根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，上市公司在本次交易前12个月内未发生《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为， 不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 （以下无正文） 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股""上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉市城投集团持有的武汉市政院 100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 （以下简称"本次交易"）。 3-6-1 （本页 ...

好证券代码：600168 证券简称：武汉控股 上市地点：上海证券交易 所 武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 武汉市城市建设投资开发集团有限 公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本公司不转让在武汉控股拥 有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交武汉控股董事会，由董事会代本人 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月22日14点40分在武汉控股大厦24楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为9月22日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] - 股权登记日为9月17日，A股代码600168，简称为武汉控股[15] - 会议登记时间为9月19日9:00 - 16:00，地点在公司董事会办公室[18] 议案信息 - 本次股东会审议20项议案，9月4日披露于上交所网站[8][9][10][12] - 需表决公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等多项议案[21][22][23] - 需表决交易草案及其摘要、构成关联交易等相关议案[23][24] - 需表决签署协议、履行程序完备性等议案[23][24] 其他信息 - 特别决议等议案为1 - 20项，应回避表决关联股东为武汉市水务集团有限公司[12] - 股东大会联系人是董事会办公室，有电话、传真、邮编和地址[19]

武汉三镇实业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 议案一：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符 合相关法律、法规规定的议案》 公司股东： 武汉控股拟发行股份及支付现金购买武汉市城市建设投资开发集团有限公 司（以下简称"交易对方"或"武汉市城投集团"）所持武汉市政工程设计研究院有 限责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，经审慎核查，武汉控股符合上市公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。 以上议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事王静、 周强、孙大全、曹明回避表决。现提交股东会审议。 请审议。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2025 年 9 月 5 日 1 议案二：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025 - 044 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控股"）第九届董 事会第四十四次会议于 2025 年 9 月 4 日以现场方式召开。公司以书面方式通知 全体董事，应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长王静女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 武汉控股拟发行股份及支付现金购买武汉市城市建设投资开发集团有限公 司（以下简称"交易对方"或"武汉市城投集团"）所持武汉市政工程设计研究院有 限责任公司（以下简称"标的公司"）100%股 ...

发行基本信息 - 全资子公司武汉市城市排水发展有限公司注册发行中期票据总规模人民币10亿元 [1] - 注册于2025年7月3日获得中国银行间市场交易商协会接受 [1] 第一期中期票据发行 - 第一期中期票据简称25武汉排水MTN001 代码102583510 发行规模7亿元 期限3年 票面利率2.35% [2] - 起息日为2025年8月19日 主承销商兴业银行自营获配1.4亿元 占发行规模20% [2] - 公司关联方未参与认购 发行程序符合法律法规 [2] 第二期绿色中期票据发行 - 第二期绿色中期票据简称25武汉排水MTN002（绿色） 起息日为2025年9月2日 [2] - 公司关联方未参与认购 发行程序符合法律法规 [2] 公司治理 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 董事会于公告末签署确认 [3]

特此公告。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-043 号 根据《武汉市城市排水发展有限公司2025年度第一期中期票据发行情况公告》， 武汉市城市排水发展有限公司2025年度第一期中期票据（以下简称"第一期中票"） 于2025年8月19日起息（债券简称：25武汉排水MTN001，债券代码：102583510），发 行期限为3年，发行规模7亿元，票面利率为2.35%。本公司的董事、高级管理人员、 持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与第一期中票认购。兴业银行股份有限公 司作为第一期中票的主承销商，自营获配金额为14,000万元，占当期发行规模比例 为20.00%，以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。 根据《武汉市城市排水发展有限公司2025年度第二期绿色中期票据发行情况公 告》，武汉市城市排水发展有限公司2025年度第二期绿色中期票据（以下简称"第二 期中票"）于2025年9月2日起息（债券简称：25武汉排水MTN002（绿色），债券代码： 102583742），发行期限为3年，发行规模3亿元，票面利率为2.25%。本公司的董事、 高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他 ...

公司ESG战略与实践 - 公司积极践行可持续发展理念 致力于提升ESG管理水平和社会责任履行能力[1] - 公司发布《碳中和行动方案》 以"清水润江城、绿色促发展"为愿景推进能源结构转型[3] - 公司将绿色发展理念深度融入企业战略 显著降低生产经营活动对环境的影响[3] 环境保护成就 - 2024年投入2.8亿元用于污水处理工艺升级 9座污水处理厂全部实现提标改造[4] - 全年处理污水总量达6.5亿吨 COD削减量达1.29万吨[4] - 绿色电力使用比例提升至27% 减少碳排放约1.65万吨[4] - 黄家湖污水处理厂光伏项目(7.18MW)年提供绿色电力380万度[4] - 年处理湿污泥量23.3万吨 污泥资源化率达99.8%[4] 社会责任履行 - 坚持"以人为本、服务民生"理念 完善员工福利保障体系[4] - 2024年全员年培训40小时 内训师队伍达113人 开发专业课程19门[4] - 获评"湖北省最佳雇主品牌"[4] - 累计投入公益资金650万元 支持社区服务、教育公益和乡村振兴[5] - 开展"清源行动"环保教育项目 举办环保公开课和水厂开放日活动[5] 公司治理与数字化建设 - 董事会下设战略与可持续发展委员会 负责ESG重大事项研究[5] - 2024年新增修订制度78项 完成10项内部审计项目[5] - 董监高ESG培训覆盖率达到100%[5] - 将投资3亿元建设"智慧水务大脑" 预计使管网漏损率再降低2个百分点[5] - ESG指标在高管考核中的权重提升至25%[5] 荣誉与认可 - 荣获2025年第六届全景网"杰出ESG价值传播奖"[3] - 奖项经由沪深北交易所、投服中心、机构高校等专家评审[3] 未来发展规划 - 持续深化ESG管理体系建设 致力于成为水务环保领域领先企业[6] - 持续投入资金用于绿色技术研发和清洁能源利用[5] - 推进企业与社会、环境、经济的协同发展[6]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入20.76亿元 同比增长14.76% [1] - 扣非归母净利润7427.58万元 同比增长21.08% [1] - 归母净利润8876.90万元 同比增长9.22% [1] - 毛利率20.86% 同比上升0.26个百分点 [1] - 净利率4.26% 同比下降0.20个百分点 [1] 业务板块表现 - 污水处理业务收入10亿元 较去年同期增加664.35万元 [2] - 自来水业务收入8320.04万元 较去年同期增加289.89万元 [2] - 工程收入9.11亿元 同比大幅增长2.6亿元 [2] - 隧道运营板块中标海湾隧道运维管理项目 合同金额6307.33万元 服务期三年 [2] 战略发展举措 - 水务工程板块加速向水生态环境技术建设转型 [2] - 新签订盘龙城污水处理厂三期扩建等重点工程 [2] - 在黄陂区启动水环境智创空间建设 打造技术研发与产业培育科创基地 [2] - 武汉市城投集团与黄陂区将共同投入近百亿元推进后湖流域水环境综合治理 [2] 未来发展方向 - 继续聚焦污水处理、自来水、隧道运营、水务工程四大业务板块 [3] - 深化厂网一体化与智慧水务建设 [3] - 依托科技创新、管理优化与市场拓展推动企业高质量和绿色低碳发展 [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入20.76亿元 同比增长14.76% [1] - 归母净利润8876.9万元 同比增长9.22% [1] - 第二季度归母净利润5751.92万元 同比大幅增长80.02% [1] - 扣非净利润7427.58万元 同比增长21.08% [1] - 毛利率20.86% 同比提升1.27个百分点 [1] - 净利率4.26% 同比下降4.52% [1] - 每股收益0.09元 同比增长12.5% [1] 成本控制 - 三费总额2.76亿元 占营收比13.3% [1] - 三费占营收比同比下降19.7% [1] - 财务费用占近三年经营性现金流均值比例高达137.38% [3] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-0.1元 同比改善46.81% [1] - 货币资金13.47亿元 同比增长7.41% [1] - 应收账款56.85亿元 同比增长10.86% [1] - 应收账款利润比达到6443.97% [3] - 货币资金流动负债比仅为16.97% [3] - 近三年经营性现金流均值流动负债比仅为4.76% [3] 负债结构 - 有息负债146.99亿元 同比增长1.93% [1] - 有息资产负债率达59.64% [3] - 流动比率0.82 显示短期债务压力上升 [1] - 有息负债总额近三年经营性现金流均值比达38.52% [3] 投资回报能力 - 去年ROIC为3% 资本回报率不强 [3] - 去年净利率2.24% 产品附加值不高 [3] - 近10年中位数ROIC为4.47% 投资回报较弱 [3] - 2022年ROIC为2.41% 投资回报一般 [3] 商业模式特点 - 业绩主要依靠研发及资本开支驱动 [3] - 需重点关注资本开支项目效益情况 [3] - 需评估资本支出刚性带来的资金压力 [3]