公司对监管措施的回应 - 公司表示将严格按照相关法律法规及监管部门的要求进行整改[1] - 公司计划采取切实有效的措施提高规范运作水平[1] - 公司表示本次行政监管措施不会影响其正常的经营活动[1] 公司发展前景 - 公司旨在通过整改促进其健康稳定发展[1]

近日，津药药业发布公告称，2026年1月27日，公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局下发的 《行政监管措施决定书》。 (编辑：杨燕 林辰)关键字： 医疗 决定书指出，公司时任董事长兼总经理王福军、张杰及时任总经理杨福祯、现任董事长徐华、总经理李 书箱对相关问题负有主要责任。监管局决定对公司采取责令改正的监督管理措施，并对相关责任人员出 具警示函。 （津药药业公告） 根据决定书，公司存在部分外购技术项目合同不规范及未能及时识别研发项目终止风险的问题，导致预 付款收回不及时。这些行为违反了相关的上市公司治理和内部控制规定。 ...

公司高管人事变动 - 公司高管人事变动为正常工作调整 [1] 公司经营状况 - 目前公司生产经营情况正常 [1] - 各项工作均有序推进 [1]

监管处罚与内控缺陷 - 公司于1月27日收到天津证监局下发的《行政监管措施决定书》，被责令改正，5名现任及前任高管被出具警示函 [1] - 监管指出的问题包括：部分外购技术项目采用制式合同，对违约责任约定不明确；未能及时识别部分研发项目的终止风险，导致预付款收回不及时 [1] - 上述行为违反了《上市公司治理准则》及《企业内部控制应用指引》中关于合同管理和资金活动的相关规定 [1] 责任认定与整改要求 - 时任董事长兼总经理王福军、张杰及时任总经理杨福祯对合同管理不规范问题负有主要责任 [2] - 现任董事长徐华、总经理李书箱对研发项目风险识别不足问题负有主要责任 [2] - 公司及相关人员需在收到决定书之日起30日内完成整改并提交书面方案 [2] 业绩与财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营收22.32亿元，同比下降13.24%；归母净利润为6954万元，同比下降62.75% [4] - 业绩下滑主因包括集采压价、终端用药需求减少、国际竞争加剧导致销售单价下滑和毛利收缩 [4] - 2025年前三季度，公司非经常性损益净额为-6617万元，其中反垄断行政处罚达6919万元 [2][4] 现金流与经营压力 - 2025年前三季度经营活动现金流净额仅3339万元，同比下降92.65% [4] - 现金流下降主要受院端回款周期拉长、市场竞争增强导致销售回款减少，以及报告期内支付罚款所致 [4] - 这反映出公司经营性回款能力显著弱化，短期流动性压力上升 [4] 合规问题历史与影响 - 此次监管措施并非公司首次因合规问题受到关注，反垄断行政处罚等合规成本对利润形成显著拖累 [1][2] - 公司外购技术和研发投入是其核心竞争力的重要来源，相关环节管理失当可能导致经济损失，并影响产品研发进度和市场竞争力 [3] - 在医药行业集采常态化和监管趋严的双重作用下，公司面临业绩压力与合规风险叠加的挑战 [4]

上交所决定，对津药药业股份有限公司及现任董事长徐华、总经理李书箱，时任董事长兼总经理王福 军、张杰，时任总经理杨福祯予以监管警示。 1月28日，上交所发布关于对津药药业股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定。经查，公司存 在以下违规情形：一是部分外购项目采用制式合同，合同对违约责任的约定不够明确，关于外购项目合 同违约责任等关键条款的信息披露不完整；二是未能及时识别部分研发项目的终止风险，部分研发项目 已终止但未及时履行信息披露义务。责任人方面，公司现任董事长徐华、时任董事长王福军、张杰作为 公司主要负责人和信息披露第一责任人，现任总经理李书箱、时任总经理杨福祯作为公司经营管理主要 负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任。 ...

监管问题 - 公司存在外购技术项目合同不规范、预付款收回不及时问题[1] - 王福军等5人对问题负主要责任[2] 监管措施 - 天津证监局责令公司改正，对5人出具警示函[3] - 公司及相关人员30日内完成整改并提交方案[3] 后续安排 - 行政监管不影响公司正常经营[4] - 公司将按要求整改并披露信息[4]

会议信息 - 2026年1月10日董事会决定召开股东会并刊登通知[7] - 1月26日下午现场会议在天津举行[10] 股东参会情况 - 3名现场股东代表616,549,251股，占比56.4664%[11] - 198名网络投票股东代表20,693,769股，占比1.8952%[11] 议案及表决结果 - 会议议案为申请贷款授信和调整津贴[14] - 议案1同意632,092,620股，占比99.1917%[21] - 议案整体同意629397995股，占比98.7689%[23]

股东会信息 - 召开时间为2026年1月26日[5] - 召开地点为天津开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室[5] - 出席股东和代理人201人，持股637,243,020股，占比58.3616%[3] 公司人员 - 公司在任董事9人，列席6人[6] 议案表决 - 申请贷款授信额度议案，A股同意票632,092,620，比例99.1917%[7] - 调整独立董事津贴议案，A股同意票629,397,995，比例98.7689%[7] - 2项议案已审议通过[7] 律所信息 - 本次股东会见证律师事务所为天津长实律师事务所[8]

公司股东信息 - 截至2026年1月20日，津药药业股东总户数为37974户 [1]

贷款授信 - 公司2026年度拟申请90.8亿元贷款授信额度，期限一年[5] - 兴业银行天津分行授信额度7.1亿元[6] - 中国进出口银行天津分行授信额度7亿元[6] - 上海银行天津分行授信额度6.5亿元[6] - 天津医药集团财务有限公司授信额度6亿元[6] - 中国银行天津滨海分行授信额度6.1亿元[6] - 平安银行天津分行授信额度5.1亿元[6] - 中信银行天津分行授信额度5.1亿元[6] - 交通银行天津市分行授信额度5.05亿元[6] 津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元（税后）调为10万元（税后）[10]