证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—040 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 26 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：202 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为王静[10] - 公司注册地址为武汉经济技术开发区联发大厦，办公地址为武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为武汉控股，代码为600168[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为18.09亿元，较上年同期增长14.57%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8127.37万元，较上年同期减少76.43%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6134.34万元，上年同期为 - 5139.78万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.79亿元，较上年度末减少[15] - 归属于上市公司股东的净资产为52.81亿元，较上年同期增长0.71%[15] - 总资产为231.07亿元，较上年同期增长2.64%[15] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，稀释每股收益0.08元/股，同比均减少77.14%[16][17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，上年同期为 - 0.05元/股[16] - 本报告期待权平均净资产收益率1.54%，较上年同期减少5.01个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.16%，较上年同期增加2.14个百分点[16] - 公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本增加至993,397,569股[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,127.37万元，同比减少76.43%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,134.34万元，较去年同期增加[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 17,900.26万元，较去年同期减少[17] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益549,115.78元，计入当期损益的政府补助20,107,167.62元[18] - 非经常性损益合计19,930,362.47元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入18.09亿元，同比增加14.57%；营业成本14.36亿元，同比增加14.53%；归属上市公司股东的净利润8127.37万元，同比减少26360.35万元[26][29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，同比减少32.72%；投资活动产生的现金流量净额为-6.10亿元，同比减少26.43%；筹资活动产生的现金流量净额为6.31亿元，同比增加50.66%[29] - 应收账款较上年期末增加16.38%，合同资产较上年期末增加72.33%，主要因澄迈在建PPP项目施工进度增加[32] - 固定资产为114.08亿元，占比49.37%，较上期减少2.19%[33] - 在建工程为6.91亿元，占比2.99%，较上期增加51.56%，主要因南湖生态活水等项目工程进度增加[33] - 短期借款为40.82亿元，占比17.66%，较上期增加7.69%[33] - 一年内到期的非流动负债为25.09亿元，占比10.86%，较上期增加79.20%，主要因一年内到期的应付债券增加[34] - 长期借款为67.90亿元，占比29.39%，较上期减少6.78%[34] - 应付票据为4872.44万元，占比0.21%，较上期减少51.20%，主要因部分银行承兑汇票到期兑付[33] - 报告期初和期末，公司非合并范围口径有息债务余额分别为31.98亿元和33.24亿元，同比变动3.94%[113] - 报告期末公司非合并范围口径有息债务中，公司信用类债券17.70亿元，占比53.25%；银行贷款15.34亿元，占比46.16%；其他有息债务0.20亿元，占比0.60%[114] - 报告期末公司非合并范围口径存续公司信用类债券中，公司债券余额9.00亿元，企业债券余额8.70亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，2024年9至12月到期或回售偿付金额为0亿元[114] - 报告期初和期末，公司合并口径有息债务余额分别为134.33亿元和143.80亿元，同比变动7.05%[115] - 报告期末公司合并口径有息债务中，公司信用类债券17.70亿元，占比12.31%；银行贷款123.45亿元，占比85.85%；其他有息债务2.65亿元，占比1.84%[116] - 报告期末公司合并口径存续公司信用类债券中，公司债券余额9.00亿元，企业债券余额8.70亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，2024年9至12月到期或回售偿付金额为0亿元[116] - 报告期初和期末，公司合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额均为0亿元，占合并口径净资产比例为0%[112][113] - 截止报告期末，公司境外债券余额为0亿元，2024年9至12月到期境外债券余额为0亿元[117] - 短期借款本期末余额40.82亿元，较2023年余额增长7.69%[117] - 应付账款本期末余额23.82亿元，较2023年余额下降11.85%[117] - 一年内到期的非流动负债本期末余额25.09亿元，较2023年余额增长79.20%[117] - 长期借款本期末余额67.90亿元，较2023年余额下降6.78%[117] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为6134.34万元，上年同期为 - 5139.78万元，增长219.35%[118] - EBITDA全部债务比本报告期为0.042，较上年度末下降34.38%[120] - 利息保障倍数本报告期为1.328，较上年度末下降50.11%[120] - 现金利息保障倍数本报告期为0.412，较上年度末下降17.60%[120] - EBITDA利息保障倍数本报告期为2.884，较上年度末下降31.66%[120] - 公司2024年6月30日资产总计23,107,049,075.85元，较2023年12月31日的22,513,124,884.57元增长约2.64%[123] - 2024年6月30日负债合计17,602,434,828.71元，较2023年12月31日的17,045,001,252.13元增长约3.27%[124] - 2024年6月30日所有者权益合计5,504,614,247.14元，较2023年12月31日的5,468,123,632.44元增长约0.67%[124] - 母公司2024年6月30日货币资金为500,594,590.12元，较2023年12月31日的455,014,047.62元增长约10.02%[125] - 母公司2024年6月30日应收账款为125,333,114.92元，较2023年12月31日的46,833,452.15元增长约167.61%[125] - 母公司2024年6月30日其他应收款为428,778,583.02元，较2023年12月31日的1,012,027,287.85元减少约57.63%[125] - 公司2024年6月30日短期借款为4,081,502,341.82元，较2023年12月31日的3,790,077,172.49元增长约7.69%[123] - 公司2024年6月30日应付账款为2,382,491,476.49元，较2023年12月31日的2,702,838,062.09元减少约11.85%[123] - 公司2024年6月30日长期借款为6,790,275,682.94元，较2023年12月31日的7,284,126,758.04元减少约6.78%[123] - 公司2024年6月30日实收资本为993,397,569.00元，较2023年12月31日的709,569,692.00元增长约39.99%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司总污水处理设计能力增加0.08万吨/日，达到341万吨/日（含委托运营2.06万吨/日），各污水处理厂共处理污水53,077万吨，较上年同比增加7.93%[23] - 公司水务工程板块收入65,105.61万元，较上年同比增加29.01%[23] - 公司下属两水厂总设计处理能力为130万吨/日，实现供水量15,038.28万吨，较上年同比减少1.83%[23] - 公司通过市场化竞标中标项目累计金额为207万元[24] - 上半年完成污水结算量53077万吨，完成全年计划的53%，同比增加3901万吨；市排水公司完成49763万吨，完成全年计划的52%，同比增加3725万吨[27] - 上半年工程建设新增合同金额2.54亿元，工程收入6.51亿元，完成全年计划的58%，同比增加1.46亿元[27] - 上半年实现供水量15038.28万吨，完成全年计划的48%，同比减少279.8万吨[27] - 报告期内长江隧道车辆总通行量为1245.89万辆[27] 公司项目相关信息 - 市排水公司下属九座污水处理厂总设计处理能力为321万吨/日，相应自管污水泵站41座、自管污水收集管网301公里[22] - 湖北省武汉市东西湖区污水处理厂一期工程处理规模为10万吨/日，特许经营期为21年[22] - 湖北省宜都城西污水处理厂BOT项目处理规模1万吨/日，特许经营期为29年[22] - 湖北省仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目处理规模为4.5万吨/日，特许经营期为30年[22] - 湖北省黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目处理规模为1.08万吨/日，特许经营期为30年[23] - 武控（澄迈）城乡污水治理建设运营有限公司注册资本金认缴4.02亿元，报告期内公司继续实缴1亿元，合计实缴2亿元，本期净利润为 - 485.47万元[35][37] - 南湖生态活水项目尾水再生利用工程总投资约8.48亿元，截至2024年6月30日已完成投资4.67亿元[39] - 黄家湖泵站出站管道工程总投资约2.60亿元，截至2024年6月30日已完成投资1.23亿元[39] - 龙王嘴污水处理厂生化系统改造工程总投资约1.06亿元，截至2024年6月30日已完成投资0.57亿元[39] - 武汉市南太子湖污水处理厂扩建工程项目计划投资16,000.00万元，截至报告期末累计投入16,000.00万元，投入进度100%，本年实现效益3,127.39万元，已实现效益41,768.52万元[90] - 黄家湖污水处理厂三期扩建工程项目计划投资27,500.00万元，截至报告期末累计投入27,500.00万元，投入进度100%，本年实现效益6,688.03万元，已实现效益31,526.50万元[90] - 补充营运资金计划投资43,082.40万元，截至报告期末累计投入43,082.40万元，投入进度100%[90] - 偿还有息债务计划投资89,586.00万元，截至报告期末累计投入89,586.00万元，投入进度100%，本年投入89,586.00万元[90] - 募投项目合计计划投资176,168.40万元，截至报告期末累计投入176,168.40万元，本年投入89,586.00万元，本年实现效益9,815.42万元[90] - 南湖生态活水项目尾水再生利用工程总投资8.48亿元，2024年6月底已具备通水条件，对现状龙王嘴厂40万吨处理规模升级改造[74] - 北湖厂用于生产自用及绿化用中水约8500吨/日、黄浦路厂江滩绿化用再生水约1200吨/日等[74] - 三金潭厂再生水用于黄孝河生态补水约10万吨/日、龙王嘴厂再生水用于南湖生态补水约40万吨/日（正在建设）[74] - 黄家湖厂分布式光伏项目总建设规模约7187.46kWp，占场地面积约5.1万平方米，概算总投资约4940万元[75] - 黄家湖厂分布式光伏项目预计年平均发电量为738.3万度，利用小时数为1027.2h，相当于每年节约2657吨标煤，减少二氧化碳排放约6856吨[75] 公司子公司相关信息 - 武汉市城市排水发展有限公司注册资本88,027.43万元，截至2024年6月30日总资产173.77亿元，归母净资产47.65亿元，主营业务收入93,423.04万元，营业利润9,504.55万元，净利润8,561.48万元[42] - 武汉市水务建设工程有限公司注册资本金10,000万元，截至2024年6月30日总资产23.15亿元，净资产3.82亿元，主营业务收入80,589.08万元，营业利润4,450.45万元，净利润3,772.89万元[42] - 武汉长江隧道建设有限公司注册资本金80,000.00万元，武汉控股占80%，截至2024年6月30日总资产10.64亿元，净资产8.02

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—036 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年 1-6 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作 的重要提醒》的要求，公司 2024 年 1-6 月主要经营数据（未经审计）如下： | 地区 | 污水处 理服务 | | 处理量（万 m3） | | | 结算量（万 m3） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 单价（元 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变化 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变化 | | | /m3） | 月 1-6 | 月 1-6 | （%） | 月 1-6 | 月 1-6 | （%） | | 武汉市 | 1.95 | 51,910.25 | 48,078.38 | 7.96 | 51,910.25 | 48,078.38 | 7.96 ...

除上述修订外，《公司章程》中其他内容不变。 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （详见公司2024年8月26日临2024-035号公告），《公司章程》主要修订内容如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九条 公司注册资本为 | 第九条 公司注册资本为人民币 | | | 人民币 709,569,692 元。 | 993,397,569 元。 | | 2 | 第二十二条 公司的股本 | 第二十二条 公司的股本结构 | | | 结构为：普通股 709,569,692 股， | 为：普通股 993,397,569 股，占股份 | | | 占股份总数的 100%。 | 总数的 100%。 | 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 202 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—037 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 债券发行预案公告 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行可续期公司债条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上 述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行可续期公司债 政策和可续期公司债发行条件的各项规定，具备发行可续期公司债的资格。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次公开发行可续期公司债票面总额为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）， 具体发行规模提请股东大会授权给董事会及其授权人士在发行前根据市场情况和公 司资金需求情况，在前述范围内确定。 （二）本次债券发行价格、债券利率及其确定方式 本次债券的基础期限为不超过 5 年（含 5 年）。可以为单一期限品种，也可以 是多种期限的混合品种，具体期限提请股东大会授权给董事会及 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 目 录 | 第一章 | 总 则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股 份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 公司党委 | | | 第五章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股 东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第六章 | 董 事 会 | | | | 第一节 | 董 事 | | | 第二节 | 独立董事 | | | 第三节 | 董 事 会 | | | 第四节 | 董事会秘书 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监 事 会 | | | | 第一节 | 监 事 | | | 第二节 | 监 事 会 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—035 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 一次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 8 月 22 日下午 15:00 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表 决，通过了如下决议： （一）公司 2024 年半年度报告及摘要 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。公司 2024 年半年度 报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） （二）关于公司符合可续期 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉三镇实业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《武 汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报 告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体成员过半数审核同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立 履行审核职 ...

特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年 8 月 26 日 附刘轶先生简历： 刘轶先生，1972 年 10 月出生，本科学历，经济师。曾任武汉长江 供水实业股份有限公司党总支书记、董事，武汉市城市排水发展有限公 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—039 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于近日收到职工代表监事王翔先生提交的书面辞职报 告。王翔先生因工作变动原因，提出辞去公司第九届监事会职工代表监 事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主 选举，现选举刘轶先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期自职工 代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（职工代表监事简 历附后） 公司对王翔先生在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示 衷心的感谢。 司党委委员、书记、董事。现任武汉三镇实业控股股份有限公司第九届 监事会职工代表监事，武汉市城市排水发展有限公司董事 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 8 月 13 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表 决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下议案： （一） 关于聘任公司副总经理的议案 因公司治理及经营业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，现经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过， 拟聘任倪威先生为公司副总经理（简历附后）。 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—034 号 该议案已经公司董事 ...