公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张居忠、张辰 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长春博迅生物技术有限责 | 沃克森（北京）国际 | 杨冬梅、裴明明、柴伟 | 克 森 | 沃 | 评 | 报 字 | 可收回金额 | 包含商誉资产组预计未来现金流量现 | | | 任公司包含商誉资产组 | 资产评估有限公司 | | (2025)第 | | 0477 | 号 | | 值不低于人民币 96,132.19 万元 | | | 武汉莱格创捷商贸有限公 | 沃克森（北京 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 --- 规范运作》和《公司章程》等规定,山东新华医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部 控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,作为山东新华医 疗器械股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 4 名董事组成,其中独立董事 3 名,召集人由具有 专业会计资格的独立董事潘爱玲女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开了 4 次会议,在任期内的全体委员亲自出席了 全部会议。 ··· (一)2024年3月22日召开了审计委员会第一次会议,会议审议并通过了如 下议案 : 1、公司 2023年度财务决算报告; 2、公司 2023年度财务审计报告; 3、公司 2023年度内部控制审计报告; 4、续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 20 ...

担保情况 - 公司拟为下属子公司提供对外担保总额129,700万元[3] - 担保期间自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[5][19] - 担保方式为连带责任担保，期限三年，范围含主债权本金等[19] - 董事会一致通过该担保事项[20] - 公司全部对外担保额占2024年度归母所有者权益17.07%[21][22] - 公司对外担保全为下属控股或全资子公司担保，无逾期担保[22] 子公司业绩 - 淄博众生2024年营收97,512.26万元，净利润207.68万元，资产负债率91.06%[7] - 合肥东南骨科医院2024年营收2,320.71万元，净利润54.19万元，资产负债率71.02%[7] - 成都康福肾脏病医院2024年营收6,344.00万元，净利润31.63万元，资产负债率50.20%[8] - 山东新华血液技术有限公司2024年营收3,614.16万元，净利润 - 1,494.08万元，资产负债率91.80%[9] - 英德生物2024年营业收入49,149.64万元，净利润415.50万元，资产负债率87.24%[11] - 苏州浙远2024年营业收入7,031.80万元，净利润 - 657.12万元，资产负债率132.50%[11] - 新华医学检验2024年营业收入4,347.82万元，净利润579.83万元，资产负债率42.10%[13] - 北京威泰科2024年营业收入19,801.90万元，净利润1,193.86万元，资产负债率26.14%[15] - 上海秉程2024年营业收入20,676.40万元，净利润77.52万元，资产负债率58.44%[15] - 上海泰美2024年营业收入142,488.20万元，净利润1,250.59万元，资产负债率90.75%[17] - 医用环保2024年营业收入9,196.35万元，净利润 - 1,193.66万元，资产负债率105.72%[18] 股权情况 - 公司持有淄博众生60%股权[4] - 公司持有合肥东南骨科医院55%股权[4] - 公司间接持有成都康福肾脏病医院有限公司60%股权[4] - 公司持有山东新华血液技术有限公司100%股权[4] - 公司控股子公司持有英德生物100%股权[11] - 公司控股子公司持有苏州浙远80%股权[12] - 公司持有新华医学检验100%股权[13]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际作为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户158家[2] 人员情况 - 项目合伙人张居忠近三年签署上市公司审计报告不少于10家，复核4家[4] - 签字注册会计师张辰近三年签署上市公司审计报告3家，复核0家[4] - 项目质量控制复核人周薇英近三年签署上市公司审计报告0家，复核不少于20家[4] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] 审计工作 - 审计工作重点包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等[8] - 天职国际各项质量管理措施在2024年报审计中得到有效执行[7]

募集资金情况 - 2023年2月14日，公司非公开发行A股54,900,098股，募资净额1,276,238,913.79元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1,011,291,836.83元，本年度使用167,983,121.66元[2] - 截至2024年12月31日，募资专户余额274,041,989.94元，与净额差异9,094,912.98元为利息净额[2] 资金使用决策 - 2023年3月29日，审议通过置换预先投入募投项目自筹资金16,883.86万元及发行费用自筹资金98.57万元[10] - 2023年3月29日，审议通过部分募投项目实施主体变更议案[16] - 2023年3月29日，审议通过向子公司新华手术器械提供不超20,872.59万元借款议案[17] 项目进度 - 基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目投入进度98.76%[26] - 高端精密微创手术器械生产扩建项目投入进度62.54%[26] - 制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目投入进度59.05%[26] - 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目投入进度44.91%[26] - 高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目投入进度64.91%[26] - 实验室系列产品产业化项目投入进度60.68%[26] - 补充流动资金投入进度100%[26] 项目延期 - 2023年12月26日，审议通过部分募投项目延期议案，除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”外延期至2024年9月[19] - 延期原因是部分募投项目采购、验收、交付进度延迟影响资金使用进度[19] 审核评价 - 天职国际会计师事务所认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映2024年度募资存放与使用情况[23] - 保荐人认为公司2024年度募资存放与使用符合法规要求，无违法违规使用情形[24]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[4] 业绩总结 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 合规情况 - 天职国际近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次等[5] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施10次等，涉及37人[5] 审计费用与决策 - 2025年度审计费用189万元，年报审计150万元，内控审计39万元，较上一期持平[6] - 2025年4月28日公司董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[8]

募集资金情况 - 2023年2月14日非公开发行54,900,098股A股，募集资金总额12.84亿元，净额12.76亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金10.11亿元，本年度使用1.68亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.74亿元，差异0.09亿元为利息收入扣除手续费净额[2] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，工行专户余额7413.95万元，兴业银行6105.17万元，招行1.03亿元，中行3214.08万元，新华手术器械专户329.68万元[5][6] 资金使用决策 - 2023年3月29日，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.69亿元[7] - 2023年3月29日，同意用募集资金向新华手术器械提供不超2.09亿元借款用于项目建设，期限不超5年[9] 项目进度情况 - 基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目投入进度98.76%，差额 -347.52万元[15] - 高端精密微创手术器械生产扩建项目投入进度62.54%，差额 -7,819.16万元[15] - 制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目投入进度59.05%，差额 -6,277.95万元[15] - 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目投入进度44.91%，差额 -7,190.76万元[15] - 高性能放射治疗装备医学影像产品产业化建设项目投入进度64.91%，差额 -2,346.34万元[15] - 实验室系列产品产业化项目投入进度60.68%，差额 -2,512.98万元[17] - 补充流动资金项目投入进度100%，金额37,267.46万元[17] 项目延期情况 - 2023年12月26日，部分募集资金投资项目延期获审议通过[9] - 除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”外，部分募投项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2024年9月[10]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议 案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交 2025 年 4 月 28 日召开的公司第十 一届董事会第十八次会议审议；公司董事会审计委员会发表了审核意见；公司董 事对上述关联交易进行了表决，一致同意该议案。 审计委员会审核意见如下：公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》及相关 资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司 经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。 2、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将山东新华医疗器械股份有限公司(以 下简称"公司"或"新华医疗")2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,276,238, ...

公司治理 - 公司董事会有四位独立董事，为顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元[1] - 四位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 四位独立董事符合独立性要求，2024年无影响独立性情形[1]