回购方案 - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2559万股，占总股本1.69%[3][6] - 累计已回购金额8865.55万元[3][6] - 实际回购价格区间2.99元/股至3.73元/股[3] 价格调整 - 2024年3月1日原回购价格上限不超过4.80元/股[4] - 6月27日起回购价格上限调整为不超过4.75元/股[4] 时间节点 - 2024年3月5日实施首次回购股份[6]

回购方案 - 2024年3月1日董事会审议通过回购股份方案[4] - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 2024年3月5日实施首次回购股份[6] 回购数据 - 预计回购金额6000万元至12000万元[3][4] - 累计已回购股数2548万股，占总股本1.68%[3] - 累计已回购金额8832.59万元[3] - 实际回购价格3.12元/股至3.73元/股[3] - 6月27日起回购价格上限调整为不超4.75元/股[4]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年8月22日召开，9位董事实际表决[1] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告及其摘要》9票赞成通过[1][2] - 《关于对华泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》7票赞成通过，2关联董事回避[3] - 《关于变更相关会计政策的议案》9票同意通过[3][4] - 《华泰股份董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票守则(2024年修订)》9票赞成通过[4]

财务公司概况 - 财务公司注册资本10亿元，公司出资4亿元占40%[1] - 2019年10月17日获批筹建，2020年3月20日获批开业[1] - 截至2024年6月30日，资产总额25.08亿元，负债总额14.24亿元，所有者权益10.84亿元[16] 内部控制 - 制定资金管理、信贷业务、内部稽核等多项内部控制制度[5][9][13] - 贷款对象限于华泰集团成员单位，建立审贷分离、分级审批贷款管理制度[9] - 设立信贷审查委员会，总经理有一票否决权，董事会对总经理进行信贷业务授权[10][11] - 信贷管理部负责贷后管理，制定信贷资产风险分类实施细则[12] - 实行内部审计稽核制度，审计稽核部对董事会负责[16] - 信息系统运行稳定，制订多项信息系统管理制度[14] 公司业绩 - 公司营业收入0.22亿元，利润总额0.16亿元，净利润0.12亿元[17] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司存款总额20.08亿元，在华泰财务公司存款余额9.93亿元，占比49.44%[18] - 截至2024年6月30日，公司贷款总额28.53亿元，在华泰财务公司贷款余额4.09亿元，占比14.33%[18] 业务往来数据 - 2024年1 - 6月，公司在华泰财务公司存款利息收入比存放商业银行活期高出154.74万元[19] - 公司在华泰财务公司平均贷款利率为3.51%，低于商业银行贷款融资价格和实际支付综合融资成本4.35%[19] - 金融服务协议有效期内，华泰财务公司向公司提供最高授信额度每日余额不高于60亿元，吸收公司存款每日余额不高于30亿元，每年中间业务手续费不超过0.2亿元[20] - 2024年1 - 6月，华泰财务公司向公司提供最高授信额度为284,276.08万元，日均借款余额为40,736.49万元[21] - 截至2024年6月30日，公司向华泰财务公司借款余额40,884.00万元，利息支出726.27万元[21] - 2024年1 - 6月，华泰财务公司吸收公司日均存款余额为119,366.32万元，截至6月30日存款余额为99,250.11万元，利息收入977.59万元[21] - 截至2024年6月30日，华泰财务公司为公司提供海关税款保函5,000.00万元、出版社履约保函123.74万元[21]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入65.31亿元，上年同期67.60亿元，同比减少3.40%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，上年同期1.68亿元，同比增长9.21%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，上年同期1.34亿元，同比增长31.33%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 0.15亿元，上年同期0.29亿元，同比减少152.19%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.92亿元，上年度末92.67亿元，同比增长0.28%[11] - 本报告期末总资产155.14亿元，上年度末152.41亿元，同比增长1.79%[11] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.11元/股，同比增长9.93%[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，上年同期0.09元/股，同比增长32.20%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率1.97%，上年同期1.84%，增加0.13个百分点[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.89%，上年同期1.47%，增加0.42个百分点[12] - 2024年上半年公司实现营业收入65.31亿元，同比减少3.40%[19] - 2024年上半年公司实现利润总额2.27亿元，同比上升10.37%，归属上市公司股东的净利润1.83亿元，同比上升9.21%[19] - 营业收入为65.31亿元，较上年同期减少3.40%；营业成本为59.07亿元，较上年同期减少1.12%[20] - 销售费用为1927.38万元，较上年同期减少69.01%；管理费用为1.69亿元，较上年同期减少41.84%[20] - 财务费用为4350.14万元，较上年同期减少3.91%；研发费用为1.61亿元，较上年同期增加23.10%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1506.75万元，较上年同期减少152.19%；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.46亿元，较上年同期增加44.69%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.44亿元，较上年同期减少45.76%[20] - 长期借款为11.56亿元，较上年期末增加138.60%；租赁负债为2432.71万元，较上年期末增加45.91%[21] - 其他应收款为1.87亿元，较上年期末减少74.74%；持有待售资产较上年期末减少100.00%[21][22] - 其他流动资产为1.81亿元，较上年期末增加92.94%；其他非流动资产为2.11亿元，较上年期末增加100.00%[22] - 2024年6月30日公司资产总计155.14亿元，较2023年12月31日的152.41亿元增长1.8%[93][94][95] - 2024年6月30日流动资产合计68.58亿元，较2023年12月31日的70.16亿元下降2.25%[93] - 2024年6月30日非流动资产合计86.56亿元，较2023年12月31日的82.26亿元增长5.23%[94] - 2024年6月30日负债合计61.81亿元，较2023年12月31日的59.39亿元增长4.06%[94][95] - 2024年6月30日流动负债合计47.46亿元，较2023年12月31日的52.07亿元下降8.85%[94] - 2024年6月30日非流动负债合计14.35亿元，较2023年12月31日的7.32亿元增长96%[94][95] - 2024年6月30日所有者权益合计93.33亿元，较2023年12月31日的93.02亿元增长0.33%[95] - 2024年6月30日应收账款为11.14亿元，较2023年12月31日的9.75亿元增长14.26%[93] - 2024年6月30日存货为20.76亿元，较2023年12月31日的16.61亿元增长24.98%[93] - 2024年6月30日长期借款为11.56亿元，较2023年12月31日的4.84亿元增长138.78%[94] - 2024年上半年公司资产总计110.44亿元，较2023年同期的108.10亿元增长2.16%[97][98] - 2024年上半年公司负债合计50.62亿元，较2023年同期的54.52亿元下降7.15%[98] - 2024年上半年公司所有者权益合计59.82亿元，较2023年同期的53.59亿元增长11.62%[98] - 2024年上半年公司营业总收入65.31亿元，较2023年同期的67.60亿元下降3.37%[99] - 2024年上半年公司营业总成本63.54亿元，较2023年同期的65.54亿元下降3.05%[99] - 2024年上半年公司营业利润2.36亿元，较2023年同期的1.93亿元增长22.18%[100] - 2024年上半年公司利润总额2.27亿元，较2023年同期的2.06亿元增长10.37%[100] - 2024年上半年公司净利润1.88亿元，较2023年同期的1.32亿元增长42.74%[100] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.83亿元，较2023年同期的1.68亿元增长9.15%[100] - 2024年上半年少数股东损益0.50亿元，较2023年同期的 - 3595.66万元实现扭亏为盈[100] - 2024年上半年综合收益总额为1.8841549965亿元，2023年同期为1.3200548115亿元[101] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.8342733058亿元，2023年同期为1.6796206976亿元[101] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年同期均为0.11元/股[101] - 2024年上半年营业收入为28.8755945708亿元，2023年同期为30.0754684776亿元[102] - 2024年上半年投资收益为8.0837177238亿元，2023年同期为1.8228330384亿元[103] - 2024年上半年营业利润为7.8130003560亿元，2023年同期为0.8377751088亿元[103] - 2024年上半年利润总额为7.8067599968亿元，2023年同期为0.8703252283亿元[103] - 2024年上半年净利润为7.8111477526亿元，2023年同期为0.8501181200亿元[103] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为73.8903340074亿元，2023年同期为76.2507721688亿元[104] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为74.2982962576亿元，2023年同期为76.6700720098亿元[104] - 经营活动现金流出小计2024年为74.45亿元，2023年为76.38亿元，2024年较2023年减少2.53%[106] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 1506.75万元，2023年为2886.91万元，2024年较2023年减少152.2%[106] - 投资活动现金流入小计2024年为11.80亿元，2023年为7.14亿元，2024年较2023年增长65.3%[106] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.46亿元，2023年为 - 4.45亿元，2024年较2023年亏损减少44.7%[106] - 筹资活动现金流入小计2024年为17.22亿元，2023年为19.96亿元，2024年较2023年减少13.7%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为2.44亿元，2023年为4.49亿元，2024年较2023年减少45.6%[106] - 期末现金及现金等价物余额2024年为12.22亿元，2023年为11.38亿元，2024年较2023年增长7.4%[107] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2024年为1.12亿元，2023年为0.34亿元，2024年较2023年增长229.4%[108] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 5.41亿元，2023年为 - 1.72亿元，2024年较2023年亏损增加214.5%[108] - 所有者权益合计2024年期初为93.02亿元，本期增减变动金额为0.31亿元[110] - 2024年上半年综合收益总额为1.8841549965亿元，其中包含综合收益183427330.58元及4988169.07元[111] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 86494787.46元[111] - 2024年上半年利润分配为 - 71316164.29元[111] - 2024年专项储备期初为2386418.83元，本期提取6026030.80元，本期使用3639611.97元[113] - 2023年期末所有者权益合计为91.032757715亿元[114] - 2024年期初所有者权益合计为91.032757715亿元[115] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为1.265988977亿元[115] - 2024年所有者权益内部结转中，资本公积转增股本涉及金额433391479.00元，对应资本公积减少433391479.00元[116] - 2024年专项储备本期变动为 - 5629439.97元，使用金额为5629439.97元[117] - 2024年期末所有者权益合计为92.298746692亿元[117] - 2024年期初实收资本（或股本）为10.83478697亿元，期末为15.16870176亿元，增加4.33391479亿元[120][121] - 2024年期初资本公积为18.160069259亿元，期末为13.826154469亿元，减少4.33391479亿元[120][121] - 2024年期初未分配利润为21.4592156057亿元，期末为22.3093337257亿元，增加0.85011812亿元[120][121] - 2024年期初所有者权益合计为59.1558999962亿元，期末为60.0060181162亿元，增加0.85011812亿元[120][121] - 2024年综合收益总额为0.85011812亿元[120] - 2024年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为4.33391479亿元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 东营华泰化工集团有限公司净利润为1.20亿元，占公司净利润的65.53%；日照华泰纸业有限公司净利润为6607.60万元，占公司净利润的36.02%[27][28] - 安徽华泰林浆纸有限公司净利润为6535.02万元，公司按持股比例享有净利润5554.77万元[27][28] 公司业务概况 - 公司主要业务为造纸和化工，造纸产品有新闻纸等，化工产品有烧碱等[15][16] - 公司造纸产量连续多年位居前10大厂商之一[17] - 公司在大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设立办事处，部分产品远销欧美、东南亚等地[16][18] - 公司拥有“华泰”“牡丹”等知名品牌，“华泰”为中国驰名商标[18] - 2018年公司入选山东省品牌重点培育企业，2019 - 2020年被评为山东省制造业高端品牌培育企业[18] - 2019年公司被评为山东省“优质品牌”和“知名品牌”，2022年被评为山东省流程型智能工厂[18] - 2023年，华泰股份入选山东省2023年省级先进制造业和现代服务业融合发展试点认定名单[18] - 公司所处行业为造纸和纸制品业，主要产品包括新闻纸、铜版纸等[122] 公司治理与人事变动 - 2023年度股东大会于2024年5月20日召开，决议于2024年5月21日刊登在www.sse.com.cn，所有议案全部通过[32] - 2024年4月18日第十届董事会第十九次会议提名第十一届董事会候选人，5

会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月12日下发给7名监事[1] - 会议于2024年8月22日召开，应到7人实到7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于审查公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决7票同意[1][2] - 审查认为2024年半年度报告编制、审议程序及内容格式合规[1] - 审议通过《关于变更相关会计政策的议案》，表决7票同意[3]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3][6] - 变更不影响财务指标，无重大影响且不追溯调整[2][8] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次变更[10][11] 公告信息 - 公告日期为2024年8月22日[13]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[4] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[4] 减持披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[4] - 减持计划实施完毕或未实施，应在2个交易日内向交易所报告并公告[7] 信息申报与披露 - 新上市公司董监高申请初始登记时申报个人信息[7] - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[7] - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露相关内容[7] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[8] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[8]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月24日发布2024年半年度报告[2] - 公司计划于2024年9月2日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2] 会议安排 - 会议在上海证券交易所上证路演中心，以网络互动方式召开[4] - 投资者可在8月26日至30日16:00前预提问[4] - 参加人员有董事长李晓亮、副董事长魏文光等[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2528万股，占总股本1.67%[3] - 累计已回购金额8770.14万元[3] - 实际回购价格区间3.17元/股至3.73元/股[3] 其他情况 - 2024年3月1日董事会审议通过回购方案[4] - 6月27日起回购价格上限调整为不超4.75元/股[4] - 截至2024年7月31日回购符合既定方案[6]