全球发售概况 - 公司拟全球发售股份总数为9088.4万股 [1] - 中国香港发售股份数量为908.84万股 [1] - 国际发售股份数量为8179.56万股 [1] 发售时间安排 - 招股期为2025年10月31日至11月5日 [1] - 预期定价日为2025年11月6日 [1] - 预期股份将于2025年11月10日开始在联交所买卖 [1] 发售价格与交易细节 - 发售价范围为每股24.20港元至26.20港元 [1] - 每手买卖单位为200股 [1] 发售相关机构 - 联席保荐人为中金公司、中信证券及广发证券(香港) [1]

招股基本信息 - 招股期为2025年10月31日至2025年11月5日 [1] - 全球发售股份总数为9088.4万股 [1] - 香港公开发售部分占10%，国际发售部分占90% [1] - 设有15%超额配股权 [1] 发行价格与交易细节 - 每股发售价区间为24.2港元至26.2港元 [1] - 每手交易单位为200股 [1] - 股份预计于2025年11月10日上午九时在联交所开始买卖 [1]

招股信息 - 公司于2025年10月31日至2025年11月5日进行招股 [1] - 全球发售股份总数为9088.4万股 [1] - 香港公开发售部分占10%，国际发售部分占90%，并可重新分配 [1] - 另有15%超额配股权 [1] 发行细节 - 每股发售价范围为24.2港元至26.2港元 [1] - 每手交易单位为200股 [1] 上市安排 - 股份预计于2025年11月10日上午九时正开始在联交所买卖 [1]

发售信息 - 全球发售股份数目为90,884,000股，香港发售9,088,400股，国际发售81,795,600股[6] - 最高发售价为每股26.20港元，预期发售价24.20 - 26.20港元[6][7] - 预期定价日为2025年11月6日，股份11月10日开始在联交所买卖[23][28] - 香港公开发售10月31日开始，11月5日截止申请登记[21][22] 业绩总结 - 2022 - 2024年收入分别为319.9、411.4、454.4百万美元，2025年前四月161.3百万美元[47] - 2022 - 2024年净利润分别为18.4、64.7、95.1百万美元，2025年前四月31.1百万美元[47] - 截至2025年6月30日半年收入2.546亿美元，同比增19.1%[96] 用户数据 - 截至2025年4月30日在12个国家设18个销售分支机构，涵盖超2800家批发商[41] - 2024年非洲、拉美、中亚出生人口分别占全球36.5%、7.7%、1.4%[48] 市场地位 - 2024年按销量在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场排第一，份额20.3%、15.6%[35] - 2024年按收入在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场排第二，份额17.2%、11.9%[35] 产品数据 - 2024年婴儿纸尿裤销量4122.7百万片，收入341.9百万美元[38] - 2024年卫生巾销量1634.3百万片，收入77.5百万美元[38] - 2025年5 - 8月婴儿纸尿裤及拉拉裤、卫生巾、湿巾销售额同比分别增22.1%、23.2%、55.7%[96] 产能布局 - 截至2025年4月30日在非洲有八个生产工厂及51条生产线[44] - 2025年8月开始运营萨尔瓦多新生产工厂[98] 资金用途 - 全球发售所得款项71.4%用于扩产及升级生产线，11.6%用于营销推广[93] 风险因素 - 面临市场竞争、消费者需求变化、产品质量等多方面风险[159][167][168] - 供应链、生产扩张、销售渠道等环节存在不确定性[176][185][195] 公司架构 - 上市后沈先生、杨女士等为控股股东，Century BVI持股约54.75%[99] - 2025年2月18日配发给首次公开发售前投资者1500万股[100]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为90,884,000股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 香港发售股份数目为9,088,400股（可重新分配）[6] - 国际发售股份数目为81,795,600股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[6] - 重新分配后发售股份总数上限为13,632,600股，占全球发售初步可供认购股份的15%[17] - 公司预期授予国际包销商超额配股权，可发行最多13,632,600股，不超全球发售初步总数15%[18] 价格相关 - 最高发售价为每股发售股份26.20港元，另加相关费用[6] - 发售价不超每股26.20港元，不低于每股24.20港元[20] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年12月5日内终止[3] - 上市日期预计为2025年11月10日[4] - 网上白表服务申请时间为2025年10月31日上午九时至2025年11月5日上午十一时三十分[10] - 香港公开发售开始时间为2025年10月31日上午九时[22] - 网上白表服务电子申请截止时间为2025年11月5日上午十一时三十分[22] - 网上白表申请付款及香港结算EIPO渠道申请截止时间为2025年11月5日中午十二时[22] - 预期定价日为2025年11月6日[22] - 刊载最终发售价等公告时间为2025年11月7日下午十一时前[22] - 公布香港公开发售分配结果时间为2025年11月7日下午十一时前[23] - 2025年11月7日下午11时至11月13日午夜可在指定网站查分配结果[24] - 2025年11月10日至11月13日营业日9时 - 18时可致电热线查分配结果[24] - 2025年11月6日下午6时起通过香港结算EIPO渠道申请者可向经纪或托管商查询[24] - 全部或部分获接纳申请股票将于2025年11月7日或之前寄发或存入中央结算系统[24] - 退款指示/退款支票将于2025年11月10日或之前寄发[24] - 股份预计2025年11月10日上午9时开始在联交所买卖[28] 其他 - 股份面值为每股0.0001美元[7] - 股份代号为2698[7] - 申请香港发售股份最少为200股[12] - 公司已安排使股份获纳入中央结算系统，交收安排或影响投资者权益[25] - 香港公开发售初步提呈股份占比10.0%，国际发售初步提呈股份占比90.0%[19] - 公司预期2025年11月7日在联交所网站及公司网站公布最终发售价等信息[26] - 香港公开发售分配结果及申请人身份证号可按指定方式和时间查询[26] - 申请股款退还规则：申请遭拒等情况按条款不计利息退还[26]

智能化生产 - 公司采用世界最先进的智能纺纱设备 实现生产全程自动化 控制系统智能化 在线监测信息化 [1] - 车间使用AGV机器人 智能码垛机器人 细纱在线监测机器人等多种类型机器人 实现近乎"熄灯生产 无人制造"的智能化场景 [1] - 上线自研I3 0智能管理系统 在生产线上安装15万个传感器 实时采集数据并与生产管理系统 质量管理系统联动 实现设备有序运转和高效管理 [3] - 智能导航巡回小车使挡车工处理断头效率提升5倍 平均处理时间从10分钟压缩至不到1分钟 [2] 技术创新与产品研发 - 研发全棉消臭复合功能面料 攻克消臭功能性材料与微纳米纤维结合技术难点 实现"消臭+抑菌"功能 [2] - 每年推出几十项功能性新技术 持续研发科技含量高 附加值高的产品 [2] - 攻克纤维着色关键技术 实现无须传统水染工艺就能对纤维染色 [4] - 重点开发微纳米镶嵌纺产品 无染上色系列产品 功能性系列产品 智能纺织品等高附加值产品 [4] 经营业绩与市场表现 - 公司纱线 棉布两项产品产能均居全球第一 [1] - 2023年度销售收入达5202亿元 位列2024年《财富》世界500强第175位 [1] - 2024年一季度实现"开门红" 出口额同比增长8 2% [1] 发展战略 - 从科技 数智化 绿色 开放四大维度探索突围路径 [1] - 应对挑战的四个关键词：数字化转型 科技创新 多元化市场 节能减排 [4] - 持续加大重点工序智能化改造力度 提升设备连续化 自动化水平 [4]

公司业绩 - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月中期业绩收入约为人民币7,951,000,000元，较去年同期减少约4.1%[3] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月中期业绩毛利约为人民币22,000,000元，去年同期毛损约为人民币419,000,000元[3] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月中期业绩本公司擁有人應佔淨虧損约为人民币504,000,000元，去年同期本公司擁有人應佔淨虧損约为人民币650,000,000元[3] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月中期业绩每股虧損约为人民币0.42元，去年同期每股虧損约为人民币0.54元[3] - 本公司期内收入约为人民币7,951,000,000元，同比减少约4.1%；本公司擁有人應佔淨虧損约为人民币504,000,000元；每股虧損约为人民币0.42元[8] - 本公司上半年收入约为79.51亿元人民币，同比下降约4.1%；其中纺织品收入约为59.12亿元人民币，同比上升约8.7%[19] - 本公司擁有人應佔淨虧損约为5.04亿元人民币，主要是由于生产成本上升和电力业务销售量减少[20] - 本公司棉纱、坯布、牛仔布的收入分别占比48.2%、44.7%、7.1%，与去年同期变化不大[21] - 本公司内销占比81.6%，海外销售占比18.4%，内销占比较去年同期上升[23] - 本公司根据市场需求调整生产计划，棉纱产量增加约8.0%，坯布产量减少约0.6%，牛仔布产量增加约22.2%[24] - 本集团二零二三年上半年销售电力及蒸汽收入约为人民币2,039,000,000元，较去年同期减少约28.5%[25] - 本集团棉纱收入为2,847,688千元，毛利率为0.3%，较去年同期有所增长[26] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的收入为人民币79,511.42万元，较上年同期略有下降[91] 公司发展展望 - 本公司期内繼續推進智能化、自動化改造，加快推動產業轉型升級，全流程智能化紡織生產線、自絡自動運紗項目及自動插紗項目正在積極推進[9] - 本公司期内創新工作取得新進展，兩個項目入選二零二三年山東省第一批技術創新項目計劃，三款產品入選中國紗線流行趨勢「2023/2024推薦產品名單」[10] - 本公司展望二零二三年下半年，隨著中國經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，預計中國經濟將回升向好、保持韌性，但海外主要經濟體增長動能預計將繼續疲弱[11] - 本公司下半年將繼續強化科技創新，圍繞功能性產品開發、智能製造、數字化及綠色化轉型加大投入，密切關注國內外紡織行業的發展動態，多措並舉拓寬銷售渠道，積極開拓新市場[12] - 本公司未来展望中提到全球经济复苏前景不确定，但预期中国经济增长内生动力不断增强，将为中国纺织行业提供内需支撑[51] 公司财务状况 - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的现金及现金等值物约为人民币10,110,000,000元，较去年同期减少约11.3%[34] - 本集团截至二零二三年六月三十日，资产负债比率约30.8%，较去年同期略有下降[37] - 本集团收入的约18.4%和购入棉花成本的约22.5%以美元计算，期间录得汇兑收益约人民币26,000,000元[43] - 本集团截至2023年6月30日止六个月内购置物业、厂房及设备约人民币345,490,000元[104] - 本集团截至2023年6月30日止六个月内出售物业、厂房及设备，现金收入约人民币19,000元，出售收益约人民币1,000元[105] - 本集团截至2023年6月30日止六个月内未确认物业、厂房及设备的减值[106] - 本集团因宏观政策调整及下游市场需求减少影响，对现金产生单位的部分物业、厂房及设备确认减值损失约人民币206,821,000元[107] - 本集团持有的土地使用权资产约人民币309,993,000元，租期一般介乎二至二十年不等[111] - 本集团截至2023年6月30日止六个月内存货的账面值已扣除减值准备约人民币258,496,000元[113] - 本集团截至2023年6月30日止六个月内存货减值准备确认并计入销售成本约人民币202,912,000元[114] - 本集团截至2023年6月30日止六个月内半成品及成品减值准备确认并计入销售成本约人民币2,163,000元[116] 公司治理及其他信息 - 公司将积极响应政策号召，强化产业升级创新，实现高质量发展，同时在销售端和生产端进行策略调整和提

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入约79.51亿元，较去年同期减少约4.1%[2] - 该时期毛利约2200万元，去年同期毛损约4.19亿元[2] - 本公司拥有人应占净亏损约5.04亿元，去年同期为6.5亿元[2] - 每股亏损约0.42元，去年同期为0.54元[2] - 2023年上半年期内亏损及全面开支总额为5.06亿元，2022年同期为6.51亿元[3] - 2023年上半年总收入为79.51142亿元，2022年同期为82.93034亿元[15] - 2023年上半年集团收入79.51142亿元，2022年同期为82.93034亿元[17][18] - 2023年上半年税前亏损4.2597亿元，2022年同期为6.4849亿元[17][18] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损5.04331亿元，2022年同期为6.50036亿元[27] - 2023年上半年公司收入约为79.51亿元，同比减少约4.1%；公司拥有人应占净亏损约为5.04亿元，每股亏损约为0.42元[52] - 集团所得税开支由约300万元增加至2023年上半年的约8000万元；本公司拥有人应占净亏损约5.04亿元，去年同期约为6.5亿元；每股亏损约为0.42元[67][68] 公司资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资产为90.48亿元，2022年12月31日为93.61亿元[4] - 2023年6月30日流动资产净值为83.39亿元，2022年12月31日为84.84亿元[5] - 2023年6月30日流动负债总值为69.02亿元，2022年12月31日为76.59亿元[5] - 2023年6月30日本公司拥有人应占权益为16.81亿元，2022年12月31日为17.31亿元[6] - 2023年6月30日非流动负债总值为5.75亿元，2022年12月31日为5.28亿元[6] - 2023年6月30日资产总值242.88685亿元，2022年12月31日为255.04185亿元[21] - 2023年6月30日负债总额74.77318亿元，2022年12月31日为81.87266亿元[20] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物约101.1亿元，相比2022年12月31日减少约11.3%[69] - 2023年6月30日，集团负债主要是银行贷款约48.64亿元；资产负债率约30.8%[71] 公司现金流关键指标变化 - 2023年上半年经营活动所用净现金为13.76033亿元，2022年同期为6.42339亿元[8] - 2023年上半年投资活动所得净现金为1.50497亿元，2022年同期为1.6031亿元[8] - 2023年上半年融资活动所用净现金为0.66518亿元，2022年同期为3.02666亿元[8] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少12.92054亿元，2022年同期为7.84695亿元[8] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为114.02013亿元，期末为101.09959亿元；2022年同期期初为115.65829亿元，期末为107.81134亿元[8] - 截至2023年6月30日止六个月，集团经营活动现金流出净额约13.76亿元，投资活动现金流入净额约1.5亿元，融资活动现金流出净额约6700万元[69] 各业务线收入关键指标变化 - 2023年上半年棉纱收入为28.47688亿元，2022年同期为24.74531亿元[15] - 2023年上半年坯布收入为26.44879亿元，2022年同期为26.19927亿元[15] - 2023年上半年牛仔布收入为4.19628亿元，2022年同期为3.46261亿元[15] - 2023年上半年销售电力及蒸汽收入为20.38947亿元，2022年同期为28.52315亿元[15] - 2023年上半年纺织品收入约为59.12亿元，同比上升约8.7%；电力及蒸汽收入约为20.39亿元，同比减少约28.5%[57] - 截至2023年6月30日止六个月，棉纱、坯布、牛仔布收入分别约占纺织业务收入的48.2%、44.7%及7.1%[58] - 2023年上半年向控股公司销售电力672782千元，2022年为1087828千元[49] - 2023年6月30日，集团热电资产装机容量为2760兆瓦，与2022年同期持平；上半年销售电力及蒸汽收入约20.39亿元，较去年同期减少约28.5%[61] 公司成本费用关键指标变化 - 2023年上半年银行存款利息收入7352.8万元，2022年同期为7657.4万元[22] - 2023年上半年银行贷款利息1.18744亿元，2022年同期为6661.2万元[23] - 2023年上半年所得税开支7958.2万元，2022年同期为262.4万元[24] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧3.55614亿元，2022年同期为3.47315亿元[25] - 2023年上半年短期福利为260.4万元，雇员退休福利为14.4万元，总计274.8万元；2022年同期短期福利为258.8万元，雇员退休福利为13.2万元，总计272万元[51] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售及分销成本约9300万元，较去年同期减少约28.5%；运输成本约5000万元，较去年同期减少约46.8%；销售人员工资约1500万元，较去年同期增加约36.4%；销售佣金约800万元，较去年同期减少约11.1%[63] - 截至2023年6月30日止六个月，集团行政开支约1.69亿元，较去年同期减少约1.2%；其他开支约2.2亿元，较去年同期增加约746.2%；财务成本约1.2亿元，较去年同期增加约5200万元[64][65][66] 公司物业、厂房及设备相关指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司购置物业、厂房及设备花费约3.4549亿元，2022年同期约2.60955亿元[28] - 截至2023年6月30日止六个月，公司出售物业、厂房及设备总账面价值约1.8万元，现金所得款项约1.9万元，录得出售收益约1000元；2022年同期分别约为2270.2万元、3168.7万元、898.5万元[28] - 截至2023年6月30日止六个月，公司就现金产生单位的物业、厂房及设备确认减值亏损约2.06821亿元，可收回金额约44.34632亿元，所用税前折现率为12%；2022年无减值亏损[28] - 2023年使用權資產約3.09993億元，2022年約3.20323億元，指位於中國的土地使用權[31] 公司存货及应收账款关键指标变化 - 2023年6月30日，公司存货账面价值扣除减值拨备约2.58496亿元，2022年12月31日约4.93022亿元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，存货拨备约2.02912亿元，因后续出售存货抵减拨备减少约4.35275亿元，确认半制成品及制成品撇减拨回约216.3万元；2022年同期分别约为2.67261亿元、1.62244亿元、110万元[36] - 2023年6月30日，公司应收贸易账款账面净值2.60538亿元，亏损拨备502.8万元；2022年12月31日分别为2.86074亿元、654.7万元[38] - 截至2023年6月30日止六个月，公司应收贸易账款亏损拨备于损益内确认拨回151.9万元；2022年同期确认亏损拨备108万元[39] - 截至2023年6月30日止六个月，集团平均应收账款周转日为6天，比2022年同期减少6天；存货周转日为72天，与去年同期持平[70] 公司其他应收应付款关键指标变化 - 2023年6月30日按金、预付款项及其他应收款为1693051千元，2022年12月31日为1001917千元[40] - 2023年6月30日应付贸易账款为694318千元，2022年12月31日为968611千元[41] - 2023年6月30日其他应付款及应计款项为1293531千元，2022年12月31日为1067211千元[42] 公司银行借贷相关指标变化 - 2023年6月30日银行借贷约为2435158000元，2022年12月31日约为2199500000元[43] - 截至2023年6月30日止六个月，公司获得新贷款约1213659000元，2022年6月30日约为457000000元[43] 公司股权出售相关指标变化 - 2023年4月8日出售山东鲁藤纺织有限公司100%股权，现金代价约85000元，出售事项产生现金流出净额4231千元[46][47] - 2023年4月8日出售山东滨藤纺织有限公司100%股权，现金代价约411000元，出售事项产生现金流出净额1532千元[47][48] 公司产量相关指标变化 - 2023年上半年公司棉纱产量约为21.6万吨，较去年同期增加约8.0%；坯布产量约为3.53亿米，较去年同期减少约0.6%；牛仔布产量约为3300万米，较去年同期增加约22.2%[60] - 2023年上半年，集团发电量约49.32亿千瓦时，较去年同期下降约24.4%；售电量约37.46亿千瓦时，较去年同期下降约24.8%[61] 公司销售毛损毛利相关指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团纺织品销售毛损约8600万元，毛损率约为1.5%；电力及蒸汽销售毛利约1.08亿元，较2022年同期减少约32.9%，毛利率约为5.3%，较去年同期下降约0.3个百分点[62] 公司员工相关指标变化 - 员工约3.9万名，较去年同期减少约1000名；员工成本总额约17.4亿元，较去年同期减少约20.5%[72] 公司汇兑及重大事项相关指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入的约18.4%和购入棉花成本的约22.5%以美元计算，录得汇兑收益约人民币2600万元[73] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无有关子公司、联营公司或合营企业的重大收购及出售（2022年同期：无）[73] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无持有对整体运营有重大影响的重大投资（2022年同期：无）[74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司未批准任何重大投资或购入资本资产的计划（2022年同期：无）[74] - 2023年6月30日，公司没有重大或然负债[75] - 2023年6月30日后，截至中期业绩公告刊发日期，公司无发生任何重大事件[76] 公司股权结构相关指标变化 - 截至2023年6月30日，山东魏桥创业集团有限公司持有内资股757,869,600股（好仓），占已发行内资股股本总额的97.07%，占已发行股本总额的63.45%[78] - 截至2023年6月30日，Brandes Investment Partners, L.P.持有H股41,333,000股（好仓），占已发行H股股本总额的9.99%，占已发行股本总额的3.46%[79] - 截至2023年6月30日，Mellon Financial Corporation持有H股41,073,100股（好仓），占已发行H股股本总额的9.93%，占已发行股本总额的3.44%[79] - 截至2023年6月30日，执行董事兼董事长张红霞女士持有内资股17,700,400股，占已发行内资股股本总额的2.27%，占已发行股本总额的1.48%[83] 公司控股公司权益相关指标变化 - 张红霞女士拥有控股公司7.78%股本权益，其中直接持有5.60%，其丈夫持有2.18%[84] - 张艳红女士拥有控股公司4.50%实益权益[84] - 赵素华女士被视为拥有控股公司3.95%配偶权益[84][85] - 魏家坤先生拥有控股公司0.52%实益权益[84] - 赵素文女士拥有控股公司0.30%实益权益[84] 公司股息及证券交易相关指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月无建议派发现金股息，2022年同期亦无[26] - 董事会建议不派付2023年上半年中期股息，2022年同期也无派息[86] - 2023

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为165.74亿元，同比增长1.9%[7] - 2022年公司拥有人应占净亏损为15.58亿元，净利率为 -9.4%[3][7] - 2022年公司毛利率为 -6.1%，毛利为10.16202亿元[3] - 2022年公司税前利润为 -14.6971亿元[3] - 2022年公司每股基本盈利为 -1.3元[3] - 2022年公司总资产为255.04185亿元，权益为173.16919亿元，总负债为81.87266亿元[4] - 2022年公司资本回报率为 -9.0%，流动比率为2.1倍[4] - 2022年公司应收账款周转期为9天，存货周转期为63天，应付账款周转期为22天[4] - 2022年公司收入约165.74亿元，较去年同期增加约1.9%；纺织品收入约104.99亿元，同比下降约8.3%；电力及蒸汽收入约60.74亿元，同比增加约26.2%[14] - 2022年公司拥有人应占净亏损约15.58亿元，去年同期净利润约6.14亿元[14] - 2022年销售及分销开支约2.4亿元，同比增加约6.2%；运输成本约1.61亿元，同比增加约14.2%；销售人员工资约0.32亿元，同比减少约20.0%；销售佣金约0.17亿元，同比减少约10.5%[21] - 2022年行政开支约3.8亿元，同比增加约9.2%[22] - 2022年其他开支约0.63亿元，同比减少约82.1%[23] - 2022年财务成本约1.43亿元，同比增加约23.3%[24] - 2022年所得税开支约0.93亿元，同比增加约244.4%[25] - 2022年公司拥有人应占净亏损约15.58亿元，2021年为净利润约6.14亿元；2022年每股亏损约1.30元，2021年每股盈利约0.51元[26] - 2022年12月31日，集团负债主要是银行贷款约48.11亿元，2021年12月31日约为27.62亿元；资产负债率约32.1%，2021年12月31日约为24.3%[28] - 2022年12月31日，集团共有约38000名员工，较去年减少约2000名；员工成本总额约为36.66亿元，较去年同期约34.02亿元增加约7.8%[29] - 截至2022年12月31日止年度，集团收入的约29.5%和购入棉花成本的约19.0%以美元计算，录得汇兑收益约5600万元[31] - 2022年公司收入为16,573,668千元人民币，销售成本为17,589,870千元人民币，毛利为 - 1,016,202千元人民币[55] - 2022年公司税前利润为 - 1,469,710千元人民币，所得税开支为92,949千元人民币，年内利润及全面收入总额为 - 1,562,659千元人民币[55] - 2022年本公司拥有人应占利润及全面收入总额为 - 1,557,643千元人民币，非控制权益为 - 5,016千元人民币[55] - 2022年12月31日公司总资产为25,504,185千元人民币，总负债为8,187,266千元人民币[56] - 2022年公司无发行股份或债权证，无订立股票挂钩协议，无存续股票挂钩协议，无购股权计划[58] - 2022年集团慈善捐款合计1300万元人民币[60] - 2022年向集团前五大客户的销售约占销售总额的34.2%，向最大客户的销售约占16.4%[60] - 2022年向集团前五大供货商的采购约占采购总额的32.2%，向最大供货商的采购约占20.7%[60] - 2022年公司收入为16,573,668千元，2021年为16,262,686千元，同比增长1.91%[165] - 2022年公司销售成本为17,589,870千元，2021年为14,960,785千元，同比增长17.57%[165] - 2022年公司毛损为1,016,202千元，2021年毛利为1,301,901千元[165] - 2022年公司税前亏损为1,469,710千元，2021年税前利润为641,897千元[165] - 2022年公司年内亏损及全面开支收益总额为1,562,659千元，2021年为614,905千元[165] - 2022年公司本公司拥有人应占每股亏损为1.30元，2021年为0.51元[165] - 2022年公司非流动资产总值为9,361,045千元，2021年为9,316,161千元，同比增长0.48%[166] - 2022年公司流动资产总值为16,143,140千元，2021年为15,902,321千元，同比增长1.51%[166] - 2022年公司流动负债总值为7,658,909千元，2021年为5,455,180千元，同比增长40.39%[166] - 2022年公司流动资产净值为8,484,231千元，2021年为10,447,141千元，同比下降18.79%[166] - 2022年末公司权益总值为17,316,919千元，较2021年末的19,094,568千元下降9.31%[167] - 2022年末非流动负债总值为528,357千元，较2021年末的668,734千元下降20.99%[167] - 2022年年内亏损及全面开支总额为1,562,659千元，2021年为利润及全面收益总额614,905千元[168] - 2022年宣派2021末期股息214,990千元，2021年宣派2020末期股息72,858千元[168] - 2022年税前亏损1,469,710千元，2021年税前利润641,897千元[169] - 2022年经营业务使用的现金为1,316,554千元，2021年产生现金422,142千元[169] - 2022年经营业务使用的净现金为1,328,391千元，2021年产生净现金158,892千元[169] - 2022年投资活动使用的净现金为523,843千元，2021年为170,480千元[170] - 2022年融资活动产生的净现金为1,688,418千元，2021年为319,269千元[170] - 2022年末现金及现金等价物为11,402,013千元，较年初的11,565,829千元减少163,816千元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司棉纱、坯布和牛仔布的收入分别约占纺织业务收入的43.4%、50.7%及5.9%，与去年同期相比变化不大[15] - 2022年公司纺织业务收入约104.99亿元，2021年约114.5亿元[16] - 2022年公司海外销售占纺织产品收入的比例约为29.5%，内销占比约为70.5%，与去年同期相比无明显变化[17] - 2022年公司棉纱产量约为38.9万吨，较去年同期减少约5.4%；坯布产量约为6.97亿米，较去年同期减少约4.3%；牛仔布产量约为5300万米，较去年同期增加约35.9%[17] - 2022年末热电资产装机容量2760兆瓦，与上年持平；发电量约131.93亿千瓦时，同比增加约8.0%；售电量约110.34亿千瓦时，同比增加约12.8%[18] - 2022年发电机组平均利用小时数约4780小时，较去年增加约352小时[18] - 2022年销售电力及蒸汽收入约60.74亿元，同比增加约26.2%[18] - 2022年纺织品销售毛损约14.18亿元，毛损率约13.5%；电力及蒸汽销售毛利约4.02亿元，同比减少约9.9%，毛利率约6.6%，较去年下降约2.7个百分点[20] 行业数据情况 - 2022年中国纺织行业亏损面约为21.4%，同比扩大约4.3个百分点[7] - 2022年全国限额以上企业商品服装、鞋帽及针纺织品零售额约13003亿元，同比减少约6.5%；中国纺织品服装出口额约3236亿美元，同比增长约2.7%，增速较上年下降约6.3个百分点[11] - 2022年中国棉花A指数3128B平均每顿约18955元，同比上涨约6.4%；Cotlook A(FE)指数平均每磅约130美分，同比上涨约28.5%[12] 股份相关情况 - 截至2022年12月31日，公司已发行H股4.13619亿股，内资股7.8077亿股[6] - 2022年12月31日，控股公司持有内资股757,869,600股，占已发行股本总额约63.45%[68] - 2022年12月31日，Brandes Investment Partners, L.P.持有H股41,333,000股，占已发行H股股本总额约9.99%，占已发行股本总额约3.46%；Mellon Financial Corporation持有H股41,073,100股，占已发行H股股本总额约9.93%，占已发行股本总额约3.44%[69] - Brandes Investment Partners, L.P.持有4133.3万股H股[70] - Mellon Financial Corporation被视为拥有4107.31万股H股权益[70] - 张红霞女士实益权益为1770.04万股，占比2.27%和1.48%[71] - 董事会拟在2022年股东周年大会获授权发行不超公司内资股或H股总面值20%的股份[146] - 董事会拟在2022年股东周年大会等会议获授权回购不超公司H股面值总额10%的H股[146] 公司人员相关情况 - 张红霞51岁，1999年加入公司，在棉纺织行业有逾二十八年管理经验，2021年5月28日获重选执行董事[41] - 张艳红47岁，2006年11月加入公司，在棉纺织行业有逾二十二年管理经验，2021年5月28日获重选执行董事[42] - 魏家坤55岁，2014年11月18日任公司总经理，在棉纺织行业有逾三十三年经验，2021年5月28日获委任执行董事[43] - 赵素文48岁，1999年加入公司，在棉纺织行业有逾二十九年经验，2021年5月28日获重选执行董事[43] - 张敬雷46岁，1997年10月加入公司，从事企业管治多年，2021年5月28日获重选执行董事[43] - 赵素华53岁，1999年加入公司，在棉纺织行业有逾二十五年管理经验，2021年5月28日获重选非执行董事[44] - 陈永祐68岁，2003年2月12日获委任为公司独立非执行董事，2021年5月28日获重选[45] - 陈树文68岁，2014年5月27日获委任为公司独立非执行董事，2020年5月29日获重选[46][47] - 刘言昭49岁，会计领域有近27年经验，2021年5月28日获重选公司独立非执行董事[47] - 王晓芸58岁，1999年加入公司，2015年5月28日获委任为公司职工代表监事，2021年5月28日获重选[48] - 范雪莲52岁，2021年5月28日获重选公司股东代表监事[49] - 卜晓霞50岁，2021年5月28日获重选公司股东代表监事[49] - 公司总经理魏家坤、财务总监赵素文、公司秘书张敬雷简历见“执行董事”部分披露[50] - 执行董事张红霞、张艳红、魏家坤、赵素文、张敬雷任期至2023年度股东大会举行当日[62] - 非执行董事赵素华任期至2023年度股东大会举行当日[62] - 独立非执行董事陈永祐、刘言昭任期至2023年度股东大会举行当日，陈树文任期至2022年度股东大会举行当日[62] - 监事王晓芸任期至2024年5月28日，范雪莲、卜晓霞任期至2023年度股东大会举行当日[62] - 总经理魏家坤任期至2023年11月18日，财务总监赵素文任期至2025年3月29日，公司秘书张敬雷任期至2025年5月5日[62] - 2022年度结束时，集团约有38,000名员工，男性员工占比约47%，女性员工占比约53%，已达性别多元化目标[145] 公司业务性质及政策相关情况 - 公司2022年主要从事生产、销售及分销棉纱、坯布及牛仔布及电力和蒸汽业务，业务性质无重大改变[51] - 公司将在2023年4月30日至5月30日暂停办理股份过户登记手续，4月28日下午4时30分前办理过户可出席股东大会并投票[52] - 公司现行政策为每年向股东分派可供分派年度利润约35%作为股息，政策可在特定情况修订[53]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2022年收入约165.74亿元，较去年同期增加约1.9%[2] - 公司2022年毛损约10.16亿元，去年同期毛利约13.02亿元[2] - 公司2022年本公司拥有人应占净亏损约15.58亿元，去年同期净利润约6.14亿元[2] - 公司2022年每股亏损约1.30元，去年同期每股盈利约0.51元[2] - 公司董事会建议不派发2022年末期股息[2] - 2022年非流动资产总值约93.61亿元，2021年约93.16亿元[4] - 2022年流动资产总值约161.43亿元，2021年约159.02亿元[4] - 2022年流动负债总值约76.59亿元，2021年约54.55亿元[4] - 2022年权益总值约173.17亿元，2021年约190.95亿元[5] - 2022年非流动负债总值约5.28亿元，2021年约6.69亿元[5] - 2022年税前亏损1469710千元，2021年税前利润641897千元[7] - 2022年经营业务使用的净现金为1328391千元，2021年产生的净现金为158892千元[7] - 2022年投资活动使用的净现金为523843千元，2021年为170480千元[8] - 2022年融资活动产生的净现金为1688418千元，2021年为319269千元[8] - 2022年现金及现金等价物减少净额为163816千元，2021年增加净额为307681千元[8] - 2022年年终现金及现金等价物为11402013千元，2021年为11565829千元[8] - 2022年集团收入为1.6573668亿人民币，2021年为1.6262686亿人民币，同比增长1.91%[15][16][19] - 2022年集团税前亏损为1469.71万人民币，2021年税前利润为641.897万人民币[19] - 2022年资产总值为2.5504185亿人民币，2021年为2.5218482亿人民币，同比增长1.13%[21] - 2022年负债总额为8187.266万人民币，2021年为6123.914万人民币，同比增长33.70%[22] - 2022年和2021年公司业务主要在中国运营，2022年来自外部客户的收入为16573668千元，2021年为16262686千元[27] - 2022年其他收入及收益为370539千元，2021年为381048千元[29] - 2022年财务成本为143363千元，2021年为116306千元[30] - 2022年所得税开支为92949千元，2021年为26992千元[31] - 2022年年内亏损1557643千元，2021年年内利润为614187千元[35] - 2022年拟派末期股息每股0元，2021年末期股息每股0.18元，合共约214990千元[33] - 2022年公司来自与客户合约的应收贸易账款总额约为2.93亿元，2021年约为5.43亿元[36] - 2022年公司收入约为165.74亿元，同比增长约1.9%；公司拥有人应占净亏损约为15.58亿元；每股亏损约为1.30元[40] - 2022年集团收入约165.74亿元，较去年同期增加约1.9%[45] - 2022年公司拥有人应占净亏损约15.58亿元，去年同期净利润约6.14亿元[45] - 2022年集团主要产品总收入165.74亿元，毛损10.16亿元，毛损率6.1%；2021年总收入162.63亿元，毛利13.02亿元，毛利率8.0%[53] - 2022年销售及分销开支约2.4亿元，较去年增加约6.2%，运输成本增14.2%，销售人员工资减20.0%，销售佣金减10.5%[55] - 2022年行政开支约3.8亿元，较去年增加约9.2%，因提高薪金和完善福利保障[56] - 2022年其他开支约6300万元，较去年减少约82.1%，因碳排放指标支出、固定资产减值计提减少及汇兑收益[57] - 2022年财务成本约1.43亿元，较去年增加约23.3%，因增加银行借款[58] - 2022年所得税开支约9300万元，较2021年增加约244.4%，因弥补亏损抵减完及实现盈利[59] - 2022年公司拥有人应占净亏损约15.58亿元，2021年为净利润约6.14亿元；2022年每股亏损约1.30元，2021年每股盈利约0.51元[60] - 2022年经营活动现金流出净额约13.28亿元，投资活动现金流出净额约5.24亿元，融资活动现金流入净额约16.88亿元；现金及现金等价物约114.02亿元，较2021年减少约1.4%[61] - 2022年资产负债率约32.1%，2021年约24.3%；负债主要是银行贷款约48.11亿元，2021年约27.62亿元[62] - 2022年员工约3.8万名，较去年减少约2000名；员工成本总额约36.66亿元，较去年增加约7.8%，因提高薪金和完善福利保障[63] - 2022年公司收入约29.5%和购入棉花成本约19.0%以美元计算，录得汇兑收益约5600万元[64] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年销售棉紗收入4555618千元，2021年为5290988千元[14] - 2022年销售坯布收入5325722千元，2021年为5551419千元[14] - 2022年销售牛仔布收入617983千元，2021年为607912千元[14] - 2022年销售电力及蒸汽收入6074345千元，2021年为4812367千元[14] - 2022年纺织品外部收入为1.0499323亿人民币，2021年为1.1450319亿人民币，同比下降8.30%[15][16][19] - 2022年电力及蒸汽外部收入为6074.345万人民币，2021年为4812.367万人民币，同比增长26.22%[15][16][19] - 2022年纺织品分部亏损为1707.036万人民币，2021年分部利润为598.551万人民币[19] - 2022年电力及蒸汽分部利润为347.998万人民币，2021年为207.349万人民币，同比增长67.83%[19] - 2022年添置非流动资产总计679.206万人民币，其中纺织品656.807万人民币，电力及蒸汽17.254万人民币[24] - 2022年折旧及摊销总计727.649万人民币，其中纺织品209.21万人民币，电力及蒸汽457.198万人民币[24] - 2022年客户A收入为2752652千元，控股公司收入为2355532千元；2021年客户A收入为2234720千元，控股公司收入为1868737千元[28] - 2022年纺织品收入约104.99亿元，同比下降约8.3%；电力及蒸汽收入约60.74亿元，同比增加约26.2%[45] - 2022年棉纱、坯布和牛仔布收入分别约占纺织业务收入的43.4%、50.7%及5.9%[47] - 2022年海外销售占纺织产品收入的比例约为29.5%，内销占比约为70.5%[49] - 2022年棉纱产量约为38.9万吨，较去年同期减少约5.4%；坯布产量约为6.97亿米，较去年同期减少约4.3%；牛仔布产量约为5300万米，较去年同期增加约35.9%[49] - 2022年集团热电资产装机容量为2760兆瓦，与上年同期保持一致；发电量约为131.93亿千瓦时，较上年同期增加约8.0%；售电量约为110.34亿千瓦时，较上年同期增加约12.8%[50] - 2022年集团发电机组平均利用小时数约为4780小时，较去年同期增加约352小时[51] - 2022年纺织品销售毛损约14.18亿元，毛损率约13.5%；电力及蒸汽销售毛利较去年同期减少约9.9%，至约4.02亿元，毛利率约为6.6%，较去年同期下降约2.7个百分点[54] 行业相关数据 - 2022年中国纺织行业亏损面约为21.4%，同比扩大约4.3个百分点[40] - 2022年全国限额以上企业商品服装、鞋帽及针纺织品零售额约为1.3万亿元，同比减少约6.5%[42] - 2022年中国纺织品服装出口额约为3236亿美元，同比增长约2.7%，增速较上年下降约6.3个百分点[42] - 2022年中国棉花A指数3128B最高每吨约为22843元，最低每吨约为14969元，平均每吨约为18955元，同比上涨约6.4%[43] - 2022年Cotlook A(FE)指数最高每磅约为164美分，最低每磅约为100美分，平均每磅约为130美分，同比上涨约28.5%[43] 公司贸易账款数据 - 2022年公司应付贸易账款90日内为7.34亿元，91 - 180日为0.95亿元，181 - 365日为1.02亿元，365日以上为0.38亿元[39] - 2022年公司应收贸易账款90日内为2.75亿元，91 - 180日为0.11亿元，181 - 365日为0.0015亿元，365日以上为0.0025亿元[38] 公司荣誉 - 公司获全国纺织工业先进集体、国家制造品牌重点培育对象等荣誉[41] 公司股权结构 - 截至2022年12月31日，控股公司持有内资股757,869,600股（好仓），占已发行内资股股本总额约97.07%，占已发行股本总额约63.45%[67] - 截至2022年12月31日，Brandes Investment Partners, L.P.持有H股41,333,000股（好仓），占已发行H股股本总额约9.99%，占已发行股本总额约3.46%[68] - 截至2022年12月31日，Mellon Financial Corporation持有H股41,073,100股（好仓），占已发行H股股本总额约9.93%，占已发行股本总额约3.44%[68] - 截至2022年12月31日，执行董事兼董事长张红霞女士持有内资股17,700,400股，占已发行内资股股本总额约2.27%，占已发行股本总额约1.48%[72] - 截至2022年12月31日，张红霞女士在控股公司拥有7.78%的股本权益，其中直接持有5.60%，其丈夫持有2.18%[73] - 截至2022年12月31日，执行董事兼副董事长张艳红女士在控股公司的实益权益占已发行股本总额约4.50%[73] - 截至2022年12月31日，非执行董事赵素华女士在控股公司的配偶权益占已发行股本总额约3.95%[73] - 截至2022年12月31日，执行董事兼总经理魏家坤先生在控股公司的实益权益占已发行股本总额约0.52%[73] - 截至2022年12月31日，执行董事兼财务总监赵素文女士在控股公司的实益权益占已发行股本总额约0.30%[73] 公司业务安排 - 公司将于2023年4月30日至5月30日暂停办理股份过户登记手续[75] 公司信息披露 - 业绩公告在联交所网站和公司网站刊登[79] - 本年度年报将于2023年4月14日或之前寄送股东并可在公司及联交所网站查阅[79] 公司董事会信息 - 截至公告刊发日期，董事会有九名董事[79]