授信业务 - 向国家开发银行黑龙江省分行申请7000万元授信业务[1] - 业务品种为流动资金贷款，期限两年[1] - 担保方式为连带责任保证担保[1] 决策情况 - 2025年10月29日九届四次董事会会议审议通过申请提案[1]

收入表现 - 第三季度营业收入为2.78亿元，同比增长19.21%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.27亿元，同比下降12.19%[4] - 营业总收入同比下降12.2%至8.27亿元，2024年同期为9.42亿元[20] - 营业收入同比下降11.7%，从5.735亿元降至5.065亿元[32] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1617.85万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2382.15万元，同比下降1765.00%[4] - 第三季度基本每股收益为-0.0422元/股[4] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0621元/股，同比下降1778.38%[4] - 净利润由盈转亏，录得净亏损2698.7万元，2024年同期为盈利245.9万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为亏损2382.2万元，2024年同期为盈利143.1万元[22] - 基本每股收益为-0.0621元/股，2024年同期为0.0037元/股[22] - 净利润为亏损2380万元，相比去年同期亏损284万元的亏损额显著扩大[32] 成本和费用 - 营业总成本同比下降8.1%至8.75亿元，其中营业成本下降8.9%至7.49亿元[21] - 销售费用同比上升27.6%至1960.4万元[21] - 研发费用同比下降10.5%至2672.9万元[21] - 财务费用微增0.8%至2924.4万元，其中利息费用下降16.2%至2117.9万元[21] - 营业成本为4.595亿元，同比下降6.7%[32] - 利息费用为1752万元，同比下降19.0%[32] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1261.04万元，同比下降80.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.5%，从6470.07万元降至1261.04万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.0%，从11.02亿元降至8.27亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降15.9%，从9.54亿元降至8.02亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6862万元，同比下降35.2%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.325亿元，同比下降20.9%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.794亿元，同比下降10.6%[35] 资产负债项目变化 - 货币资金为1.92亿元人民币，较年初2.87亿元下降33.1%[16] - 短期借款为6.53亿元人民币，较年初3.34亿元大幅增加95.4%[17] - 应收账款为9.98亿元人民币，较年初11.00亿元下降9.3%[16] - 存货为5.17亿元人民币，较年初4.18亿元增长23.8%[16] - 合同负债为1.95亿元人民币，较年初1.53亿元增长27.7%[17] - 一年内到期的非流动负债为1.41亿元人民币，较年初5.01亿元大幅下降71.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额同比下降5.3%，从1.19亿元降至1.13亿元[26] - 货币资金同比下降32.0%，从2.77亿元降至1.88亿元[27] - 短期借款同比大幅增长141.8%，从2.20亿元增至5.32亿元[28] - 应收账款同比下降6.4%，从9.51亿元降至8.90亿元[27] - 存货同比上升22.4%，从3.65亿元增至4.46亿元[27] - 未分配利润同比下降12.9%，从2.15亿元降至1.87亿元[29] 融资活动现金流 - 取得借款收到的现金为5.488亿元，同比增长66.3%[36] - 偿还债务支付的现金为5.996亿元，同比增长48.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.093亿元，较期初下降14.5%[36] 其他收益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为1746.88万元[7] - 其他收益同比大幅增长39.9%至2053.7万元[21]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为知情人[6] 管理与披露 - 内幕信息管理机构为董事会，董事长为主要责任人[2] - 董事会办公室是唯一信息披露机构[3] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[3] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案[11] 其他要求 - 重大事项需制作进程备忘录并督促签名确认[10] - 内幕信息知情人应配合做好登记备案工作[12][14] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[13] - 知情人不得在敏感期买卖公司股票及其衍生品[16] - 发现知情人违规应在二个工作日内报送情况及结果[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20] - 制度由董事会负责解释和修订[20]

会议安排 - 公司九届四次董事会会议2025年10月19日发通知，10月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人[2] 报告表决 - 同意公司2025年第三季度报告，9票同意[3] 制度修订 - 为规范运作修订部分治理制度，含12项[4][5][6] - 《关于修订部分治理制度的议案》9票同意[6] 授信申请 - 同意向国开行黑龙江省分行申请授信业务提案，9票同意[7]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 不符合规定时，董事会60日内补选[4] - 提前三天通知开会，紧急情况不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[14] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[7] - 对董事、高管人选及资格遴选、审核并提建议[7] 会议记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，档案不少于十年[12]

制度制定 - 制定《独立董事年报工作制度》强化内控等[1] 工作流程 - 管理层向独立董事汇报情况并可安排考察[2] - 独立董事核查会计师从业资格[2] - 各方沟通审计相关内容及提交资料[2][3] 履职保障 - 公司提供履职条件，秘书协助沟通[4][5] 报告披露 - 独立董事提交述职与自查报告并披露[3][4]

制度修订 - 公司于2025年10月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 适用人员 - 制度适用于与年报信息披露有关的董事、高管等人员[3] 责任情形 - 董事、高管等提供虚假信息致差错应追究责任[3] - 财务结算部未按规定提供数据致差错追究相关人责任[3] - 分、子公司等未配合提供数据致差错追究责任[4] - 资料收集未按法规操作致差错追究董事会秘书等责任[4] 责任形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[8] 处理原则 - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止后果从轻、减轻或免处理[8] - 处理责任人前应听取意见并保障陈述申辩权利[5]

制度修订 - 公司于2025年10月修订投资者关系管理制度[1] 工作原则与目的 - 投资者关系工作遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[4] 工作对象与方式 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 会议要求 - 应充分考虑股东会召开事宜，提供网络投票方式[9] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 责任与职责 - 投资者关系管理第一责任人为董事长[12] - 工作包括拟定制度、处理诉求等职责[12] 组织协调 - 董事会秘书负责组织和协调工作[13] - 企业发展部办是常设机构，由董事会秘书领导[13] 人员与培训 - 相关管理人员及员工参与配合工作[14] - 从事人员需具备品行、专业知识等素质和技能[14] - 可定期对相关人员开展培训[14] 信息披露 - 执行主体可按程序进行自愿性信息披露[14] - 证券管理办确定披露内容和口径[14] - 企业发展部等按统一口径披露[15] - 规定应披露信息须在指定报纸和网站第一时间公布[15]

信息管理办法 - 2025年10月修订外部信息使用人管理办法[1] 信息披露要求 - 董事和高管需遵守内控要求履行报告流程[1] - 定期报告和重大事项期间相关人员需保密[1] 外部信息管理 - 核实外部信息使用人身份并作内幕信息管理[2] - 书面提醒外部单位人员履行保密义务[2] 信息使用限制 - 外部单位或个人不得违规使用、泄露信息[2] - 未经授权不得发布公司未披露信息[3] 违规追责 - 违反办法致公司损失将依法追责[3]

关联人界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[4][5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4][5] 关联交易审批 - 与关联自然人交易金额30万元及以上（担保除外），经独立董事同意后董事会审议并披露[12] - 与关联法人交易金额300万元及以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（担保除外），经独立董事同意后董事会审议并披露[12] - 董事会对交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以下或不足3000万元的关联交易（担保、受赠现金资产除外）直接审批[12][13] - 交易金额3000万元及以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（部分除外），提交董事会和股东会审议[13] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，经非关联董事特定审议并提交股东会，为控股股东等提供需反担保[13] - 公司为持股5%以下股东提供担保，相关股东股东会应回避表决[14] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[16] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，所持表决权不计入有表决权股份总数[17] 委托理财限制 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考政府定价、指导价、第三方市场价格等[19] - 关联交易定价方法有成本加成法、再销售价格法等[20] 关联交易披露 - 公司与关联人进行关联交易以临时报告形式披露[21] - 披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿等文件[21] - 年度和半年度报告应披露报告期重大关联交易事项[22] - 披露日常关联交易应包括关联交易方、内容、定价政策等[22] 重大关联交易特殊规定 - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[26] - 日常关联交易协议期限超3年的，应每3年重新履行审议和披露义务[26] - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额需重新履行审议和披露程序[26] - 公司拟购买关联人资产应提供盈利预测报告，无法提供需说明原因并作风险提示[26,27] - 以特定估值方法评估拟购买资产作定价依据的，实施完毕后连续三年披露实际盈利与预测数差异并由会计师审核[27] - 公司与关联人应就资产实际盈利不足预测数情况签订补偿协议[29] 豁免规定 - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露，如单方面获利益等[31] - 公司与关联人进行部分交易可向上海证券交易所申请豁免按关联交易审议和披露[32] 协议变更终止 - 关联交易协议实施中变更主要内容需经股东大会同意，终止可由董事会决定并报股东会确认[35] 制度相关 - 制度所指公司关联董事有六种情形[38] - 制度所指公司关联股东有八种情形[38][39] - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施，修改亦同[38][39] - 本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行[39] - 本制度如与国家日后颁布法律等相抵触，按相关规定执行[39] - 本制度由公司董事会办公室负责解释[39]