监事会会议召开情况 - 第九届监事会第二十次会议于2025年3月26日下午16:00在公司24楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会审议情况 2024年度监事会工作报告 - 公司股东大会、董事会程序合规，信息披露完整，经营层依法开展日常管理，内控体系有效运行 [1] - 董事及高管履职符合法律法规和《公司章程》，未发现损害公司及股东利益的行为 [1] - 财务制度完备，管理规范，2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合法规要求 [2] - 日常关联交易及股权激励承诺核查显示决策程序合法，交易价格公允，未损害股东利益 [2] 2024年度财务决算及利润分配 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为88,223,347.24元 [3] - 拟每10股派发现金红利0.27元（含税），合计派发26,821,734.36元，不进行资本公积金转增股本 [3] - 分配预案符合法律法规，兼顾股东回报与公司持续发展 [5] 2024年度报告及ESG - 2024年年度报告编制符合《证券法》要求，真实反映公司经营及财务状况 [4] - 2023年度社会责任报告已披露于上交所网站 [5] 内部控制与关联交易 - 2024年内控评价报告显示公司通过整改问题完善体系，提升风险管控能力 [3][6] - 2025年预计日常关联交易总额67,500万元，涉及原材料采购、产品销售、劳务提供等类别 [7][8]

利润分配预案内容 - 每股分配比例为每10股派发现金红利0.27元（含税）[1] - 以总股本993,397,569股计算，合计拟派发现金红利26,821,734.36元[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为88,223,347.24元，母公司报表未分配利润为255,028,150.74元[2] 历史分红及财务数据 - 2024年度现金分红总额为26,821,734.36元，2023年度为43,993,320.90元，2022年度为0元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为70,815,055.26元，平均净利润为80,043,106.88元[2] - 现金分红比例为88.47%，高于30%的基准[2] 决策程序 - 第九届董事会第三十九次会议以11票同意审议通过利润分配预案[2] - 第九届监事会第二十次会议审议通过预案，认为其符合法律法规且给予股东合理回报[3] - 预案需提交2024年年度股东大会审议通过后实施[3]

债券发行 - 全资子公司拟申请注册不超10亿中期票据[1] - 期限拟不少于3年（含3年）[1] - 采取余额包销面向专业机构投资者发行[2] 资金用途与偿债 - 募集资金用于偿债、补流、项目建设等[2] - 偿债保障措施含不向股东分配利润[3] 流程进展 - 发行议案经董事会审议通过[6] - 需股东大会审议并报交易商协会批准[6] - 董事会提请授权处理发行事项[4] - 授权有效期至事项办理完毕[5] 公告信息 - 公告于2025年3月28日发布[7]

审计相关 - 审计武汉三镇实业控股股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] 事务所信息 - 中勤万信会计师事务所出资额为2100万元[12] - 中勤万信会计师事务所成立日期为2013年12月13日[12] 人员证书 - 叶思辉证书编号为420000011365，发证日期为1995年06月[14] - 陈海艳证书编号为110001620137，发证日期为2010年06月[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入37.75亿元，同比增长21.62%[32] - 2024年度公司营业总成本38.25亿元，同比增长13.16%[32] - 2024年度公司净利润1603.91万元，同比下降66.79%[32] - 2024年度公司基本每股收益0.09元/股，同比下降40%[32] - 2024年度公司稀释每股收益0.09元/股，同比下降40%[32] 资产负债 - 2024年末资产总计243.74亿元，2023年末为225.13亿元[17] - 2024年末负债合计188.43亿元，同比增长10.55%[21] - 2024年末所有者权益合计55.32亿元，同比增长1.17%[21] 现金流 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为1299.58万元，2023年为8.34亿元[39] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 10.92亿元，2023年为 - 19.14亿元[39] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为12.69亿元，2023年为12.82亿元[39] 会计政策 - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[141] - 固定资产等非流动非金融资产有减值迹象时进行减值测试，商誉等每年进行减值测试[145] 税务政策 - 供水收入应税收入按3%税率计算销项税，不作进项税额扣除[189] - 污水处理收入、垃圾渗滤液收入应税收入按6%税率计算销项税[189] - 工程施工收入应税收入按9%、13%税率计算销项税[189] 其他 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共计12家[55] - 公司2024年财报经审计，在重大方面按准则编制[3]

委托单位：武汉三镇实业控股股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-10）68360123 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉三镇实业控股股份有限 公司（以下简称"武汉控股公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了勤信审字【2025】第 0817 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 ...

首席合伙人：胡柏和 执业资质：具备从事证券服务业务资格。 涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、 软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等。 武汉三镇实业控股股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司董事： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 机构简介：中勤万信成立于 1992 年，我国较早成立的专业服务机构，为 DFK international 会计师联合组织的正式成员。 截至 2024 年度末，中勤万信全体从业人员超过 ...

业绩数据 - 2024年全年营收37.75亿元，较上年增长21.62%[19] - 2024年利润总额1.01亿元[19] 用户与运营数据 - 2024年参访利益相关者达12000余名[20] - 污水处理能力341万吨/日，污泥无害化处理率达100%[25] - 日供水能力130万吨/日，承担汉口地区供水总量的90%[25] - 海南省澄迈县项目解决5.2万户居民污水排放问题[74] 未来展望 - 短期行业监管趋严，面临污水处理提标改造压力，可拓展农村污水处理市场[183][184] - 中长期环保市场竞争加剧，需投入研发和设备更新，可向上下游产业链延伸[183][184] - 短期内气候变化可能影响取排水设施，可引入节水设备[169] - 中长期水源地生态恶化影响项目，可投入研发新兴取水技术和再生水利用系统[171] 新产品与新技术研发 - 创新“L - B”深度脱水工艺，实现污泥一次性深度脱水至含水率40%以下[164] - 黄家湖污水处理厂分布式光伏发电项目并网后预计满足厂区约27%用电需求，双排组件方案使发电量提高5%[163] 市场扩张与项目进展 - 4个分布式光伏项目总投资约8073万元，预计2025年投产[160] 其他新策略 - 建立涵盖董事会、管理层和执行工作组的ESG治理架构[39] - 计划完善ESG风险管理体系[61] - 2024年新增修订各类管理制度78项，新增内部控制流程46项[109]

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-018 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2025 年度固定资产投资计划的公告 3、黄家湖污水处理厂四期扩建工程：项目申请报告经洪山区发改委核准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、固定资产投资计划概述 2025 年度，为提升污水处理能力、扩大经营规模，保障公司供排水业务稳 定、健康运营，公司结合自身经营发展战略需要，拟采用自有资金、银行贷款及 其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施部分污水处理厂网和供水基础设施 的改扩建工程等项目。具体项目投资计划如下： | 序 | 项目名称 | 项目 | 项目总投资 | 2024 年计划投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 性质 | （万元） | 资额（万元） | | 1 | 民院片区污水优化工程 | 续建 | 33,599.53 | 17,596.53 | | 2 | 东沙湖流域水环境综合治理工程 | 新建 | 179,80 ...