委托理财计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[2][3][5] - 投资12个月内高安全性、流动性产品[2][4] - 使用期限自股东大会通过起12个月，资金可循环用[2][4] 审批与风险 - 经董事会、监事会通过，尚需股东大会审议[2][5] - 委托理财可能受市场波动影响[2][6] 保障措施 - 严格筛选发行主体[6] - 财务部跟踪理财情况，发现风险及时保全[7] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[7] 理财意义 - 提高闲置资金效率和公司整体收益，不影响主业[8]

业绩总结 - 2024年审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[3] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开四次会议[1] 审计相关 - 2024年聘请中兴华会计师事务所审计，审计委员会认为其恪尽职守[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥职能提升公司治理水平[5]

担保情况 - 2025年4月17日会议审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》，尚需股东大会审议[3][15] - 本次担保预计总额不超过14.5亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额2.97亿元，对控股子公司担保总额2.77亿元[3][16] - 资产负债率70%以上控股子公司新增担保额度4亿元，占近一期净资产比例6.02%[5] - 资产负债率70%以下控股子公司新增担保额度10.5亿元，占近一期净资产比例33.26%[5] - 担保额度决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月[7] 子公司财务数据 - 维维东北食品饮料有限公司2024年营收40403.71万元，净利润1259.68万元[8][11] - 维维六朝松面粉产业有限公司2024年营收32525.27万元，净利润 - 2312.61万元[8][11] - 维维粮仓粮食储运有限公司2024年营收11368.01万元，净利润 - 596.97万元[8][11] - 湖南怡清源有机茶业有限公司2024年营收4471.33万元，净利润13.15万元[8][11] - 维维汤旺河生态农业有限公司2024年营收9689.20万元，净利润 - 771.71万元[8][11] - 维维茗酒坊有限公司2024年营收7804.47万元，净利润158.05万元[8][11] - 徐州维维金澜食品有限公司2024年营收58862.05万元，净利润9989.29万元[8][11] - 维维华山核桃产业有限公司2024年营收3740.80万元，净利润519.84万元[8][11] - 湖南省怡清源茶业有限公司2024年营收188.88万元，净利润 - 91.99万元[8][11] - 泸州维维食品饮料有限公司2024年营收10920.56万元，净利润1553.49万元[10][11] 其他 - 2025年对外担保额度预计保障控股子公司日常生产经营资金需求[14] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[16]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-011 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议情况 - 2025年4月17日召开第九届监事会第六次会议，3名监事全出席[1] 议案通过情况 - 全票通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告[1][2][3] - 2票赞成通过《公司监事薪酬考核情况的议案》，1关联监事回避[3] - 全票通过日常关联交易、资产减值准备等议案[4][5][6]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-003 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年度董事会工作 报告》。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年年度报告及摘 要》。 （详见 2025 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-005 维维食品饮料股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税）。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 411,142,986.10 元 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为36.56亿元人民币，同比下降9.40%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元人民币，同比增长96.26%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.35亿元人民币，同比增长99.25%[23] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长92.31%[24] - 加权平均净资产收益率为12.43%，同比增加5.69个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.12%，同比增加4.72个百分点[24] - 2024年度营业收入为36.56亿元，同比减少9.40%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元，同比增加96.26%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.35亿元，同比增加99.25%[36] - 第一季度营业收入为11.09亿元，第二季度为6.35亿元，第三季度为9.45亿元，第四季度为9.68亿元[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，第二季度为2404万元，第三季度为9527万元，第四季度为1.65亿元[27] - 营业收入同比下降9.40%至36.56亿元，营业成本同比下降15.00%至26.69亿元[68] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长26.13%至702.62万元，财务费用同比下降37.24%至585.68万元[68] - 销售费用减少1,593.27万元至22,858.86万元，主要因职工薪酬减少1,379.82万元[76] - 管理费用减少1,811.59万元至21,483.62万元，主要因职工薪酬减少758.36万元[76] - 财务费用减少347.51万元至585.68万元，主要因利息支出减少1,375.64万元[77] - 研发投入总额702.62万元，占营业收入比例0.19%[79] - 销售费用合计664.58万元，占营业收入比例15.03%，同比下降18.79%[151] - 广告宣传费同比激增235.43%至431.65万元，占营业收入0.23%[107] - 公司广告宣传费本期金额107.47万元，占广告费用比例100%，同比大幅增长950.74%[130] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元人民币，同比下降57.17%[23][25] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，第二季度为2.02亿元，第三季度为1.08亿元，第四季度为1.85亿元[27] - 经营活动现金流净额同比下降57.17%至2.88亿元，投资活动现金流净额同比上升190.86%至1.34亿元[68] - 经营活动现金流量净额减少57.17%至28,842.72万元，主要因销售收款减少[83] - 投资活动现金流量净额增长190.86%至13,360.57万元，主要因期货保证金收回[83] 业务线表现 - 固态冲调饮料业务2024年营业收入190,942.43万元，同比减少3.02%[41] - 动植物蛋白饮料业务2024年营业收入38,733.07万元，同比减少11.39%[43] - 粮食初加工及储运业务2024年营业收入117,855.73万元，同比减少19.14%[46] - 固体冲调饮料业务全年营业收入为190,942.43万元，同比减少3.02%[67] - 动植物蛋白饮料业务全年营业收入为38,733.07万元，同比减少11.39%[67] - 粮食初加工及储运业务全年营业收入为117,855.73万元，同比减少19.14%[67] - 固体冲调饮料毛利率同比增加3.72个百分点至42.86%，收入同比下降3.02%[69] - 固态冲调饮料生产量同比下降5.49%至99,110.85吨，库存量同比上升8.63%[71] - 固态冲调饮料销量98,671.85吨，同比下降4.55%，销售收入19.09亿元[92] - 动植物蛋白饮料产销率达99.84%，但销售收入同比下降11.39%至38,733.07万元[114] - 公司茶产品产量2,708.95吨，同比增长31.26%，销量2,728.25吨，同比增长35.90%[136] 地区表现 - 东北地区收入同比增长31.93%，华东地区收入同比下降13.93%[69] - 华东地区销售收入占比最高达30.92%，收入同比增长10.67%至59,042.89万元[104] - 华南地区销售收入同比大幅增长225.39%至3,400.50万元[104] - 公司出口销售收入3,345.45万元，占总收入比例75.66%，同比增长41.16%[144] - 华中地区经销商数量净增加32个（新增41个，减少9个）[102] 管理层讨论和指引 - 公司拟派发现金红利总计2.07亿元人民币，每10股派发1.28元[6] - 公司2025年计划以豆品产业集群为核心，粮食贸易和特色资源型产业为双翼[163] - 公司推进产品差异化战略，包括产品质量、包装和功能差异化[159][160][161] - 公司实施品牌化战略，提升品牌价值并构建品牌矩阵[161] - 公司连续三年现金分红比例超过可分配利润的30%[198] 其他重要内容 - 公司与江南大学成立"维维股份-江南大学植物基联合研发中心"[46] - 公司参与国家标准《黑芝麻糊质量通则》和团体标准《健康饮料通用要求》起草[46] - 国家卫健委建议每天摄入含25g大豆蛋白的食品以降低心血管疾病风险[52] - 豆奶行业竞争分散但潜力巨大，有望成为类牛奶的新"爆款"[53] - 公司作为"豆奶大王"在大豆精深加工领域保持行业领头羊地位[53] - 维维六朝松面粉产业有限公司被认定为"中国面粉企业50强"及"放心粮油示范企业"[55] - 公司粮仓功能定位、配套设施、现代化程度均属国内领先[55] - 公司采购品类包括大豆、原料奶、白糖等大宗原材料及包装物，采用多种采购方式如招标、期货等[61] - 公司实施全国性产能布局，在华北、华中、华南等地区设立生产基地，采用"以销定产"模式[61] - 公司拥有"维维"、"天山雪"、"六朝松"等多个全国性知名品牌和驰名商标[64] - 公司拥有持续精耕30年的分销网络，建立全国销售网络并发展线上业务[65] - 公司构建从原料加工到销售的完整产业链，打造供应链竞争优势[66] - 公司由徐州市新盛投资控股集团控股，具备政策、资金、资源优势[64] - 公司推进生产转型升级，率先在自动化、信息化、智能化领域发展[62] - 公司2024年末股本为1,617,142,180股，每10股派发现金红利1.28元（含税）[198] - 公司员工总数2,985人，其中生产人员1,332人（占比44.6%），销售人员630人（占比21.1%），技术人员183人（占比6.1%）[195] - 母公司员工1,097人，主要子公司员工1,888人[195] - 员工教育程度：硕士及以上34人（占比1.1%），本科368人（占比12.3%），大专及以下2,583人（占比86.5%）[195]

业绩总结 - 2024年维维国际贸易往来累计发生额（不含息）336,509.76万元，期初余额20,190.86万元，偿还额342,187.08万元，期末余额4,513.54万元[10] - 2024年维维六朝松面粉产业往来累计发生额（不含息）20,588.5万元，期初余额9,867.49万元，偿还额39,292.76万元，期末余额31,163.26万元[10] - 2024年维维汤旺河生态农业往来累计发生额（不含息）22,626.42万元，期初余额6,654.71万元，偿还额6,776.06万元，期末余额2,505万元[10] - 2024年维维茗酒坊往来累计发生额（不含息）10,168.77万元，期初余额2,216.23万元，偿还额10,122.15万元，期末余额2,262.85万元[10] - 2024年淮华山核桃产业往来累计发生额（不含息）6,608.75万元，期初余额2,902.34万元，偿还额4,326.05万元，期末余额5,185.04万元[10] - 2024年维维粮油(正阳)往来累计发生额（不含息）2,832.3万元，期初余额8,621.78万元，偿还额8,885.8万元，期末余额12,568.28万元[10] - 2024年新疆维维天山雪乳业往来累计发生额（不含息）577.85万元，期初余额45.88万元，偿还额380.6万元，期末余额2,243.13万元[10] - 2024年广州维维牛奶往来累计发生额（不含息）1,800.59万元，期初余额23.26万元，偿还额25.1万元，期末余额1,798.75万元[10] - 2024年怡清源茶业往来累计发生额（不含息）565.47万元，期初余额604.33万元，期末余额1,169.8万元[10] - 2024年宁夏维维乳业往来累计发生额（不含息）2,486.01万元，期初余额21.22万元，偿还额50万元，期末余额2,457.23万元[10]

审计相关 - 维维食品饮料股份有限公司内部控制审计报告日期为2025年4月17日[8] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所于2013年11月4日成立，注册资本8916万元[9] - 中兴华会计师事务所执业证书编号为1100016，批准执业文号为财会许可〔2013〕0066号[10]