派斯林数字科技股份有限公司 确、科学决策发挥了积极作用。本人未对公司董事会审议的各项议案提出异议。 2023 年度独立董事述职报告（程皓） 本人作为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，尽职尽责、勤勉 地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责，出 席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，主动关注公司经营情况， 促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人基本情况 程皓，男，1976 年出生，中国注册会计师行业资深会员。贸促会黄浦分会副 会长，上海市现代服务业联合会副会长，上海市注册会计师协会理事，中国民主 促进会黄浦区委副主委，上海市黄浦区政协委员，上海华皓会计师事务所创始人， 公司第十届董事会独立董事。 2.关于独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为634,049,375.70元，同比增长62.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为51,952,643.12元，同比增长11.84%[4] - 加权平均净资产收益率为2.59%，较上年度末减少0.22个百分点[5] - 公司加大市场开拓和项目管理，导致营业收入增加[7] - 2024年第一季度公司净利润为51,952,643.12元，同比增长11.9%[15] 股东情况 - 前十名股东中，万丰锦源控股集团有限公司持股最多，持股数量为101,736,960股[8] - 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人[9] - 万丰锦源控股集团有限公司通过信用证券账户持有前10名股东及前10名无限售股40,000,000股[10] 资产状况 - 2024年第一季度，公司流动资产中货币资金达到了229,518,474.82元，较上期有明显增长[11] - 公司存货金额为73,798,880.96元，合同资产达到了691,994,684.82元[12] - 公司非流动资产中商誉为685,006,633.12元，递延所得税资产为252,925,214.97元[12] 负债情况 - 公司流动负债中应付账款为292,418,211.16元，合同负债为263,687,191.44元[13] - 公司非流动负债中长期借款为156,972,315.11元，租赁负债为24,865,253.47元[13] 资金流动 - 公司资本公积为475,066,963.13元，未分配利润为874,787,381.42元[13] - 归属于母公司所有者权益合计为2,034,016,949.65元，负债和所有者权益总计为3,828,555,589.84元[14] - 经营活动现金流入小计为947,441,262.50元，同比增长230.7%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,393,449.00元，较去年同期大幅下降[17]

公司治理 - 公司严格按照《内幕信息知情人报备制度》做好内幕信息知情人的登记和报备工作，严格控制内幕信息的知悉范围[76] - 公司共召开6次股东大会，审议议案35项，股东大会的召集、召开及表决程序符合相关规定[75] - 公司董事会共召开8次会议，审议议案58项，会议程序符合相关规定，全体董事能有效行使董事职权[75] - 公司建立了专门的内部审计部门并配备了专职人员，审计部门有效加强了公司的规范运作[75] - 公司独立董事津贴参照市场及同行业企业独立董事津贴水平确定[95] - 公司董事会审议通过了多项关于公司业绩、薪酬方案、股东大会等议案[98] - 公司审议通过了关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案[99] - 公司审议通过了多项关于限制性股票激励计划、股东大会授权等议案[101] 环保责任 - 公司按照ISO 14000环境管理体系等要求，建立环境保护委员会，实行环保责任制，制定能源、资源使用管理规定、化学品管理制度、废弃物管理制度等相关环保制度[127] - 公司持续关注国际及国家在气候变化方面的动态，采取针对性行动来管理气候变化风险，从焊接设备、焊接工艺和轻量化几个方面综合考虑，筛选出最优组合，最大化地提高能源利用效率[127] - 公司将可持续发展理念融入业务运营，积极采取措施，降低产品全生命周期的环境影响，包括在产品设计开发中优先选用对环境影响较小的材料，不过度包装，积极采用木制或钢框架等节约资源使用[127] - 公司根据相关法律，建立完善的废弃物管理制度，按照废弃物的形态和性质的不同进行分类收集与暂存，并按要求合规处理，实行垃圾分类投放，定期清理，并交由第三方公司回收[128] 股东权益 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），总计46,503,288元（含税），现金分红比例为38.36%[118] - 公司已聘请中兴财光华会计师事务所对公司2023年内部控制的有效性进行审计，并出具标准的无保留意见的内部控制审计报告[123] - 公司将遵循相关法律法规和公司章程规定，完善利润分配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制[144] 财务状况 - 公司2023年度实现经审计扣除非经常性损益净利润为2,593.97万美元，完成业绩承诺值的116.06%[152] - 公司2023年度营业总收入达到213.69亿人民币，同比增长90.7%[189] - 公司2023年度净利润为12.12亿人民币，同比下降14.9%[190] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-311,628,660.15元，较2022年度同期的108,689,826.63元下降[194] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-2,965,690.21元，较2022年度同期的129,245,751.10元下降[194] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为316,560,857.92元，较2022年度同期的-243,982,088.98元增加[195] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为4,707,490.09元，较2022年度同期的-14,255,817.14元增加[195]

2024 323008 2024 323008 2023 12 31 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 2023 12 31 (此页无正文) 中 中国·北京 2024 年 4 月 25 日 10102050289 - 1 K llin 照行总;国 扫描市场主体身 解更多登 14 区阜成门: 6 米 日 2013年11月13 下 北京市西城L A24 3770万元 កា 彩时 额 暇 版 营场 日 资 दिन -1 相状 浮 नि H te in 伙企 ww.gsxt.go 财光华 < H 理 la त्ता HF 1010208376569 H Ei 定 HHF -1110 铝 <11 家企业信用信息公示系统网 # the 米 देह 材 -17 | | 6 8 5 8 8 8 6 | 1 2 0 0 1 | | 日 国际 | | 证书序号：0000187 e le la la la la la lo lo la l | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 1 | | | | | | | ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入213,687.66万元，净利润12,122.40万元，扣非净利润14,346.42万元[10] - 2023年底总资产395,896.24万元，净资产198,258.40万元[10] - 美国万丰公司2023年度扣非净利润2,593.97万美元，完成业绩承诺116.06%[15] 分红与担保 - 2023年度拟每10股派现1元，派现46,503,288元，分红比例38.36%[11] - 2024年拟对上海派斯林、长春万丰分别提供不超3亿、1亿元担保额度[13] 薪酬与保险 - 2024年独立董事薪酬津贴每年15万元[17] - 2024年担任管理职务非独立董事薪酬50 - 300万元，津贴每年2万元[18] - 2024年高级管理人员薪酬30 - 100万元[19] - 同意不超20万元/年保费为公司及董监高买责任保险[21] 会议与表决 - 会议应到、实到表决董事9名[1] - 各项议案表决赞成票多为9票，反对和弃权多为0票[2][3][4][5][7][8][9][10][12][13][16][17][18][19][20] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[23] - 召开股东大会通知公告编号临2024 - 011，披露于上交所网站[23] - 召开股东大会议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[23]

爱建证券有限责任公司 关于派斯林数字科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导工作报告书 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等 法律法规的规定和要求，爱建证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督 导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具了独立财务 顾问持续督导工作报告书（以下简称："本报告书"）。 独立财务顾问持续督导工作报告书不构成对派斯林的任何投资建议或意见， 对投资者根据独立财务顾问持续督导工作报告书所做出的任何投资决策可能产 生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。 独立财务顾问出具本报告书所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该信息不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导工 作报告中列载的信息和对本持续督导工作报告做任何解释或者说明。 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会和6次股东大会，独立董事孙林均出席[3][5] - 薪酬与考核、提名委员会各开2次会，孙林均参与[5][6] - 2023年聘任丁锋云、文磊为副总经理，独董认可资格能力[13] 重大决策 - 2023年董事会通过重大资产出售暨关联交易，独董认为合规[11] - 聘任中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构，独董同意[14] 财务相关 - 2022年度不分配利润、不转增股本，未分配利润滚存[15] 制度建设 - 建立高级管理人员绩效考核与薪酬发放制度，薪酬合规[13] - 2023年实施限制性股票激励计划，独董认为利于发展[13] 管理提升 - 2023年加强信息披露管理，完善工作流程[18] - 2023年完善内控管理制度流程，加强风险管控[19] 未来展望 - 2024年独立董事加强与董事会、管理层协作促发展[20]

派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中兴财光华 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1.基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地 址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚 庚春。 截至 2023 年末，中兴财光华共有合伙人 183 人，注册会计师 824 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 359 人。 2023 年度，中兴财光华经审计收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计 业务收入 96,155.71 万元，证券业务收入 41,142.94 万元。上市公司审计客户 91 家，审计收费总额 10,133.00 万元。涉及主要行业分 ...

关于派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 323009 号 目 录 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第323009号 派斯林数字科技股份有限公司全体股东: 派斯林数字科技股份有限公司 2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于派斯林数字科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 我们接受派斯林数字科技股份有限公司(以下简称"派斯林")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了派斯林 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 323012 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来,对外担保的监管要 求》(证监会公告|2022|26 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的相关要求,派斯林编制了本专项说明所附 的 2023 年度非经营性资金占用 ...

公司代码：600215 公司简称：派斯林 派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 派斯林数字科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...