会议决策 - 公司第九届董事会第十一次会议于2024年9月9日通讯表决召开[1] - 《舆情管理制度》议案全票通过[1][2] - 召开2024年第二次临时股东大会议案全票通过[5] 资产交易 - 子公司津药和平拟104.58万元含税购控股股东51台（套）信息化资产[3] - 子公司与天津药业集团关联交易议案全票通过[3][4]

业绩情况 - 药业集团2023年营收39.79亿元，净利润3.98亿元[7] - 过去12个月公司关联交易14788.55万元，占净资产5.01%[3] 资产交易 - 津药和平拟104.58万元购药业集团51台（套）信息化资产[2] - 标的资产评估值92.55万元，减值率46.57%[3] 其他信息 - 药业集团2023年末总资产129.00亿元，净资产68.18亿元[7] - 本次交易尚需股东大会审议[2]

新产品和新技术研发 - 子公司湖北津药获间苯三酚注射液《药品注册证书》[1] - 2023年5月提交申请并获受理，累计投入约800万元[4] 业绩总结 - 2022年间苯三酚注射液国内销售额7.56亿元，2023年为8.21亿元[5] 未来展望 - 药品获注册对拓展市场和提升业绩有积极影响，但销售有不确定性[6]

关联交易 - 过去12个月公司及控股子公司与同一关联人交易14683.97万元，未超最近一期经审计净资产5%[5] 控股股东情况 - 药业集团2023年末总资产129.00亿元，净资产68.18亿元，营收39.79亿元，净利润3.98亿元[7] - 药业集团持有公司50.69%股权，为控股股东[7] 药研院情况 - 药研院2021 - 2023年及2024年1 - 7月营收分别为9389.91万元、14376.28万元、11874.33万元、2441.64万元[8] - 药研院2021 - 2023年及2024年1 - 7月净利润分别为133.28万元、 - 353.02万元、289.09万元、154.10万元[8] - 药研院2021 - 2023年及2024年1 - 7月净资产分别为6345.19万元、5992.17万元、6281.25万元、6435.35万元[8] 股权托管 - 公司拟继续受托管理药业集团持有的药研院75.61%股权[3] - 托管费用每年10万元，协议2024年9月22日起生效，为期三年[9][11] - 2024年8月28日公司董事会审议通过续签《股权托管协议》议案[13]

人事变动 - 职工监事池永艳因退休辞去职务[2] - 潘天麒当选公司第九届监事会职工监事[2] 会议信息 - 2024年8月13日公司召开职工代表大会[2] 人员信息 - 潘天麒1983年生，会计学学士，会计师[2] - 潘天麒历任多职，现任审计部部长[2] 公告信息 - 公告日期为2024年8月28日[4]

报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] 信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[13] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[10] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应做专项说明[10] - 发生可能对公司证券及衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，公司应立即披露[12] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[13] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[23] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[20] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[21] - 重大事件难以保密等情形公司应及时披露相关事项现状及风险因素[16] 责任义务 - 公司董事、监事、高级管理人员等应确保信息披露真实、准确、完整等[26] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[26] - 公司董事长、总经理、财务总监对财务会计报告负主要责任[26] 程序制定 - 公司应制定定期报告编制、审议、披露程序[20] - 公司应制定重大事件报告、传递、审核、披露程序[29] 其他规定 - 信息披露文件应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[3][4] - 擅自披露公司信息造成损失公司保留追责权利[27] - 为公司履行信息披露义务出具专项文件的机构包括证券公司等[30] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[30] - 制度未尽事宜或冲突按国家有关规定和《公司章程》执行[30] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责修订和解释[30]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本半年度报告未经审计[2] 公司基本信息 - 公司法定代表人为李书箱[7] - 董事会秘书为刘博，证券事务代表为刘卉，联系电话均为022 - 60740048，电子信箱均为tjpc600488@vip.sina.com[7] - 公司注册地址于2018年5月由“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2 - 09室”变更为“天津开发区西区新业九街19号”[7] - 公司办公地址为天津开发区黄海路221号，邮政编码为300457[7] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》（www.cs.com.cn）和《上海证券报》（www.cnstock.com），登载半年度报告的网站为上海证券交易所（www.sse.com.cn）[7] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称津药药业，股票代码600488，变更前简称天药股份[7] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 2024年半年度拟定利润分配预案为每10股送红股数0股、派息数0元、转增数0股[47] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入18.01亿元，上年同期20.23亿元，同比减少10.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，上年同期1.23亿元，同比增长15.08%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，上年同期1.18亿元，同比增长18.30%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，上年同期3.14亿元，同比增长0.66%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.04亿元，上年度末29.54亿元，同比增长1.72%[8] - 本报告期末总资产61.03亿元，上年度末61.42亿元，同比减少0.64%[8] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.113元/股，同比增长15.04%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率4.72%，上年同期4.07%，增加0.65个百分点[8] - 非经常性损益合计242.98万元[9] - 报告期内营业收入为18.01亿元，较上年同期减少10.99%；营业成本为9.69亿元，较上年同期减少2.68%[28] - 销售费用为3.39亿元，较上年同期减少41.78%，原因是加强管理，优化销售模式[28] - 财务费用为320.28万元，较上年同期减少52.02%，原因是贷款规模及利率下降[28] - 其他收益为1312.71万元，较上年同期增加50.73%，原因是收到及结转的政府补助增加[28] - 投资收益为104.06万元，较上年同期增加277.21%，原因是对联营企业投资确认收益增加且上年有外汇衍生品交易损失[28] - 预付款项期末数为3012.98万元，较上年期末减少38.44%，原因是预付原料款减少[29] - 短期借款期末数为8173.55万元，较上年期末减少69.76%，原因是归还部分借款[29] - 应付票据期末数为1.42亿元，较上年期末增加267.37%，原因是开具尚未到期的银行承兑汇票增加[29] - 2024年6月30日资产总计61.03亿元，较2023年12月31日的61.42亿元下降0.64%[94][95] - 2024年6月30日流动资产合计21.71亿元，较2023年12月31日的21.08亿元增长3.00%[93] - 2024年6月30日非流动资产合计39.32亿元，较2023年12月31日的40.34亿元下降2.54%[94] - 2024年6月30日负债合计22.64亿元，较2023年12月31日的23.89亿元下降5.22%[94][95] - 2024年6月30日流动负债合计17.19亿元，较2023年12月31日的19.40亿元下降11.39%[94] - 2024年6月30日非流动负债合计5.45亿元，较2023年12月31日的4.49亿元增长21.43%[94][95] - 2024年6月30日所有者权益合计38.39亿元，较2023年12月31日的37.53亿元增长2.29%[95] - 2024年6月30日货币资金为7.28亿元，较2023年12月31日的7.19亿元增长1.31%[93] - 2024年6月30日应收账款为4.41亿元，较2023年12月31日的4.30亿元增长2.68%[93] - 2024年6月30日存货为7.96亿元，较2023年12月31日的7.26亿元增长9.65%[93] - 2024年上半年营业总收入为18.01亿元，较2023年上半年的20.23亿元下降10.98%[99] - 2024年上半年营业总成本为15.68亿元，较2023年上半年的18.21亿元下降13.87%[99] - 2024年上半年末资产总计为44.39亿元，较期初的46.48亿元下降4.49%[97] - 2024年上半年末负债合计为13.65亿元，较期初的15.93亿元下降14.34%[98] - 2024年上半年末所有者权益合计为30.74亿元，较期初的30.56亿元增长0.59%[98] - 2024年上半年末长期股权投资为18.34亿元，较期初的19.62亿元下降6.54%[97] - 2024年上半年末固定资产为11.42亿元，较期初的12.32亿元下降7.34%[97] - 2024年上半年末短期借款为8005.3万元，较期初的2.40亿元下降66.67%[97] - 2024年上半年末应付票据为1.74亿元，较期初的9300万元增长87.05%[97] - 2024年上半年末长期借款为3.73亿元，较期初的2.77亿元增长34.82%[97] - 2024年上半年投资收益为1040640.69元，2023年上半年为 - 587223.62元[100] - 2024年上半年信用减值损失为 - 93292.18元，2023年上半年为 - 200637.84元[100] - 2024年上半年资产减值损失为 - 53747952.66元，2023年上半年为 - 40256933.63元[100] - 2024年上半年营业利润为192671150.28元，2023年上半年为169394062.69元[100] - 2024年上半年净利润为177403010.21元，2023年上半年为155321277.39元[100] - 2024年上半年母公司营业收入为906967302.20元，2023年上半年为900522528.93元[101] - 2024年上半年母公司营业成本为614464961.79元，2023年上半年为651408578.37元[101] - 2024年上半年母公司营业利润为120987069.10元，2023年上半年为80027700.79元[101] - 2024年上半年母公司净利润为109348564.52元，2023年上半年为72263232.23元[101] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.130元/股，2023年上半年均为0.113元/股[100] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为16.2749544871亿美元，2023年半年度为17.0521765505亿美元[102] - 2024年半年度收到的税费返还为6587.436834万美元，2023年半年度为4949.840331万美元[102] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为17.2832861757亿美元，2023年半年度为18.1356036131亿美元[102] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为14.1250033825亿美元，2023年半年度为14.9979786958亿美元[102] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.1582827932亿美元，2023年半年度为3.1376249173亿美元[102] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为8.5831万美元，2023年半年度为0美元[102] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为3756.289261万美元，2023年半年度为4894.718844万美元[102] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3747.706161万美元，2023年半年度为 - 4894.718844万美元[102] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为4.2745083835亿美元，2023年半年度为5.155亿美元[103] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.0051364607亿美元，2023年半年度为 - 3.2613134669亿美元[103] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为1,093,932,680元，期末为1,093,932,680元[106][107] - 2024年上半年初资本公积为322,190,215.52元，期末为322,190,215.52元[106][107] - 2024年上半年初减：库存股为4,726,260元，期末为4,726,260元[106][107] - 2024年上半年其他综合收益本期增减变动额为2,704,989.90元[106] - 2024年上半年专项储备本期增减变动额为1,199,938.05元，其中本期提取4,380,000元，本期使用3,180,061.95元[106][107] - 2024年上半年盈余公积本期增减变动额为10,934,856.45元[106] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动额为35,913,246.78元[106] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计本期增减变动额为50,753,031.18元[106] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动额为34,942,604.91元[106] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动额为85,695,636.09元[106] - 本年期初所有者权益合计为37.54亿元[109] - 本期综合收益总额变动额为1.52亿元（16149.61万元）[109] - 本期所有者投入和减少资本变动额为 - 25.45万元[109] - 本期利润分配变动额为 - 1088.22万元[109] - 本期专项储备变动额为189.32万元[110] - 本期期末所有者权益合计为39.06亿元[110] - 母公司上年期末所有者权益合计为30.56亿元[111] - 母公司本年期初所有者权益合计为30.56亿元[111] - 母公司本期增减变动金额为1787.18万元[111] - 母公司本期综合收益总额为1.12亿元[111] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为1,093,932,680元，较2023年半年度减少2,430,000元[114][113] - 2024年半年度资本公积期末余额为790,053,598.37元，较2023年半年度减少3,437,755.50元[114][113] - 2024年半年度专项储备期末余额为3,972,061.76元，本期提取4,212,000.00元，本期使用2,318,844.05元[114] - 2024年半年度盈余公积期末余额为205,411,032.41元，较2023年半年度增加7,226,323.22元[114][113] - 2024年半年度未分配利润期末余额为910,605,870.65元，较2023年半年度增加54,154,702.21元[114][113] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为3,177,740,576.83元，较2023年半年度增加68,087,176.99元[114][113] - 2024年半年度综合收益总额为77,330,68

业绩总结 - 2024年上半年营业收入2967.69万元，利润总额349.03万元，净利润321.30万元[17] 财务数据 - 2016年9月成立，注册资本金5亿元[1] - 截至2024年6月30日，资产总额35.98亿元，负债总额29.76亿元，所有者权益6.22亿元，资产负债率82.71%[17] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额4.43亿元，贷款余额0.01亿元[21] 风险管理 - 设立独立风险管理部和审计稽核部，形成三道防线[5] - 实行内部控制政策，按半年度开展流动性压力测试[7][8] - 信贷业务执行三查制度，严控风险[10] 技术研发 - 2024年更新数据中心机房设备，部署灾备中心[14] 其他亮点 - 自开业以来，不良资产、不良贷款保持为零[15]

会议相关 - 公司第九届董事会第十次会议于2024年8月28日通讯表决召开，9位董事全表决[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过计提减值准备议案[2] - 审议通过财务公司风险持续评估报告[3] - 审议通过调整组织机构议案[5] - 审议通过修订《信息披露事务管理制度》议案[5] 股权托管 - 拟与津药资产续签协议受托管理津药永光79.3843%股权三年[6] - 拟与药业集团续签协议受托管理天津药业研究院75.61%股权三年[7][8]

会议情况 - 津药药业第九届监事会第八次会议于2024年8月28日通讯表决召开，3名监事全参与[1] 审议事项 - 全票通过《公司2024年半年度报告》及其摘要，认为程序合规、内容真实[1][2] - 全票通过计提减值准备议案，认为决策合法、依据充分[3] 人员变动 - 职工监事池永艳退休辞职，潘天麒8月13日当选职工监事[5]