委托理财计划 - 拟用不超6亿闲置自有资金委托理财[2] - 额度可滚动使用，期限至2025年股东大会[2][3] - 主要投资风险可控、中等及以下理财产品[2] 审批与管理 - 议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会通过[2] - 董事会授权管理层办理，安排人员监控[2][4] 目的 - 提高资金使用效率，增加公司收益[5]

审计机构情况 - 2025年4月28日公司同意续聘旭泰所为2025年财务及内控审计机构[3] - 2024年末旭泰所合伙人6人、注册会计师64人、签过证券服务报告注会6人[3] - 2024年旭泰所收入2200.52万元、审计业务收入1328.32万元、证券业务收入191.75万元[3][5] - 2024年旭泰所上市公司审计客户1家，收费47.17万元[5] - 2024年末旭泰所职业风险基金453.92万元，职业保险累计赔偿限额500万元[5] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人谭旭明近三年签2家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师刘会近三年签1份上市公司审计报告[6] - 拟担任质量控制复核人凌辉复核2家上市公司审计报告[6] 审计费用及流程 - 2024年度财务报表审计费80万元、内控审计费40万元，合计120万元与2023年相同[9] - 审计委员会同意提议续聘旭泰所，待2024年年度股东大会审议通过生效[10][12] 人员处罚情况 - 2022年9月29日谭旭明被广西证监局警告并罚款10万元[7] - 2023年2月7日谭旭明被深交所通报批评[8]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行198,310,900股A股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320.00元，净额922,342,009.10元[2] - 2017年2月24日募集资金到账金额94,339.23万元[3] - 2024年度使用募集资金799.96万元，截至2024年12月31日累计使用87,215.63万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额12,827.95万元，专项账户期末余额536.63万元，未到期赎回理财产品本金9,000万元[3] - 募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为3,291.32万元[3] 项目资金调整 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额由23402.04万元变更为23980.49万元，拟投入募集资金22835.00万元不变，调整3762.77万元至汉中市石门水厂技改工程[20] - 石门供水工程升级改造项目终止后，剩余9896.86万元募集资金用于永久补充流动资金，截至终止时点累计使用13193.47万元，项目资产出售交易转让价格合计37393.50万元[21] - 南江污水处理工程新建项目原计划使用募集资金8001.75万元，已全部使用，公司将牙克石给排水工程续建项目剩余6736万元募集资金转投该项目，截至2024年12月31日累计使用14538.31万元，未使用222.10万元[23] - 管理中心建设项目和创新研究平台建设项目终止，相应募集资金余额10102.24万元永久补充流动资金[24] 项目投入进度 - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目截至期末累计投入16,888.53万元，投入进度94.28%[29] - 彰武污水处理工程新建项目截至期末累计投入185.21万元，投入进度4.95%[29] - 石门供水工程升级改造项目截至期末累计投入13,193.47万元，投入进度101.97%[29] - 牙克石给排水工程续建项目截至期末累计投入999.23万元，投入进度27.01%[29] - 南江污水处理工程新建项目本年度投入799.88万元，截至期末累计投入14,538.31万元，投入进度98.65%[29] - 补充流动资金项目截至期末累计投入39,149.85万元，投入进度100.26%[29] 资金使用合规 - 报告期内公司披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无募集资金管理违规情形[25] 资金理财情况 - 2024年度公司用闲置募集资金购买理财产品，委托理财金额均为9000万元，年化收益率分别为2.23%、2.10%、1.95%，实际收益（含税）合计54.75万元[14] - 截至2024年12月31日，公司有9000万元上海农商行结构性存款本金未到期，2025年3月14日到期赎回，收益43.75万元[31] - 本报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品获收益54.75万元[31] 其他情况 - 2017 - 2020年公司与多家银行及保荐机构签订《非公开发行股票募集资金专户存储三/四方监管协议》[5][8] - 2019 - 2021年公司部分募集资金专户因募投项目变更或实施完毕注销[6][8][9] - 2020 - 2025年子公司部分募集资金专户因募投项目变更、实施完毕或承诺投资额使用完毕注销并进行资金划转[9][10] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况[12] - 2024年度公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 公司本次非公开发行无超募资金[15][16] - 2024年度公司无节余募集资金使用情况[18] - 2024年度公司无募集资金其他使用情况[19] - 2017年公司累计完成以1.1092047374亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[31] - 2021 - 2024年公司分别计划使用不超过3.6亿元、][1.37亿元、1亿元、1亿元闲置募集资金购买银行理财产品[31] - 变更用途的募集资金总额为30,497.87万元，占比32.04%[29]

募集资金情况 - 公司非公开发行198,310,900股A股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320元，净额922,342,009.10元[1] - 2024年度使用募集资金799.96万元，截至2024年12月31日累计使用87,215.63万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额12,827.95万元，含专项账户、未到期理财产品本金等[2][3][5][8] - 支付证券承销费和保荐费850万元，中介机构费和其他发行费用2,105.03万元[3] - 募集资金置换自筹资金预先投入11,092.05万元，累计直接投入募投项目74,015.35万元[3] - 累计支付手续费3.20万元，累计理财收益/存款利息收入5,704.35万元[3] 资金存放与管理 - 公司与上海农商银行等签订《三方监管协议》，与募投项目主体等签订《三/四方监管协议》[4][7] - 公司上海农商银行延安西路支行账户余额536.63万元，部分账户已注销[5][6][7] - 子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司等账户余额3,291.32万元，部分账户已注销[8][9] 理财产品收益 - 2024年用闲置募集资金购买理财产品合计收益（含税）54.75万元，（不含税）51.65万元，年化收益率分别为2.23%、2.10%、1.95%[15][16] 项目资金调整 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额变更，调整3762.77万元募集资金至技改工程[21] - 石门供水工程升级改造项目终止后，9896.86万元募集资金用于永久补充流动资金[22] - 牙克石给排水工程续建项目转6736万元剩余募集资金至南江污水处理工程新建项目[23] - 管理中心和创新研究平台建设项目终止，10102.24万元募集资金永久补充流动资金[25] 项目情况 - 彰武、牙克石项目无法确定投产时间和预计效益，正重新论证可行性[28] - 秦皇岛项目截至期末投入进度为94.28%，与承诺投入金额差额为 - 1025.57万元[34] - 彰武项目截至期末投入进度为4.95%，与承诺投入金额差额为 - 3556.18万元[34] - 石门项目截至期末投入进度为101.97%，与承诺投入金额差额为255.33万元[34] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.26%，与承诺投入金额差额为103.01万元[34] - 牙克石给排水工程续建项目兴安新城自来水厂和污水处理工程概算差额合计10436万元[35] - 牙克石给排水工程续建项目实际新区自来水用水量仅3000立方米/天[35] - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目原计划投资9693万元，预计增加投资10436万元[35] - 秦皇岛污水处理工程特许经营期原应至2033年7月31日到期，现认定2023年7月31日到期[35] 其他 - 2017 - 2024年公司闲置募集资金购买银行理财产品额度有变化[36] - 截至2024年12月31日，9000万元上海农商行结构性存款本金未到期，2025年3月14日到期赎回，获收益43.75万元[36] - 本报告期内，公司及子公司用闲置募集资金买银行保本理财产品获收益54.75万元[36] - 调整后投资总额94339.23万元为本次募集资金到账金额，含发行费用2105.03万元[36] - 南江污水处理工程新建项目拟投入募集资金14737.75万元，投资进度98.65%[38] - 永久补充流动资金对应项目投入进度及与承诺金额差额情况[38] - 变更后项目拟投入募集资金总额37675.89万元，实际累计投入37834.02万元[38]

审计安排 - 公司聘请旭泰所负责2024年度财报和内控审计[1] 审计机构情况 - 旭泰所成立于2012年，注册资本700万元[1] - 旭泰所近三年刑事、行政等处罚0次，1名从业人员行政处罚1次[2] 审计人员情况 - 项目合伙人谭旭明近三年签2家上市公司审计报告，曾受处罚[2][5] - 签字注册会计师刘会近三年签1份上市公司审计报告[2] - 质量控制复核人凌辉复核2家上市公司审计报告[2] 审计工作情况 - 旭泰所2024年审计就重大事项咨询专业技术部[4] - 旭泰所按时完成公司2024年年报审计工作[5]

黑龙江国中水务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）聘任会计师事务所程序及会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 28 日及 2024 年 6 月 27 日召开第八届董事会审计委员会第十五次会议、第八届董 事会第二十九次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中准会计师事务所为公司 2023 年内控 审计机构的议案》及《关于续聘中准会计师事务所为公司 2023 年财务审计机构的议案》，同意续聘中准为 公司 2024 年度内控审计机构和财务审计机构。 2025 年 2-3 月，鉴于中准所受到中国证 ...

公司代码：600187 公司简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 黑龙江国中水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重 ...

关于黑龙江国中水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：黑龙江国中水务股份有限公司 审计单位：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） 联系电话：075527709801 黑龙江国中水务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 深旭泰专审字[2025]180 号 the 0755-27709801 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) (电话) TEL: (地址)ADDRESS: 深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B " 您可使用手机" " 附件,黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 黑龙江国中水务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 深旭泰专审字[2025]180 号 黑龙江国中水务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了黑龙江国中水务股份 有限公司(以下简称国中水务公司)20 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用及结余情况 公司 2024 年度使用本次募集资金 799.96 万元，截至 2024 年 12 月 31 日 公司累计使用本次募集资金 87,215.63 万元。公司募集资金余额 12,827.95 万元， 其中公司专项账户期末余额 536.63 万元（含购置理财产品产生的累计投资收益 及累计收到的银行存款利息），尚未到期赎回的理财产品本金 9,000 万元；作为 募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为 3,291.32 万元（含购置理 财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息）。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2022]）15 号）、《上海证券交易所上市公司监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行管理制度的相关规定，现 将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称公司）截至 2024 年 12 月 31 日的募 集资金存放与实际使用情况报告如下。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及黑龙江国中水务股份有限公 司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会和董事会审计委员会进行了换届改选。公司第八届董事会审计委员会由独立董 事陈相奉（主任委员、具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事金忠德先生、董事闫银柱先生 3 名委员组成。2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举陈相奉、王建伟、贺建芬为公司第 九届董事会独立董事，并对公司第九届董事会审计委员会委员进行调整，由独立董事陈相奉（主任委员、 具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事贺建芬和董事闫银柱 3 名委员组成。所有成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度 的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 ...