金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 审计报告 XYZH/2024XAAA5B0167 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

募集资金情况 - 公司发行67,974,413股A股，发行价9.38元/股，募集资金总额637,599,993.94元，净额628,780,819.60元[9] - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目233,732,576.48元，临时性补充流动资金44,957,992.54元，专户年末余额394,533,502.42元[10] 项目投入进度 - 补充流动资金承诺投入14,878.08万元，累计投入15,111.54万元，进度101.57%[16] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投入48,000.00万元，累计投入8,261.72万元，进度17.21%[16] 账户情况 - 2023年公司与兴业银行、齐商银行签署三方监管协议增设专户，注销长安银行专户[12] - 截至2023年12月31日，浦发银行账户余额194,314,906.11元，兴业银行215,262.98元，齐商银行200,003,333.33元[14] 资金使用决策 - 2023年公司同意部分募投项目延期，不改变投资内容等[16] - 2022年12月6日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月4日已全部归还[18] - 2023年12月5日，公司再次同意使用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，共使用44957992.54元[18] - 2022年8月18日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度一年内有效且可循环滚动使用[19] - 2023年8月17日，公司再次同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度一年内有效且可循环滚动使用[19] - 2023年11月7日，公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[22] - 2023年12月5日，公司同意将募投项目“新工厂搬迁扩建项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日[22] 收益情况 - 截至2023年12月31日，公司与浦发银行合作的结构性存款金额为2000万元，收益4.51万元；七天通知存款收益分别为0.97万元、0.64万元等[20] - 截至2023年12月31日，公司与齐商银行合作的日日盈收益分别为2.85万元、34.16万元等[20][21] - 公司2023年在浦发银行有多笔存款业务，如7月6日两笔1000元的七天通知存款，收益分别为3.33和3.89[23] - 公司2023年募集资金实际获得收益合计245.50[23] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目的情形，且不存在违规使用募集资金的情形[24][25]

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-020 金花企业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 5%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份待第十届董 事会第八次会议审议通过后 个月；用于维护公 6 司价值及股东权益的股份待第十届董事会第八次 | | | 会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 20,260,482 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 5.43% | | 累计已回购金额 | 147,487,761.2 元 | | 实际回购价格区间 | 元/ ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-021 金花企业(集团)股份有限公司 关于总经理代行财务总监职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 22 日，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）完 成了董事会换届选举，并召开董事会审议了管理层聘任的议案，鉴于原财务总监 届满离任，公司未确定财务总监人选。 为保证公司财务工作的有序开展，在公司董事会指定聘任新的财务总监之 前，自财务总监人选空缺之日起，由公司总经理韩卓军先生代行财务总监职责， 公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。 特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-019 金花企业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚四号私募证券投资 基金（以下简称"金伯珠"）减持后比例至 5%的情形，不触及要约收购。 本次权益变动后，金伯珠持有公司无限售流通股份比例将由 5.01%减少 至 5.00%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 4 月 22 日收到金伯珠出具的《简式权益变动报告书》，金伯 珠于 2024 年 4 月 22 日通过集中竞价方式减持公司股份数 26,395 股（占所持有 公司股份的 0.01%）。本次权益变动后，金伯珠持有公司无限售流通股份数量由 18,689,910 减少至 18,663,515 股，持股比例由 5.01%减少至 5.00%。具体情 ...

金花企业（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金花企业（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金花股份 股票代码：600080 信息披露义务人：金伯珠和聚四号私募证券投资基金 基金管理人：南京金伯珠资产管理有限公司 社会信用代码：91320105062635589H 地址：南京市建邺区双闸路 98 号 5 号楼 525 室 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 4 月 22 日 1 / 15 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露 信息披露义务人在金花企业（集团）股份有限公司拥有权益的股份变动情况 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-018 金花企业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份待第十届董 事会第八次会议审议通过后 6 个月；用于维护公 司价值及股东权益的股份待第十届董事会第八次 | | | 会议审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公 司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 16,349,682 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.38% | | 累计已回购金额 | 120,203,852.24 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.79 元/股 6.86 | 二、 回购股份的进展情况 2024 年 3 月 ...

金花企业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 4% 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-015 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 3 月 27 日，金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称 "公司"）通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,416,782 股，已回购股 份占公司总股本的 4.13%，与上次披露数相比增加 1.13%，回购成交的最高价为 7.79元/股，最低价为6.86元/股，已支付的资金总额为人民币113,591,038.24 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以公司自有资金不低于 7500 万元，不超过 15000 万元通过集中竞价的方式进行回购。其中，拟用于员 工持股计划或股权激励的回购金额不低于 1000 万元，不 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-016 金花企业（集团）股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚四号私募证券投资 基金（以下简称"金伯珠"）持有公司无限售流通股份 18,689,910 股，占公司股 本总数的 5.01%。 集中竞价减持计划的主要内容 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京金伯珠资产管理有限公司-金 | 5% 以 上 非 第 | | 18,689,910 | 5.01% | 协 议 转 让 | 取 得 ： | | 伯珠和聚四号私募证券投资基金 | | 一大股东 | ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-014 金花企业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日收盘，金花企业（集团）股份有限公司 （以下 简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 11,232,882 股，已回购 股份占公司总股本的 3.00%，回购成交的最高价为 7.79 元/股，最低价为 6.90 元/股，已支付的资金总额为人民币 83,863,424.16 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,232,882 股，已回购股份占公司总股本的 3.00%，回购成交的最高价为 7.79 元/股，最低 价为 6.90 元/股，支付的资金总额为人民币 83,863,424.16 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日收盘，公司通过集 ...