公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为7091833千元，较2023年的6631337千元增长6.94%[4] - 2024年公司经营成本为4675228千元，较2023年的4037700千元增长15.80%[4] - 2024年公司年度利润为1693708千元，较2023年的1676167千元增长1.05%[4] - 2024年公司基本及稀释每股收益为1.0073元，较2023年的0.9995元增长0.78%[4] - 2024年公司综合总收益为1695920千元，较2023年的1660573千元增长2.13%[5] - 2024年公司总资产为24452640千元，较2023年的21776552千元增长12.29%[6] - 2024年公司总权益为14889568千元，较2023年的14145291千元增长5.26%[7] - 2024年公司总负债为9563072千元，较2023年的7631261千元增长25.31%[8] - 2024年公司收入为7091833千元人民币，2023年为6631337千元人民币，同比增长6.94%[15] - 2024年公司财务费用为174490千元人民币，2023年为213627千元人民币，同比下降18.32%[16] - 2024年公司计入合并利润表的税项合计为533069千元人民币，2023年为587659千元人民币，同比下降9.29%[18] - 2024年和2023年税前利润分别为2226777千元和2263826千元，按法定税率25%计算的税项分别为556694千元和565956千元，实际所得税分别为533069千元和587659千元[21] - 2024年和2023年已发行普通股加权平均数均为1658610千股，每股基本盈利分别为1.0073元和0.9995元[22][23] - 2024年和2023年支付的股利分别为996825千元（每股0.601元）和912236千元（每股0.55元），2024年末建议派付股利每股0.604元，合计1001800千元[24][26] - 2024年和2023年未发生的资本开支合计分别为1949601千元和4337572千元[29] - 公司2024年营业收入709,183万元，较2023年增长6.94%；利润总额222,470万元，较2023年减少1.86%；归属股东净利润166,898万元，较2023年增长0.55%；基本每股收益1.0063元，较2023年增长0.55%[37] - 2024年末贸易及其他应付款合计1,071,389千元，较2023年的842,815千元有所增加[35] - 2024年应付账款864,245千元，较2023年的627,853千元增加[35] - 2024年预收租金46,656千元，较2023年的39,064千元增加[35] 公司资产项目关键指标变化 - 2024年公司收费公路特许经营权为16422105千元，较2023年的15024602千元增长9.30%[6] - 2024年公司应收款项及预付账款为756512千元，较2023年的457629千元增长65.31%[6] - 2024年和2023年应收账款分别为783273千元和484750千元，扣除减值准备后分别为753659千元和454959千元[29] - 2024年和2023年预付账款分别为2853千元和2670千元，应收款项及预付账款合计分别为756512千元和457629千元[29] - 2024年应收通行费收入主要为应收安徽高速联网运营有限公司76547千元，2023年为56648千元[32] - 2024年末预期信用损失第一阶段余额838千元，第三阶段余额28,776千元，合计29,614千元[34] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2024年通行费收入为3830215千元人民币，2023年为4041761千元人民币，同比下降5.23%[15] - 2024年收费公路管理服务收入为15489千元人民币，2023年为14992千元人民币，同比增长3.31%[15] - 2024年利息收入为114150千元人民币，2023年为109170千元人民币，同比增长4.56%[15] - 2024年股利收入为58475千元人民币，2023年为49827千元人民币，同比增长17.36%[15] - 收费公路业务营业收入3,885,381,798.05元，毛利率61.77%，较上年减少1.41个百分点；建造期收入成本均为3,133,522,962.31元，毛利率0.00%，较上年增加0.00个百分点[39] - 合宁高速公路等各路段通行费收入有增有减，总体2024年通行费收入394,674万元，较2023年的416,468万元减少5.23%[44] 各路段通行费具体数据变化 - 合宁高速2024年客货车比例74:26，每公里日通行费收入28,764元，同比降1.39%，报告期通行费同比降1.11%[45][48] - 205国道天长段新线2024年客货车比例26:74，每公里日通行费收入7,717元，同比降3.11%，报告期通行费同比降2.86%[45][50] - 高界高速2024年客货车比例60:40，每公里日通行费收入20,254元，同比降12.53%，报告期通行费同比降12.29%[45][52] - 宣广高速2024年客货车比例75:25，每公里日通行费收入6,168元，同比降55.39%，报告期通行费同比降55.26%[45][53] - 连霍公路安徽段2024年客货车比例75:25，每公里日通行费收入13,728元，同比降4.71%，报告期通行费同比降4.45%[45][51] - 宁淮高速天长段2024年客货车比例85:15，每公里日通行费收入21,708元，同比降12.03%，报告期通行费同比降11.78%[45][49] - 广祠高速2024年客货车比例74:26，每公里日通行费收入9,339元，同比降50.51%，报告期通行费同比降50.37%[45][53] - 宁宣杭高速2024年客货车比例74:26，每公里日通行费收入10,409元，同比增56.06%，报告期通行费同比增56.50%[45][54] - 安庆长江公路大桥2024年客货车比例67:33，每公里日通行费收入145,109元，同比降9.44%，报告期通行费同比降9.19%[45][55] - 岳武高速安徽段2024年客货车比例65:35，每公里日通行费收入14,766元，同比增65.84%，报告期通行费同比增66.18%[45][56] 公司投资相关情况 - 参投安徽交控招商产业基金二期、金石新兴产业基金及海螺金石创新发展投资基金，分别支付投资款1328.33万元、3000万元和7000万元[61] - 对宣广公司增资3.8551106亿元，持股比例55.47%[62] - 宣广高速改扩建PPP项目报告期完成投资31.34亿元，累计投入70.27亿元[63] - 以公允价值计量的金融资产期初合计6.8350984745亿元，期末合计7.5328658706亿元，本期公允价值变动损益为 - 3184.478431万元[65] - 委托贷款银行类型发生额为 - 1.32亿元，未到期余额3.0384亿元[70] - 光大银行合肥稻香楼支行多项委托贷款，贷款金额分别为3825万元、1428万元、3213万元、1989万元、3009万元、368万元、6069万元，年化收益率均为4.41%[73] - 公司有三笔委托贷款给宁宣杭公司，金额分别为1683、6477、2323，年化收益率分别为4.41%、4.90%、4.90%，预期收益分别为74.22、317.37、113.83，均未到期[74] 公司制度与组织架构相关 - 2023年年度股东大会审议通过修订后的《公司章程》及其附件等制度，董事会审议通过修订后的《总经理工作条例》[77] - 截至2024年12月31日，公司审核委员会成员有卢太平、杨旭东、杜渐、章剑平、赵建莉，均为非执行董事及独立非执行董事[79] - 2024年度审核委员会共进行七次会议[80] - 2024年1月30日会议审议通过《公司2024年度重大风险评估报告》等并同意提交董事会[81] - 2024年3月26日会议审议通过《本公司2023年度财务报告（按国内会计准则编制）》等并同意提交董事会[83] - 2024年4月25日会议审议通过《本公司2024年度第一季度按国内会计准则编制之财务报告》并同意提交董事会[84] - 2024年6月6日会议审议通过《本公司关于聘任公司财务总监的议案》并同意提交董事会[84] - 2024年8月29日会议审议通过《2024年度中期按照国内会计准则编制之财务报告》等并同意提交董事会[84] - 2024年6月6日公司选举出第十届董事会和监事会成员，任期自2024年6月6日起为期三年[88] 公司融资与项目投资计划 - 公司拟申请注册发行不超50亿元、期限不超5年的公司债券，2024年12月10 - 11日发行高成长产业债（第一期），品种一规模15亿元，票面利率1.65%，认购倍数3.89倍；2025年2月28日 - 3月3日发行乡村振兴公司债券（第一期），品种一规模13亿元，票面利率1.99%，认购倍数4.49倍，品种二规模7亿元，票面利率2.15%，认购倍数4.53倍[89] - 公司拟投资高界高速改扩建工程项目，估算总投资123.03亿元，其中资本金24.61亿元，占比20%为自有资金，其余98.42亿元通过融资解决[91] 政策相关情况 - 2022年1月25日起，两市政府对“皖R、皖H”9座及以下ETC小型客车每车次补贴21元，车辆通行安庆长江公路大桥免费，有效期暂定三年[92] - 2025年1月25日起，调整安庆长江公路大桥本地小型客车通行费财政补贴方式为“先扣后返、全额补贴”[93] - 2025年1月26日，安徽省政府同意G50沪渝高速广德至宣城段改扩建项目设站收费，暂不核定收费经营期限，运行5年后评估核定[90] 行业环境与公司应对策略 - 国家将智慧交通作为交通运输行业重点发展方向，出台政策促进信息技术与交通运输融合，为智慧高速发展带来契机[96] - 多数地方国企明确高速公路上市公司及其控股股东后续将进行股权激励、资产证券化、转型升级等发展措施[97] - 高速公路企业推进改革的方面包括开展股权激励计划、加快资产证券化进程、推动业务转型升级[97] - 经济增速放缓使通行费收入增长受限，征地拆迁、劳动力等成本上涨致收费公路建设成本攀升[98] - 安全监控等标准提高，政策减免金额上升，运输方式变化和路网结构调整影响路段车辆分流[98] - 传统投融资模式下面临投资回报率下降问题，行业创新发展迫在眉睫[98] - 企业投资决策应更谨慎，评估项目长期收益与风险，布局新兴市场或细分领域[98] - 企业应加强成本管理体系建设，通过技术和管理创新降低建设、运营维护和道路养护成本[98] 其他财务相关要点 - 公司除皖通香港外适用的企业所得税税率为25%，皖通香港适用的企业所得税税率为16.5%[19] - 公司于2024年财务报表首次采用多项经修订的香港财务报告准则会计准则，但对财务状况或业绩无影响[13][14] - 截至2024年和2023年12月31日，法定盈余公积余额达公司股本的50%，未提取法定盈余公积[27] - 2024年12月31日，按香港财务报告准则编制报表的可供股东分配利润为1523992千元，低于按中国会计准则编制的法定账目[28] - 应收工程款和发放典当贷款计提坏账准备，计提比例分别为50%和70%，2024年和2023年合计坏账准备均为28776千元[33] - 公司建议向全体股东派发2024年末期股息每股0.604元，待股东大会批准后预计2025年8月15日前派发[36] - 2024年公司各项政策性减免金额共计7.54亿元，其中绿色通道减免1.41亿元、节假日减免3.18亿元、ETC优惠减免2.76亿元、其他政策性减免0.18亿元[43] - 安徽省地区营业收入7,018,904,760.36元，毛利率34.19%，较上年减少5.18个百分点[42] - 报告期内公司或其子公司或合营公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为[74] - 审议通过《2024年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告》等多项议案并提交董事会审议[87] - 听取安永华明会计师事务所关于公司2024年度审计计划的审核委员会沟通事项，同意按方案开展审计工作[87]

文章核心观点 安徽皖通高速公路股份有限公司第十届监事会第六次会议审议通过多项议案并将部分提交年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 公司于2025年3月以合适方式举行第十届监事会第六次会议 [1] - 会议通知及材料分别于2025年3月18日和2024年3月20日以电子邮件发出 [1] - 应参加监事3人，实际参加3人且全部亲自出席 [1] - 会议由监事会主席郭晓泽主持，董事会秘书列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2024年度监事会报告并同意提交公司 [1] - 审议通过审查2024年年度报告议案，同意提交年度股东大会审议，监事会未发现报告编制等存在违规情形 [1][2] - 审议通过审查2024年年度利润分配方案议案，认为方案符合规定，综合考虑多因素，同意提交年度股东大会审议 [2] - 审议通过2024年度内部控制评价报告 [2]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.604元（含税），该方案尚需提交股东大会审议 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度可供股东分配的利润为152,399万元，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.604元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，截至2024年12月31日，对应现金红利为1,001,800,440元（含税），该方案尚需提交股东大会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为2,910,860,550元，现金分红比例为182.92%，不低于30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] 公司履行的决策程序 董事会会议情况 - 公司于2025年3月28日召开第十届董事会第十次会议，一致审议通过《本公司2024年年度利润分配方案》，并同意提交2024年年度股东大会审议，公司将在股东大会批准后两个月内派发2024年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确 [3] 监事会意见 - 监事会认为公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》规定，履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等因素，同意本次利润分配方案 [3]

人事变动 - 赵建莉2024年6月6日起任公司独立董事[4] - 2024年公司继续聘任黄宇先生为财务总监[27] - 2024年公司十届一次董事会进行多项任免事项[28] 会议情况 - 赵建莉2024年应参加董事会6次，亲自出席6次[7] - 赵建莉2024年应参加股东大会1次，亲自出席1次[11] - 人力资源及薪酬委员会2024年召开2次会议，审议3项议案[10] - 审核委员会2024年召开3次会议，审议5项议案[13] 履职情况 - 2024年董事会审议中报前，赵建莉就中报审计等与会计师事务所专项沟通[17] - 针对审计问题，赵建莉及时与会计师事务所协调解决方案[17] - 2024年赵建莉审阅财务报表，关注会计政策等[17] - 公司管理层建立机制为独立董事履职提供支撑[18] - 2024年独立董事对多项关联交易议案发表同意意见[21] 制度建设 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项等[24] 风险管控 - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项等[25] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项[25] - 2024年挽回损失178.04万元[25] 未来展望 - 2025年独立董事将深化研究监管政策与行业实践[30]

公司治理 - 2024年董事会应参加会议4次，独立董事方芳亲自出席4次[6] - 2024年方芳应参加股东大会1次，亲自出席1次[10] - 2024年人力资源及薪酬委员会召开2次会议，审议6项议案[9] - 2024年董事会审议通过第十届董事会董事候选人的提名[25] - 2024年董事会审议通过第十届董事会董事建议薪酬方案[26] 关联交易 - 2024年3月6日方芳对沪渝高速两标段关联交易议案表示同意[17][18] - 2024年3月25日方芳对预计2024年度日常关联交易的议案表示同意[18] 内控建设 - 2024年新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项[21] - 2024年动态调整风险预警指标8项，更新外规26项[21] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项[21] 其他事项 - 2024年拟续聘安永华明会计师事务所为境内审计机构[21] - 2024年公司不存在会计政策等变更或重大会计差错更正情形[24]

公司治理 - 2024年独立董事章剑平董事会出席率100%，股东大会无缺席[6][8] - 2024年战略等三个委员会分别召开2、4、7次会议，审议2、9、31项议案[9][10][12] - 2024年审议通过多份财务报告及聘任财务总监等议案[14][15][16] - 2024年度独立董事对专门会议议案均投赞成票[17] 制度建设 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项等[27] - 2024年动态调整风险预警指标8项，更新外规26项等，挽回损失178.04万元[27] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，缺陷整改完成率100%[27] 人员聘任 - 公司拟续聘安永华明为2024年度境内审计机构[27] - 公司继续聘任黄宇为财务总监[28] - 公司选举汪小文为董事长等，聘任余泳为总经理等[28] 薪酬方案 - 公司董事会审议通过第十届董事会董事建议薪酬方案[30] - 公司董事会审议通过对高级管理人员的考核薪酬分配情况[30] 未来展望 - 2025年独立董事将深化专业知识学习，提升履职研判能力[32]

独立董事履职 - 2024年独立董事卢太平应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯出席1次，无委托和缺席[6] - 2024年卢太平应参加股东大会1次，亲自出席1次，无缺席[10] - 卢太平于2024年6月6日起任公司独立董事[4] 委员会会议 - 2024年人力资源与薪酬委员会召开2次会议，审议3项议案[9] - 2024年审核委员会召开3次会议，审议5项议案[11] 合规与风控 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项，优化业务流程图3项，梳理核心条款263条[22] - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项，发布风险提示9项，挽回损失178.04万元[22] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项，整改完成率100%[22] 关联交易 - 2024年6月14日独立董事同意G50沪渝高速改扩建工程勘察设计等关联交易议案[19] - 2024年10月24日独立董事同意卡采购和发行CPC ETC费用分摊协议关联交易议案[19] - 2024年12月2日独立董事同意沪渝高速安徽段改扩建等多项关联交易议案[19] 人员聘任 - 2024年公司继续聘任黄宇为财务总监[25]

人员任职与履职 - 刘浩于2017年8月17日至2024年6月6日任公司独立董事[3][4] - 2024年刘浩应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯出席3次[6] - 2024年刘浩应参加股东大会1次，亲自出席1次[8][9] 审核委员会工作 - 2024年审核委员会召开4次会议，审议22项议案[9] - 2024年1月30日审核委员会会议审议通过多项报告及计划[10] - 2024年3月26日审核委员会会议审议通过多项议案及报告[10] - 2024年4月25日审核委员会会议审议通过多项报告及手册[11] - 2024年6月6日审核委员会会议审议通过聘任财务总监议案[11] 公司制度与风控 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项[21] - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项[21] - 2024年公司发布风险提示9项，挽回损失178.04万元[21] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项，整改完成率100%[21] 关联交易与审计 - 2024年3月6日独立董事同意沪渝高速改扩建项目关联交易议案[17] - 2024年3月25日独立董事同意预计2024年度日常关联交易议案[17] - 2024年公司拟续聘安永华明会计师事务所为境内审计机构[22] 董事会决策 - 2024年第九届审核委员会审议通过聘任财务总监议案并提交第十届董事会[23] - 2024年公司董事会审议通过第十届董事会董事候选人提名[26] - 2024年公司董事会审议通过第十届董事会董事建议薪酬方案[26] 其他情况 - 2024年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[20]

人员与机构 - 截至2024年末拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][3] - 拥有分所23家，2023年度综合评价百家排名第一[2][3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 执业情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[6] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施[6] 质量与风险 - 近一年未识别出质量管理缺陷[9] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[20] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[20] 审计工作 - 对公司2024年度财务报告及内控有效性进行审计[21] - 核查公司非经营性资金占用等情况并出具专项说明[21] - 与公司管理层和治理层多方面沟通[21] - 出具标准无保留意见审计报告[22]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易金额达3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[4] - 前次日常关联交易预计总额165862.53万元，实际发生141473.64万元[9] - 2025年度各类日常关联交易总额预计为131190.37万元[10] 业务金额情况 - 前次委托代管部分路段预计金额1434.83万元，实际发生1434.83万元[8] - 前次租赁业务预计金额5922.29万元，实际发生5552.95万元[8] - 前次商品、服务采购预计金额3560.95万元，实际发生3200.43万元[9] - 前次设计、检测及其他工程业务预计金额149793.46万元，实际发生128169.19万元[9] - 前次联网收费业务预计金额5100.00万元，实际发生3116.24万元[9] - 2025年度委托管理类预计为1481.83万元[10] - 2025年度租赁业务类预计为6240.42万元[10] - 公司商品、服务采购预计金额5826.76万元，年初至披露日累计已发生376.67万元，上年实际发生3200.43万元，需减去重复预计金额95.07万元[15] - 公司接受设计、检测及其他服务，与设计总院预计金额49416.75万元，年初至披露日累计已发生279.86万元，上年实际发生6982.12万元[15] - 工程业务本年预计新增项目小计金额112227.94万元，结算费用预计11746.97万元，总计128169.19万元，需减去重复预计金额68064.07万元[16][17] - 联网收费业务小计金额5413.42万元，结算费用预计748.36万元，总计3116.24万元[17] - 工程业务与联网收费业务合计金额131190.37万元，结算费用预计14759.90万元，总计141473.64万元[17] 关联公司财务 - 安徽省交通控股集团有限公司2024年营业收入7167527.52万元，净利润582313.30万元[18][19] - 安徽安联高速公路有限公司2024年营业收入414077.51万元，净利润42432.04万元[20] - 安徽省岳黄高速公路有限责任公司2024年营业收入55259.31万元，净利润 - 37489.25万元[21][22] - 安徽望潜高速公路有限公司2024年营业收入8809.79万元，净利润 - 1120.25万元[23] - 安徽省芜雁高速公路有限公司2024年营业收入3435.80万元，净利润 - 7751.01万元[24][25] - 安徽省溧广高速公路有限公司2024年营业收入6704.59万元，净利润 - 5639.35万元[26] - 安徽省扬绩高速公路有限公司2024年营业收入13089.94万元，净利润 - 15364.90万元[27] - 安徽省合枞高速公路有限责任公司2024年营业收入31922.28万元，净利润 - 12142.37万元[29] - 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司2024年营业收入97908.78万元，净利润640.77万元[30][31] - 安徽省高速石化有限公司2024年营业收入880296.28万元，净利润13131.01万元[32] - 安徽交控石油有限公司2024年营业收入46025.18万元，净利润1388.42万元[34] - 安徽交控资源有限公司2024年营业收入8643.78万元，净利润988.02万元[35] - 宣城市交投实业有限公司2024年营业收入577.14万元，净利润100.61万元[37] - 安徽省交运集团有限公司2024年营业收入81243.45万元，净利润470.58万元[38] - 安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司2024年营业收入为11471.26万元，净利润为 - 1149.49万元[40] - 安徽交控建设工程集团有限公司2024年营业收入为248629.90万元，净利润为5337.18万元[41] - 安徽交控信息产业有限公司2024年营业收入为32322.33万元，净利润为60.80万元[43] - 安徽交控工程集团有限公司2024年营业收入为1018660.48万元，净利润为30980.50万元[51] - 安徽交控道路养护有限公司2024年营业收入为72344.85万元，净利润为1064.60万元[52] - 安徽高速传媒有限公司2024年营业收入为18992.17万元，净利润为4744.34万元[54] - 安徽省高速公路联网运营有限公司2024年营业收入为24576.80万元，净利润为2345.90万元[55] - 安徽交通数智科技有限公司2024年营业收入为12631.51万元，净利润为2561.26万元[57] 其他要点 - 公司所属服务区租赁合同期限为2022.5.1 - 2025.4.30，加油站租赁合同期限为2023.1.1 - 2025.12.31[14] - 关联交易定价遵循公平合理原则，工程类关联交易价格由招投标结果确定[58] - 公司与关联企业交易是正常经营活动，不损害公司和股东利益，不影响独立性[59][60]