财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[13]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入127.67亿元，比同期下降0.99%[9] - 2024年度营业总收入130.46亿元，同比下降1.85%[30] - 2024年度净利润1867.59万元，同比下降91.36%[30] - 2024年度母公司营业收入51.49亿元，同比下降11.67%[32] - 2024年度母公司净利润5.34亿元，同比扭亏为盈[32] 财务数据 - 2024年末资产总计152.93亿元，较2023年末增长0.34%[22] - 2024年末负债合计61.33亿元，较2023年末增长3.27%[24] - 2024年末股东权益合计91.59亿元，较2023年末下降1.55%[24] - 2024年末货币资金4.28亿元，较2023年末下降33.62%[26] - 2024年末应收账款17.23亿元，较2023年末下降23.78%[26] - 2024年末存货9.22亿元，较2023年末增长28.19%[26] - 2024年末固定资产20.95亿元，较2023年末增长11.55%[26] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将存货跌价准备确定为关键审计事项[10] 企业合并 - 2024年1月公司完成同一控制下企业瞬捷数字科技（山东）有限公司的合并[147] - 该合并对2023年合并报表资产总计调整数为2878797.37元[147] - 对2023年合并报表负债和所有者权益总计调整数为2878797.37元[148] 股份回购 - 2024年3月1日公司决定回购股份，资金总额不低于6000万元，不超过12000万元[53] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份25,690,000股，支付总金额89,021,853.18元[54] 税收政策 - 公司及部分子公司因高新技术企业等享受不同税收优惠政策[156][157] - 2024 - 2027年新购进单位价值不超过500万元设备、器具可一次性税前扣除[159] - 子公司日照华泰纸业综合利用再生资源产品收入减按90%计入收入总额[162] - 2023 - 2027年先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税，公司及部分子公司2024年享受此优惠[162]

公司治理 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事均亲自参与表决，出席1次股东大会[5] - 2024年独立董事参加10次董事会审计委员会会议等[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间超15天[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[15] - 2023年年度报告编制和审议程序合规[15] 审计与人事 - 董事会审计委员会同意继续聘任信永中和为审计机构[17] - 同意陈国营担任财务总监并提交审议[18][19] 其他事项 - 2023年度公司关联交易必要合理，未损害中小股东利益[14] - 《2023年度内部控制评价报告》无重大缺陷[16] - 同意将计提资产减值准备议案提交董事会审议[20] - 2023年度董监高薪酬方案符合规定[20] - 公司制定信息披露制度确保合规[21][22] - 2024年优化改进内控体系[23] - 2025年独立董事将继续履职并提供意见[25] - 独立董事田国兴提交报告请审议[26]

公司基本信息 - 公司于2000年9月4日获批发行9000万股人民币普通股，9月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1516870176元[9] - 公司已发行股份数为1516870176股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[24] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行短线交易收益收回规定的期限为30日[26] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为60日[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[35] 股东会相关规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[45] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] 董事会相关规定 - 董事会在股东会授权范围内，有权决定不超过公司净资产（最近一期经审计）30%的对外投资等事项[108] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[110] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[111] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[153] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[155] 其他规定 - 公司需在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，半年结束后两个月内报送中期报告[145][146] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前60天通知[170] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[181]

会议与履职 - 2024年召开7次董事会，独立董事均参与表决，出席1次股东大会[6] - 2024年独立董事参加2次董事会提名委员会会议和2次专门委员会会议[7] - 2024年独立董事现场工作时间超15天[11] 报告披露 - 按时披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[15] 审计相关 - 拟继续聘任信永中和为2024年度审计机构[18] 人员提名 - 提名寇祥河等3人为第十一届董事会独立董事候选人[20] - 提名李晓亮等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[21] 其他 - 2024年优化改进内控体系[26]

公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事均亲自参与表决，出席1次股东大会[5] - 2024年独立董事参加10次董事会审计委员会会议等多类会议[6] - 2024年独立董事参加多次业绩说明会[10] - 2024年独立董事在公司现场工作超15天[11] 关联交易 - 2023年度公司与关联方日常关联交易合理公平，未损中小股东利益[14] - 2024年度关联交易合理预计，未损害股东利益[15] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[15] - 2023年年度报告编制审议合规，反映财务经营状况[15] - 《2023年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[16] 人事决策 - 审计委员会同意继续聘任信永中和为2024年审计机构[18] - 审计委员会同意陈国营任财务总监并提交审议[20] - 提名委员会提名多人任董事候选人并提交审议[23] - 提名委员会同意聘任魏立军等高管并提交审议[24] 其他事项 - 审计委员会同意计提资产减值准备议案提交审议[25] - 认为2023年度董监高薪酬方案合理合规[25] - 制定信息披露制度确保信息准确及时[27] - 2024年优化改进内控业务流程[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[30] - 2025年独立董事将深入经营管理并提供建设性意见[30]

审计工作情况 - 审计委员会监督信永中和2024年度审计工作[1] - 信永中和按时完成2024年度审计并提交无保留意见报告[1] 审计机构独立性 - 信永中和职员未在公司任职，无额外经济利益等关联[4] 审计能力与程序 - 审计小组成员专业胜任，程序恰当合理[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和业务素质好，报告真实客观[7]

业绩与分红 - 2024年公司实现销售收入130.46亿元，上交各种税款4.34亿元，对外捐赠、捐助230多万元[48] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），派发现金红利11,904,155.81元[15] - 2024年公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额89,013,854.86元[15] - 2024年现金分红和回购金额合计100,918,010.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例279.07%[15] - 截至2023年，公司累计送转股12.40亿股，现金分红25.42亿元（其中回购股份4.80亿元）[14] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[13] 项目进展 - 70万吨化学浆项目主体建设完成100%，设备安装完成90%[24] - 年产70万吨化学木浆项目有1810名职工参与劳动竞赛，提前2个月完成主体建设[26] 制度与管理 - 2024年度公司深化实施内部控制体系建设工作，提升内控管理水平[7] - 董事会会议召开前10个工作日给董事下发通知，材料一般提前5个工作日送交[9] - 公司重新修订《公司章程》，补充完善网络投票和中小股东单独计票条款[10] - 公司制定三十多部安全生产制度规定[18] 技术与创新 - 2024年公司开发新产品、新技术等20余项[44] - 4个项目分获中国博士后科学基金第17批特别资助和第75批面上资助[44] - 2024年10月，造纸（新闻纸）“产业大脑”项目入选山东省省级示范型“产业大脑”[39] - 2024年12月，“基于集中采购数据大模型的供需服务平台应用案例”获山东省优秀大数据应用案例[39] - 公司与高校联合共建“山东省生物基材料与绿色制浆造纸重点实验室”获批[45] 员工与人才 - 公司建立完善科学的员工培训和晋升机制，与多家院校合作培养人才[16] - 公司建立科学合理的职工薪酬增长机制，激发干事创业激情[17] - 公司为员工构建多层次、全方位保险体系，发放五大社会保险和住房公积金[20] - 全年组织技能培训32场次、技能练兵17场次、技能竞赛8场次，参与1462人次[28] - 2024年收到信息技术类论文19篇，电仪技术类论文108篇，9篇技术类论文发表[30] - 截至目前，培育大国工匠培育对象1人，齐鲁大工匠1人，齐鲁工匠2名，东营金牌工匠3人，乐安工匠2人，华泰工匠86人[31] - 公司引进6名博士后，1人入选国家领军人才工程、1人入选山东省重点人才工程，1人获齐鲁首席称号[46] - 2024年公司员工韩飞获山东省造纸行业职业技能竞赛一等奖[46] 社会责任与公益 - 2024年暑假职工子女托管班服务42天，寒假服务15天，46名职工子女受益[31] - 2024年组织210名职工参加省轻纺工会心理健康公益巡讲活动[31] - 2024年“关爱女性健康”知识讲座受益女工190人次[31] - 2024年申请建档帮扶及春节慰问困难职工61人，帮扶资金20.56万元[31] - 组织女职工趣味运动会九场次，参与女工1600余人次[32] - 全年组织职工无偿献血活动2次，参与89人次，志愿服务活动74次，参与1180人[33] - 公司2024年通过多种途径捐赠，如向“博爱齐鲁救在身边”项目捐10万元等[49] - 公司着力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作[51] 其他 - 华泰是全国轻工行业深化产业工人队伍建设改革专项行动第一批重点推进企业，全国共40家[21] - 党纪学习教育覆盖党员200余人[22] - 培训教育12场次、强化内部审计6次、网络公开招标50场次[24] - 自2024年7月开展二十届三中全会精神学习，组织专题培训班5期，参训学员408人次[25] - 2024年度公司无重大事故发生，获山东省安全生产相关省级标杆企业称号[20] - 废水深度处理后排水COD降到40毫克/升以下[41]

审计委员会构成与会议 - 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名非执行董事组成[1] - 2024年度审计委员会召开了10次会议[2] 财务报表审议 - 2024年各季度及年度财务报表符合规定，同意上报董事会审议披露[6][7][8][10] 审计机构相关 - 2024年继续聘任信永中和为财务和内控审计机构[5] - 信永中和完成审计程序，提交标准无保留意见审计报告[11] - 审计委员会认为信永中和业务素质良好，完成审计任务[16] 人员任命 - 同意陈国营担任财务总监，提交董事会会议审议[6]

业绩总结 - 信永中和会计师事务所于2025年4月17日对华泰股份公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 公司注册资本为6000万元[19] 应收账款 - 与联营企业*茶集团财务有限公司应收账款期初12万元，报告期累计8.92万元，期末50.92万元[12] - 与山东华泰英特罗斯化工有限公司应收账款期初439.67万元，报告期累计2074.13万元，期末10371.48万元[12] - 与华泰集团有限公司应收账款期初151.38万元，报告期累计 - 119.81万元，期末29.33万元[12] - 与山东华泰热力有限公司应收账款期初56.32万元，报告期累计419.24万元，期末503.66万元[12] - 与东营华泰印务有限公司应收账款期初111.13万元，报告期累计1353.7万元，期末1377.42万元[12] - 与东营华泰建筑安装有限公司应收账款报告期累计17.97万元，期末17.97万元[12] - 与东营华泰大厦有限责任公司应收账款期初0.04万元，报告期累计7.42万元，期末7.12万元[12] - 与山东华泰国际贸易有限公司应收账款报告期累计87.44万元，期末67.08万元[12] - 与青岛华泰国际物流有限公司应收账款报告期累计632.75万元，期末0.35万元[12] 关联方往来 - 公司与同一母公司关联方报告期往来累计金额（不含利息）达70.6809.77，累计发生额为170.68219.55[13] - 公司与山东大众华泰印务有限责任公司应收账款报告期累计金额为33.62，累计发生额达1.675.22[13] - 公司与山东黄河三角湖矿盐化工有限公司合同负债报告期累计金额为28.0，累计发生额为0.84[13] - 公司与烧头年泰油品销售有限公司应收账款报告期累计金额为0.06，累计发生额为0.27[13] - 公司与山东黄三角生物技术产业研究院有限等公司应收账款报告期累计金额为82.38，累计发生额为8.09[13] - 公司子公司及其他关联方其他应收款报告期累计金额达40,160.09，累计发生额为28,595.01[13] - 公司所有关联方报告期累计金额为215,340.8，累计发生额达571.966[13]