证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－042 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 ●本次会计政策变更是昊华化工科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"昊华科技"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的企业会计准则变更相应的会计政策。 ●本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影 响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策的变更原因、变更内容和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关 内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月 6 日， 财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规 定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行181,451,612股A股，每股24.80元，募集资金总额4,499,999,977.60元，净额4,496,949,561.34元[1] - 2024年度实际使用募集资金140,000,000.00元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储专户余额3,099,895,589.11元[2] - 应结余募集资金与实际结余差额2,673,057.77元，为未置换发行费用[4] 账户余额 - 交通银行北京阜外支行账户余额485,000,000.00元[12] - 中国建设银行北京安慧支行账户余额265,000,000.00元[12] - 招商银行北京分行账户余额575,000,000.00元[12] - 广发银行北京翠微支行账户余额1,774,895,589.11元[12] 募投项目情况 - 公司对部分募投项目投资额调整，合计调整后拟投入449,694.96万元[16][17] - 年产1.9万吨VDF、1.5万吨及配套3.6万吨HCFC142b原料项目（二期）承诺投资43,500.00万元，截至期末累计投入0万元[23] - 1300吨/年含氟电子气体改扩建项目承诺投资5,000.00万元，本年度实现效益357.00万元[23] - 补充流动资金或偿还债务承诺投资140,000.00万元，本年度投入140,000.00万元，累计投入进度为100.00%[24] - 所有项目合计承诺投资450,000.00万元，调整后投资总额449,694.96万元，截至期末累计投入140,000.00万元，投入进度为31.13%[24] 项目进展 - 年产1.9万吨VDF等项目因PVDF产销量爬坡、差异化策略及技术迭代需求，2万吨/年PVDF项目进度放缓[24] 其他情况 - 会计师事务所认为报告公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[19] - 昊华科技本次重组募集配套资金2024年度存放与使用无违规情况[20] - 变更用途的募集资金总额及比例均不适用[23] - 项目可行性未发生重大变化，也无募集资金其他特殊使用情况[24]

议》补充协议暨关联交易的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－034 昊华化工科技集团股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财 务公司"）为中国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）所 属非银行金融机构，为了持续优化财务管理、提高资金使用效率、降 低融资成本和融资风险，根据昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）经营发展需要，公司拟与中化财务公司签署《金融服 务协议》之补充协议，对《金融服务协议》中部分条款进行调整。 ●本次交易构成关联交易 ●与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：截至2025年4 月28日，公司在中化财务公司的存款余额为10.21亿元人民币及 566.81万元美元，存款余额折合人民币共计10.63亿元，并有11.33 亿元人民币的贷款余额，过去12个月实际使用授信发生额55.62亿 元。无追索权应收账款保理业务发生 ...

产量与销量 - 2025年1 - 3月氟碳化学品产量28782.15吨、销量22448.10吨[2] - 2025年1 - 3月含氟锂电材料产量12914.86吨、销量10070.08吨[2] 销售金额与售价 - 2025年1 - 3月氟碳化学品销售金额96026.90万元，平均售价42777.30元/吨，较2024年同期增长49.27%[2][6] - 2025年1 - 3月含氟锂电材料销售金额19718.18万元，平均售价19580.96元/吨，较2024年同期下降43.19%[2][6] 采购价格 - 2025年1 - 3月氟化锂平均采购价124703.74元/吨，较2024年同期下降17.30%[6] - 2025年1 - 3月氢氟酸平均采购价9753.40元/吨，较2024年同期增长12.08%[6] - 2025年1 - 3月生胶平均采购价42683.16元/吨，较2024年同期增长42.52%[6] - 2025年1 - 3月烟片胶平均采购价19911.50元/吨，较2024年同期增长25.23%[6] - 2025年1 - 3月TDI平均采购价12389.38元/吨，较2024年同期下降31.30%[6] - 2025年1 - 3月MDI平均采购价16008.89元/吨，较2024年同期增长14.79%[6]

关于对昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金往来情况的专项说明 天 职 业 字 [2025]17200-2 号 目 录 关于对昊华化工科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 -- - 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bl.gw.cn】"过行查验 "社"扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.org.gsv.cn）"过行查验 关于对昊华化工科技集团股份有限公司 天职业字[2025]17200-2 号 吴华化工科技集团股份有限公司董事会: 我们审计了昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"吴华科技")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了 标准无保 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-044 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2025 年一季度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 统筹考虑浙江禾皓流动资金需求，浙化院与中国工商银行杭州市朝晖支行签 订《最高额保证合同》，由浙化院为浙江禾皓提供总额为 980 万元的连带责任保 证担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 1．2024 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于审议 调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》，详 见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于调整公 司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的公告》（公告编号： 临 2024-059）。 2．2024 年 9 月 21 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于审 议调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-039 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后， 募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头 主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）已将上述募集资金总额扣 除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健 验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全， 公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾 问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见 ...

公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月20日15:00 - 16:00举行业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[5] - 2025年5月13日至19日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员有董事长兼总经理王军等[7] 投资者参与方式 - 2025年5月20日15:00 - 16:00可在线参与，通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[8] - 联系人吴女士，电话010 - 58650614，邮箱hhkj@sinochem.com[10] 会后查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

公司股权与结构 - 中化财务公司注册资本60亿元[1] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元[2] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元[2] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[2] - 中化财务公司建立三权分立现代企业法人治理结构[5] 业务体系与管理 - 设置资金运营部实施资金精益计划管理[9] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[12] - 自营贷款执行贷审分离等审批制度[15] - 可开展中化集团内成员单位票据贴现业务[16] - 票据贴现业务按相关管理办法执行[17] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额703.74亿元，所有者权益129.74亿元[31] - 2024年吸收成员单位存款517.34亿元，发放贷款及垫款485.11亿元[31] - 2024年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元[31] - 2024年度利润总额6.39亿元，净利润5.81亿元[31] 指标完成情况 - 证券投资任一时点投资比例不得高于资本净额70%[22] - 资本充足率实际完成值12.20%，标准≥10%[33] - 流动性比例实际完成值53.41%，标准≥25%[33] - 贷款余额/（存款余额 + 实收资本）实际完成值74.97%，标准≤80%[33] - 集团外负债总额/资本净额实际完成值65.91%，标准≤100%[33] - 票据承兑余额/资产总额实际完成值6.47%，标准≤15%[33] - 投资总额/资本净额实际完成值59.17%，标准≤70%[33] - 固定资产净额/资本净额实际完成值0.06%，标准≤20%[33] 关联业务数据 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司存款余额20.01亿元[35] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司贷款余额13.67亿元[35] - 公司及下属公司存款比例为37.96%[36] - 公司及下属公司贷款比例为37.71%[36] 风险评估 - 公司认为中化财务公司具有合法证照[37] - 未发现中化财务公司违反相关规定情形[37] - 中化财务公司资产负债比例符合规定[37] - 中化财务公司按规定经营，风险管理无重大缺陷[37] - 公司与中化财务公司关联金融业务风险可控[37]