CRE 中再资环 2024 年第四次临时股东大会会议资料 中再资源环境股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议主持人：邢宏伟董事长 二、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 22 日 14:00 网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 公司会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 | | 2 | 关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 五、会议审议议案： 六、会议议程 （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情 况； （二）推举计票人、监票人； （三）报告议案，股东发言； （四）逐项投票表决； 1 CRE 中再 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-072 本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于聘任 2024 年 度审计机构的公告》。 1 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第三十 二次会议于 2024 年 11 月 5 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议， 并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会提议，同意聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-074 中再资源环境股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

业绩相关 - 2024年10月子（孙）公司收到政府补助11,917,688.93元[2] - 补助占2023年归母净利润18.01%[2] - 补助计入2024年当期损益，影响当年利润[2][3]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十一次会议于2024年10月29日召开，6位在任董事均参与表决[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[1] - 《关于以协定存款方式存放部分募集资金的议案》全票通过，期限12个月[2] - 《关于调整公司总部组织机构设置的议案》全票通过[3] 组织调整 - 调整后总部设十个部门，取消新产业发展部，环保合规部更名合规风控法务部[3]

会议信息 - 中再资环第八届监事会第十五次会议于2024年10月29日召开，3名监事实际参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于以协定存款方式存放部分募集资金的议案》，3票同意[3] 协定存款 - 协定存款期限自合同生效起12个月[3]

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-070 中再资源环境股份有限公司 关于以协定存款方式存放部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 10 月 29 日分别召开第八届董事 会第三十一次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放 部分募集资金的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常 进行的前提下，与募集资金专项账户开设银行签署协议，开展人民币协定存款业务，存放 除进行现金管理外的其余部分募集资金，期限自协定存款合同生效之日起 12 个月。 ⒉在合同有效期内，协定存款采用按日计息、按季结息方式。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1808 号核 准 ， 公 司 向 特 定 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 268,993 ...

中信证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 以协定存款方式存放部分募集资金的核查意见 司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，调整后本次募集资金的使用计划 如下，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前募集 | 调整后募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 山东中绿资源再生有限公司废弃电器电 | 40,000.00 | 29,645.68 | 29,645.68 | | | 子产品资源化综合利用项目（一期） | | | | | | 唐山中再生资源开发有限公司废弃电器 | | 20,402.11 | 16,502.11 | | 2 | 电子产品拆解设备升级改造及非机动车 | 22,208.11 | | | | | 回收拆解项目 | | | | | 3 | 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新 增年处理 万台废旧家电处理能力及 100 | 10,150.00 | 7,943.00 | 6,443.00 | | | 智能化改造项目 | ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为10.76亿元，同比增长9.27%；年初至报告期末为28.99亿元，同比增长6.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入为28.9986808576亿元，较2023年前三季度的27.3470866999亿元增长5.99%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 9889.37万元，同比下降336.25%；年初至报告期末为6331.50万元，同比增长17.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.02亿元，同比下降350.65%；年初至报告期末为5454.02万元，同比增长10.63%[2] - 2024年第三季度净利润为6802.90万元，2023年同期为5382.64万元[21] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为6331.50万元，2023年同期为5391.87万元[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为 - 0.0669元/股，同比下降322.26%；年初至报告期末为0.0446元/股，同比增长14.95%[3] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0446元/股，2023年同期均为0.0388元/股[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 3.64%，同比下降323.31%；年初至报告期末为2.40%，同比增长14.29%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为83.39亿元，较上年度末增长10.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为34.88亿元，较上年度末增长33.94%[3] - 货币资金为901,230,837.91元，较之前的822,122,116.54元有所增加[16] - 应收账款为5,930,476,333.36元，较之前的5,254,233,490.09元有所增加[16] - 2024年第三季度流动资产合计71.3394193011亿元，较之前的62.9704750012亿元增长13.29%[17] - 2024年第三季度非流动资产合计12.0506155065亿元，较之前的12.5965491105亿元下降4.33%[17] - 2024年第三季度资产总计83.3900348076亿元，较之前的75.5670241117亿元增长10.35%[17] 负债相关 - 2024年第三季度流动负债合计40.5293267826亿元，较之前的25.3265188846亿元增长59.99%[18] - 2024年第三季度非流动负债合计7.8062920397亿元，较之前的24.0710813005亿元下降67.56%[18] - 2024年第三季度负债合计48.3356188223亿元，较之前的49.3976001851亿元下降2.15%[18] 所有者权益相关 - 2024年第三季度所有者权益合计35.0544159853亿元，较之前的26.1694239266亿元增长33.95%[19] 实收资本相关 - 2024年第三季度实收资本为11.07869537亿元，较之前的8.38875646亿元增长32.07%[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计265.32万元，年初至报告期末为877.49万元[5] 财政扶持资金相关 - 蕲春县财政扶持返还7093.14万元，即征即退应退增值税130.19万元，奉新县财政扶持返还77.77万元，南昌管委会产业发展扶持资金 - 65.79万元[6] 指标变动原因相关 - 本报告期多项指标变动主要因2024年9月政策调整调减营收，报告期末所有者权益增长因向特定对象发行股票募集资金[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为38,780[9] - 中国再生资源开发集团有限公司持股428,120,283股，持股比例25.83%[9] - 中再资源再生开发有限公司持股104,667,052股，持股比例6.31%[9] 废弃电器电子产品政策相关 - 2024年1月1日起停征废弃电器电子产品处理基金，由专项资金支持处理活动[12] - 《废弃电器电子产品处理专项资金管理办法》9月13日印发，专项资金按因素法分配[13] - 上一年度废弃电器电子产品规范回收处理量等因素权重分别为70%、15%、10%、5%[14] - 公司将专项资金列为营业收入，对其收入金额进行合理会计估计[14] - 2024年内预计可获取专项资金收入存在调整可能，以年度审计结果为准[15] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为27.6188920182亿元，较2023年前三季度的25.6458379521亿元增长7.69%[20] 营业利润相关 - 2024年第三季度营业利润为9279.29万元，2023年同期为3459.35万元[21] 利润总额相关 - 2024年第三季度利润总额为9243.02万元，2023年同期为3366.95万元[21] 少数股东损益相关 - 2024年第三季度少数股东损益为471.40万元，2023年同期为-9.24万元[21] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4.10亿元[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计26.35亿元，2023年同期为23.91亿元；经营活动现金流出小计30.45亿元，2023年同期为27.05亿元；经营活动产生的现金流量净额为-4.10亿元，2023年同期为-3.14亿元[23][24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计57.53万元，2023年同期为113.59万元；投资活动现金流出小计1.24亿元，2023年同期为0.92亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，2023年同期为-0.90亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计27.10亿元，2023年同期为15.98亿元；筹资活动现金流出小计20.97亿元，2023年同期为17.86亿元；筹资活动产生的现金流量净额为6.13亿元，2023年同期为-1.88亿元[24][25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为7910.87万元，2023年同期为-5.93亿元；期末现金及现金等价物余额为9.01亿元，2023年同期为3.06亿元[25]

股价表现 - 2024年10月17 - 22日公司股票交易价格涨幅累计达31.92%[2][3] - 2024年10月17 - 21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%[2][3] 估值指标 - 截至2024年10月22日公司滚动市盈率53.94，高于行业43.28[3] - 截至2024年10月22日公司市净率4.22，高于行业2.10[3] 业绩情况 - 2024年前三季度公司归母净利润约6300万元[4] - 受废电处理专项资金管理办法影响，2024年第三季度预计亏损[4]