股东持股与质押情况 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%，累计质押431,300,000股[2] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%，累计质押543,150,000股[2] - 上海豫辉持股89,285,714股，占比8.22%，累计质押80,600,000股[7] - 万永兴持股31,250,000股，占比2.88%，累计质押31,250,000股[7] - 刘轶持股13,392,857股，占比1.23%，累计质押0股[7] 股份解质与质押操作 - 郑州瑞茂通本次解质股份17,500,000股，占其所持股份比例3.16%[2] - 解质后剩余被质押股份413,800,000股，占其所持股份比例74.63%[4] - 本次质押股份17,500,000股，用于补充子公司流动资金[5] 未来到期质押情况 - 郑州瑞茂通预计2024年5月到期10,000,000股，融资金额200,000,000元[8] 影响说明 - 股份质押对上市公司生产经营、公司治理无实质性影响[10]

业绩总结 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元，拟派发97,024,325.76元（含税）[18] - 2023年度加上回购股份支付资金后，共计分配现金红利110,136,600.50元，现金分红比例为37.43%[18] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第八届董事会第二十次会议，应出席董事6人，实际出席6人[2] - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案，多数表决6票同意，0票反对，0票弃权[3] - 多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[3][32][45][50][52][53] 其他事项 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，相应股票期权将注销[35] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[37] - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案，分红金额上限不超当期净利润100%[40][42] - 公司拟于2024年5月21日14:30在北京市西城区召开2023年年度股东大会[56]

2021 年 12 月 1 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议了《关于董事会 提名瑞茂通第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，公司董 事会提名委员会审核，公司董事会拟提名周晖女士为公司第八届董事会独立董事， 该议案已经股东大会审议通过。同日，公司第八届董事会第一次会议审议了《关 于选举董事会专门委员会组成人员的议案》，周晖女士相应成为公司董事会审计 委员会主任委员、董事会提名委员会的委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董 事会战略与投资委员会委员。第八届董事会审计委员会由独立董事周晖女士、章 显明先生和董事李群立先生组成，主任委员为周晖女士，公司第八届董事会审计 委员会任期自 2021 年 12 月 1 日开始，任期为三年。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》及《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定，作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简 称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司第八届董事 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-026 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股权融资决策 效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为69.71亿元人民币，同比下降35.23%[4] - 2024年第一季度营业总收入为69.708亿元，同比下降35.2%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比下降49.16%[4] - 2024年第一季度净利润为10.536亿元，同比下降48.2%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元人民币，同比下降26.11%[4] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.347亿元，同比下降49.1%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元人民币，同比下降115.42%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.095亿元，同比下降115.4%[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.008亿元，同比下降105.6%[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为70.996亿元，同比下降51.5%[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为71.928亿元，同比下降42.0%[23] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为17.172亿元，同比增长80.8%[23] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为13.071亿元，同比下降0.5%[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2,685,695,554.23元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为308,511,824.70元[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-199,932,393.62元[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为661,161,170.38元[24] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,331,167,453.26元[24] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为47,400,336.82元[24] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,868,454.32元[24] 资产与负债 - 总资产为315亿元人民币，同比增长3.76%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为80.03亿元人民币，同比增长1.29%[4] - 公司2024年第一季度流动资产合计为175.6亿人民币，较2023年底的165.5亿人民币有所增加[16] - 公司2024年第一季度应收账款为113.3亿人民币，较2023年底的105.4亿人民币有所增加[16] - 公司2024年第一季度预付款项为10.35亿人民币，较2023年底的4.09亿人民币大幅增加[16] - 公司2024年第一季度长期股权投资为129.5亿人民币，较2023年底的128.8亿人民币略有增加[16] - 公司2024年第一季度在建工程为3.58亿人民币，较2023年底的2.17亿人民币大幅增加[16] - 公司2024年第一季度短期借款为24.88亿人民币，较2023年底的24.22亿人民币略有增加[17] - 公司2024年第一季度应付账款为124.1亿人民币，较2023年底的113.8亿人民币有所增加[17] - 公司2024年第一季度合同负债为9.47亿人民币，较2023年底的3.55亿人民币大幅增加[17] - 公司2024年第一季度未分配利润为45.99亿人民币，较2023年底的44.96亿人民币有所增加[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.096元人民币，同比下降50.77%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.096元，同比下降50.8%[21] - 加权平均净资产收益率为1.30%，减少1.37个百分点[4] 其他财务指标 - 报告期内煤炭平均价格低于上年同期，导致营业收入减少[7] - 对联营企业的投资收益减少且财务费用增加，导致净利润下降[8]

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护瑞茂通供应链管理股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展的信心以及 对公司价值的认可，公司将积极采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方 案，树立良好的市场形象，主要措施包括： 一、稳健经营，保持并提升公司核心竞争力 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司主要从事大宗商品供应链管理服务，主营商品有煤炭、石油化工品、农 产品等，目前业务已覆盖中国大部分地区及越南、印度、巴基斯坦、泰国、菲律 宾、柬埔寨、印度尼西亚、韩国、日本、波兰、丹麦、澳大利亚、哥伦比亚、蒙 古等境外市场。 公司致力于聚焦大宗商品供应链行业，依托核心企业做市商制度，整合供应 链全链条相关企业，实现大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术与产业供 应链的深度结合，持续打造产业链条供应链管理服务能力、核心资产投资运营能 力等核心竞争力，构建全球化的多品类供应链产业服务平台。 2024 年，公司将继续深耕主营业务，进一步提升经营管理水平，不断提高核 心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，提升综合竞争优势。公司将围绕"能 源安全"和"粮食安 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开选聘等方式，结果应及时公示[6] - 改聘时新聘请的事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚[3] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[10] - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估和审计委员会监督职责报告[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] 时间要求 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[11] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督与责任 - 审计委员会应对特定情形保持关注[16] - 审计委员会需监督选聘过程，发现违规报告董事会[16] - 董事会对违规责任人处罚，造成损失由责任人赔偿[16] 制度执行 - 本制度未尽事宜依国家法律法规和公司章程执行[18] - 本制度与后续法规章程抵触时依新规定执行并修订[18] - 本制度经股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18] 决策流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3]

会议决策 - 2024年4月25日召开董事会和监事会会议，审议通过激励计划相关议案[11] 利润分配 - 2022年度每股派发现金红利0.133元（含税），2023年6月7日实施完毕[12] 行权价格 - 股票期权行权价格调整后约为6.15元/股[13][14] 激励计划调整 - 9名激励对象离职，注销450万份股票期权，激励对象由143人调为134人[15] - 2023年度净利润增长率未达标，拟注销3120万份股票期权[16]

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-028 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的公告 | 担保 | | 被担保方 | 截至目 | | 担保额度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方持 | | 最近一期 | 前担保 | 预计担 | 占上市公 | 担保预计有效 | 是否 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | | | 保额度 | 司最近一 | | 关联 | 有反 | | 股比 | | 资产负债 | 余额（万 | （万元） | 期净资产 | 期 | 担保 | 担保 | | 例 | | 率 | 元） | | | | | | | | | | | | 比例 | | | | | 一、对全资子公司的担保预计 | | | | | | | | | | 1.资产负债率为 70%以下的全资子公司 | | | | | | | | | 被担保人名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或 "瑞茂通"或"上市公司"）下属全资子公司 2 家、参股子公 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报 告审计机构的议案》和《《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》，聘请中 审众环会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中审众环"）作为公司 2023 年 度的财务报告审计机构和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年度的履职情况进行了综合评估，经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部 ...