中国再生资源开发集团有限公司 关于中再资环股票交易异常波动征询函的回复 中再资源环境股份有限公司董事会: 你公司 2024 年 10月 21 日《征询函》(中再资环董询[2024]1 号)收悉,你公司股票(简称:中再资环,代码:600217)在 2024 年 10 月 17 日至 10 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达到20%,属于上海证券交易所规定的股票交易异常波动情 况。 作为你公司的控股股东,经征询我公司控股股东中国供销集团 有限公司,我公司及我公司控股股东: 1.目前不存在正在筹划涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项: 2.目前不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等: 3.我公司、我公司一致行动人、我公司控股股东不存在上述股票 交易异常波动期间买卖你公司股票情形,目前不存在按照《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的对你公司股票 及其衍生品种交易价 ...

股份变动 - 2024年8月8日完成向特定对象发行268,993,891股A股，股份总数由1,388,659,782股变为1,657,653,673股[1] - 2015年非公开发行股份680,787,523股，股份总数由660,800,000股变为1,341,587,523股[3] - 2017年4月非公开发行股份69,749,006股，股份总数由1,341,587,523股变为1,411,336,529股[3] - 2017年回购注销股份，股份总数由1,411,336,529股变为1,388,659,782股[3] 注册资本变动 - 公司注册资本增加268,993,891元，由1,388,659,782元变为1,657,653,673元[1] 股份转让限制 - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[3] - 董事等人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事等人员离职后六个月内不得转让所持公司股份[3] 公司决策权限 - 股东大会可授权董事会对发行公司债券作出决议[3] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[4] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[4] 股东大会决议规则 - 股东大会作出普通决议，需由参加投票表决的股东所持表决权的二分之一以上通过[4] - 股东大会作出特别决议，需由参加投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 独立董事规定 - 独立董事连续二次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换[5] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] - 董事会审议通过利润分配方案相关议案，应经全体董事过半数表决通过[5] - 公司当年度盈利但董事会未按章程提利润分配预案或现金分红比例低于最低比例，应在定期报告说明原因及资金用途[5] 重大事项审议 - 变更公司注册资本及修改公司章程事宜需提交股东大会审议[6]

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资金置换 - 同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金27225.22万元[1] 项目调整 - 同意调整浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司项目内部投资结构[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》全票通过[2] - 《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》全票通过[4]

股份与资本 - 公司股份总数变为1657653673股，注册资本变为1657653673元[1] 资金使用 - 公司用27225.22万元募集资金置换自筹资金，含项目费27066.44万元、发行费158.78万元[3] 项目调整 - 公司调整浙江蓝天项目内部投资结构[5] 人事变动 - 公司聘任任国政为副总经理[5] 会议表决 - 多项议案表决均全票通过[1][2][3][5]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[5] - 支取金额超5000万元且募集资金净额20%需通知保荐人等[6] - 银行连续3次未出具对账单公司可终止协议注销专户[6] - 协议提前终止公司应2周内签新协议并公告[6] 募投项目核查 - 募投项目搁置超一年公司需核查披露信息[9] - 超前次募资计划完成期限且投入未达50%需核查披露[9] 资金使用规则 - 自筹资金投入募投项目可6个月内用募集资金置换[10] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月[10] - 闲置资金补充流动资金单次最长不超12个月[12] - 12个月内超募资金永久补流和还贷累计不超30%[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%在年报披露[21] - 全部完成后节余低于500万或5%在定期报告披露[21] - 全部完成后节余占10%以上需股东大会审议[21] 监督检查 - 审计部至少每半年检查募集资金存放使用情况[25] - 董事会每半年度核查募投进展并出具专项报告[26] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告[26] - 二分之一以上独立董事同意可聘请出具鉴证报告[26] - 保荐人等至少每半年现场调查募集资金情况[26] - 会计年度结束保荐人等出具专项核查报告[27] - 董事会应披露保荐人等核查和会计师鉴证结论[28] 其他 - “及时”指2个交易日内[2] - “以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[30] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[30] - 制度由董事会负责解释[30] - 制度经董事会审议通过实施[30]

募集资金 - 公司向特定对象发行268,993,891股A股，发行价每股3.28元，募资882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[1] 资金使用计划 - 公司募集资金使用涉及5项目，总投资109,202.81万元，拟投入87,185.74万元[5] 浙江募投项目 - 总投资10,150万元，拟投入6,443万元[5] - 建筑工程费调整后降950万元，设备购置费调增950万元[6] 项目审议 - 公司会议审议通过部分募投项目调整议案，无需股东大会批准[9] - 保荐人中信证券对项目调整无异议[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行268,993,891股A股，发行价每股3.28元，募资882,299,962.48元[2] - 扣除发行费用10,442,541.04元后，实际募资净额871,857,421.44元[2] 项目投资情况 - 截至2024年8月12日，自筹资金预先投入募投项目27,066.44万元[6] - 山东中绿等4个项目有投资总额、调整后募资及自筹投入金额[7][8] 资金置换情况 - 公司拟用募集资金置换自筹资金27,225.22万元[10] - 2024年10月16日董事会同意置换[11] - 监事会等认为置换符合规定，无异议[14][15][17] 核查情况 - 中信证券对资金置换发表核查意见[19] - 核查意见保荐代表人为王京奇、漆宇飞[20]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行268,993,891股，发行价3.28元/股，募集资金总额882,299,962.48元[3] - 实际募集资金净额871,857,421.44元[3] 募投项目资金 - 募投项目调整后拟投入87,185.74万元，含山东中绿等项目及补充流动资金[7] - 截至2024年8月12日，自筹资金预先投入募投项目27,066.44万元[8] 发行费用 - 本次募集资金各项发行费用合计1,044.25万元，已自筹支付158.78万元[8] 资金置换 - 2024年10月16日董事会、监事会审议通过用27,225.22万元募集资金置换自筹资金[11][13] - 保荐人中信证券对置换无异议，符合规定[14]

中信证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中再资 源环境股份有限公司（以下简称"中再资环""公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 部分募投项目调整内部投资结构事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号）注册，并经上海证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）268,993,891 股，发行价格 为每股人民币 3.28 元，募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，扣除相关发行 费 用 10,442,541.04 元 （ 不 含 增 值 税 ...