证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-015 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 16 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 26 日 下午 16:00 在公司 24 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事主席关凯先生主持，通过认真审议，采取记名投票的方式逐 项表决，通过了以下决议： 现状及经营成果；2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法规 及《公司章程》的要求，符合公司经营现状，有利于公司长远发展。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。 （一）公司 2024 年度监事会工作报告； 监事会根据公司全年的工作情况，认为： 1、公司规范 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—014 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 九次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 3 月 26 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表 决，通过了如下决议： （一）公司 2024 年度总经理业务工作报告； （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） （二）公司 2024 年度董事会工作报告； （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）公司 2024 年度独立董事述职报告 ...

财务分配 - 拟以2024年12月31日总股本993,397,569股计算，每10股派现金红利0.27元（含税），共计26,821,734.36元[6] - 每10股派息数（含税）为0.27元，现金分红金额（含税）为26,821,734.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.40%[116] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为70,815,055.26元，年均净利润金额为80,043,106.88元，现金分红比例为88.47%[119] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,774,552,805.53元，较2023年同期增长21.62%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为88,223,347.24元，较2023年同期减少39.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,344,646.34元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12,995,805.18元，较2023年同期减少98.44%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,310,590,575.72元，较2023年末增长1.28%[21] - 2024年末总资产为24,374,191,361.21元，较2023年末增长8.27%[21] - 2024年基本每股收益0.09元/股，稀释每股收益0.09元/股，同比均减少40.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，较去年同期增加123.08%[22][24] - 2024年加权平均净资产收益率1.68%，较2023年减少1.12个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.15%，较2023年增加6.12个百分点[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8822.33万元，同比减少39.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6034.46万元，较去年同期增加[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1299.58万元，较去年同期减少98.44%[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1170.074605万元，2023年为43177.292583万元；计入当期损益的政府补助2024年为3542.632229万元，2023年为3144.820265万元[27] - 公司营业收入3,774,552,805.53元，同比增加21.62%[48] - 公司营业成本3,070,589,579.58元，同比增加13.38%[48] - 公司研发费用107,016,716.51元，同比增加46.67%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1299.58万元，同比下降98.44%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.92亿元，同比增长42.92%，一是子公司收回土地处置款，二是购建长期资产支付现金减少[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.69亿元，同比下降0.97%[49] - 公司实现营业收入37.75亿元，其中污水主营业务收入20.14亿元，水务工程主营业务收入14.32亿元，供水主营业务收入1.68亿元；利润总额1.01亿元，归属母公司净利润8822.33万元，基本每股收益0.09元[49] - 2024年度公司营业收入377455.28万元，较计划增加38454.28万元；营业外收入3223.85万元，较计划增加352.85万元；营业成本307058.96万元，较计划增加28959.96万元；归属上市公司股东的净利润为8822.33万元，较计划增加5015.33万元[78] - 2025年度公司污水板块计划污水结算量为107000万吨，供水板块计划供水量为30360万吨，水务工程建设板块计划主营业务收入为158817万元；预计营业收入407241万元，营业外收入2816万元，营业成本342189万元；预计归属于上市公司股东的净利润为8428万元[78] 各季度营业收入情况 - 2024年各季度营业收入分别为8.0904933219亿元、9.9976197101亿元、10.4436443945亿元、9.2137706288亿元[28] 业务设计能力数据 - 截至报告期末，公司污水处理设计能力341.58万吨/日，自来水生产设计能力130万吨/日[31][32] - 公司排水公司下属九座污水处理厂总设计处理能力为321万吨/日，有自管污水泵站44座、自管污水收集管网339公里[36] - 武汉市东西湖区污水处理厂一期工程处理规模为10万吨/日，特许经营期21年，2018年投产运行[37] - 湖北省宜都城西污水处理厂BOT项目处理规模1万吨/日，特许经营期29年，2019年投产运行[37] - 湖北省仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目处理规模为4.5万吨/日，特许经营期30年，2020年12月转入商业运营[37] - 黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目处理规模为1.08万吨/日，特许经营期30年，2021年1月转入商业运营[38] - 海南澄迈县农村污水治理项目18村项目设计处理规模0.23万吨/日，42村项目设计处理规模0.45万吨/日[38] - 海南澄迈镇域污水处理厂项目处理规模1.38万吨/日，公司已接收并运营[38] - 红安县乡镇生活污水治理PPP项目处理规模为1.36万吨/日，特许经营期30年，2020年7月1日转入商业运营，公司2022年收购84%股权[39] - 海南澄迈县农村生活污水治理PPP项目合计处理规模为1.27万吨/日，合作期限30年，报告期已安装管网902.98公里，进场实施自然村357个[39] - 澄迈县存量农村污水治理工程委托运营项目涉及78个自然村，设计规模0.50万吨/日，运营期3年[40] - 公司总污水处理设计能力增加0.66万吨/日，达到341.58万吨/日，处理污水106,539万吨，同比增加4.56%[41] - 公司下属两水厂总设计处理能力为130万吨/日，供水量31,497万吨，同比增加1.62%[42] 业务运营数据关键指标变化 - 报告期内，公司污水处理量106539万吨，同比增加4642万吨，增幅4.56%；供水量31497万吨，同比增加502万吨，增幅1.62%[32] - 报告期内，公司水务工程收入143214.28万元，同比增加57922.84万元，增幅67.91%；长江隧道通行车辆2556.60万辆，同比减少44.2万辆，减少1.70%[32] - 长江隧道公司新增中标金额321.63万元[42] - 污水处理业务营业收入20.14亿元，营业成本13.62亿元，毛利率32.38%，营业收入同比增长4.57%，营业成本同比下降5.09%，毛利率增加6.88个百分点[50] - 水务工程业务营业收入14.32亿元，营业成本13.02亿元，毛利率9.08%，营业收入同比增长67.91%，营业成本同比增长59.40%，毛利率增加4.85个百分点[50] - 污水处理生产量为10.65亿吨，销售量为10.66亿吨，库存量为0，生产量同比增长4.56%，销售量同比增长4.58%[52] - 自来水生产量为3.23亿吨，销售量为3.15亿吨，库存量为0，生产量同比增长0.77%，销售量同比增长1.62%[52] 业务成本构成数据 - 污水处理业务中，折旧本期金额为6.14亿元，占总成本比例45.08%，较上年同期变动比例8.16%[54][55] - 水务工程建设业务中，专业/劳务分包本期金额为7.02亿元，占总成本比例53.88%，较上年同期变动比例95.60%[55] - 其他工程成本本期为10,041,006.27元，占比0.77%，上期为18,756,446.09元，占比2.30%，变动比例-46.47%[56] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额332,582.14万元，占年度销售总额88.11%；其中关联方销售额66,084.31万元，占年度销售总额17.51%[57] - 武汉市水务局销售额192,776.09万元，占年度销售总额比例51.07%[58] - 前五名供应商采购额89,733.94万元，占年度采购总额20.15%；其中关联方采购额7,924.34万元，占年度采购总额1.78%[59] 费用数据关键指标变化 - 销售费用本期4,667,189.60元，上年同期4,761,206.74元，变动比例-1.97%；管理费用本期100,593,069.16元，上年同期101,476,751.42元，变动比例-0.87%；财务费用本期519,154,860.99元，上年同期469,147,122.54元，变动比例10.66%；研发费用本期107,016,716.51元，上年同期72,964,912.50元，变动比例46.67%[59] - 本期费用化研发投入107,016,716.51元，研发投入合计107,016,716.51元，研发投入总额占营业收入比例2.84%，研发投入资本化的比重0%[60] 现金流量数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期2,314,631,248.32元，上年同期3,054,562,790.19元，变动比例-24.22%；收到的税费返还本期2,715,634.45元，上年同期1,336,517.04元，变动比例103.19%[64] - 收回投资收到的现金本期55,981,250.00元，变动比例100.00%；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期301,108,416.29元，上年同期73,726.66元，变动比例408,311.85%[64] - 取得借款收到的现金本期7,464,269,505.05元，上年同期5,840,685,600.05元，变动比例27.80%；偿还债务支付的现金本期5,650,159,374.85元，上年同期4,091,821,038.98元，变动比例38.08%[64] 资产与负债数据关键指标变化 - 应收账款本期期末数为5,203,149,845.24元，占总资产21.35%，较上期期末增长18.08%[65] - 应收款项融资本期期末数为143,638,532.40元，占总资产0.59%，较上期期末增长35,809.63%[65] - 存货本期期末数为43,632,956.23元，占总资产0.18%，较上期期末增长98.39%[65] - 在建工程本期期末数为70,272,433.78元，占总资产0.29%，较上期期末下降84.59%[65] - 其他非流动资产本期期末数为748,706,471.88元，占总资产3.07%，较上期期末增长17,463.76%[65] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为3,537,459,781.44元，占总资产14.51%，较上期期末增长152.70%[65] - 长期借款本期期末数为6,518,099,374.61元，占总资产26.74%，较上期期末下降10.52%[66] - 递延收益本期期末数为25,284,344.67元，占总资产0.10%，较上期期末增长86.42%[66] 子公司相关数据 - 武控（澄迈）城乡污水治理建设运营有限公司注册资本金认缴40,193.13万元，2024年内实缴16,072万元，合计实缴26,072万元[70] - 海南澄迈农村生活污水治理PPP项目建设期3年，2023年11月开工，预计2026年11月完工[70] - 武汉市城市排水发展有限公司注册资本88027.43万元，总资产1814395.74万元，净资产475119.44万元，主营业务收入187719.83万元，营业利润16470.49万元，净利润13944.04万元[73] - 武汉市水务建设工程有限公司注册资本10000万元，总资产265073.37万元，净资产41128.58万元，主营业务收入179829.23万元，营业利润10610.23万元，净利润8807.38万元[73] - 武汉长江隧道建设有限公司注册资本80000万元，武汉控股占80%，总资产102863.38万元，净资产80274.90万元，营业收入1677.13万元，其他收益11126.97万元，净利润79.70万元[74] - 武控（澄迈）城乡污水治理建设运营有限公司注册资本40193.13万元，武汉控股及下属公司合计持股100%，总资产91892.69万元，净资产25287.06万元[74][75] 公司战略与行业情况 - 公司秉持“立足武汉，走向全国”战略方针，推动传统水务

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-016 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 26,821,734.36 | 43,993,320.90 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,223,347.24 | 144,701,998.59 | 7,203, ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | 0.1500 | -40 | 0.0100 | | 每股净资产（元） | 5.35 | 7.39 | -27.6 | 7.18 | | 每股公积金(元) | 0.6 | 1.21 | -50.41 | 1.21 | | 每股未分配利润(元) | 3.46 | 4.79 | -27.77 | 4.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 37.75 | 31.03 | 21.66 | 28.94 | | 净利润(亿元) | 0.88 | 1.45 | -39.31 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | 1.68 | 2.80 | -40 | 0.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 10派0.27元(含税) 前十大流通股东累计持有： 62393.63万股，累计占流通 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-013 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,158,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3553 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 议合法有效。 二、 议案审议情况 股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网 络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会 议 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—012 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）关于董事会审计委员会变更部分委员的议案 公司董事孙大全先生因工作变动原因，现已辞去第九届董事会审计委员会委 员职务。为保证第九届董事会审计委员会的正常运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，公司拟增补独立董事杨小俊先生为第九届董事会审计委 员会委员。 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 1 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八 次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 3 月 20 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字 [2025] 第 0257 号 致:武汉三镇实业控股股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称"本所")受武汉三镇实业控股股份有 限公司(以下简称:公司)委托,指派见证律师出席武汉三镇实业控股股份有限 公司 2025年第一次临时股东会(以下简称:本次股东会),对本次股东会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)《上市公司股东大会规则》以 及《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料,公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的 ...

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易预计不 构成重大资产重组；本次交易前 36 个月内，公司的控股股东及实际 控制人未发生变化，本次交易不会导致公司控制权变更，因此本次交 易不构成重组上市。 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议审核意见 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控 股"）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 3 日以现场会议方式召开，会议应到独立董事 4 名，实际出席 会议并表决的独立董事 4 名。会议的召开符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第九届董事会 第三十七次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等议案，并发表审核意见如下： 1、武汉控股拟以发行股份及支付现金的方式向武汉市城市建设 投资开发集团有限公司（以下简称"交易对方"）购买其持有的武 ...