公司 中远海运控股股份有限公司: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运控股股份有限公司(以下简称 "中远海控")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024SHAA3B0066号 无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易 ...

中远海运控股股份有限公司董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中 远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中 远海控"、"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将董事会审核委员会 2023 年度履职情况 汇报如下： 二、公司董事会审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会共召开 4 次会议，主要审 议公司年度报告、中期报告、季度报告；会计师事务所续聘； 内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情况报告； 内部审计工作报告及内部审计计划等事宜（详见下表）。 | 会议名称及时间 | 议案内容 | 审议结果 | 出席委员 | | --- | --- | --- | --- | | | 1.审议《中远海控 2022 年度财务情况汇报》； | | | | | 2.审议《中远海控 2023 年度预算情况汇报》； | | | | | 3.审议《中远海控 H ...

董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司董事、总经理任职 程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性，提高董事会决策的水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》、《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织，主要 负责提名董事、总经理人选，并对董事、总经理提名人选、选择标准和程序进行研究、 审查以及提出建议。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会由三至五名董事委员组成，多数成员应为独立非 执行董事。委员会委员由董事长、或半数以上独立非执行董事、或三分之一以上 董事提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。 中远海运控股股份 ...