股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-029 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类:券商理财产品 投资金额:8,000 万元 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议及 2023 年度股东大会审议通过。 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | 产品期限 | 273天 | 273天 | | --- | --- | --- | | 收益类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | | 结构化安排 | 无 | 无 | | 是否构成关联交易 | 否 | 否 | （五）投资期限 本次委托理财的期限为 273 天。 二、审议程序 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-028 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （五）投资期限 本次委托理财的期限分别为 131 天、183 天、184 天。 二、审议程序 （二）投资金额：30,000 万元。 （三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 | 受托方名称 | 杭州银行合肥分行 | 杭州银行合肥分行 | | --- | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 杭州银行"添利宝"结构性存款 产品（TLBB202409641） | 杭州银行"添利宝"结构性 存款产品（TLBB202409642） | | ...

业绩总结 - 2023年11月11日至2024年8月9日公司及子公司累计收政府补助9,736,637.59元[3] - 累计补助占2023年度归母净利润10.01%[3] 收益影响 - 与资产相关补助计递延收益，与收益相关计当期损益或冲减成本[6] - 补助对公司利润有积极影响，以审计结果为准[6]

债券发行 - 全柴集团可非公开发行不超4亿公司债券，最终发行3亿，期限3年[1] - 2023年12月21日完成“23全柴EB”发行[1] 权益分派 - 拟以2023年末总股本为基数，每10股派0.7元（含税）[2] - 2024年6月18日披露实施公告，每股派0.07元（含税）[2][3] 换股价格调整 - “23全柴EB”换股价格自2024年6月24日起由10.92元/股调为10.85元/股[3]

债券信息 - 2024年6月24日进入换股期，至2026年12月20日结束[2][3] - 注册面值不超4亿，最终发行3亿，期限3年[2] - 票面金额100元，平价发行，利率1.00%按年付息[2] - 初始换股价10.92元/股，2024年6月24日起调为10.85元/股[3][4] 分红与股权 - 以2023年末435,599,919股为基数，每股派0.07元红利[4] - 全柴集团及其质押专户持股149,483,676股，占比34.32%[5] - 债转股后控股股东及实控人不变[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[3] - 以435,599,919股为基数，每股派0.07元，共派30,491,994.33元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/21，除权（息）日和发放日2024/6/24[2][7] 红利派发 - 6,700万股红利委托派发，控股股东其他股份公司直派[9] 红利税 - 不同股东红利税政策不同[10][12]

资金运用 - 公司用4000万元闲置资金买杭州银行“添利宝”[3][4] - 2024年审议通过最高12亿闲置资金现金管理[8] 产品信息 - 产品期限180天，保本浮动收益型[7] - 预计年化收益率1.50%/2.68%/2.88%[4] 数据统计 - 近12个月现金管理投入15.5亿，收回3.7亿，收益526.9万[12] - 近12个月单日最高投入11.8亿，占净资产37.33%[12][13] - 近12个月委托理财收益占净利润5.42%[13] - 已用理财额度11.8亿，未用2000万，总额12亿[13]

理财情况 - 公司用5000万闲置资金买华安证券理财产品，预计年化收益率2.80%/4.05%[3][4] - 产品期限293天，保本浮动收益型[7] 资金管理 - 2024年3 - 4月审议通过用最高12亿闲置资金现金管理[8] - 最近12个月投入15.6亿，收回4.2亿，收益537.89万，未收回11.4亿[12] - 目前已用理财额度11.4亿，未用6000万，总额度12亿[13]

现金管理 - 公司用3000万元闲置资金买杭州银行“添利宝”[3] - 产品期限180天，保本浮动收益，预计年化1.50%/2.70%/2.90%[4][7] 额度与收益 - 2024年3 - 4月审议通过最高12亿现金管理额度[8] - 最近12个月投入151000万，收回42000万，收益537.89万[12] - 目前已用109000万，未用11000万，总额度120000万[13]

现金管理资金 - 公司使用2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[3] - 公司最高可用12亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用[6] 产品收益情况 - 产品一金额1亿，预计年化收益率2.24%-3.44%-4.24%，预计收益114.76/176.24/217.23万元[3][5] - 产品二金额7000万，预计年化收益率2.48%-2.62%-3.28%，预计收益132.70/140.19/175.50万元[3][5] - 产品三金额8000万，预计年化收益率2.48%-2.62%-3.28%，预计收益155.46/164.23/205.61万元[5] 近12个月数据 - 最近12个月实际投入14.8亿，收回本金4.2亿，收益537.89万元，未收回本金10.6亿[10][11] - 最近12个月内单日最高投入10.6亿，占最近一年净资产的33.54%[11] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.53%[11] 额度使用情况 - 目前已使用理财额度10.6亿元，尚未使用理财额度1.4亿元[11] 审议情况 - 本次现金管理已通过相关会议及股东大会审议[4][6]