业绩总结 - 2024年公司主营业务收入687318.05万元[3][4][5] - 2024年液态奶、固态奶、冰淇淋及其他收入分别为441066.08万、96320.25万、149931.72万元[3] - 2024年直营、经销商、其他渠道收入分别为224257.42万、384025.92万、79034.71万元[4] - 2024年北京地区及以外收入分别为343603.52万、343714.53万元[5] 用户数据 - 报告期末公司经销商3461个，2024年增871个减521个[8]

财务数据 - 2019年8月28日集团财务公司注册资本达20亿元[1] - 截至2024年12月31日，总资产239.77亿元，净资产23.77亿元，利息收入4.04亿元，净利润1.04亿元[22] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司存款余额7.29亿元，贷款余额本金3亿元[35] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率15.98%，标准为不得低于10.5%[24] - 截至2024年12月31日，流动性比例为50.52%，标准为不得低于25%[25] - 截至2024年12月31日，贷款比例为56.58%，标准为贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[26] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0，标准为不得超过资本净额[27] 组织架构 - 集团财务公司董事会下设提名、薪酬与考核等四个委员会[3] - 集团财务公司经营管理层下设信贷审查等四个委员会[7] - 集团财务公司设立组织宣传部等九个部门[10] 风险管理 - 集团财务公司制定完善内部控制制度体系，各部门相互监督控制风险[12] - 集团财务公司建立完整信贷制度体系，落实贷前、贷中、贷后风险管理[15] - 集团财务公司构建审贷分离的贷款审查审核程序和信贷风险管理制度[15] - 2024年开展15个审计项目，含6项日常审计稽核、7项专项审计稽核及信息科技风险全面审计[19] 系统建设 - 核心系统涵盖28个功能模块，实现与财务系统及9家直联银行系统对接[20] - 2024年上线账户监管年检功能，完成30家二级企业780家下级企业的流程初始化[21] 业务运营 - 集团财务公司结算业务控制严格保障成员单位资金安全与结算通畅[14] - 集团财务公司在成员单位存款业务方面严格遵循相关原则和权限操作[14] - 集团财务公司资金集中管理和结算业务依靠系统控制，有严格对账机制[14] 风险评估 - 公司认为集团财务公司风险管理无重大缺陷，开展存款金融服务业务风险可控[38]

会议相关 - 公司于2025年4月27日召开第八届监事会第十四次会议，3名监事均参加[2] 报告审议 - 《公司2024年度监事会报告》等多项报告审议通过[3][4][6][8][10][11][14][16] 资金管理 - 同意对最高额度不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理[12]

财务数据 - 2024年各项减值准备期初余额45597.31万元，期末余额33665.08万元，减少11932.23万元[10] - 各项资产减值准备发生额合计减少当期损益11600.86万元[10] - 向各金融机构申请综合授信总额度42.5亿元[33] - 同意艾莱发喜及其子公司申请综合授信额度，总额约9.42亿元人民币及621万新西兰元[34] - 2025年度公司向全资及控股子公司累计提供不超1.5亿元借款[39][40] - 同意对最高额度不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[43][45] 公司治理 - 2025年4月27日召开第八届董事会第四十次会议，9名董事全参加[2] - 各项议案表决大多9票同意，部分关联交易议案5票同意，4票回避[3][4][6][9][11][13][16][18][20][22][24][26][29][30] - 《关于集团财务公司2024年度风险持续评估报告》等多项议案审议通过[36][38][41][42][46][47][48][49][54][55] 人事变动 - 唐宏辞去公司总经理职务，陈海峰被聘为总经理[50][51] 其他事项 - 同意召开2024年年度股东会，时间另行通知[52][53]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润5481.18万元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为5481.18万、24292.37万、3877.28万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为11216.94万元[4] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派0.12元（含税）[3] - 拟派现约1811.01万元（含税），占2024年归母净利润33.04%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为1811.01万、7394.96万、1214.76万元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红10420.73万元，比例92.90%[4] 财务数据 - 2024年末母公司报表未分配利润6609.10万元，合并报表38423.50万元[3] 决策信息 - 2025年4月27日董事会审议通过2024年度利润分配方案[5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.47亿元，上年同期20.45亿元，同比减少19.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8782.18万元，上年同期7266.82万元，同比增加20.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8289.62万元，上年同期6763.26万元，同比增加22.57%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，上年同期3751.05万元，同比增加297.25%[4] - 本报告期末总资产91.55亿元，上年度末88.34亿元，同比增加3.63%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益50.63亿元，上年度末49.44亿元，同比增加2.41%[4] - 2025年3月31日流动资产合计24.74亿元，较2024年12月31日的22.68亿元有所增加[20] - 2025年3月31日非流动资产合计66.80亿元，较2024年12月31日的65.65亿元有所增加[21] - 2025年3月31日资产总计91.55亿元，较2024年12月31日的88.34亿元有所增加[21] - 2025年第一季度营业总收入为16.47亿元，2024年同期为20.45亿元，同比下降19.45%[25] - 2025年第一季度营业总成本为16.47亿元，2024年同期为20.10亿元，同比下降18.08%[25] - 2025年第一季度净利润为8719.99万元，2024年同期为8058.43万元，同比增长8.21%[26] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为8782.18万元，2024年同期为7266.82万元，同比增长20.85%[26] - 2025年第一季度综合收益总额为1.18亿元，2024年同期为5835.76万元，同比增长102.86%[26] - 2025年第一季度基本每股收益为0.058元/股，2024年同期为0.048元/股，同比增长20.83%[26] - 2025年流动负债合计为26.95亿元，2024年为25.26亿元，同比增长6.70%[22] - 2025年非流动负债合计为12.84亿元，2024年为12.50亿元，同比增长2.71%[22] - 2025年负债合计为39.79亿元，2024年为37.76亿元，同比增长5.38%[22] - 2025年所有者权益合计为51.76亿元，2024年为50.58亿元，同比增长2.33%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38415户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 北京首农食品集团有限公司持股5.36亿股，持股比例35.51%[10] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股2.83亿股，持股比例18.76%[10] - 上海平闰投资管理有限公司持股2.19亿股，持股比例14.53%，质押1.72亿股[10] 公司业务及资金安排 - 香港三元贷款余额1.3亿欧元，公司拟增资不超1200万欧元，若未及时注入可向首农国际借款不超1200万欧元，借款利率3.45%[12][13] - 公司设立全资子公司燕山食品，注册资本800万元[13] - 公司出资70万元持有国创中心7%股权，放弃本次同比例增资[14] - 公司2024年度拟派发现金红利约1811.01万元，约占2024年合并报表归母净利润的33.04%[15] - 公司及所属子公司向集团财务公司申请10亿元综合授信额度，每日最高存款余额预计上限15亿元，存款利率0.35%-2.20%[16] - 公司向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度3亿元[16] - 公司拟对最高不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[17][18] 现金流量数据关键指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.59亿美元，2024年第一季度为18.11亿美元[28] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3446.75万美元，2024年第一季度为2319.41万美元[28] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为19.94亿美元，2024年第一季度为18.34亿美元[28] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.49亿美元，2024年第一季度为3751.05万美元[28] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为101.45万美元，2024年第一季度为124.37万美元[28] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1739.17万美元，2024年第一季度为1.54亿美元[29] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1637.73万美元，2024年第一季度为 - 1.52亿美元[29] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1.5亿美元，2024年第一季度为1.4亿美元[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1097万美元，2024年第一季度为 - 2647.47万美元[29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.20亿美元，2024年第一季度为 - 1.44亿美元[29]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润5481.18万元[10] - 截止2024年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为38423.50万元，母公司报表中期末未分配利润为6609.10万元[10] - 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至目前总股本为1509176043股，合计拟派发现金红利约1811.01万元（含税），约占2024年合并报表归属于母公司所有者净利润的33.04%[10] - 2024年公司营业收入为7012384972.71元，2023年调整后为7855089234.97元，本期比上年同期减少10.73%[30] - 2022年公司营业收入调整后为7988157709.42元[30] - 2024年基本每股收益0.036元/股，较2023年的0.160元/股减少77.50%[31] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.020元/股，较2023年的0.002元/股增长900.00%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润54,811,753.04元，较2023年的242,923,725.45元减少77.44%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,821,486.55元，较2023年的2,883,556.79元增长934.19%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额359,404,676.16元，较2023年的141,767,485.09元增长153.52%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,943,733,225.78元，较2023年末的5,151,641,127.50元减少4.04%[33] - 2024年末总资产8,833,687,755.90元，较2023年末的9,345,466,450.20元减少5.48%[33] - 2024年公司实现营业收入70亿元、归母净利润5,481万元，扣非归母净利润大幅改善[42] - 2024年非经常性损益合计24,990,266.49元，2023年为240,040,168.66元，2022年为9,023,628.52元[38] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额594,727,453.35元，期末余额455,767,612.02元，当期变动-138,959,841.33元[39] - 2024年公司实现营业收入70.12亿元，同比减少10.73%[66] - 2024年营业成本54.05亿元，同比减少10.51%[67] - 2024年销售费用12.10亿元，同比减少4.67%[67] - 2024年管理费用2.67亿元，同比减少14.58%[67] - 2024年财务费用0.84亿元，同比增长250.84%[67] - 2024年研发费用1.19亿元，同比减少15.56%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，同比增加153.52%[67] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -0.93亿元，同比下降122.98%[67] - 2024年公司实现归母净利润5481万元，同比减少77%[70] - 2024年销售费用12.10亿元，较2023年减少4.67%；管理费用2.67亿元，较2023年减少14.58%；财务费用0.84亿元，较2023年增加250.84%；研发费用1.19亿元，较2023年减少15.56%[82] - 2024年经营活动现金净流量359,404,676.16元，较2023年增加153.52%；投资活动现金净流量-93,265,298.92元，较2023年减少122.98%；筹资活动现金净流量-538,493,600.54元，较2023年减少221,243,136.94元[85] - 2024年公司实现归母净利润5,481万元，同比减少77%，剔除股权转让收益因素影响，2024年度利润同比大幅增长[86] - 交易性金融资产本期期末数6,569,319.00元，占总资产比例0.13%，较上期减少80.72%；在建工程本期期末数25,799,974.89元，占总资产比例0.51%，较上期减少48.57%等多项资产负债数据变动[87] - 境外资产2,147,679,132.19元，占总资产的比例为24.31%[88] - 受限资产包括货币资金281,000.00元（保证金）、其他非流动资产981,082.41元（银行冻结）等，合计账面价值50,627,513.88元[90][92] - 2024年液态奶营业收入4,410,660,832.02元，毛利率21.31%，同比减少1.15%；固态奶营业收入963,202,488.22元，毛利率16.26%，同比减少1.05%等产品经营数据[95] - 直营模式营业收入2,242,574,216.98元，毛利率23.49%，同比增加0.03%；经销商模式营业收入3,840,259,158.67元，毛利率22.23%，同比增加0.23%等销售模式经营数据[95] - 北京地区营业收入3,436,035,240.58元，毛利率27.21%，同比减少1.02%；北京地区以外营业收入3,437,145,272.97元，毛利率18.25%，同比增加4.60%等地区经营数据[95] - 主营业务合计营业收入6,873,180,513.55元，营业成本5,310,981,527.39元，毛利率22.73%，同比减少0.08%[95] - 2024年7月公司实施2023年度利润分配方案，以1,509,176,043股为基数，每10股派发现金红利0.49元，合计派发现金红利约7,394.96万元[143] - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.12元，合计派发现金红利约1,811.01万元，该方案尚需提交2024年度股东会审议[144] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.04%[147] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为104,207,342.04元，现金分红比例为92.90%[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主营业务收入68.73亿元，其中液态奶收入44.11亿元，固态奶收入9.63亿元，冰淇淋及其他收入14.99亿元[71] - 乳制品营业收入68.73亿元，营业成本53.11亿元，毛利率22.73%，营业收入比上年减少7.94%，营业成本比上年减少6.48%，毛利率比上年减少1.21%[73] - 液态奶生产量558362.59吨，销售量570750.42吨，库存量12949.44吨，生产量比上年减少5.90%，销售量比上年减少4.76%，库存量比上年减少36.41%[75] - 固态奶生产量45773.74吨，销售量48550.13吨，库存量6086.08吨，生产量比上年增加9.29%，销售量比上年增加27.71%，库存量比上年减少50.96%[75] - 冰淇淋及其他生产量99744.85吨，销售量111111.06吨，库存量6019.45吨，生产量比上年减少12.94%，销售量比上年减少12.06%，库存量比上年减少31.94%[75] - 乳制品直接材料成本40.92亿元，占总成本比例77.05%，较上年同期变动比例-7.84%[78] - 液态奶直接材料成本26.85亿元，占总成本比例77.35%，较上年同期变动比例-9.16%[78] 公司科研与创新情况 - 公司在研科技项目15项，新获批8项，申请发明专利16项，授权15项，发表SCI文章15篇、EI文章4篇[44] 公司组织架构与人员调整 - 公司总部部门从21个调整为14个，总部人员减幅46%[46] - 公司明确7大序列、17个职级体系，完成全体员工职级薪酬体系优化[53] 公司品牌建设与市场地位 - 公司在《巴黎奥运会品牌传播指数》排行榜位列第52位[47] - 2024年“三元”品牌价值547.06亿元，跃升至中国品牌500强第183位，同比提升41.28亿元[51] - 2024年公司在北京市场液态奶份额稳居首位[57] 公司业务布局与发展战略 - 三元梅园门店达100家，完成艾莱发喜小股东5%股权退出[46] - 公司收购三元梅园66%股权，交易完成后持有其100%股权；投资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司；原控股子公司北京百鑫经贸有限公司完成清算注销[79] - 公司以“70年，只为一杯好牛奶”为使命，以“最受国人信赖的民族乳企”为愿景[106] - 公司未来将聚焦主业，深耕优势区域、渠道，培育三元梅园等特色业务[106] - 公司将推进战略协同型并购，探索多元化业务发展[106] - 公司将发挥国家级科研平台优势，为消费者提供乳制品，引领乳业发展[106] - 2025年度公司经营目标力争在2024年营业收入基础上实现增长[107] 公司股东与股权变动 - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为400万股，年末持股总数为213.3332万股，减少186.6668万股[115] - 陈历俊年初持股80万股，年末持股53.3333万股，减少26.6667万股，报酬209.24万元[114] - 唐宏年初持股80万股，年末持股53.3333万股，减少26.6667万股，报酬209.54万元[115] - 安长林年初持股40万股，年末持股26.6666万股，减少13.3334万股，报酬105.51万元[115] - 张娜年初持股30万股，年末持股20万股，减少10万股，报酬79.08万元[115] - 周辉年初持股30万股，年末持股20万股，减少10万股，报酬84.25万元[115] - 于永杰年初持股80万股，年末持股0股，减少80万股，报酬93.48万元[115] - 王辉年初持股60万股，年末持股40万股，减少20万股，报酬129.22万元[115] - 2024年6月公司完成对部分限制性股票的回购注销，近期将回购注销王辉已获授但尚未解锁的限制性股票[116] - 2022年股权激励拟授予限制性股票数量为2246万股，约占公告时公司股本总额149,755.7426万股的1.5%[150] - 2022年首次授予限制性股票数量调整为1972.8万股，授予182名激励对象，授予价格为3.01元/股[152] - 2022年向37名激励对象授予预留限制性股票182.5万股，授予价格为2.64元/股[153] - 2023年公司回购注销7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票660,000股，回购注销价格为3.01元/股[153] - 2023年调整后首次授予限制性股票回购价格为3.002元/股，预留部分为2.632元/股[154] - 2023 - 2024年公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，包括12万股等[154] - 2023年10月26日，公司回购注销182.5万股限制性股票，总股本从151,845.0426万股减至151,650.5426万股[155] - 2024年6月21日，公司回购注销732.9383万股限制性股票，总股本从151,650.5426万股减至150,917.6043万股[156] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[110] - 报告期内公司召开15次董事会，董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[111] - 报告期内公司召开4次监事会，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[111] - 2024年第一次临时股东大会于2月7日召开，各项议案均审议通过[113] - 2023年年度股东大会于2024年6月20日召开，各项议案均审议通过[113] - 2024年1月至12月公司召开多次董事会会议，如第八届董事会第二十三次会议于1月12日召开，决议于1月16日披露[127] - 董事袁浩宗本年应参加董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会1次[129] - 董事朱顺国本年应参加董事会15次，亲自出席15次，出席股东大会2次[129] - 年内召开董事会会议次数为15次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议12次，现场结合通讯方式召开会议3次[130] - 审计委员会成员有郑登津、姚宇、曾焜、蒋林树、倪静[131] - 提名委员会成员

财务表现 - 2025年第一季度营收为16.47亿元，同比下降19.45% [1] - 2025年第一季度净利润为8782.18万元，同比增长20.85% [1]

会议信息 - 公司于2025年4月18日召开第八届董事会第三十九次会议[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 公司9名董事全部参加会议[2] 审议议案 - 审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》[3][4] - 审议通过《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》[5][6] - 审议通过《公司对外股权投资管理办法》[7][8] - 审议通过《公司2024年度合规管理工作报告》[9]

投资立项与审批 - 对外股权投资立项申请材料包括立项申请、项目建议书等[7][9] - 立项先后由投资评审小组审议、总经理办公会审批，采用少数服从多数原则[7] - 8种情形交易需董事会审议后提交股东会[12][13] - 特定利润条件下交易无需提交股东会[13] - 特定金额关联交易需提交股东会（特定情况除外）[13] - 一年内重大资产交易超30%总资产需提交股东会[13] - 董事会闭会期间，董事长可决定特定交易并报告[14] 投资审议与变更 - 董事会重点审议投资方案可行性等内容[13] - 投资方案重大变更需重新研究并履行程序[14] 投资管理 - 对外股权投资重要资料统一存档[15] - 相关部门委派或提名管理人员[17] - 财务部收集财务资料，战略部分析经营质量[17] - 取得控制权企业设过渡期后统一管理[17] - 审计部实施投资后评价并形成报告[18] - 财务部进行会计记录核算并建台账[20] - 合营或参股子公司至少每年取审计财报[20] 投资处置与转让 - 新增项目过渡期内处置需审批[23] - 对外股权投资转让需评估估值并报批[23] 保密与责任 - 项目人员需履行保密义务并签协议[25] - 违规造成损失追究相关人员责任[27]