证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-021 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞 茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度审计报告》众环审字（2024）2700255 号， 截至 2023 年 12 月 31 日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"瑞茂通"）2023 年度共计实现归属于母公司股东的净利润为 294,273,568. 92 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分 配股数（总股本扣除瑞茂通回购专用证券账户的股份余额）为基数分配利润。 基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈 利情况、资金需求的基础上，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入为400.94亿元，同比下降28.24%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.94亿元，同比下降35.92%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.76亿元，同比下降117.91%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为79.01亿元，同比增长4.67%[13] - 2023年公司总资产为3035.89亿元，同比下降0.58%[13] - 2023年基本每股收益为0.2774元，同比下降37.37%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1761元，同比下降46.64%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为3.83%，同比下降2.55个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降2.33个百分点[13] - 2023年公司实现营业收入400.94亿元，同比下降28.24%[19] - 2023年公司实现归母净利润2.94亿元，同比下降35.92%[19] - 2023年公司营业总收入为400.94亿元人民币，同比下降28.2%[176] - 2023年公司净利润为2.98亿元人民币，同比下降35.3%[177] - 2023年公司基本每股收益为0.2774元，同比下降37.3%[178] - 2023年公司营业总成本为403.75亿元人民币，同比下降27.6%[176] - 2023年公司研发费用为429.34万元人民币，同比下降12.4%[176] - 2023年公司投资收益为6.51亿元人民币，同比增长57.4%[176] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为2.94亿元人民币，同比下降35.9%[177] - 2023年公司综合收益总额为3.53亿元人民币，同比下降46.6%[178] - 2023年公司利息费用为3.13亿元人民币，同比增长0.1%[176] - 2023年公司所得税费用为5715.45万元人民币，同比下降65.1%[177] - 公司2023年净利润为318,213,386.02元，同比增长16.5%[180] - 公司2023年综合收益总额为321,311,805.09元，同比增长11.5%[180] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-576,454,917.04元，同比下降117.9%[181] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为903,211,132.01元，同比增长131.4%[181] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-364,979,369.91元，同比下降53.1%[181] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-49,097,759.50元，同比下降88.3%[181] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为861,093,564.00元，同比下降5.4%[181] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为43,697,423,585.39元，同比下降21.6%[180] - 公司2023年购买商品、接受劳务支付的现金为43,501,883,158.82元，同比下降16.4%[181] - 公司2023年支付给职工及为职工支付的现金为198,803,321.38元，同比下降36.1%[181] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-657,626,681.70元，同比下降120.5%[183] - 公司投资活动产生的现金流量净额为494,615,489.48元，同比增加116.5%[183] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为175,776,643.61元，同比增加185.9%[183] - 公司期末现金及现金等价物余额为28,040,708.79元，同比增长83.6%[184] - 公司归属于母公司所有者权益合计为7,571,123,882.07元，同比增长10.5%[185] - 公司本期所有者权益增加373,695,372.39元，主要由于综合收益总额增加348,365,773.56元[186][187] - 公司本期实收资本增加34,725,000.00元，资本公积增加121,297,592.21元[188] - 公司本期未分配利润增加154,060,262.40元，主要由于净利润增加[186] - 公司本期盈余公积增加54,092,204.64元，一般风险准备增加1,451,339.01元[186][187] - 公司本期综合收益总额为659,409,111.26元[199] - 所有者投入和减少资本总额为239,251,015.74元[197] - 所有者投入的普通股资本为164,472,431.78元[197] - 其他权益工具持有者投入资本为33,348,583.96元[197] - 股份支付计入所有者权益的金额为41,430,000.00元[198] - 利润分配中提取盈余公积为1,790,655.36元[199] - 对所有者（或股东）的分配为185,660,784.89元[199] - 所有者权益内部结转金额为2,793,200.00元[200] 业务表现 - 2023年公司煤炭发运总量为4,829.37万吨，其中国际煤炭业务3,308.78万吨，同比增长29.23%[20] - 公司石油化工品类业务实现营业收入67.55亿元，占公司大宗商品营业收入总额的16.88%[21] - 公司对联营、合营企业的投资收益共计5.24亿元，同比增长34.19%[22] - 易煤资讯APP注册用户已超28,192个，共发布资讯内容28,136篇，合计阅读987,230次[21] - 易煤网累计发布研究报告3,715篇，合计阅读877,099次[21] - 易煤网累计发布快讯14,761条[21] - 易煤网累计实现营业收入7,139.10万元，其中交易平台服务费收入5,494.67万元，资讯服务费等收入1,644.43万元[21] - 公司继续深化石油化工品领域内的产业布局，重点开发生物柴油品类，依托东南亚地区的核心资源优势采购生物柴油原材料棕榈酸性油（POME）[21] - 公司与北京海新能源科技股份有限公司、深圳市朗坤环境集团股份有限公司等达成战略合作伙伴关系，开展生物柴油品类的多方位、多层次战略合作[21] - 公司对周口沈丘农产品项目的项目公司河南瑞茂通粮油有限公司进行投资，依托公司培育多年的大宗商品交易能力和区域优势，在大豆产业链上开展产业布局[21] - 公司积极创新变革，通过互联网思维搭建产业互联网平台，实现线下传统运营方式线上化、标准化[26] - 供应链管理业务营业收入为4002.28亿元，同比下降28.24%，毛利率为1.75%[32] - 煤炭供应链业务营业收入为3325.73亿元，同比下降23.07%，毛利率为1.76%[32] - 非煤大宗业务营业收入为676.55亿元，同比下降46.06%，毛利率为1.67%[32] - 公司生物原料及成品业务累计完成发运17.85万吨，较2022年度增长270.33%，相关业务营业收入突破10亿元[123] - 公司在可再生能源领域已发展上游亚洲区域原料采集和生产商，以及欧洲区域生物柴油炼厂30余家[123] - 公司积极参与绿色公益项目，与北京市林业局合作在北京房山区云居寺静婉公园举行春日公益植树活动[123] - 公司倡导节能减碳理念，通过线上审批流程、视频/语音开会等方式开展无纸化办公，提升公司运营的标准化、智能化、信息化程度[125] - 公司旗下建设的农产品加工项目采用太阳能新能源灯具，致力于减少碳排放[125] - 公司2023年度实现营业收入4,009,420.08万元，其中煤炭供应链管理及非煤大宗商品贸易收入占比99.82%[161] - 2023年度期货、期权业务实现的收益金额为11,068.07万元，公允价值变动净收益为-815.05万元[161] - 公司主要经营煤炭、油品等大宗商品贸易及产业互联网平台服务[161] - 公司收入确认时点为商品控制权转移至客户时，通常以煤炭或非煤大宗商品运抵交易双方约定的现场并经客户数量验收后确认[161] - 公司对期货、期权业务的关键内部控制进行了了解和测试，评价其内部控制是否有效[161] - 公司对重要客户实施了函证程序，询证本期发生的煤炭销售金额及往来款项余额，检查业务收入的真实性、完整性[161] - 公司抽样测试了2023年12月31日前后重要的营业收入会计记录，检查是否存在提前或延后确认营业收入的情况[161] - 公司与同行业煤炭或非煤大宗商品销售数据进行了对比，分析了收入和毛利的整体合理性[161] - 公司复核了财务报表是否按照企业会计准则要求进行了充分适当的披露[161] 投资与资产 - 2023年公司非经常性损益项目合计为1.07亿元，较2022年的1.17亿元有所下降[17] - 2023年公司交易性金融资产期末余额为4.20亿元，较期初减少701.94万元[19] - 2023年公司交易性金融负债期末余额为1.48亿元，较期初增加1.16亿元[19] - 2023年公司其他非流动金融资产期末余额为7.69亿元，较期初减少3.81亿元[19] - 公司本期研发投入总额为4,293,440.33元，占营业收入比例为0.01%[38] - 公司研发人员数量为26人，占公司总人数的比例为5.6%，其中硕士研究生2人，本科23人，专科1人[38] - 公司存货本期期末数为872,274,703.20元，较上期期末增加192.63%[39] - 公司在建工程本期期末数为216,581,730.98元，较上期期末增加43,959.06%[39] - 公司合同负债本期期末数为355,401,361.66元，较上期期末增加56.54%[39] - 公司应付职工薪酬本期期末数为86,535,769.71元，较上期期末增加58.09%[39] - 公司报告期内投资设立全资子公司3家、控股子公司3家，共计认缴人民币50,201.80万元[42] - 公司报告期内对2家全资子公司进行增资，增资人民币109,000万元[42] - 公司通过同一控制下企业合并增加子公司1家，投资金额人民币6,850万元[42] - 公司衍生工具本期公允价值变动损益为66,953.73元，期末账面价值为4,203,243.14元[45] - 外汇衍生品公允价值变动为人民币10,570,050.00元，同比下降176,085.98元，占比-0.05%[46] - 商品衍生品公允价值变动为人民币2,014,632,380.06元，同比增加1,861,649.21元，但同比下降7,777,826.64元，占比-0.08%[46] - 报告期内套期保值业务实际影响损益金额为人民币5,569.72万元，与主营业务经营损益密切相关[47] - 公司商品期货合约和外汇衍生品投资活动有效对冲了商品价格波动和汇率波动带来的经营结果波动[47] - 公司期货衍生品投资管理机构分设投资决策、业务操作和风险控制三项独立职能，确保风险控制[54] - 公司及全资、控股子公司有严格的止盈止损机制，亏损超出权限额度一定比例时会被要求平仓[55] - 公司主要控股参股公司CENTURY COMMODITIES SOLUTION PTE. LTD. 2023年净利润为103,488,807.03元[59] - 公司主要控股参股公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司2023年主营业务收入为13,304,376,098.40元[59] - 公司主要控股参股公司河南物产集团有限公司2023年净利润为402,476,333.37元[59] - 瑞茂通2023年长期股权投资余额为1,287,696.53万元，占资产总额的42.42%[163] - 瑞茂通2023年度权益法核算的长期股权投资收益为52,390.32万元[163] - 瑞茂通2023年12月31日货币资金为3,820,664,820.15元，较2022年增长5.59%[171] - 瑞茂通2023年应收账款为10,542,360,884.98元，较2022年下降2.44%[171] - 瑞茂通2023年存货为872,274,703.20元，较2022年增长192.63%[171] - 瑞茂通2023年预付款项为408,784,720.48元，较2022年下降26.35%[171] - 瑞茂通2023年其他应收款为97,806,249.81元，较2022年下降10.03%[171] - 瑞茂通2023年长期股权投资为12,876,965,286.51元，较2022年下降5.70%[171] - 公司2023年总资产为30,358,949,027.57元，较2022年的30,535,443,869.20元略有下降[172] - 公司2023年流动负债合计为21,988,182,543.87元，较2022年的22,527,285,723.02元有所减少[172] - 公司2023年非流动资产合计为13,806,145,364.55元，较2022年的14,350,756,227.68元有所下降[172] - 公司2023年短期借款为2,421,553,852.68元，较2022年的2,244,403,970.50元有所增加[172] - 公司2023年应付账款为11,379,671,580.80元，较2022年的11,576,817,800.06元略有下降[172] - 公司2023年所有者权益合计为7,944,819,254.46元，较2022年的7,571,123,882.07元有所增加[174] - 公司2023年未分配利润为4,495,987,636.61元，较2022年的4,341,927,374.21元有所增加[173] - 公司2023年长期股权投资为14,348,275,469.55元，较2022年的13,452,252,821.98元有所增加[174] - 公司2023年其他应收款为3,778,637,060.28元，较2022年的2,955,249,855.23元大幅增加[174] 股东与股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利9702.43万元[4] - 公司2023年度现金分红总额为110,136,600.50元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的37.43%[111] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），总股本为1,086,627,464股[111] - 公司2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为13,112,274.74元人民币[111] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为294,273,568.92元人民币[113] - 公司2023年度现金分红比例为32.97%[113] - 公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权股票数量为3,472.5万股，并于2023年7月4日上市流通[113] - 公司2023年股票期权激励计划以6.28元/股的价格向143名激励对象授予6,690万份股票期权[114] - 公司2023年股票期权激励计划行权价格由6.28元/股调整为6.15元/股[114] - 公司2023年股票期权激励计划对象由143人调整为134人，注销450万份股票期权[115] - 2023年度净利润增长率未达到激励计划第一个行权期公司业绩考核目标，注销3,120万份股票期权[115] - 2021年员工持股计划持有的10,664,569股公司股票已通过大宗交易方式过户至员工持股计划专用证券账户[115] - 2023年5月10日，公司员工持股计划持有的股票全部出售完毕并终止[115] - 2023年第二个行权期行权条件成就，58名激励对象共行权3,472.5万股[117] - 公司总股本由1,051,902,464股变更为1,086,627,464股，每股收益、每股净资产受到一定影响[148] - 2023年7月4日，公司人民币普通股34,725,000股上市流通，发行价格为5.12元/股[150] - 截至报告期末普通股股东总数为29,247户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为27,953户[151] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司51.02%的股份，质押股份数量为431,300,000股[151] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持有公司8.22%的股份，质押股份数量为80,600,000股[151] - 万永兴持有公司2.88%的股份，质押股份数量为31,250,000股[152] - 香港中央结算有限公司持有公司1.90%的股份，新增持股数量为20,602,778股[155] - 北京禾晟源私募基金管理有限公司－弘毅1号私募基金新增持股数量为6,519,900股，占公司股份的0.60%[155] - 公司拟回购股份数量为526.32万股至1,052.63万股

业绩总结 - 2023年末各项减值损失合计为-31,967,086.44元[2] - 2023年度公司计提各类信用减值损失共计15,061,682.08元[7] - 2023年度公司计提资产减值损失16,905,404.36元[7] - 2023年度计提减值准备合计减少合并报表利润总额31,967,086.44元[7]

关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56735855 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | 非经 营性 | 资金占用方 | 占用 方与 上市 | 上市 公司 核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿还累计 | 2023 | 年期末占用 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金 | 名称 | 公司 | 的会 | | 资金余额 | | 发生金额(不含利 | 用资金的利息 | | 发生金额 | | 资金余额 | 形成 | 性质 | | | | 的关 | | | | | 息) | (如有) | | | | ...

会议情况 - 瑞茂通第八届董事会审计委员会2024年第一次会议于4月24日召开，3人应出席且实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[1][2][3][4][5][7][12][14][15] - 提议续聘中审众环为2024年度财务和内控审计机构[5][7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月21日14点30分召开[3] - 会议地点为北京西城区宣武门外大街10号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月21日[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[5] 时间节点 - 股权登记日为2024年5月14日[14] - 股东登记时间为2024年5月15日[17] 议案情况 - 议案已在4月25日相关会议审议通过[8] - 议案内容4月26日披露[8] - 特别决议议案为议案12、议案15[9] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 13、15[11]

目 录 起始页码 众环专字(2024) 2700089号 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 传真 Fax: 027-85424320 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 . 众环专字(2024)2700089 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是瑞茂通管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 二、监事会会议召开情况 | 《关于根据 | 2021 | 年度利润分配实施方案调整公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | 2021 | 年股票期权激励计划行权价格及注销已 | | | | | | | 离职激励对象所持股票期权的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2021 | 年股票期权激励计划第二个行 | | | | | | | 权期达到行权条件的议案》 | | | | | | | | | 《关于新增 | 2023 | 年度担保及反担保预计额度和 | | | | | | | 被担保对象的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2022 | 年度环境、社会及公司治理 | | | | | | | （ESG）报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2023 | 年第一季度报告的议案》 | | | | | | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | 5 | 《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 2023 | 上述 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-023 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的及投资品种：为了规避大宗商品价格波动造成的风险，同时为 了做好利汇率管理，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）及全资、控股子公司拟于 2024 年度开展衍生品投资业务，主要交易 品种包括但不限于黑色（动力煤、焦煤、焦炭）、石油化工品、农产品、金融期 货（外汇期权、外汇远期、外汇互换）等。 投资金额：公司及全资、控股子公司 2024 年度衍生品投资业务的保证金 占用金额在任何时点不超过 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 10%，持仓合约市值在任何时点不超过 2023 年度经审计营业收入的 20%，上述额 度内，资金可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周晖） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事制度》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2023 年 召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥会计专业独立董事的独立 作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晖，女，1963 年 3 月生，中共党员，高级会计师。2006 年 4 月至 2012 年 8 月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；201 ...