证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2023—039 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会第三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 21 日上午在公司会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。 本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 会议审议并通过了以下议案： 1、《2023 年半年度报告》及摘要 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年半年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2023—027 吉林泉阳泉股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 依据吉林省证券业协会文件指示，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项 公告如下： 届时公司总经理王尽晖先生、财务总监白刚先生、董事会秘书金明女士等将 通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2022 年经营业绩等投资者关注的问 题进行交流。期间，公司高级管理人员将全程在线，实时回答投资者的提问。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会,时间为 2023 年 5 月 22 日（周一）14:00 至 16:00。 二〇二三年五 ...

公司基本信息 - 公司控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为泉阳泉，代码为600189，变更前简称为吉林森工[10] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为冯嵩、凌忠峰[10] - 公司拥有3个国家级高新技术企业资质，先后荣获“绿色中国特别贡献奖”等荣誉称号[20] - “泉阳泉”矿泉水荣获“中国名牌”等多项荣誉称号，是“中华人民共和国地理标志保护产品”[20] - 泉阳泉矿泉水水源取自长白山腹地5处优质矿泉水源，21大类241项指标达欧盟和德国标准[23] - 公司现有四大厂区、18条生产线，主要生产线采用国际先进装备和自动化灌装线[24] - 园林板块累计完成大型市政园林景观作品1000余项，获国家、省、市级奖项100多项[24] - 霍尔茨木门连续18年获“全国市场双承诺”即木门行业30强荣誉，产品入选2022年北京冬奥会奥运村[22][24] - 公司控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司，实际控制人为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会[185][187] 财务状况 - 2022年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润57,149,843.08元，截至2022年12月31日累计可供分配利润为-1,027,534,412.97元[4] - 母公司2022年度实现净利润38,552,395.44元，当期累计可供股东分配的利润为-1,762,647,333.59元[4] - 2022年公司营业收入12.69亿元，较2021年的14.71亿元减少13.73%[11][15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润0.57亿元，较2021年的1.05亿元减少45.72%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.35亿元，较2021年的2.05亿元增长63.17%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产16.50亿元，较2021年末的15.93亿元增长3.59%[11] - 2022年末总资产48.97亿元，较2021年末的50.51亿元减少3.03%[11] - 2022年基本每股收益0.08元/股，较2021年的0.15元/股减少46.67%[11] - 2022年加权平均净资产收益率3.53%，较2021年减少3.31个百分点[11] - 2022年非经常性损益合计1.05亿元[13] - 2022年交易性金融资产期初余额4.61亿元，期末余额2.15亿元，当期变动-2.45亿元[14] - 2022年公司实现营业收入12.69亿元，同比减少2.02亿元，降幅13.73%；营业利润9594.06万元，同比减少3275.66万元；净利润5714.98万元，同比减少4814.06万元；每股净资产2.31元，每股收益0.08元[25][26] - 营业成本8.35亿元，同比减少9.12%，因营业收入减少所致[26] - 销售费用1.29亿元，同比减少7.09%，因收入规模减少所致[26] - 管理费用1.39亿元，同比减少4.15%，因整体转让红石分公司资产等所致[26] - 财务费用760.43万元，同比减少63.09%，因银行借款减少所致[26] - 研发费用1562.42万元，同比减少13.45%，因研发投入减少所致[26][27] - 公司主营业务总收入12.65亿元，毛利率34.78%，较上年减少3.51个百分点[31] - 矿泉水生产量82.24万吨，销售量88.21万吨，库存量1.09万吨，分别同比变动13.21%、12.90%、 - 63.10%[31] - 复合门生产量11.01万樘，销售量13.57万樘，库存量1.62万樘，分别同比变动 - 23.55%、 - 1.76%、 - 54.49%[31] - 前五名客户销售额3.35亿元，占年度销售总额26.43%，其中关联方销售额1.14亿元，占比8.94%[40] - 前五名供应商采购额1.09亿元，占年度采购总额9.52%，其中关联方采购额为0[41] - 销售费用1.29亿元，较上期减少7.09%；管理费用1.39亿元，较上期减少4.15%[42] - 研发费用0.16亿元，较上期减少13.45%；财务费用0.08亿元，较上期减少63.09%[42] - 矿泉水产品直接原材料成本2.04亿元，占比74.34%，较上年同期增加14.26%[32] - 园林工程直接原材料成本1.57亿元，占比82.29%，较上年同期减少38.97%[36] - 2022年研发投入总额1562.42万元，占营业收入的1.23%，研发人员86人，占公司总人数的4.09%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.19亿元，较上期增加1.89%，主要因矿泉水产品和园林工程销售现金增加[45] - 取得投资收益收到的现金为834.5万元，较上期增加41.32%，主要因结构性存款利息增加[45] - 取得借款收到的现金为15.53亿元，较上期增加168.52%，主要因银行借款发生额增加[45] - 偿还债务支付的现金为17.01亿元，较上期增加148.83%，主要因偿还到期贷款增加[45] - 转让红石林业分公司资产负债交易金额1.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.46%，产生资产处置收益1997.57万元，占公司最近一期经审计净利润的34.95%[48] - 货币资金期末数为4.11亿元，占总资产的8.40%，较上期增加222.58%，主要因银行存款购买结构性存款余额减少[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.94亿元，较上期减少9.46%，主要因园林工程收入规模减少，原材料采购量下降[45] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.11亿元，较上期减少21.49%，主要因广告宣传、展览费用减少[45] - 交易性金融资产本期余额2.15亿元，较上期减少53.28%，因购买结构性存款额减少[50] - 应收票据本期余额536.03万元，较上期减少64.60%，因未到期票据余额减少[50] - 预付款项本期余额6097.58万元，较上期减少45.81%，因预付采购原材料款项减少[51] - 其他应收款本期余额2606.66万元，较上期减少81.92%，因对红石林业公司债权转入长期应收款核算[52] - 2022年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为57149843.08元，截至2022年末累计可供分配利润为 - 1027534412.97元[130] - 公司2022年日常经营关联交易合计2.10亿元，向关联方购买材料全年累计发生额9478.27万元，占预计总额47.39%[156][157] - 公司2022年向关联方销售商品全年累计发生额1.14亿元，占预计总额56.85%[157] - 公司2022年向关联方出租设备全年累计发生额12.36万元，占预计总额0.25%[158] - 公司2022年向关联方租赁房屋全年累计发生额154.84万元，占预计总额15.48%[159] - 公司2022年转让红石林业分公司资产负债交易金额1.23亿元，占最近一期经审计净资产7.46%[160] - 红石林业分公司交易实施前12个月内关联交易金额3430.63万元，占最近一期经审计营业收入2.70%[160] - 红石林业分公司交易产生资产处置收益1997.57万元，占最近一期经审计净利润34.95%[160] - 公司2022年9月竞拍吉林森工森林食品科技有限公司破产资产，金额3448.05万元[160] - 公司2022年10月同意设立全资子公司吉林泉阳泉食品有限公司，注册资本5000万元[161] - 报告期内对子公司担保发生额合计0.35亿元，报告期末对子公司担保余额合计1.82亿元[163] - 公司担保总额为1.82亿元，占公司净资产的比例为11.03%[163] - 2021年12月公司为泉阳泉饮品1.47亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保[163] - 2022年1月公司为苏州园林3500万元银行授信提供连带责任保证担保[164] - 单位结构性存款（募集资金）发生额75500万元，未到期余额13500万元[165] - 单位结构性存款（自有资金）发生额76000万元，未到期余额8000万元[165] - 中国建设银行长春西安大路支行多笔对公结构性存款已收回收益，年化收益率在1.6% - 1.8%，实际收益率在3.15% - 3.19%[165] - 建设银行长春西安大路支行2022年发行三笔对公结构性存款产品，本金分别为6000、7000、13500，年化收益率1.6%-3.19%[166] - 浦发银行长春南三环支行2021 - 2023年发行多笔对公结构性存款产品，本金多为2000或5000，年化收益率1.30%-3.40%[166][167] - 兴业银行长春分行2021 - 2022年发行三笔对公结构性存款产品，本金分别为6000、2000、2000，年化收益率3.07%[167] - 建设银行一笔13500本金的对公结构性存款产品2023年1月21日到期[166] - 浦发银行多笔对公结构性存款产品已到期，部分未到期[166][167] - 浦发银行2021年12月24日发行的5000本金产品收益达40.00[167] - 兴业银行2021年11月26日发行的6000本金产品收益达20.19[167] - 建设银行6000本金产品年化收益率最高达3.19%[166] - 浦发银行部分产品年化收益率最低为1.30%[167] - 兴业银行发行产品年化收益率均为3.07%[167] - 兴业银行长春分行2022年有多笔对公结构性存款产品，本金有2000、3000、5000等，实际年化收益率在2.67% - 3.24%之间[168] - 2022 - 2023年有一笔本金4000的对公结构性存款产品，实际年化收益率2.47%，未到期[169] - 2022年12月29日公司收到吉林省财政厅关于2022年中央林业草原生态保护恢复资金的财政贴息资金6824.00万元[170] - 2022年2月7日公司收回本金18000万元，收益1348451.77元，闲置存款余额10000万元[172] - 2022年3月11日同意泉阳泉饮品借款11400万元向长白山天泉增资用于相关项目[172] - 2022年4月28日收回本金10000万元，收益1361507.59元，闲置存款余额为0元[172] - 2022年6月14日同意将闲置募集资金现金管理授权期限延长12个月至2023年8月30日[172] - 2023年1月30日收回本金135000万元，收益875638.24元，闲置存款余额为0万元[174] - 2023年2月10日使用12500万元购买存款，余额为12500万元[174] - 2023年2月20日使用12000万元购买存款，余额为24500万元[174] - 2023年3月22日同意长白山天泉部分项目建设期延长至2024年9月30日[174] - 截至2022年12月31日，公司合并资产负债表中商誉账面价值为36,861.74万元[195] 利润分配 - 2023年4月28日公司第九届董事会第二次会议审议通过2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，尚须2022年度股东大会审议通过[4] - 2023年4月28日公司审议通过2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本预案，尚需股东大会通过[130] 产业战略与业务发展 - 2022年公司坚定“一主一辅”产业战略，深耕矿泉水主业，优化园林及木门家居产业[15] - 2022年公司子公司全面建立市场化机制，总部完成职能部门“三项制度”改革[16] - 截至2022年10月底，公司完成国企改革“三年行动”38项重点任务，完成率100%[16] - 2023年公司被评为国企改革“双百行动”标杆企业[16] - 2022年主业矿泉水板块新增空白区域经销商百余家[16] - 2022年主业矿泉水板块大客户渠道销量增长较快，并与国药集团等达成合作[16] - 2022年主业矿泉水板块通过多种方式扩大品牌影响力和渗透范围[16] - 2022年主业矿泉水板块坚持销售预收款制度保证现金流健康[16] - 2022年主业矿泉水板块通过多种措施保障产品供应和质量[16] - 2022年主业矿泉水板块完成多项团体标准制定发布，优化四项工艺内控标准[16] - 2022年主业矿泉水板块开发多款新包装产品及开展1L婴幼儿专用水研发[16] - 高端天然含气矿泉水项目2022年9月动工，7万吨定制产品柔性生产线和10万吨桶装水生产线项目已建成投产[17] - 公司以3448万元拍得司法拍卖资产，成立子公司并研发出“人参元液”和“野生蓝莓汁”两款特色饮料[17] - 2022年园林绿化板块申请6项实用新型专利，获授发明专利5项、实用新型专利8项、芍药属新品种4个[17] - 公司将红石分公司资产、负债整体转让，盘活闲置资产[17] -

财务业绩指标 - [2023年第一季度营业收入2.199亿元，同比下降13.48%，主要因园林绿化项目施工进度放缓和门业板块订单量减少][4][6] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 2102.19万元，同比下降78.74%][4] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2290.73万元，同比下降47.72%，因营业收入规模同比下降][4][6] - [2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元/股，同比下降50.00%][4] - [2023年第一季度加权平均净资产收益率为 - 1.28%，较上年减少0.54个百分点][4] - [2023年第一季度营业总收入2.1993670859亿元，较2022年第一季度的2.5419870522亿元下降13.48%][18] - [2023年第一季度营业总成本2.3932191752亿元，较2022年第一季度的2.6346501060亿元下降9.16%][18] - [2023年第一季度净利润为 - 1753.975152万元，较2022年第一季度的 - 1074.969948万元亏损扩大63.17%][18] - [2023年第一季度营业收入14,223,758.42元，较2022年第一季度的25,564,455.64元有所下降][23] - [2023年第一季度营业成本12,482,511.18元，较2022年第一季度的14,563,496.87元有所下降][23] - [2023年第一季度净利润为-16,525,594.44元，2022年同期为-16,742,396.79元，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股][24] - [2023年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为1,252,721.52元，2022年同期为1,344,675.28元][24] - [2023年第一季度信用减值损失为-392,343.95元，2022年同期为-102,193.89元；资产减值损失为-488,235.40元，2022年同期为741,000.00元][24] 资产负债情况 - [截至2023年第一季度末，总资产47.55亿元，较上年度末下降2.91%；归属于上市公司股东的所有者权益16.29亿元，较上年度末下降1.27%][5] - [2023年3月31日，公司货币资金2.3088842772亿元，较2022年12月31日的4.1134135759亿元减少；交易性金融资产3.95亿元，较2.1527719178亿元增加][15] - [2023年3月31日，公司流动资产合计27.4421136459亿元，较2022年12月31日的28.6621294516亿元减少；非流动资产中债权投资8166.276712万元，与2022年12月31日持平][15] - [2023年第一季度末资产总计47.5500125266亿元，较上一时期的48.9737951365亿元下降2.91%][16] - [2023年第一季度末负债合计29.5677019460亿元，较上一时期的30.8160870407亿元下降4.05%][17] - [2023年第一季度末所有者权益合计17.9823105806亿元，较上一时期的18.1577080958亿元下降0.97%][17] - [2023年3月31日资产总计3,025,230,648.96元，较2022年12月31日的3,082,844,042.22元有所减少][22] - [2023年3月31日负债合计1,823,238,361.45元，较2022年12月31日的1,864,326,160.27元有所减少][22] - [2023年3月31日所有者权益合计1,201,992,287.51元，较2022年12月31日的1,218,517,881.95元有所减少][23] 现金流量情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5823.23万元，同比下降37.82%，系购买商品支付的现金增加所致][4][7] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.7208398303亿元，较2022年第一季度的3.4968486313亿元增长6.40%][19] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计400,667,494.73元，流出小计342,435,159.09元，净额58,232,335.64元][20] - [2023年第一季度投资活动现金流入小计256,323,509.94元，流出小计436,319,374.45元，净额 - 179,995,864.51元][20] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计24,569,000.00元，流出小计77,248,183.13元，净额 - 52,679,183.13元][21] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计32,927,412.66元，流出小计59,046,264.35元，现金流量净额为-26,118,851.69元；2022年同期流入小计91,917,239.39元，流出小计50,007,339.51元，现金流量净额为41,909,899.88元][25] - [2023年第一季度投资活动现金流入小计95,626,189.87元，流出小计165,896,281.00元，现金流量净额为-70,270,091.13元；2022年同期流入小计181,348,451.77元，流出小计1,320,142.00元，现金流量净额为180,028,309.77元][25] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计225,300,000.00元，流出小计51,203,801.17元，现金流量净额为-51,203,801.17元；2022年同期流入无数据，流出小计270,970,941.58元，现金流量净额为-45,670,941.58元][25][26] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-147,592,743.99元，期末余额为111,131,539.59元；2022年同期净增加额为176,267,268.07元，期末余额为227,587,059.42元][26] - [2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16,154,751.12元，2022年同期为14,885,844.84元][25] - [2023年第一季度收回投资收到的现金为95,000,000.00元，2022年同期为180,000,000.00元][25] - [2023年第一季度取得借款收到的现金为225,300,000.00元，偿还债务支付的现金为28,000,000.00元][25] 费用情况 - [2023年第一季度销售费用为6565.923648万元，较2022年第一季度的4573.158433万元增长43.57%][18] - [2023年第一季度管理费用为2510.310516万元，较2022年第一季度的4071.138397万元下降38.34%][18] - [2023年第一季度研发费用为219.312149万元，较2022年第一季度的293.158320万元下降25.18%][18] - [2023年第一季度管理费用7,987,994.06元，较2022年第一季度的16,650,803.01元大幅下降][23] - [2023年第一季度利息费用15,737,316.47元，较2022年第一季度的18,841,220.56元有所下降][23] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为48364户][8] - [公司控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司，截至报告期末持有公司30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司持有0.69%股份，二者合计持有30.93%股份][9] - [公司股东赵志华及其一致行动人合计持有公司6.165%股份][9] - [2023年1月9日至7月9日，股东赵志华及其一致行动人计划减持不超1294.9701万股，截至4月11日累计减持219.36万股，赵志华减持217.36万股占比0.304%，陈爱莉减持2万股占比0.003%][12] - [截至报告期末，公司总股本7.15197812亿股，森工集团持股2.1625408亿股占比30.24%，累计被冻结和轮候冻结1.40113053亿股，占总股本19.59%，占其持股64.79%][12] - [截至报告期末，森工集团未办理解除1.365亿股质押手续，占总股本19.04%，占其持股48.60%；赵志华质押2700万股，占总股本3.78%；上海集虹质押666.6578万股，占总股本0.93%][12] - [截至报告期末，股东顾崇平311.8627万股被司法冻结，占总股本0.44%][12] 重大事项 - [2023年2月1日，赵志华、陈爱莉、赵永春1538.0387万股限售流通股解禁上市][12] - [2023年1月6日，森工集团、财务公司合并重整计划执行和监督期限延长6个月至6月30日][14] - [2023年1月30日，公司收回“单位结构性存款”本金13.5亿元，收益87.563824万元，余额为0；2月10日和20日分别购买1.25亿和1.2亿元，余额达2.45亿元][14] - [2023年3月24日，长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目配套公共设施和5万吨产能生产线建设期延至2024年9月30日][14]

吉林泉阳泉股份有限公司 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2023—025 本次投资者说明会以图文展示和网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年度暨 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 12 日(星期五)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五) 至 5 月 11 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）已于 20 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.10亿元，同比减少25.97%；年初至报告期末9.31亿元，同比减少20.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1824.81万元，同比减少21.64%；年初至报告期末8643.11万元，同比增加0.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1656.63万元，同比减少18.40%；年初至报告期末5723.01万元，同比减少29.95%[5] - 2022年前三季度营业总收入9.31亿美元，较2021年同期的11.66亿美元下降20.1%[53] - 2022年前三季度营业总成本8.56亿美元，较2021年同期的10.41亿美元下降17.8%[53] - 2022年前三季度研发费用1176.64万美元，较2021年同期的1062.18万美元增长10.8%[53] - 2022年前三季度净利润为1.04亿元，2021年同期为1.02亿元[55] - 归属于母公司股东的净利润2022年前三季度为8643.11万元，2021年同期为8611.17万元[55] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与2021年同期持平[58] - 2022年前三季度营业收入5906万美元，2021年前三季度为9595万美元[72] - 2022年前三季度营业利润亏损550.1万美元，2021年前三季度亏损2404.2万美元[72] - 2022年前三季度利润总额亏损552.9万美元，2021年前三季度亏损2370.9万美元[72] - 2022年前三季度净利润亏损552.9万美元，2021年前三季度亏损2370.9万美元[72] - 2022年前三季度综合收益总额为 -552.94万元，2021年同期为 -2370.90万元[74] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，2021年同期均为 -0.03元/股[74] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额2.88亿元，同比增加145.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少[11] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为12.33亿元，2021年同期为12.51亿元[60] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，2021年同期为1.18亿元[62] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为9.28亿元，2021年同期为2.03亿元[62] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2021年同期为2244.51万元[62] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为13.32亿元，2021年同期为3.57亿元[62] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，2021年同期为 -1.06亿元[62] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.58亿元，2021年同期为3380.94万元[62] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计3.55亿元，流出小计2.60亿元，现金流量净额9447.60万元；2021年同期流入小计2.79亿元，流出小计1.73亿元，现金流量净额1.06亿元[74] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计5.77亿元，流出小计2.43亿元，现金流量净额3.34亿元；2021年同期流入小计1.57亿元，流出小计1457.76万元，现金流量净额1.55亿元[74][75] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计12.91亿元，流出小计14.99亿元，现金流量净额 -2.08亿元；2021年同期流入小计3.15亿元，流出小计4.47亿元，现金流量净额 -1.33亿元[75] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额2.21亿元，期初余额5131.98万元，期末余额2.72亿元；2021年同期净增加额1.28亿元，期初余额2.20亿元，期末余额3.48亿元[75] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金6842.37万元，2021年同期为7341.01万元[74] - 2022年前三季度收到的税费返还240.56万元，2021年同期为784.97万元[74] - 2022年前三季度收回投资收到的现金4.50亿元，2021年同期为1.30亿元[74] - 2022年前三季度取得借款收到的现金12.91亿元，2021年同期为3.15亿元[75] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产50.25亿元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的所有者权益16.79亿元，较上年度末增加5.43%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率1.12%，较上年减少0.43个百分点；年初至报告期末5.28%，较上年减少0.35个百分点[7] - 2022年非流动资产合计19.63亿美元，较之前的21.26亿美元下降7.6%[47] - 2022年资产总计50.25亿美元，较之前的50.51亿美元下降0.5%[47] - 2022年流动负债合计22.72亿美元，较之前的27.51亿美元下降17.4%[49] - 2022年非流动负债合计9.07亿美元，较之前的5.58亿美元增长62.5%[49] - 2022年负债合计31.79亿美元，较之前的33.09亿美元下降3.9%[49] - 2022年所有者权益合计18.46亿美元，较之前的17.42亿美元增长6%[49] - 2022年长期借款5.91亿美元，较之前的2.52亿美元增长134.5%[49] - 2022年9月30日货币资金393,687,198.00元，较2021年12月31日的127,514,511.49元增加[44] - 2022年9月30日交易性金融资产351,000,000.00元，较2021年12月31日的460,767,342.47元减少[44] - 2022年9月30日流动资产合计3,061,293,243.75元，较2021年12月31日的2,924,693,652.89元增加[44] - 2022年9月30日流动资产合计10.73亿美元，2021年12月31日为10.62亿美元[67] - 2022年9月30日非流动资产合计19.82亿美元，2021年12月31日为21.26亿美元[67] - 2022年9月30日资产总计30.55亿美元，2021年12月31日为31.88亿美元[67] - 2022年9月30日流动负债合计13.30亿美元，2021年12月31日为17.90亿美元[70] - 2022年9月30日非流动负债合计5.51亿美元，2021年12月31日为2.18亿美元[70] - 2022年9月30日负债合计18.81亿美元，2021年12月31日为20.08亿美元[70] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益2003.20万元，计入当期损益的政府补助735.82万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益494.18万元[8][10] 业绩变动原因 - 营业收入下降原因是2022年1 - 9月国内新冠疫情多点散发，公司生产经营受限[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降是因疫情使公司生产经营受限，经营性业绩下降[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,113户，前10名股东中，森工集团持股216,254,080股，占比30.24%[15] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合计持有公司30.93%股份，赵志华及其一致行动人合计持有公司6.47%股份[17][19] - 森工集团信用证券账户持有62,627,943股，占比8.76%；朱六平信用证券账户持有2,884,500股，占比0.40%[20][21] - 2022年3 - 9月，赵志华及其一致行动人计划减持不超21,455,934股，实际减持4,481,100股，赵志华减持占比0.62%，陈爱莉减持占比0.0028%[23][25] 企业名称变更情况 - 青岛璞信通远企业管理合伙企业曾用名常州璞信通远创业投资合伙企业，2022年9月完成工商登记变更[26] - 吉林省泉阳林业局企业名称变更为吉林森工泉阳林业有限公司[26] 股份质押与冻结情况 - 森工集团累计质押13,650万股未解除质押，赵志华质押2,700万股[27] - 上海集虹企业管理合伙企业质押6,666,578股，占总股本0.93%；吉林省吉盛资产管理有限责任公司质押2,406,333股，占总股本0.34%[28] - 2021年2月2日，森工集团持有的本公司无限售流通股被司法冻结[29] - 公司总股本715,197,812股，森工集团持股216,254,080股，占比30.24%，累计被冻结和轮候冻结股份140,113,053股，占总股本19.59%，占其持股64.79%[32] - 股东顾崇平持有的3,118,627股股份被司法冻结，占总股本0.44%[32] 资产交易情况 - 2022年9月20日，公司以3,448.05万元竞得吉林森工森林食品科技有限公司破产资产[37] 闲置募集资金使用情况 - 2022年8月19日，公司收回“单位结构性存款”本金7,000万元，收益555,780.82元，闲置募集资金购买余额为20,000万元[38] - 2022年8月26日，公司用7,000万元购买“单位结构性存款”，闲置募集资金购买余额为27,000万元[40] - 2022年9月20日，公司收回“单位结构性存款”本金14,000万元，收益1,111,561.64元，闲置募集资金购买余额13,000万元[40] 募集资金投资项目变更情况 - 经审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式为新设或收购，实施期限为自2022年第一次临时股东大会通过之日起5年内[41]

报告期与利润分配 - 报告期为2022年1月1日至6月30日，公司不进行利润分配或资本公积转增股本[13][5] - 2021 - 2022年度不进行利润分配或资本公积金转增[66] 财务数据概述 - 报告期内营业收入621,264,972.82元，较上年同期减少16.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润68,182,962.09元，较上年同期增长8.53%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,663,814.54元，较上年同期减少33.76%[19] - 经营活动产生的现金流量净额220,707,492.24元，较上年同期增长76.04%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,660,851,775.95元，较上年度末增长4.28%[19] - 报告期末总资产5,035,000,490.64元，较上年度末减少0.31%[19] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长11.11%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少33.33%[20] - 加权平均净资产收益率4.19%，较上年同期增加0.05个百分点[20] - 上半年公司实现营业收入62,126.50万元，同比减少16.81%，归属母公司所有者净利润6,818.30万元，同比增长8.53%[38] - 营业收入6.21亿元，同比下降16.81%；营业成本3.59亿元，同比下降12.39%[43] - 经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，同比增长76.04%；投资活动产生的现金流量净额1.39亿元，上年同期为 -1.55亿元[43] - 2022年上半年营业总收入6.21亿元，较2021年上半年的7.47亿元下降16.81%[135] - 2022年上半年营业总成本5.57亿元，较2021年上半年的6.51亿元下降14.56%[135] - 2022年上半年营业利润1.07亿元，较2021年上半年的0.99亿元增长7.66%[135] - 2022年利润总额为1.06亿元，2021年为9892.20万元[138] - 2022年净利润为8066.01万元，2021年为7374.83万元[138] - 2022年归属于母公司股东的净利润为6818.30万元，2021年为6282.43万元[138] - 2022年基本每股收益为0.10元/股，2021年为0.09元/股[138] - 2022年上半年母公司营业收入为3719.12万元，2021年上半年为6567.65万元[142] - 2022年上半年母公司营业利润亏损611.47万元，2021年上半年亏损2676.87万元[142] - 2022年上半年母公司利润总额亏损611.47万元，2021年上半年亏损2671.06万元[142] - 2022年上半年母公司净利润亏损611.47万元，2021年上半年亏损2671.06万元[142] - 2022年上半年母公司综合收益总额亏损611.47万元，2021年上半年亏损2671.06万元[144] - 2022年上半年母公司基本每股收益为 -0.01元/股，2021年上半年为 -0.04元/股[144] - 2022年半年度经营活动现金流入小计786,148,793.99元，较2021年半年度的839,196,638.58元有所下降；经营活动现金流出小计565,441,301.75元，较2021年半年度的713,823,539.91元减少；经营活动产生的现金流量净额为220,707,492.24元，较2021年半年度的125,373,098.67元增加[148] - 2022年半年度投资活动现金流入小计687,342,052.46元，较2021年半年度的20,056,161.00元大幅增加；投资活动现金流出小计548,085,366.01元，较2021年半年度的175,222,703.25元增加；投资活动产生的现金流量净额为139,256,686.45元，而2021年半年度为 - 155,166,542.25元[148] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计782,100,000.00元，较2021年半年度的219,387,470.00元增加；筹资活动现金流出小计988,241,024.16元，较2021年半年度的301,855,464.22元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 206,141,024.16元，较2021年半年度的 - 82,467,994.22元减少[150] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为153,823,154.53元，而2021年半年度为 - 112,261,437.80元；期末现金及现金等价物余额为277,252,447.40元，较2021年半年度的327,388,104.32元减少[150] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计281,133,210.44元，较2021年半年度的169,275,770.70元增加；经营活动现金流出小计186,102,845.40元，较2021年半年度的83,954,313.36元增加；经营活动产生的现金流量净额为95,030,365.04元，较2021年半年度的85,321,457.34元增加[154] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计405,824,410.67元，较2021年半年度的56,161.00元大幅增加；投资活动现金流出小计172,128,898.31元，较2021年半年度的1,155,390.07元增加；投资活动产生的现金流量净额为233,695,512.36元，而2021年半年度为 - 1,099,229.07元[154] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计740,600,000.00元，较2021年半年度的177,500,000.00元增加；筹资活动现金流出小计917,430,790.91元，较2021年半年度的263,485,986.37元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 176,830,790.91元，较2021年半年度的 - 85,985,986.37元减少[154] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为151,895,086.49元，而2021年半年度为 - 1,763,758.10元；期末现金及现金等价物余额为203,214,877.84元，较2021年半年度的217,997,185.26元减少[154] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为666,694,916.23元，较2021年半年度的670,352,704.61元略有下降[148] - 2022年半年度取得借款收到的现金为782,100,000.00元，较2021年半年度的219,387,470.00元大幅增加[150] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加68,182,962.09元，所有者权益合计增加80,660,086.12元[156] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加62,824,267.79元，所有者权益合计增加73,348,281.44元[159] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配为 -400,000.00元[162] - 2022年半年度实收资本（或股本）为715,197,812.00元[156][158][159][162] - 2022年半年度资本公积为1,774,080,071.64元[156][158][159][162] - 2022年半年度盈余公积为186,444,559.73元[156][158][159][162] - 2022年半年度专项储备为1,630,626.54元[156][158][159][162] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,660,851,775.95元，少数股东权益为161,422,438.14元，所有者权益合计为1,822,274,214.09元[158] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,550,202,608.89元，少数股东权益为146,870,750.27元，所有者权益合计为1,697,073,359.16元[162] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为11.73850779亿美元，较期初减少611.470751万美元[165] - 2022年半年度未分配利润期末余额为 - 18.0731443654亿美元，较期初减少611.470751万美元[165] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为11.1480044167亿美元，较期初减少2671.064355万美元[168] - 2021年半年度未分配利润期末余额为 - 18.6636477387亿美元，较期初减少2671.064355万美元[168] 非经常性损益 - 非经常性损益合计27,519,147.55元，其中非流动资产处置损益20,063,771.84元，政府补助6,652,919.92元，其他债权投资投资收益3,460,258.68元，其他营业外收支-453,546.39元，所得税影响额1,316,387.86元，少数股东权益影响额（税后）887,868.64元[24][26] 公司产业战略与业务板块 - 公司秉持“一主一辅”产业发展战略，主业为天然矿泉水产业，辅业为生态型园林绿化产业，兼发展木门智能环保家居产业[29] - 天然矿泉水板块“泉阳泉”矿泉水获多项荣誉，产地位于长白山地区[29] - 苏州园区园林板块在全国多地建设大型市政园林景观作品1000余项，获多项奖项[32] - 霍尔茨木门家居板块连续18年获“全国市场双承诺”即木门行业30强荣誉，获多项奖项，基地位于北京、河北两地[34] - 公司所处行业为“酒、饮料和精制茶制造业”，3月“奥密克戎”疫情抑制消费品总需求，4、5月影响最大，6月开始恢复[34] - 公司“泉阳泉”天然矿泉水水源取自长白山腹地，为“国家地理标志保护产品”，泉口水温8℃[35] - 天然矿泉水主业板块销量增长12%、收入同比 -2%、净利润增长9%，1 - 2月销量增长率达31.5%[38] - 全国上半年饮料同比累计增长率为 -1.5%，公司主业表现出较强风险抵御与市场核心竞争力[38] - 公司园林板块累计建设大型市政园林景观作品1000余项，获国家、省、市级奖项100多项[37] - 木门家居产业“霍尔茨”品牌产品被多个重大工程选用，入选2022年北京冬奥会奥运村[37] - 苏州园区园林板块1 - 6月中标5个项目，新签5个设计项目，实施在建项目18个[41] 公司经营举措 - 2022年上半年公司继续推进国企改革“三年行动”，开展总部“三项制度”改革[38] - 主业矿泉水板块制定《战略性对标提升行动方案》，辅业对标同行业上市公司[38] - 公司强化物流招标、原材料采购管理，缓解大宗原材料价格上涨压力[41] - 公司抓好安全生产和防疫抗疫工作，疫情缓解后迅速复产复工[41] 资产转让与财务影响 - 转让红石林业分公司整体资产负债，交易金额1.23亿元，占最近一期经审计净资产的7.73%，产生资产处置收益1997.57万元，占最近一期经审计净利润的18.97%[47][55] - 货币资金期末余额2.87亿元，较上年期末增长124.91%，主要因转让红石林业分公司资产负债[48] - 固定资产期末余额6.67亿元，较上年期末下降20.73%，主要因转让红石林业分公司整体资产[51] - 短期借款期末余额5.12亿元，较上年期末下降17.31%，主要因偿还部分短期借款[51] - 长期借款期末余额6.05亿元，较上年期末增长139.79%，主要因长期借款一年内到期转入一年内到期的非流动负债高于上年[51] - 合同负债期末余额9311.02万元，较上年期末增长46.23%，主要因根据合同预收款项增加[51] - 租赁负债期末余额1243.21万元，较上年期末增长184.89%，主要因租赁负债增加[51] - 截至报告期末，受限资产合计1.97亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和长期股权投资[52] - 公司实施红石林业分公司整体资产、负债转让事项，交易金额123114451.31元，占最近一期经审计

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入254,198,705.22元，比上年同期增长6.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,760,934.82元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -15,507,530.63元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为93,653,014.73元[4] - 本报告期末总资产4,985,661,494.22元，较上年度末减少1.29%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,580,907,879.04元，较上年度末减少0.74%[4] - 2022年第一季度营业总收入254,198,705.22元，较2021年第一季度的238,751,010.13元增长6.47%[27] - 2022年第一季度营业总成本263,465,010.60元，较2021年第一季度的252,650,614.13元增长4.28%[27] - 2022年第一季度营业利润为 - 8,859,890.25元，亏损较2021年第一季度的 - 12,375,749.38元有所收窄[27] - 2022年第一季度利润总额为 - 6,718,621.27元，亏损较2021年第一季度的 - 12,023,541.99元有所收窄[27] - 2022年资产总计4,985,661,494.22元，较2021年的5,050,595,734.03元下降1.28%[21] - 2022年负债合计3,254,797,065.73元，较2021年的3,308,981,606.06元下降1.64%[24] - 2022年所有者权益合计1,730,864,428.49元，较2021年的1,741,614,127.97元下降0.61%[24] - 2022年流动资产合计2,864,899,408.04元，较2021年的2,924,693,652.89元下降2.04%[21] - 2022年非流动资产合计2,120,762,086.18元，较2021年的2,125,902,081.14元下降0.24%[21] - 2022年流动负债合计2,652,678,309.57元，较2021年的2,751,277,767.67元下降3.58%[24] - 2022年第一季度净利润为-1074.97万元，2021年同期为-1459.18万元[29] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1176.09万元，2021年同期为-1569.19万元[29] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，与2021年同期持平[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计3.99亿元，2021年同期为3.87亿元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计3.05亿元，2021年同期为3.98亿元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9365.30万元，2021年同期为-1037.92万元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计4.12亿元，2021年同期为1005.62万元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计2.24亿元，2021年同期为1.43亿元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.88亿元，2021年同期为-1.33亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7106.92万元，2021年同期为-2685.26万元[34] - 2022年3月31日公司资产总计32.04亿元，较2021年12月31日的31.88亿元增长0.52%[39] - 2022年3月31日流动资产合计10.80亿元，较2021年12月31日的10.62亿元增长1.73%[39] - 2022年3月31日非流动资产合计21.24亿元，较2021年12月31日的21.26亿元下降0.09%[39] - 2022年3月31日负债合计20.41亿元，较2021年12月31日的20.08亿元增长1.66%[42] - 2022年3月31日所有者权益合计11.63亿元，较2021年12月31日的11.80亿元下降1.42%[44] - 2022年第一季度公司营业收入2556.45万元，较2021年第一季度的1853.01万元增长37.96%[44] - 2022年第一季度营业成本1456.35万元，较2021年第一季度的1457.28万元下降0.06%[44] - 2022年第一季度营业利润为 - 1674.24万元，较2021年第一季度的 - 2109.07万元亏损减少20.61%[44] - 2022年第一季度净利润为 - 1674.24万元，较2021年第一季度的 - 2110.65万元亏损减少20.68%[44] - 2022年第一季度利息费用1884.12万元，较2021年第一季度的1730.38万元增长8.99%[44] - 2022年第一季度综合收益总额为-16742396.79元，2021年同期为-21106510.17元[46] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，2021年同期均为-0.03元[46] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计91917239.39元，2021年同期为22030369.51元[46] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计50007339.51元，2021年同期为38773517.60元[46] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额41909899.88元，2021年同期为-16743148.09元[46] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计181348451.77元，2021年同期为56161.00元[46][47] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计1320142.00元，2021年同期为494289.90元[47] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额180028309.77元，2021年同期为-438128.90元[47] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计225300000.00元，2021年同期为21100000.00元[47] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额176267268.07元，2021年同期为-36934566.38元[47] 特定项目财务数据 - 非经常性损益合计3,746,595.81元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数55,867[10] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股216,254,080股，持股比例30.24%，140,113,053股被冻结[10] - 常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙）持股51,193,531股，持股比例7.16%[10] - 森工集团持有公司30.24%股份，泉阳林业局持有0.69%股份，二者合计持有30.93%股份[14] - 赵志华持有公司6.83%股份，其一致行动人陈爱莉、赵永春分别持有0.24%和0.018%股份，三者合计持有7.088%股份[14] 企业重大事项 - 2021年12月31日森工集团取得换发营业执照，吉盛公司持有重整后森工集团60%股权[15] - 2022年1月13日公司同意为苏州工业园区园林绿化工程有限公司3500万元银行授信提供连带责任保证担保[15] - 2022年2月7日公司收回1.8亿元“单位结构性存款”本金，收到收益134.845177万元[18] - 2022年3月11日公司同意泉阳泉饮品从公司借款1.14亿元向长白山天泉增资[18] 特定时间点资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为3.3810452962亿元，2021年12月31日为1.2751451149亿元[19] - 2022年3月31日交易性金融资产为2.6076734247亿元，2021年12月31日为4.6076734247亿元[19] - 2022年3月31日应收账款为5.606404306亿元，2021年12月31日为4.7447742658亿元[19] - 2022年3月31日合同资产为11.2567072738亿元，2021年12月31日为13.0100952882亿元[19]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为105,290,472.76元[8] - 截至2021年12月31日，累计可供分配利润为 - 1,084,684,256.05元[8] - 母公司2021年度实现净利润38,454,401.29元[8] - 母公司当期累计可供股东分配的利润为 - 1,801,199,729.03元[8] - 2022年4月29日公司审议通过2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，尚须股东大会审议通过[8] - 2021年营业收入14.71亿元，同比增长7.21%[21][33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长26.94%[21][33] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润625.13万元，同比减少31.26%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，同比增长4.35%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.93亿元，同比增长7.08%[21] - 2021年末总资产50.51亿元，同比增长4.23%[21] - 2021年基本每股收益0.15元，同比增长25%[24] - 2021年加权平均净资产收益率6.84%，较上年增加1.10个百分点[24] - 2021年交易性金融资产期初余额1.3亿元，期末余额4.61亿元，当期变动3.31亿元[30] - 2021年投资性房地产期初余额7149.06万元，期末余额1.37亿元，当期变动6564.51万元[30] - 本报告期公司实现营业收入147,095.22万元，同比增加9,893.98万元[61] - 本报告期公司实现营业利润12,869.72万元，同比减少1,744.27万元[61] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润10,529.05万元，同比增加2,234.66万元[61] - 本报告期每股净资产2.23元，每股收益0.15元[61] - 公司本期营业收入为14.71亿元，较上年同期的13.72亿元增长7.21%，主要因矿泉水及门业产品销售量增加[63] - 本期营业成本为9.18亿元，较上年同期的8.57亿元增长7.17%，主要因矿泉水及门业产品产量增加[63] - 销售费用为1.39亿元，较上年同期的1.31亿元增长6.09%，因收入规模增大[63] - 管理费用为1.45亿元，较上年同期的1.56亿元减少7.20%，因职工薪酬减少[63] - 销售费用本期金额1.3918031916亿元，较上期增加798.754056万元，增幅6.09%[76] - 管理费用本期金额1.4478430271亿元，较上期减少1123.217989万元，降幅7.20%[76] - 本期费用化研发投入1805.187538万元，研发投入总额占营业收入比例1.23%[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.93亿元，较上期增加17.28%，原因是矿泉水及门业产品销量增加[81] - 收回投资所收到的现金为4.998亿元，较上期增加218.34%，原因是机构性存款到期收回额增加[81] - 投资支付的现金为8.298亿元，较上期增加536.84%，原因是购买结构性存款增加[81] - 取得借款收到的现金为5.782亿元，较上期减少47.09%，原因是银行借款额减少[84] - 货币资金期末数为1.275亿元，占总资产2.52%，较上期减少72.82%，原因是银行存款买结构性存款增加[85] - 交易性金融资产及应收票据期末数为4.608亿元，占总资产9.12%，较上期增加254.44%，原因是购买结构性存款及未到期票据余额增加[85] - 投资性房地产期末数为1.371亿元，占总资产2.72%，较上期增加91.82%，原因是新增投资性房地产[88] - 长期借款期末数为2.523亿元，占总资产5.00%，较上期增加79.36%，原因是借款结构变化使长期借款增加[88] - 受限资产合计1.932亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和长期股权投资[89] - 2021年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润105,290,472.76元，截至2021年12月31日，累计可供分配利润为 - 1,084,684,256.05元[159] - 2021年度母公司会计报表实现净利润38,454,401.29元，当期累计可供股东分配的利润为 - 1,801,199,729.03元[159] - 2022年4月29日公司第八届董事会第六次会议审议通过2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，尚须2021年年度股东大会审议通过[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在天然矿泉水主业板块已建设终端标形象店一万余家、标准店近一万五千家[40] - 2021年公司再次中标南航航班用水项目[40] - 2021年公司全资子公司园区园林的“太湖大道沿线景观绿化提升工程一标”项目获“江苏省优质工程奖‘扬子杯’”[40] - 2021年公司全资子公司园区园林的“河北省第三届（邢台）园林博览会园博园项目”获“河北省建设工程‘安济杯’”[40] - 2021年公司全资子公司园区园林的“苏州太湖园博园项目”等2个项目获“苏州市海绵城市建设项目”[40] - 2021年公司全资子公司园区园林的“东沙湖基金小镇核心区景观提升”等2个项目获“QC成果三等奖”[40] - 2021年公司参展设计作品“枯木寻禅”获“2021粤港澳大湾区深圳花展企业花园区金奖”[40] - 2022年公司产品霍尔茨“T型门”入选“冬奥村”[40] - 2021年“酒、饮料和精制茶制造业”营业收入增长率13.1%，高于同期GDP增长率8.1%和最终消费支出拉动GDP增长部分的增长率5.3%，行业毛利率31.8%[45] - 苏州园区园林绿化板块为全国各地奉献各类大型市政园林景观作品1000余项，荣获国家、省、市级设计及施工奖项100多项[49][59] - 矿泉水产品营业收入为6.75亿元，同比增长11.70%，营业成本为3.78亿元，同比增长5.95%，毛利率增加3.04个百分点[66] - 门业产品营业收入为3.35亿元，同比增长43.49%，营业成本为2.38亿元，同比增长47.46%，毛利率减少1.91个百分点[66] - 矿泉水生产量为72.64万吨，同比增长17.09%，销售量为78.13万吨，同比增长19.48%，库存量为2.96万吨，同比增长317.25%[67] - 复合门生产量为14.40万樘，同比增长25.05%，销售量为13.81万樘，同比增长18.28%，库存量为3.57万樘，同比增长147.76%[67] - 华东地区营业收入为3.12亿元，同比增长670.92%，营业成本为2.00亿元，同比增长494.97%，毛利率增加19.03个百分点[66] - 华中地区营业收入为0.38亿元，同比减少91.46%，营业成本为0.36亿元，同比减少87.60%，毛利率减少29.17个百分点[66] - 单县浮龙湖项目合同总金额3.31亿元，已履行金额2.0821943658亿元，待履行金额1.2278056342亿元[70] - 矿泉水产品直接材料本期金额1.7891088665亿元，占比72.25%，较上年同期变动-1.78%[70] - 园林工程直接材料本期金额2.5724502493亿元，占比88.14%，较上年同期变动-4.42%[70] - 门业产品直接材料本期金额1.6081334373亿元，占比74.82%，较上年同期变动45.42%[70] 公司基本信息 - 公司股票简称泉阳泉，代码600189，上市交易所为上海证券交易所，变更前股票简称为吉林森工[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为牟立娟、冯嵩[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东北证券股份有限公司，办公地址为长春市生态大街6666号，签字主办人为邵其军、邓志勇，持续督导期间为2020年9月17日至2021年12月31日[20] - 公司法定代表人为王尽晖[16] - 公司办公地址为长春市朝阳区延安大街1399号，邮政编码130012，网址为http：//www.jlsg.com.cn，电子信箱为gfgs@jlsg.com.cn[20] - 公司拥有11家专业分子公司，分布在吉林、江苏、北京、广东、上海等省市地区；拥有3个国家级高新技术企业资质[46] - “泉阳泉”矿泉水水源取自长白山腹地5处优质矿泉水源，水源地21大类241项指标均达欧盟和德国矿泉水标准，泉口水温8℃[55] - 公司现有四大厂区、16条生产线，主要生产线采用国际先进装备和自动化灌装线[56] 公司经营目标与策略 - 2022年公司经营目标为实现营业收入148,500万元，营业成本92,700万元[106] - 公司坚持打造“一主一辅”产业发展格局，天然矿泉水板块“高质量”发展，园林和木门家居板块“保质量”发展[105] - 2022年公司将继续开展内部机制改革，重点进行机关各部室“三项制度”改革及强化对子公司经理层契约业绩目标的考核[106] - 公司将继续做好“一主一辅”产业经营发展工作，推进募投项目实施，控制资金费用化率[106] - 公司将持续提升内部管理、降本增效，压实各环节成本费用管理[106] - 公司要提高风险意识，抓“防疫”，加强安全教育和安全隐患排查[106] - 公司将发挥地方龙头企业优势，稳固本地市场地位，拓宽业务领域，争取政策支持[106] - 公司将加强文化建设，提升团队凝聚力，引进高质量人才[106] 公司面临风险 - 公司可能面临疫情影响、宏观经济变化、原材料价格及物流费用波动等风险[107] 公司会议与制度 - 报告期内公司召开三次股东大会、二十二次董事会会议、七次监事会会议、六次董事会审计委员会会议、四次董事会薪酬与考核委员会会议、二次董事会提名委员会会议、一次董事会战略委员会会议[114] - 报告期内公司修订《公司章程》，制定《公司内部资金使用管理办法》等多项制度[115] - 2021年年度股东大会于2021年5月18日召开，审议通过《2020年度董事会工作报告》等多项议案[119] - 2021年第一次临时股东大会于2021年9月3日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》[119] - 2021年第二次临时股东大会于2021年12月24日召开，审议通过《关于聘请2021年度公司审计机构的议案》等议案[119] - 报告期内提交公司股东大会审议的议案全部审议通过，无议案被否决情况[121] - 报告期内公司共召开3次股东大会，召集、召开、出席人员、召集人资格、表决程序和结果、决议均合法有效[121] - 2021年4月28日，公司董事会同意安英斌辞去公司总经理职务[131] - 2021年9月29日，公司同意董事会秘书时军因退休申请辞职，聘任金明为公司董事会秘书[131] - 2021年11月10日，公司同意聘任王作臣为公司副总经理[135] - 2021年1月18日，第八届董事会临时会议通过吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司购置克朗斯生产线的议案[136] - 2021年1月26日，第八届董事会临时会议通过2020年年度业绩预盈的议案[136] - 2021年4月26日，第八届董事会第四次会议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[136] - 2021年8月18日，第八届董事会临时会议通过《2021年半年度报告》及摘要等议案[136] - 2021年10月26日，第八届董事会临时会议通过2021年第三季度报告[139] - 2021年12月8日，第八届董事会第五次会议通过为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供银行授信保证担保等议案[139] - 年内召开董事会会议22次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议20次，现场结合通讯方式召开会议1次[140] - 报告期内审计委员会召开6次会议[145] - 报告期内提名委员会召开2次会议[144] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议[148] - 报告期内战略委员会召开1次会议[149] - 公司建立合理绩效评价体系和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会依据相关办法考核评价高级管理人员绩效并审议通过其薪酬[163] - 公司建立较为完善内控管理体系，第八届董事会第六次会议审议通过《2021年度内部控制评价报告》[164] - 公司聘请大华会计师事务所对2021年度财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见内控审计报告[165] - 上市公司治理专项行动自查问题整改情况为无[165] - 2021年公司修订《公司章程》，制定多项内控制度，报告期未发生重大经营风险事件，内部控制未出现重要及重大缺陷[169][171] 公司人员情况 - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为4485股，年度内股份增减变动量为0[124] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为353.42万元[124] - 王尽晖报告期内从公司获得的税前报酬总额为58.95万元[124] - 李萍报告期内从公司获得的税前报酬总额为59.50万元[124] - 张忠伟、丁俊杰、郑志斌报告期内从公司获得的税前报酬总额

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4.19亿元，同比增长2.11%；年初至报告期末为11.66亿元，同比增长36.79%[6] - 2021年前三季度营业总收入为11.66亿元，2020年同期为8.52亿元，同比增长约36.8%[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2328.74万元，同比增长7.70%；年初至报告期末为8611.17万元，同比增长12.68%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2030.30万元，同比增长340.13%；年初至报告期末为8169.56万元[6] - 2021年前三季度净利润为1.02亿元，2020年同期为0.91亿元，同比增长约12.8%[33] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股；年初至报告期末均为0.12元/股，同比增长9.46%[6] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2020年同期均为0.11元/股[36] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.55%，较上年同期增加1.31个百分点；年初至报告期末为5.63%，较上年同期增加6.23个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产51.55亿元，较上年度末增长6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益15.68亿元，较上年度末增长5.39%[6] - 2021年9月30日，公司流动资产合计3,054,264,236.03元，资产总计5,155,089,099.07元[21][25] - 2021年流动负债合计为27.64亿元，2020年为28.47亿元，同比下降约2.9%[27] - 2021年非流动负债合计为6.71亿元，2020年为3.75亿元，同比增长约78.9%[27] - 2021年负债合计为34.35亿元，2020年为32.22亿元，同比增长约6.6%[27] - 2021年所有者权益合计为17.20亿元，2020年为16.24亿元，同比增长约5.9%[27] - 2021年长期借款为4.49亿元，2020年为1.41亿元，同比增长约218.6%[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计298.44万元；年初至报告期末为441.61万元[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，同比下降55.34%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,098,849,419.38元，2020年同期为1,029,319,977.97元[36] - 2021年前三季度收到的税费返还为823,839.38元，2020年同期为142,503.56元[36] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为117,733,479.22元，2020年同期为263,632,498.09元[38] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为22,445,089.46元，2020年同期为 - 94,994,356.67元[38] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 106,369,126.09元，2020年同期为 - 639,507,269.02元[41] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为33,809,442.59元，2020年同期为 - 470,869,127.60元[41] - 2021年前三季度期初现金及现金等价物余额为440,352,846.37元，2020年同期为843,618,428.25元[41] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为474,162,288.96元，2020年同期为372,749,300.65元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他成本费用 - 2021年前三季度营业总成本为10.41亿元，2020年同期为7.45亿元，同比增长约39.7%[30] - 2021年销售费用为1.73亿元，2020年为1.33亿元，同比增长约29.9%[30] - 2021年财务费用为0.68亿元，2020年为 - 0.30亿元，同比增长约326.4%[30] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2021年前三季度综合收益总额为102,484,253.35元，2020年同期为90,881,723.79元[36] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57120[14] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股2.16亿股，持股比例30.24%，1.40亿股被冻结[14] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持有216,254,080股人民币普通股，占公司股份30.24%[16] 募集资金管理 - 2021年8月25日，公司使用闲置募集资金现金管理到期收回本金13,000万元，收益2,732,493.15元[17] - 2021年8月30日，公司审议通过对不超29,529万元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 2021年9月8日，公司同意将部分募集资金投资项目建设期延长至2022年12月31日[17] 公司治理变更 - 公司原《公司章程》规定董事长为法定代表人修订为总经理为法定代表人[20] - 本报告期，公司法定代表人由姜长龙变更为王尽晖[20] - 2021年9月29日，公司聘任金明为董事会秘书[20] 财政贴息资金 - 截至报告披露日，公司获财政贴息资金6,824.00万元[20] 流动负债情况 - 2021年9月30日，公司流动负债中短期借款765,654,618.33元，应付账款779,540,748.40元[25]