Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 2024年股東週年大會通告 茲通告 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）將 於2025年5月23日上午 十時假座深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議 室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案。除 另 有 所 指，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年4月30日之通函所界定者具 相 同 涵 義。 普通決議案 – 1 – 1. 考慮及批准2024年 董 事 會 報 告 的 決 議 案。 2. 考慮及批准2024年 監 事 會 報 告 的 決 議 案。 ...

閣下如 已將名下之 深圳市天圖投資管理股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本 通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或 其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 (5) 2024年獨立非執行董事述職報告； (6) 2024年年度財務決算報告； (7) 2024年利潤分配方案； Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） (1) 2024年董事會報告； (2) 2024年監事會報告； (3) 2024年年度報告（H股）； (4) 2024年年度報告及其摘要（新三板）； (8) 2025年預計日常性關聯交易； (9 ...

总资产管理规模情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产管理规模为205亿元，其中基金贡献约155亿元，直接投资贡献约50亿元[5] - 2015 - 2024年公司总资产管理规模年复合增长率为12.3%[11] - 截至2024年12月31日，总资产管理规模为205亿元，其中基金贡献155亿元，直接投资贡献50亿元[23] 基金管理情况 - 公司管理15只人民币基金及3只美元基金，2024年成立2只新人民币基金[5][11] - 管理15只人民币基金及3只美元基金，12只专注早期投资，6只专注成长及后期投资[23] - 2025年7月新人民币基金天图常飞成立[12] - 2025年9月公司与紫燕食品及欧莱雅集团达成合伙协议，设立两只新人民币企业风险投资基金[12] - 2025年11月新人民币基金天图天羽常青成立[12] - 2024年从政府引导基金及行业龙头企业募集4.01亿元新资本，设立两只新人民币基金[27] - 2025年第一季度与上海紫燕食品等设立人民币企业风险投资基金[27] 资本募集与投资情况 - 2024年公司新募集资本4.01亿元，在管基金外部募集资本121亿元，基金外部投资人123名[11] - 2024年公司投资资本2.297亿元，退出金额及股息回报17亿元[11] - 2024年投资项目共13个，其中境内11个，境外2个，实现32个项目完全或部分退出，回款约17亿元[19] - 2024年在前沿领域完成对13家投资组合公司投资，总额达2.297亿元[27] - 截至2024年12月31日，透过在管基金或直接投资于187间投资组合公司拥有权益[31] - 过去一年公司从32个投资组合公司中退出，带来约17亿元人民币投资回报[33] 公司业绩情况 - 2024年公司全年业绩亏损约8.93亿元[17] - 公司收入由2023年的4460万元人民币略微减少至2024年的4240万元人民币[36] - 公司投资亏损净额由2023年的8.137亿元人民币减少至2024年的7.047亿元人民币[38] - 公司总收入及投资收益或亏损净额由2023年亏损7.691亿元人民币转为2024年亏损6.622亿元人民币[39] - 公司折旧开支由2023年的1340万元人民币略微减少至2024年的1220万元人民币[41] - 公司其他经营开支由2023年的7070万元人民币略微减少至2024年的6670万元人民币[43] - 公司财务成本由2023年的6960万元人民币略微减少至2024年的6720万元人民币[45] - 公司其他收入由2023年的2000万元人民币减少至2024年的1650万元人民币，主要因地方政府补助减少600万元人民币[46] - 公司应占联营公司及合资企业业绩由2023年收益1900万元转为2024年亏损1.595亿元[47] - 2024年所得税抵免为1.189亿元，2023年为8420万元[48] - 2024年亏损约8.93亿元，2023年亏损为8.757亿元[49] 投资组合公司指标情况 - 所有选定投资组合公司中前5%平均投资成本9370万元，公允价值变动6.704亿元，MOM为8.2[29] - 所有选定投资组合公司平均投资成本6750万元，公允价值变动2430万元，MOM为1.4[29] 公司费用及收入政策情况 - 基金管理费通常为投资期内承诺资本的2%，或投后期承诺或实缴资本减已退出投资成本的2%；附带权益通常按20%收取[35] 公司发展策略情况 - 2025年公司旨在解锁多元化投资策略，减少对传统私募股权投资及风险投资路径依赖[34] 公司现金流情况 - 2024年经营活动产生现金净额为5.146亿元，与税前亏损10.119亿元存在差额[59] - 2024年投资活动所用现金净额为1.103亿元[60] - 2024年融资活动所用现金净额为3.192亿元[61] 公司债务及资产负债率情况 - 公司债务由2023年12.729亿元减少至2024年12月31日的10.237亿元[62] - 2024年12月31日资产负债率约为54.5%，2023年12月31日约为56.2%[63] 公司重大股权收购情况 - 截至2024年12月31日，公司以约1564.4百万元收购金融公司实体A约40%股权，公允价值约1072.9百万元，占总资产约7.6%，报告期未变现亏损约66.3百万元，已变现亏损约206.2百万元[69] - 截至2024年12月31日，公司以约330.0百万元收购社交媒体公司实体B少于5%股权，公允价值约992.6百万元，占总资产约7.0%，报告期未变现亏损约116.7百万元，已变现利润约70.7百万元[70] - 截至2024年12月31日，公司以约155.3百万元收购食品公司实体C约40%股权，公允价值约814.7百万元，占总资产约5.7%，报告期未变现收益约223.9百万元，无已变现损益[71] - 截至2024年12月31日，公司以约90.4百万元收购科技公司实体D约40%股权，公允价值约721.6百万元，占总资产约5.1%，报告期未变现亏损约167.3百万元，无已变现损益[72] 公司人员及激励计划情况 - 截至2024年12月31日，公司共有77名雇员，2024年薪酬总成本为62.8百万元，2023年为61.2百万元[76] - 2024年6月28日，股东批准采纳2024年H股激励计划，截至2024年12月31日，公司指示受托人购买674,800股H股用于该计划管理，尚未授予任何奖励[76] 公司管理层信息情况 - 王永华自2010年1月起任公司董事兼董事长，2022年4月重新被指定为执行董事，在投资行业有近30年经验[78] - 冯卫东自2015年7月起任公司董事，2022年4月重新被指定为执行董事，自2022年4月起任财务总监，在投资行业有逾20年经验[80] - 邹云丽女士52岁，自2015年7月任董事，2022年4月重被指定为执行董事，在会计及金融方面有逾18年经验[82] - 李小毅先生59岁，自2015年7月任董事，2022年4月重被指定为执行董事，2022年5月起任首席风控官[84] - 黎澜先生56岁，自2016年12月任董事，2022年4月重被指定为非执行董事，2004年4月起任公司股东深圳市业海通投资发展有限公司总经理[86][87] - 姚嘉雯女士33岁，2024年12月获委任为非执行董事，拥有法律专业知识与经验[89] - 王世林先生61岁，2024年5月获委任为独立非执行董事，曾任职于国家发改委、南方证券等[90] - 刁扬先生51岁，2022年4月获委任为独立非执行董事，2023年10月6日生效，在企业金融领域有逾18年经验[91] - 蔡洌先生44岁，2022年4月获委任为独立非执行董事，2023年10月6日生效，2019年4月起任沛嘉医疗有限公司首席财务官[92] - 汤志敏自2019年5月起担任监事会主席及监事，李康林自2019年5月起担任监事，狄喆自2021年7月起担任职工代表监事[93][94][96] - 王凤翔、关秀妍于2022年4月获委任为公司联席公司秘书[98][99] 公司管理层荣誉及学历情况 - 邹女士获福布斯2019、2021、2022及2024年中国创投人100强等称号[83] - 邹女士1994年7月获中南财经大学经济学学士学位，2004年12月获香港中文大学专业会计硕士学位，2017年6月获香港科技大学高级管理人员工商管理硕士学位[83] - 李先生1989年8月获全国法院干部业余法律大学文凭，1998年11月获中国政法大学法学硕士学位[84] 公司企业管治情况 - 公司呈列截至2024年12月31日止年度的企业管治报告[101] - 2024年公司持续强化文化框架，新雇员须参加入职培训，还会邀请外部专家培训管理人员[103] - 公司愿景是聚焦投资，点亮消费者幸福生活；使命是成为中国消费企业首选的投资人；价值观是正直、公平、拥抱变革、创造力、自我驱动[105] - 公司采纳企业管治守则第2部所载守则条文作为本身的企业管治守则，报告期内遵守所有守则条文[106][107] - 公司采纳《董事、监事和高级管理人员证券交易守则》，报告期内董事、监事及高级管理曾遵守相关守则[108] - 年报日期，董事会由四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[109] - 执行董事为王永华、冯卫东、邹云丽、李小毅；非执行董事为黎澜、姚嘉雯；独立非执行董事为王世林、刁扬、蔡洌[110] - 王世林于2024年5月23日获委任为独立非执行董事，姚嘉雯于2024年12月30日获委任为非执行董事[112] - 董事会中独立非执行董事占比三分之一以上，且薪酬需定期审阅[115] - 董事会遵守规定任命至少三名独立非执行董事，其中蔡洌具备相关专长[117] - 公司为董事、监事及高级管理层投保责任保险，保险范围每年审查[118] - 全体董事任期内需定期出席会议了解法规更新，鼓励参加培训并提交记录[119] - 所有董事至少每三年轮值退任一次，新董事按规定提交重选[122] - 公司设立审计、薪酬、提名三个董事会委员会，各有明确职权范围[123] - 报告期内审计委员会由蔡洌、代永波、姚嘉雯、刁扬组成，蔡洌任主席[124] - 报告期内审计委员会召开两次会议，委任德勤为国际核数师[125] - 审计委员会成员蔡洌、代永波、刁扬出席会议次数为2/2，姚嘉雯未显示[127] - 报告期内薪酬委员会召开2次会议，提名委员会召开3次会议[129][133] - 薪酬委员会成员王世林、刘平春出席次数/委员会会议次数为1/1，王永华、刁扬为2/2[131] - 提名委员会成员王永华出席次数/委员会会议次数为3/3，王世林为1/1，刘平春为2/2，蔡洌为3/3[135] - 刘平春于2024年5月23日辞任薪酬委员会及提名委员会主席、独立非执行董事[128][132] - 王世林于2024年5月23日获委任薪酬委员会及提名委员会主席、独立非执行董事[128][132] - 薪酬委员会负责提供薪酬方案建议、审查绩效评估标准等工作[129][130] - 提名委员会负责提供董事人选、监察多元化政策落实等工作[133][134] - 公司采纳董事提名政策，规定选拔标准、流程及继任计划考虑因素[136] - 公司制定董事会多元化政策，考虑多因素实现董事会多元化[138] - 提名委员会按程序向董事会推荐提名、任命新董事[136] - 董事会由7名男性和2名女性组成，目标是实现女性代表占20%[139][140] - 报告期员工（含高级管理层）性别比例为44:56[141] - 公司每年至少召开4次董事会会议，提名和薪酬委员会每年至少开1次，审计委员会每年至少开2次[143] - 截至2024年12月31日，董事长与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[146] - 报告期共召开6次董事会会议、2次审计委员会会议、2次薪酬委员会会议及3次提名委员会会议[147] - 2024年5月23日举行1次股东周年大会及4次临时股东大会[148] - 董事长王永华股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%[149] - 冯卫东股东大会出席率80%，董事会会议出席率100%[149] - 邹云丽股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%[149] - 李小毅股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%[149] 公司风险管理情况 - 公司建立多层次风险控制体系，董事会负最终责任[152] - 截至2024年12月31日止年度内部监控检讨无重大缺失[153] - 公司制定《全面风险管理制度》规范风险管理[154] - 董事会设审计委员会监督财务记录等，风控管理部为内审部门[155] - 董事会认为报告期内风险管理和内部监控系统充分有效[156] - 公司对贿赂等行为持“零容忍”态度，建立反贪腐机制[158] - 公司建立举报渠道供投诉或举报违法违纪行为[159] - 董事会负责批准内幕消息披露政策[160] - 董事承担编制公司报告期综合财务报表责任[161] 公司费用及股东相关政策情况 - 报告期公司已付或应付核数师费用总计4659千元人民币，其中年度审计服务3316千元，内部审查1132千元，税务顾问211千元[164] - 公司两位联席公司秘书报告期内各自接受不少于15小时相关专业培训[165] - 单独或合计持有公司股份10%以上的股东有权请求董事会召开临时股东大会，董事会收到请求后10日内书面回馈，同意则5日内发出通知[167] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出临时提案，于会议召开10日前书面提交召集人，召集人收到后2日内发出补充通知[169] - 董事会认为截至2024年12月31日止年度的股东通讯政策已妥善实施且有效[171][173] 公司股息及章程情况 - 未来公司纯利须先弥补过往累计亏损，再提取10%列入法定公积金，直至法定公积金达注册资本的50%以上才可宣派股息[174] - 《公司章程》于2023年11月1日修订及重述

深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第四條 提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長 或 三 分 之 一 以 上 董 事 會 成 員 聯 合 提 名，並 由 董 事 會 以 全 體 董 事 的 過 半 數 選 舉 產 生。 – 1 – 第一章 總 則 第一條 為規範上深圳市天圖投資管理股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董事及 高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》 （以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《上 市 規 則》附錄十四（以 下 簡 稱「《企 業 管 治 守 則》」）等 相 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件 及H股發行後適用的《深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」），依 照 董 事 會 決 議，公 司 特 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會，並 結 合 公 司 實 際，制 定 本 ...

地址：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓2-3F 電話：+86-0755-36909866 郵箱：ir@tiantucapital.com 天圖投資 2024年 環境、社會及管治報告 關於本報告 | 規範治理， | | --- | 目錄 | 關於本報告 | 01 | | --- | --- | | 董事長獻言 | 03 | | 關於本集團 | 05 | | 可持續發展管理 | | 築發展堅實根基 | 內部控制與風險管理 | 19 | | --- | --- | | 廉潔與商業道德 | 20 | | 反洗錢 | 20 | | A | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 8 | | | | | | . | + | 200 | E | 00000 | 11 篤行善投， 塑行業責任典範 | 19 | 投資方法 | 23 | | --- | --- | --- | | 20 | 投資流程 | 23 | | 20 | 投資實踐 | 26 | | . | | | --- | --- | | | 1.0 | | . | | 低碳同行， 護綠色生態家園 | 綠 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 建議發行公司債券 於2025年4月30日，深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）審議並批准有關本公司建議發行（「建議發行」）公司信用類債券（「本 次債券」）的 決 議 案，其 建 議 主 要 條 款 載 列 如 下： 1、 發行規模 本次債券發行總額不超過人民幣5億 元（含 人 民 幣5億 元），擬 一 次 發 行 或 分 期 發 行。具 體 發 行 品 種 和 規 模 提 請 股 東 大 會 授 權 董 事 會 根 據 公 司 資 金 需 求 情 況 和 發 行 時 市 場 情 況，在 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） | 認 | 繳 | 出 | 資： | 訂約方 | 類型 | 出資 | 出資比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （人 民 幣） | | | | | | | 歐萊雅BOLD | 有限合夥人 | 250,000,000 | 50% | | | | | | 天圖資本管理中心 | 普通合夥人 | 5,000,000 | 1% | | | | | | 天圖興宜 | 有限合夥人 | 45,000,000 | 9% | | | | | | 吳興經開博谷 | 有限合夥人 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年3月31日 截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生、 鄒 雲 麗 女 士 及 李 小 毅 先 生；非 執 行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年3月31日 承董事會命 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生、 鄒 雲 麗 女 士 及 李 小 毅 先 生；非 執 行 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为42,431千元，2023年为44,614千元；2024年投资收益或亏损净额为 -704,669千元，2023年为 -813,704千元；2024年年内亏损为 -893,038千元，2023年为 -875,687千元[3] - 2024年公司基本每股亏损为 -1.29元，2023年为 -1.56元[3] - 2024年公司权益总额为6,459,812千元，2023年为7,325,840千元；2024年公司拥有人应占权益为6,437,109千元，2023年为7,301,778千元[3] - 公司收入由2023年的4460万元人民币略微减少至2024年的4240万元人民币[17] - 公司投资亏损净额由2023年的人民币813.7百万元减至2024年的人民币704.7百万元，亏损减少因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的未变现亏损收窄[19] - 公司总收入及投资收益或亏损净额由2023年亏损人民币769.1百万元转为2024年亏损人民币662.2百万元[20] - 公司折旧开支由2023年的人民币13.4百万元略微减至2024年的人民币12.2百万元[21] - 公司其他经营开支由2023年的人民币70.7百万元略微减至2024年的人民币66.7百万元[22] - 公司财务成本由2023年的人民币69.6百万元略微减至2024年的人民币67.2百万元[23] - 公司其他收入由2023年的人民币20.0百万元减至2024年的人民币16.5百万元，主要因地方政府补助减少人民币6.0百万元[24] - 公司应占联营公司及合资企业业绩由2023年收益人民币19.0百万元转为2024年亏损人民币159.5百万元，因未并表基金投资亏损增加[25] - 公司2024年录得所得税抵免人民币118.9百万元，2023年为人民币84.2百万元，变动因2024年金融资产公允价值下降致递延所得税负债减少[26] - 公司现金及现金等价物由截至2023年12月31日的人民币1,117.2百万元增至截至2024年12月31日的人民币1,203.4百万元，增加因2024年项目退出收到现金[28] - 公司债务由截至2023年12月31日的人民币1,272.9百万元减至截至2024年12月31日的人民币1,023.7百万元，减少因2024年结算预收股权转让款人民币176.7百万元及偿还银行借款总额人民币70.0百万元[32] - 2024年公司收入为人民币4243.1万元，2023年为人民币4461.4万元；2024年投资收益或亏损净额为人民币 -70466.9万元，2023年为人民币 -81370.4万元[42] - 2024年公司税前亏损为人民币101189.3万元，2023年为人民币95988.2万元；2024年年内亏损为人民币89303.8万元，2023年为人民币87568.7万元[42] - 2024年基本每股亏损为人民币 -1.29元，2023年为人民币 -1.56元[42] - 截至2024年12月31日，非流动资产为人民币1258259.3万元，2023年为人民币1483612.3万元[43] - 截至2024年12月31日，流动资产为人民币161034.3万元，2023年为人民币188781.8万元；流动负债为人民币142604.7万元，2023年为人民币57738.7万元[43] - 截至2024年12月31日，资产总值减流动负债为人民币1276688.9万元，2023年为人民币1614655.4万元[43] - 2024年非流动负债为6307077千元，2023年为8820714千元，同比下降28.49%[44] - 2024年资产净值为6459812千元，2023年为7325840千元，同比下降11.82%[44] - 2024年经营活动所得现金净额为514576千元，2023年为 -256727千元，同比增长300.44%[45] - 2024年投资活动所用现金净额为 -110293千元，2023年为 -134516千元，同比下降18.01%[46] - 2024年融资活动所用现金净额为 -319176千元，2023年为913676千元，同比下降134.93%[46] - 2024年现金及现金等价物增加净额为85107千元，2023年为522433千元，同比下降83.71%[46] - 2024年税前亏损为1011893千元，2023年为959882千元，同比增长5.42%[45] - 2024年财务成本为67166千元，2023年为69564千元，同比下降3.45%[45] - 2024年已收利息为10615千元，2023年为0千元[45] - 2024年已收股息为28736千元，2023年为116095千元，同比下降75.25%[45] - 2024年私募股权投资随时间确认收入为42,431千元，2023年为44,614千元，附带权益收入两年均为零[57] - 2024年股息及利息来自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为16,175千元，2023年为12,240千元[59] - 2024年股息及利息来自于以公允价值计量的联营公司的权益为12,561千元，2023年为19,549千元[59] - 2024年已变现亏损来自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为320,843千元，2023年为65,272千元[59] - 2024年已变现亏损来自于以公允价值计量的联营公司的权益为284,816千元，2023年为75,164千元[59] - 2024年未变现亏损来自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为161,120千元，2023年为471,268千元[59] - 2024年未变现亏损来自于以公允价值计量的联营公司的权益为1,091,215千元，2023年为1,098,355千元[59] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的未变现收益为1,124,589千元，2023年为864,566千元[59] - 2024年所得税抵免为118,855千元，2023年为84,195千元[60] - 截至2023年12月31日止年度提议末期股息每10股普通股人民币2元，约为103,955,000元，2024年无末期股息[61] - 2024年公司拥有人应占年内亏损891,485千元，2023年为872,962千元；用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数2024年为693,001千股，2023年为561,070千股[62] 公司资产管理规模及资金来源 - 截至2024年12月31日，公司总资产管理规模为205亿元，其中基金贡献约155亿元，直接投资贡献约50亿元[5] - 公司管理15只人民币基金及3只美元基金，12只专注于早期投资，6只专注于成长期及后期投资[5] - 截至2024年12月31日，向外部基金投资者筹集的资金占公司管理的基金承诺资本总额的81.5%，自有资金贡献18.5%[5] 公司募资与投资业务 - 2024年公司从政府引导基金及行业龙头企业募集到401.0百万元新资本[7] - 2024年公司在生物科技、美业与健康及清洁技术等领域完成对13家投资组合公司的投资，投资总额达229.7百万元[7] - 截至2024年12月31日，公司透过在管基金或直接投资于187间投资组合公司拥有权益[11] - 过去一年公司从32个投资组合公司中退出，为投资者带来约17亿元人民币的投资回报[14] 投资组合公司相关情况 - 公司投资组合公司包括八马茶业、小红书、万物新生等多家公司，初始投资年份从2012年到2022年不等[12][13][14] - 八马茶业是中国领先全茶类优质茶叶供应商，公司于2012年作为最早的机构投资者投资[12] - 小红书是国内流行的生活方式平台，公司于2015年参与其C轮融资[12] - 万物新生是中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台，公司于2015年参与其C轮融资[12] 投资组合公司投资指标 - 所有选定投资组合公司中前5%的平均投资成本为93.7百万元，公允价值变动为670.4百万元，MOM为8.2；前10%平均投资成本97.1百万元，公允价值变动408.2百万元，MOM为5.2；前20%平均投资成本88.6百万元，公允价值变动227.4百万元，MOM为3.6；所有选定公司平均数投资成本67.5百万元，公允价值变动24.3百万元，MOM为1.4[9] 公司业务策略规划 - 2025年公司旨在解锁多元化投资策略，减少对传统私募股权投资及风险投资路径的依赖[15] - 公司历来专注于消费行业的早期和成长期投资，未来将继续关注消费行业并拓展至生物科技等领域[15] 公司费用规则 - 基金管理费用通常为投资期内承诺资本的2%，或投后期承诺或实缴资本减已退出投资成本的2%[17] - 针对基金退出投资时收益超过一定最低资本回报率的收益部分，附带权益通常按20%收取[17] 公司股份交易与激励 - 2024年6月20日至11月7日，公司出售深圳百果园实业（集团）股份有限公司若干H股，总对价约为10243万港元[36] - 截至2024年12月31日，集团共有77名雇员，2024年薪酬总成本为人民币6280万元，2023年为人民币6120万元[40] - 截至2024年12月31日，公司已指示受托人购买674800股H股用于2024年H股激励计划管理，尚未授予任何奖励[41] 公司应收账款情况 - 2023年1月1日，客户合约应收账款扣除信贷亏损拨备为人民币44,030,000元[64] - 2023年末私募股权投资应收账款（扣除减值亏损拨备）1年内为1,616千元，3年以上为27,532千元，总计29,148千元[65] 公司会议与登记安排 - 公司股东周年大会定於2025年5月23日举行[67] - 2025年5月20日至2025年5月23日暂停H股股东登记，期间不办理股份过户登记[68] - 公司股东周年大会将于2025年5月23日举行[82] 公司上市与款项使用 - 2023年10月6日公司成功上市，全球发售所得款项净额约为人民币950.7百万元[69] - 截至2024年12月31日，全球发售所得款项净额已动用609.7百万元，尚未动用341.0百万元[70] 公司制度与守则 - 公司已采纳企业管治守则第2部所载守则条文作为本身的企业管治守则[71] - 公司已采纳《董事、监事和高级管理人员证券交易守则》，报告期内董监高均遵守标准守则[72] 公司审计相关 - 公司审计委员会由三名董事组成，蔡洌先生担任主席[76] - 本集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表相关数字已由德勤核对与经审核报表一致[78] 公司激励计划 - 公司2024年H股激励计划于2024年6月28日采纳[81] 公司基本信息 - 公司于2010年1月11日在中国注册成立[82] - 公司于2023年10月6日于联交所主板首次公开发售股份[83] - 报告期间为截至2024年12月31日止年度[83] - 公司股份每股面值人民币1.00元[83] - 天图东峰于2017年7月25日在中国成立[83] 公司董事会构成 - 公告刊发日期，董事会包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[85] 股息派发建议 - 董事会不建议就报告期间派发末期股息[66]