证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2024-010 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资 金公告 2024 年 4 月 10 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金 1 亿元归还至公 司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构及保 荐代表人。 截止本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金 2 亿元全部 归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开了第 八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元 （含 2 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司 主营业务相关的生产经营,使 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为69.27亿元，同比增长4.41%[1] - 公司2023年归母净利润为5.44亿元，同比减少2.29%[1] - 公司2023年钛产品销量同比减少7.05%，毛利率为21.18%[2] - 公司2023年海外营收约13.33亿元，同比增长77.74%[2] - 公司2023年计提资产减值损失为8686.17万元[2] - 公司预测2024年归母净利润为7.12亿元，对应PE为19倍[3] - 宝钛股份2026年预计营业总收入将达到9,070亿元，营业收入增长率为11.28%[4] - 2026年预计净利润率将达到9.28%，ROE为11.04%[4] - 2026年预计每股收益为1.76元，每股股利为1.00元[4]

公司财务状况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派发现金红利167,222,138.65元（含税）[4] - 公司总股本为477,777,539股[4] - 公司2023年营业收入为6,927,226,308.10元，比上年增长4.41%[14] - 公司2023年实现营业收入69.27亿元，归属于上市公司股东的净利润5.44亿元[21] - 公司钛产品销售量达2.94万吨[21] - 公司2023年实现营业收入69.27亿元，同比增长4.41%[22] - 公司主营业务中，钛产品营业收入为63.01亿元，毛利率为21.76%，同比增加4.37%[42] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为2,004,214,886.87元，占年度销售总额28.93%[43] 公司产品及应用领域 - 公司所处的行业为钛行业，具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义[24] - 公司在钛产业链中所处的位置为钛及钛合金生产、加工和销售[27] - 公司主要产品包括海绵钛、钛锭、板材、管材、棒材、线、丝材等，主要用途涵盖航空、航天、石油化工、海洋、装备制造、医疗、建筑等领域[29] - 公司的产品主要应用于航空、航天、海洋方面，如宇宙飞船的船舱骨架、火箭发动机、飞机上的发动机叶片等领域[31] - 公司主要用途包括航空、医疗、生活用途和建筑领域[32] - 公司的钛及钛合金产品主要应用于航空、航天、海洋、石油化工等工业领域[32] - 公司的生产工艺流程包括熔铸、锻造、轧制等环节[33] 公司发展战略 - 公司面临的行业竞争加剧风险，将加快产品结构调整和优化，大力拓展钛材应用新领域[69] - 公司将加强销售服务意识，提升服务质量，扩大宝钛品牌影响力，增加产品销售量[69] - 公司将在进一步巩固传统行业的钛材应用基础上，不断开拓钛材应用新领域，追求可持续发展[69] 公司治理及人事变动 - 公司选举王俭为董事长，聘任陈战乾为总经理[92] - 公司在2023年年度报告中披露，母公司在职员工数量为3,833人，主要子公司在职员工数量为981人，合计在职员工数量为4,814人[111] - 孙军现任公司独立董事[82][83] - 沈灏现任公司独立董事[84] - 潘颖现任公司独立董事[85] - 王建超现任公司监事会主席[86] - 姜晓鹏现任公司金融办公室主任[87] - 李农现任公司管材厂厂长[88] - 宋朝利现任公司总会计师[89] - 容耀现任公司副总经理[90] - 陈冰现任公司董事会秘书[91] 公司环保及社会责任 - 公司2023年度投入环保资金为286万元，严格遵守国家环保法律法规，未受到环保部门处罚[122] - 公司荣获国家级“绿色工厂”称号[134] - 公司减少排放二氧化碳当量3,187吨，采取光伏发电等减碳措施[135] - 公司已编制2023年度社会责任报告[136] - 公司对定点帮扶村累计投入帮扶资金51.56万元，包括教育帮扶、产业帮扶、消费帮扶等[142] - 公司下一年工作计划继续扎实做好各项帮扶工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴事业[144]

业绩总结 - 2023年公司营业收入69.27亿元，归属上市公司股东净利润5.44亿元[4] - 2023年为国家创造税收0.99亿元，支付员工薪酬6.34亿元，给付债权人借款利息0.68亿元[4] - 2023年每股社会贡献值2.81元[4] - 截至2023年末累计创净利润38.36亿元，累计派现22.3亿元，派现率58.13%[10] 公司治理 - 2023年召开股东大会2次，董事会7次，监事会5次，审计委员会5次，战略等委员会各1次[6] - 2023年披露定期报告4份，临时公告36份，无信息披露重大差错[8] 科研成果 - 曾完成8000多项国家科研课题，取得科研成果700余项[14] - 2023年获各级科技成果奖10项，专利授权5项[15] - 高强韧钛合金管材钻杆完成8000米超深井钻井试验[15] 荣誉奖项 - 2023年被多家客户授予“优秀供应商”等荣誉称号[19] - 2023年荣获国家级“绿色工厂”称号[32] - 2023年荣获省级“能效标杆”荣誉称号[36] 社会责任 - 2023年对定点帮扶村累计投入帮扶资金51.56万元[50] - 2023年开展节日慰问等公益项目投入1.7万元，协助争取项目资金78万元[50] - 2023年开展金秋助学资助3.7万元[50] - 2023年春节慰问56户困难户，发放慰问品价值1.2万元[50] - 2023年参加帮扶村重阳节活动发放慰问金0.5万元[50] 管理体系 - 实行公司、二级单位、车间三级质量管理组织体系[17][18] - 每月对生产检验环节监督考核，采取统计上报等办法[18] - 结合生产实际建立安全生产监督组织机构和制度[22] - 分级签订安全环保消防责任书，开展全员安全生产承诺[23] - 制定安全、环保考核办法，形成分层分级考核体系[23] 员工权益 - 实行全员劳动合同制，保障员工权利[26] - 监事会中职工监事占监事总数的1/3[29] - 2023年举办文体活动[31] 环保情况 - 废水、废气经处理达标排放[39] - 建有环保设施且运行稳定[40] - 每年组织突发环境事件应急预案演练并备案[42] - 废水总排口安装在线监测设备且运行正常[44] - 报告期内未发生环境污染事件，未受环保部门行政处罚[45]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-008 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟续聘的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计及 内部控制审计机构的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"希格玛"）为公司 2024 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 重要内容提示： 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 ...

业绩总结 - 2023年公司内部控制体系运行规范有效[21] 内部控制标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥总额0.5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元以上[16] 内控缺陷情况 - 2023年不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[4][19] - 报告期内未发现财务报告内控一般缺陷[18] - 非财务报告相关管理个别缺陷已整改完善[19] 未来展望 - 2024年公司将加强合规管理体系建设[21]

宝鸡钛业股份有限公司董事会 经核查独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颖的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》及《公司独立董事制度》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《宝 鸡钛业股份有限公司独立董事制度》等要求，宝鸡钛业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙军、杨锐、沈 灏、潘颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

西部证券股份有限公司 （一）募集资金金额及到位情况 关于宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为宝鸡 钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"或"公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宝钛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （二）募集资金本年度使用和结余情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 27,421.16 万元，以前年度已使用募集资金 132,426.95 万元，累计已使用募集资金 159,848.11 万元。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）， 公司非公开发行 ...

宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告 披露工作的通知》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司第八届董事会审计委员会由 4 名 董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由具有会计和财务管理专 业经验的独立董事担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定，审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披 露、内部审计等方面积极履职尽责，共计召开了 5 次会议，审议 15 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表： | | | 召开日期 | | | | 届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | ...

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额25779.58万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）148663.19万元[8] - 2023年度偿还累计发生额145998.31万元[8] - 2023年末往来资金余额28444.46万元[8] 账款情况 - 应收账款年末余额149.98万元[6] - 应收票据年末余额9.04万元[6] - 对南京宝色股份公司应收账款年末余额2963.23万元[6]