财务数据关键指标变化 - 股东应占净亏损约3780万元，同期净溢利约2.202亿元；扣除股份薪酬开支后，本期非香港财务报告准则溢利约1950万元[2] - 2023年上半年总订单金额12.604亿元，较2022年同期10.383亿元增加21.4%[3] - 2023年上半年收益8.607亿元，较2022年同期9.094亿元减少5.4%[3] - 2023年上半年毛利7.148亿元，较2022年同期8.122亿元减少12.0%[3] - 2023年上半年除税前亏损5750万元，2022年同期溢利2.296亿元，变动 - 125.0%[3] - 2023年上半年期内亏损3780万元，2022年同期溢利2.202亿元，变动 - 117.2%[3] - 2023年上半年经非香港财务报告准则调整后期内净溢利1950万元，较2022年同期2.202亿元减少91.1%[3] - 2023年6月30日资产净值12.25339亿元，较2022年12月31日5.29423亿元增加[9] - 2023年上半年政府补助中增值税退税为81,449千元，其他政府补助为23,317千元，利息收入为6,133千元，软件版权转让收益为0千元，金融资产（亏损）/收益净额为 - 9,947千元，其他为2,017千元，总计102,969千元；2022年同期对应金额分别为65,266千元、10,033千元、81千元、5,285千元、7,681千元、1,279千元，总计89,625千元[15] - 2023年上半年员工成本中薪金、工资及其他福利为420,686千元，向界定供款退休计划供款为24,955千元，以权益结算以股份为基础的薪酬开支为57,250千元，总计502,891千元；2022年同期对应金额分别为300,053千元、 - 15,836千元、0千元，总计284,217千元[16] - 2023年上半年租赁负债的利息开支为999千元，2022年同期为1,150千元[17] - 2023年上半年互联网流量采购开支为401,889千元，使用权资产的折旧为26,327千元，上市开支为22,680千元等；2022年同期对应金额分别为414,690千元、18,401千元、6,635千元等[17] - 2023年上半年即期税项中企业所得税拨备为25,330千元，过往年度超额拨备为 - 6,454千元，递延税项中暂时性差异的（产生）/拨回为 - 38,592千元，总计 - 19,716千元；2022年同期对应金额分别为30,861千元、 - 27,845千元、6,372千元，总计9,388千元[18] - 2023年普通股加权平均数（基本）为414,973,436，2022年为377,720,000[21] - 2023年上半年公司普通股股东应占亏损37,767千元，2022年同期溢利220,164千元；每股基本亏损0.09元，2022年同期盈利0.58元[22] - 截至2023年6月30日，物业、厂房及设备账面净值为21,175千元，2022年12月31日为19,667千元[23] - 2023年6月30日使用权资产中楼宇账面净值为36,737千元，2022年12月31日为46,147千元[24] - 2023年6月30日租赁负债现值为37,375千元，2022年12月31日为48,520千元[26] - 2023年上半年与租赁有关开支总计27,103千元，2022年同期为12,979千元[27] - 2023年6月30日按公平值计量且其变动计入损益的金融资产为1,374,403千元，2022年12月31日为713,704千元[27] - 2023年6月30日“朝招金”多元积极型现金理财产品投资为142,280千元[27] - 2023年6月30日预付款项及其他应收款项为263,790千元，2022年12月31日为146,913千元[28] - 2023年6月30日第三方贷款25,000千元，年利率5%，将于一年内到期[28] - 2023年6月30日现金及现金等价物为814,054千元，2022年12月31日为352,987千元[29] - 截至2023年6月30日，已收客户垫款为831,723千元，2022年12月31日为577,152千元[30] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别收到订阅费1300百万元和2218百万元，其中387百万元和1256百万元确认为同期收益[30] - 截至2023年6月30日，应计费用及其他流动负债总计415,673千元，2022年12月31日为188,669千元[31] - 首次公开发售募集所得款项总额约904,187,000元，扣除股份发行成本后，股本金约4000元，股份溢价约853,572,000元[33] - 2023年中期批准派付上个财政年度末期股息为每股50港仙，金额214,861千元，2022年为零[34] - 2023年2月3日授出首次公开发售前受限制股份单位计5,686股，调整后为28,430,000股，截至2023年6月30日开支总额为57,250,000元[35][36] - 截至2023年6月30日止六个月，总订单金额760.8百万元，2022年为618.0百万元[39] - 截至2023年6月30日，付费用户数量为22,389人，2022年为21,592人[39] - 截至2023年6月30日，每名付费用户平均总订单金额为34.0千元，2022年为28.6千元[39] - 收益由同期的9.094亿元下降5.4%至本期的8.607亿元，主要因九方智投旗舰版所得收益略有下降[50] - 销售成本由同期的9720万元增加50.1%至本期的1.459亿元，因员工成本从9180万元增至1.391亿元[53] - 毛利由同期的8.122亿元减少12.0%至本期的7.148亿元，毛利率由同期的89.3%减至本期的83.1%[54] - 其他收入由同期的8960万元增加14.9%至本期的1.03亿元，因其他政府补助增加1330万元和增值税退税增加1620万元[55] - 销售及营销开支由同期的4.939亿元略微增加7.7%至本期的5.32亿元，因员工成本增加[56] - 研发开支由同期的1.083亿元增加34.3%至本期的1.455亿元，因研发人员数量增加[57] - 2023年上半年员工成本99,179千元，占比50.4%，2022年同期为25,086千元，占比36.4%[59] - 本期确认所得税利益1970万元，同期所得税开支为940万元[60] - 本期亏损3780万元，同期溢利2.202亿元，大幅下降约117.2%[61] - 本期九方智投旗舰版及擒龙版退款率分别为14.7%及18.5%，同期分别为21.7%及23.3%[61] - 公司于2023年3月10日上市，发行5993.7万股新股，筹集所得款项总额约9.842亿港元，约合人民币8.733亿元[70] - 提高内容制作能力所得款项净额分配20%，截至2023年6月30日已动用650万元，未动用1.681亿元[71] - 增强流量池所得款项净额分配30%，截至2023年6月30日已动用2.421亿元，未动用1990万元[71] - 改善技术能力所得款项净额分配30%，截至2023年6月30日已动用6410万元，未动用1.979亿元[71] - 投资外部KOL或外部MCN所得款项净额分配10%，截至2023年6月30日未动用8730万元[71] - 公司不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售九方智投旗舰版总订单金额约7.608亿元，较同期6.18亿元增加23.1%；销售九方智投擒龙版总订单金额约4.996亿元，较同期4.202亿元增加18.9%[2] - 截至2023年6月30日止六个月，九方智投旗舰版收益为514,749千元，九方智投擒龙版收益为345,909千元，其他收益为1千元，总收益860,659千元；2022年同期对应收益分别为563,674千元、343,579千元、2,183千元，总收益909,436千元[13] - 截至2023年6月30日，九方智投擒龙版总订单金额499.6百万元，2022年为420.2百万元[39] - 九方智投旗舰版收益由同期的5.637亿元下降8.7%至本期的5.147亿元，因2022年下半年获客较同期减少[51] - 九方智投擒龙版收益由同期的3.436亿元增加0.7%至本期的3.459亿元，归因于每名付费用户的平均总订单金额增加，部分被付费用户数量减少抵销[52] 公司业务及市场推广相关 - 公司主要业务为向中国客户销售九方智投旗舰版及九方智投擒龙版[13] - 公司客户群多元化，无客户单独占2022年及2023年6月30日止六个月总收益10%以上[14] - 2023年及2022年6月30日止六个月，公司所有经营资产位于中国，所有收益及经营溢利源于中国[14] - 截至2023年7月31日，集团有328个MCN账户，追随者约3100万名；30日内获视频或页面浏览量约2.515亿次[2] - 2023年初至7月31日，抖音平台累计孵化111位IP，较2022年同期新增49位[42] - 2023年初至7月31日，抖音直播总场次达9418次，较2022年同期增加2600次，获约2.166亿人次观看和约3.748亿次互动[42] - 2023年5月巴菲特股东大会，公司官方自媒体直播观看人数超16万，全网总流量近3亿[43] - 截至2023年7月31日，公司有328个MCN账户，约3100万名追随者，近30日获约2.515亿次视频或页面浏览量[42] 公司人员及资质相关 - 截至2023年6月30日，九方研究所拥有135名专业人员，开展84项调研活动，撰写6438篇分析文章[44] - 截至2023年6月30日，公司有235名证券投资顾问资质雇员，在81间相关公司中排名第一，有1231名证券从业人员资质雇员[45] - 截至2023年6月30日，研发部门有579名专业人员，占员工总数的21.3%[47] - 截至2023年6月30日，公司雇员总数2719人，其中销售及营销872人，占比32.1%[65] 公司荣誉相关 - 2023年初公司获360智慧商业“2022年度最佳创新营销合作伙伴”、腾讯广告“2022年度证券行业最佳技数实践突破”奖项[41] - 2023年初公司获湖北广播电视台“年度优秀战略合作伙伴”、天津卫视2022年度“战略合作伙伴”奖项[41] - 公司获“2023中国证券业投资者教育君鼎奖”[46] 公司合作及产品相关 - 2023年3月成为百度文心一言首批生态合作伙伴；4月与华为云签署战略合作；7月赴科大讯飞现场调研；8月推出行业首款智能投顾数字人产品「九哥」，并与科大讯飞共建人工智能实验室，聘请华为云多位技术专家担任科技创新实验室技术顾问[47][49] 公司收购相关 - 2023年1月3日公司拟收购目标公司全部股本权益，其全资附属公司持有基金销售牌照[40] 公司基本信息相关 - 公司于2021年5月3日在开曼群岛注册成立，股份于2023年3月10日在联交所主板上市，股份代号9636[72] - 本中期业绩公告于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站jfwealth.investorroom.com刊发[72] - 公司股本中每股面值为0.00001港元[74] - 截至公告日期（2023年8月21日），非执行董事为陈文彬先生、严明先生、CHEN Ningfeng女士及陈冀庚先生[74] - 截至公告日期（2023年8月21日），执行董事为才子先生[74] - 截至公告日期（2023年8月21日），独立非执行董事为赵国庆博士、范勇宏先生及田舒先生[74]

公司基本信息 - 公司注册地点在开曼群岛[1] - 董事会成员包括非执行董事和独立非执行董事[3] - 核数师为KPMG[4] - 公司于2023年3月10日成功在香港上市[7] 公司财务状况 - 2018年至2022年间，公司收入持续增长，从9,701人民币千元增至1,850,141人民币千元[6] - 2018年至2022年间，公司净利润从亏损10,541人民币千元增至盈利460,554人民币千元[6] - 公司总资产从2018年的23,471人民币千元增至2022年的1,363,164人民币千元[6] - 公司总负债从2018年的34,704人民币千元增至2022年的833,741人民币千元[6] - 公司总权益从2018年的-11,233人民币千元增至2022年的529,423人民币千元[6] 公司未来展望 - 公司未来发展主要取决于商业模式优势的持续发挥、上市带来的资本运营机会和品牌效应、以及中国A股市场的牛熊机会[9][10] - 2023年A股市场预计将有非常明显、强劲的表现，每十年必有一轮大牛市[12] - 2023-2025年有很大机会出现一轮大的牛市行情，公司预计会收获超越过去三年的发展机会和空间[14] 公司竞争力 - 金融行业及金融服务行业的竞争本质是用户获取的竞争，也就是流量的竞争[15] - 目前九方财富是中国领先的专业证券投资咨询机构，在流量的运营上以及专业投研内容输出上形成了特色的行业竞争力[16] 公司上市情况 - 公司成功在聯交所主板上市，全球发售所得款项净额约为978.9百万港元[87] - 公司股份截至2022年12月31日尚未在联交所上市，因此上市规则附录十四所载的企业治理守则不适用于公司[doc id='91'] 公司财务报告 - 公司的营收在2022年达到1,850,141千元，较2021年增长27.4%[54] - 公司的毛利达到1,614,865千元，较2021年增长28.3%[54] - 公司的研发开支为229,528千元，较2021年增长18.1%[54] - 公司的净利润为460,554千元，较2021年增长98.6%[54] 公司战略规划 - 2023年计划战略性收购目标公司，通过客户群产生业务协同效应[35] - 预期收购将支持集团的长期业务发展，通过集团客户群为目标公司的附属公司的基金销售提供额外支持[36] - 预期收购将满足集团自身客户的资产配置需求，支持集团业务增长[37]

公司业绩 - 2022年12月31日止年度，公司总收入约为人民币1,850.1百万元，同比增长约27.4%[1] - 2022年12月31日止年度，公司净利润约为人民币460.6百万元，同比增长约98.2%[1] - 公司销售九方智投擒龙版的总订单金额为人民币818.0百万元，同比增长34.0%[2] - 公司2022年12月31日止年度实现溢利约460.6百万人民币，大幅增长约98.2%[35] - 公司2022年12月31日的现金及其他流动财务资源增至1,066.7百万人民币，主要是由于经营活动产生现金[36] 产品和服务 - 公司主要从九方智投旗舰版和九方智投擒龙版等产品及服务中获得收入，持续保持增长[9] - 公司的收益主要来自九方智投旗舰版和九方智投擒龙版，分别占总收益的61.6%和38.3%[24] - 公司计划为九方智投旗舰版和九方智投擒龙版加入更多增值功能，如外国证券市场的实时市场信息分析和定制的技术赋能工具包[21] 财务数据 - 公司的收入由截至2021年12月31日止年度的约人民币1,451.9百万元增加约27.4%至截至2022年12月31日止年度的约人民币1,850.1百万元[23] - 销售成本增加至235.3百万人民币，主要是员工成本增加导致的[28] - 毛利率由86.7%上升至87.3%，主要是因收益增长超过销售成本增长[29] - 其他收入略微下降至230.4百万人民币，主要是因无形资产处置收益减少[30] - 銷售及營銷開支增加至972.7百万人民币，主要是因互联网流量采购开支增加[31] - 研发开支增加至229.5百万人民币，主要是员工成本增加和云服务器开支增加导致的[32] - 一般及行政开支增加至159.3百万人民币，主要是员工成本增加和使用权资产折旧增加导致的[33] 公司发展 - 公司计划通过战略性收购目标公司，实现业务协同效应，支持长期业务发展[10] - 公司将继续加强流量池，吸引更多潜在客户，并持续提供高质量的传统媒体播送服务[12] - 公司与主流电视媒体建立深度战略合作，推出各类专业财经电视节目，如《夜观财经》[13] - 公司通过在新兴用户流量门户网站上发布优质内容和建立MCN频道，增强用户黏性和吸引新客户[14] - 截至2022年12月31日，公司共有245个在多个互联网平台上运营的MCN账户，拥有约36.0百万名追随者[14] 公司股票及股东 - 2023年3月10日，公司在香港联合交易所主板上市，发行价为每股17.00港元，总额约为978.92百万港元[56] - 2023年1月3日，公司签订股权转让协议，同意有条件地收购一家公司的全部股权，总代价为人民币135百万元[55] - 2022年12月31日止年度，公司建议派发每股0.5港元的末期股息，待股东审议及批准，预计将于2023年9月30日前派发[54] 公司运营情况 - 公司2022年12月31日未有任何未偿还借款，因此未呈列资本负债比率[37] - 本公司提供多渠道网络服务，包括在快手、抖音、微信和微博等多个互联网平台上运营的账户[77] - 本公司拥有多款App，如九方智投擒龙版、赢马学堂和九方智投旗舰版，提供金融信息软件服务和在线财商教育服务[77] - 本公司的非执行董事包括陈文彬先生、严明先生、CHEN Ningfeng女士和陈冀庚先生，执行董事为才子先生，独立非执行董事为赵国庆博士、范勇宏先生和田舒先生[78]