审计工作情况 - 审计委员会监督信永中和2024年度审计工作[1] - 信永中和按时完成2024年度审计并提交无保留意见报告[1] 审计机构独立性 - 信永中和职员未在公司任职，无额外经济利益等关联[4] 审计能力与程序 - 审计小组成员专业胜任，程序恰当合理[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和业务素质好，报告真实客观[7]

财务公司概况 - 2020年3月20日开业，注册资本10亿元，公司出资4亿占40%[1] - 经营范围包括吸收存款、贷款、票据贴现等业务[3] 内部控制 - 建立股东会、董事会和监事会明确内控责任[4] - 制定多项制度控制资金、信贷业务风险[7][10][13][14] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产22.86亿，负债11.91亿，权益10.95亿[19] - 2024年实现营收0.48亿，利润总额0.32亿，净利润0.24亿[19] 用户数据 - 截止2024年12月31日，存款总额16.75亿，财务公司占45.66%[21] - 截止2024年12月31日，贷款总额28.75亿，财务公司占9.00%[23] 业务优势 - 2024年财务公司存款利息比商业银行活期高612.55万[23] - 财务公司平均贷款利率低于商业银行[23] 未来展望 - 持续关注财务公司运营，按规定发布风险评估报告[25]

业绩与分红 - 2024年公司实现销售收入130.46亿元，上交各种税款4.34亿元，对外捐赠、捐助230多万元[48] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），派发现金红利11,904,155.81元[15] - 2024年公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额89,013,854.86元[15] - 2024年现金分红和回购金额合计100,918,010.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例279.07%[15] - 截至2023年，公司累计送转股12.40亿股，现金分红25.42亿元（其中回购股份4.80亿元）[14] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[13] 项目进展 - 70万吨化学浆项目主体建设完成100%，设备安装完成90%[24] - 年产70万吨化学木浆项目有1810名职工参与劳动竞赛，提前2个月完成主体建设[26] 制度与管理 - 2024年度公司深化实施内部控制体系建设工作，提升内控管理水平[7] - 董事会会议召开前10个工作日给董事下发通知，材料一般提前5个工作日送交[9] - 公司重新修订《公司章程》，补充完善网络投票和中小股东单独计票条款[10] - 公司制定三十多部安全生产制度规定[18] 技术与创新 - 2024年公司开发新产品、新技术等20余项[44] - 4个项目分获中国博士后科学基金第17批特别资助和第75批面上资助[44] - 2024年10月，造纸（新闻纸）“产业大脑”项目入选山东省省级示范型“产业大脑”[39] - 2024年12月，“基于集中采购数据大模型的供需服务平台应用案例”获山东省优秀大数据应用案例[39] - 公司与高校联合共建“山东省生物基材料与绿色制浆造纸重点实验室”获批[45] 员工与人才 - 公司建立完善科学的员工培训和晋升机制，与多家院校合作培养人才[16] - 公司建立科学合理的职工薪酬增长机制，激发干事创业激情[17] - 公司为员工构建多层次、全方位保险体系，发放五大社会保险和住房公积金[20] - 全年组织技能培训32场次、技能练兵17场次、技能竞赛8场次，参与1462人次[28] - 2024年收到信息技术类论文19篇，电仪技术类论文108篇，9篇技术类论文发表[30] - 截至目前，培育大国工匠培育对象1人，齐鲁大工匠1人，齐鲁工匠2名，东营金牌工匠3人，乐安工匠2人，华泰工匠86人[31] - 公司引进6名博士后，1人入选国家领军人才工程、1人入选山东省重点人才工程，1人获齐鲁首席称号[46] - 2024年公司员工韩飞获山东省造纸行业职业技能竞赛一等奖[46] 社会责任与公益 - 2024年暑假职工子女托管班服务42天，寒假服务15天，46名职工子女受益[31] - 2024年组织210名职工参加省轻纺工会心理健康公益巡讲活动[31] - 2024年“关爱女性健康”知识讲座受益女工190人次[31] - 2024年申请建档帮扶及春节慰问困难职工61人，帮扶资金20.56万元[31] - 组织女职工趣味运动会九场次，参与女工1600余人次[32] - 全年组织职工无偿献血活动2次，参与89人次，志愿服务活动74次，参与1180人[33] - 公司2024年通过多种途径捐赠，如向“博爱齐鲁救在身边”项目捐10万元等[49] - 公司着力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作[51] 其他 - 华泰是全国轻工行业深化产业工人队伍建设改革专项行动第一批重点推进企业，全国共40家[21] - 党纪学习教育覆盖党员200余人[22] - 培训教育12场次、强化内部审计6次、网络公开招标50场次[24] - 自2024年7月开展二十届三中全会精神学习，组织专题培训班5期，参训学员408人次[25] - 2024年度公司无重大事故发生，获山东省安全生产相关省级标杆企业称号[20] - 废水深度处理后排水COD降到40毫克/升以下[41]

审计委员会构成与会议 - 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名非执行董事组成[1] - 2024年度审计委员会召开了10次会议[2] 财务报表审议 - 2024年各季度及年度财务报表符合规定，同意上报董事会审议披露[6][7][8][10] 审计机构相关 - 2024年继续聘任信永中和为财务和内控审计机构[5] - 信永中和完成审计程序，提交标准无保留意见审计报告[11] - 审计委员会认为信永中和业务素质良好，完成审计任务[16] 人员任命 - 同意陈国营担任财务总监，提交董事会会议审议[6]

关联交易情况 - 2024年公司预计日常关联交易总额150,096.75万元，实际发生125,439.54万元，少24,657.21万元[3] - 向关联人购买原材料预计17,922.78万元，实际发生11,117.92万元[6] - 向关联人购买燃料和动力预计84,338.90万元，实际发生72,750.37万元，减少11,588.53万元[6][10] - 向关联人销售产品、商品预计43,024.04万元，实际发生37,369.46万元[8] - 向关联人提供劳务预计436.00万元，实际发生197.29万元[8] - 接受关联人提供的劳务预计2,407.94万元，实际发生2,253.56万元[9] - 其他关联交易预计1,967.09万元，实际发生1,750.94万元[10] 交易审议情况 - 第十一届董事会第五次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》[4] - 公司独立董事同意并召开专门会议审议通过该项议案[4] 金融服务协议执行情况 - 2022年度股东大会通过与华泰集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年[11] - 2024年公司与华泰集团财务有限公司按《金融服务协议》执行[12] - 2024年度华泰集团财务有限公司向公司提供最高授信额度为232,313.04万元，日均借款为41,135.79万元[12] - 截至2024年12月31日公司向华泰财务公司借款余额25,884.00万元，票据承兑余额1,000.00万元，利息支出1,466.42万元[12] - 2024年度华泰集团财务有限公司吸收公司日均存款为122,339.44万元[12] - 截至2024年12月31日公司在华泰财务公司存款余额为76,488.86万元，利息收入2,074.13万元[12] - 截至2024年12月31日华泰财务公司为公司提供的海关税款担保业务余额为5,000.00万元[12] 交易合规情况 - 2024年度公司与华泰集团财务有限公司日常关联交易符合相关规定[13] - 2024年度公司与控股股东及其关联方日常关联交易必要合理，定价公平[14][15] 备查文件 - 备查文件包括公司第十一届董事会第五次会议决议和独立董事专门会议审核意见[16]

业绩总结 - 信永中和会计师事务所于2025年4月17日对华泰股份公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 公司注册资本为6000万元[19] 应收账款 - 与联营企业*茶集团财务有限公司应收账款期初12万元，报告期累计8.92万元，期末50.92万元[12] - 与山东华泰英特罗斯化工有限公司应收账款期初439.67万元，报告期累计2074.13万元，期末10371.48万元[12] - 与华泰集团有限公司应收账款期初151.38万元，报告期累计 - 119.81万元，期末29.33万元[12] - 与山东华泰热力有限公司应收账款期初56.32万元，报告期累计419.24万元，期末503.66万元[12] - 与东营华泰印务有限公司应收账款期初111.13万元，报告期累计1353.7万元，期末1377.42万元[12] - 与东营华泰建筑安装有限公司应收账款报告期累计17.97万元，期末17.97万元[12] - 与东营华泰大厦有限责任公司应收账款期初0.04万元，报告期累计7.42万元，期末7.12万元[12] - 与山东华泰国际贸易有限公司应收账款报告期累计87.44万元，期末67.08万元[12] - 与青岛华泰国际物流有限公司应收账款报告期累计632.75万元，期末0.35万元[12] 关联方往来 - 公司与同一母公司关联方报告期往来累计金额（不含利息）达70.6809.77，累计发生额为170.68219.55[13] - 公司与山东大众华泰印务有限责任公司应收账款报告期累计金额为33.62，累计发生额达1.675.22[13] - 公司与山东黄河三角湖矿盐化工有限公司合同负债报告期累计金额为28.0，累计发生额为0.84[13] - 公司与烧头年泰油品销售有限公司应收账款报告期累计金额为0.06，累计发生额为0.27[13] - 公司与山东黄三角生物技术产业研究院有限等公司应收账款报告期累计金额为82.38，累计发生额为8.09[13] - 公司子公司及其他关联方其他应收款报告期累计金额达40,160.09，累计发生额为28,595.01[13] - 公司所有关联方报告期累计金额为215,340.8，累计发生额达571.966[13]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年4月28日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[4][6] - 投资者可在2025年4月21日至4月25日16:00前预征集提问[4][6] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长李晓亮等[6] - 联系人顾老师，电话0546 - 7723899，邮箱htjtzq@163.com[7] 报告发布 - 公司于2025年4月19日发布2024年年度报告[2] 查看方式 - 投资者说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

人员与业务规模 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业客户238家[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题[6] - 2024年重大会计审计事项达成一致无分歧[8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[17] - 近三年除一案外无执业民事诉讼担责情况[17] 审计成果 - 2024年完成公司及子公司审计，出具标准无保留报告[17]

业绩总结 - 公司2024年财务报告和非财务报告内部控制无重大缺陷，运行良好[4][5][20] 未来展望 - 2025年公司将根据业务变化完善内部控制制度建设[20] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[13][14][15][16] - 董事长为李晓亮，报告日期为2025年4月17日[21]

公司治理 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 修订《公司章程》，“股东大会”表述统一改为“股东会”[1] - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关 - 已发行股份数为1,516,870,176股，均为普通股[7] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 收购本公司股份需满足特定情形，部分需股东大会或董事会决议[9][11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[13] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，有权要求董事会执行收回收益规定[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[24] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[29][30] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况，需股东会审议[30] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[32] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈[34] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[88] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[91] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[92] 公司合并、分立等 - 公司合并应通知债权人并公告，支付价款不超净资产10%时，经董事会决议[106] - 公司分立、减少注册资本需编制相关清单并通知债权人[107][108] 董事会与董事 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[62] - 董事会会议需五名以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[68] 独立董事 - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[72] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[74] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[77] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[78]