业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 2024年公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 非财务报告内部控制一般缺陷风险可控且已或正在整改[37] - 2024年度公司内控体系持续优化，运行良好[39] 数据相关 - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94%[8] - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为83%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价资产总额重大缺陷定量标准为错报标准≥0.5%[34] - 财务报告内部控制缺陷评价利润总额重大缺陷定量标准为错报标准≥10%[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价中所有者权益总额重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥3%[35] 未来展望 - 下一年度公司将强化信息系统权限管理与数据安全机制等[39] 市场扩张 - 2024年新建七个区域销售中心推动产线融合协同[19] - 公司围绕“4 + 7”区域市场规划开展运营营销工作[19] 新策略 - 公司制定多项制度规范固定资产投资、存货管理等业务[18] - 公司制定《营销管理办法》梳理销售流程[19] - 公司构建以制度为基础、体系创新为支撑的研发管理体系[20] - 公司制定制度规范基建工程全流程管理[21][22] - 公司制定办法强化担保业务风险管控[23] - 公司建立全面预算管理体系并规范相关流程[25]

关于山东新华医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-82069926 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12129 号 山东新华医疗器械股份有限公司董事会: 我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了天职业 字[2025]12133号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,新华医疗编制了后附的2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华医疗管理层的责任。 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-021 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯和书面方式发出通知，据此 通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-012 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》和《2025 年第一季度报告》， 并对公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告发表审核意见 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及最新修订征求意见稿、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2023 年修订）》 ...

财务数据 - 2025年度计划研发费用43,000 - 45,000万元[5] - 拟以总股本606,677,919股为基数，每10股派现金2.50元(含税)[7] - 2025年度财务和内部控制审计费用共计189万元[11] - 为淄博众生医药等子公司提供担保额度33,000万元[12] - 拟申请全年总金额不超过85亿元的综合授信额度[15] - 获多家银行合计68.9万元授信额度[16] - 2024年度募集资金存放与使用合规[20] - 2025年度计划投资约96502.43万元[22] 业务发展 - 2025年国际营业收入与2024年度相比增长不低于30%[5] - 拟增加“日用化学产品销售”等经营范围[26] - 拟修改《公司章程》变更经营范围[28] 会议相关 - 第十一届董事会第十八次会议于2025年4月28日召开[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交股东大会审议[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[4] - 2025年第一次独立董事专门会议通过关联交易议案[14] - 《公司2024年度内部控制评价报告》审议通过[18] - 《关于计提商誉减值准备的议案》审议通过[19] - 《新华医疗2025年第一季度报告》审议通过[23] - 公司变更会计政策议案审议通过[24] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决通过[29] - 董事会拟于2025年6月3日召开2024年年度股东大会[30] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[30] 其他 - 对外担保有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[12] - 公告发布时间为2025年4月30日[31]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-011 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制 定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "新华医疗"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额， 并将在相关公告中披露。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、基本情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华医疗 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为2,307,531,823.28元，同比下降8.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为160,455,800.07元，同比下降23.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为157,702,901.57元，同比下降24.53%[4] - 基本每股收益本报告期为0.27元/股，同比下降22.86%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.09%，同比减少0.78个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为23.08亿元，同比下降8.73%（2024年同期为25.29亿元）[18] - 净利润为1.61亿元，同比下降25%（2024年同期为2.15亿元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.6亿元，同比下降24%（2024年同期为2.11亿元）[20] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降22.86%（2024年同期为0.35元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为21.49亿元，同比下降6.5%（2024年同期为22.99亿元），其中营业成本占比81.8%[19] - 研发费用同比增长12.7%至9385.7万元（2024年同期为8330.5万元）[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为514,463,946.05元，同比下降4.36%[23] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-163,624,921.28元，上年同期为-213,902,750.72元[4] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为20.39亿元，同比下降1.5%（2024年同期为20.7亿元）[22] - 经营活动现金流入小计为2,114,349,868.91元，同比下降5.80%[23] - 经营活动现金流出小计为2,277,974,790.19元，同比下降7.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-163,624,921.28元，同比改善23.51%[23] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-186,213,789.06元，同比恶化117.37%[23] - 筹资活动现金流入小计为455,100,000.00元，同比增长17.29%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,484,839.55元，去年同期为-92,828,499.52元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-327,661,021.82元，同比改善16.53%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2,442,101,919.20元，同比下降7.79%[24] - 取得借款收到的现金为454,100,000.00元，同比增长18.86%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的2,944,731,578.33元降至2025年3月末的2,596,425,882.17元[14] - 交易性金融资产从2024年末的1,031,610.85元增至2025年3月末的15,600,000.00元[14] - 应收账款从2024年末的1,879,527,944.98元增至2025年3月末的1,939,730,461.01元[14] - 存货从2024年末的3,356,266,390.04元降至2025年3月末的3,328,044,757.86元[14] - 短期借款从2024年末的900,609,472.27元增至2025年3月末的909,281,427.50元[15] - 应付账款从2024年末的2,440,735,563.76元降至2025年3月末的2,409,680,333.29元[15] - 非流动负债合计为3.07亿元，与上年基本持平（2024年为3.07亿元）[16] - 递延所得税负债同比增长2.25%至9700万元（2024年为9487万元）[16] 股东权益和收益 - 总资产本报告期末为15,324,351,008.59元，同比下降1.30%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为7,786,792,401.82元，同比上升2.50%[5] - 未分配利润同比增长4.09%至40.85亿元（2024年为39.24亿元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,752,898.50元，主要包括政府补助4,450,221.12元和资产处置损失-926,811.97元[7] 业务线表现 - 营业收入下降主要系公司医疗商贸板块营业收入下降所致[8] 股东持股情况 - 山东颐养健康产业发展集团有限公司持有175,385,227股，占比28.91%[11] - 山东省国有资产投资控股有限公司持有25,153,613股，占比4.15%[11] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有15,896,519股，占比2.62%[11] - 香港中央结算有限公司持有7,507,186股，占比1.24%[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为10,020,618,625.09元，同比增长0.09%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为691,609,558.03元，同比增长5.75%[23] - 2024年基本每股收益为1.14元/股，同比增长3.64%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为9.29%，同比减少0.18个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为623,195,651.23元，同比增长0.60%[23] - 2024年稀释每股收益为1.14元/股，同比增长4.59%[25] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6.92亿元，同比增长5.75%[32] - 2024年度归属于上市公司股东的扣非净利润为6.23亿元，同比增长0.60%[32] - 公司2024年营业收入为1002.06亿元人民币，同比增长0.09%[63][65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为740.97亿元人民币，同比增长0.67%[63][65] - 销售费用为8.69亿元人民币，同比增长5.48%[63] - 管理费用为4.22亿元人民币，同比下降18.87%[63] - 研发费用为4.36亿元人民币，同比下降1.64%[63] 经营活动现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为450,733,485.54元，同比下降56.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.51亿元人民币，同比下降56.24%[63] - 公司经营活动现金流入989,240.76万元，现金流出944,167.41万元[81] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入19,410.28万元，现金流出51,280.83万元[81] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入102,462.64万元，现金流出143,175.66万元[81] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7,597,127,229.99元，同比增长3.81%[23] - 2024年总资产为15,526,375,082.77元，同比下降0.41%[23] - 货币资金较上期减少7.64%，期末金额为2,944,731,578.33元，占总资产18.97%[83] - 应收账款较上期增长10.90%，期末金额为1,879,527,944.98元，占总资产12.11%[83] - 固定资产较上期增长20.46%，期末金额为2,671,571,147.65元，占总资产17.21%[83] - 境外资产金额为1,525,776,118.60元，占总资产比例9.83%[85] - 公司受限资产总额为514,702,287.12元，其中货币资金受限174,968,637.31元（占比34.0%），应收票据受限93,328,689.11元（占比18.1%），投资性房地产受限164,899,684.94元（占比32.0%）[87] 业务线表现 - 医疗器械营业收入68.6亿元，同比下降2.83%，毛利率27.45%，同比减少0.08个百分点[67] - 制药装备营业收入21.71亿元，同比增长12.90%，毛利率23.56%，同比减少1.65个百分点[67] - 医疗服务营业收入8.34亿元，同比下降9.51%，毛利率16.28%，同比减少2.04个百分点[67] - 医疗器械制造产品毛利率42.17%，同比增加2.49个百分点，但营业收入下降10.37%[67] - 医疗商贸产品营业收入31.25亿元，同比增长8.04%，毛利率9.87%，同比减少0.16个百分点[67] - 设备类系列产品生产量34,366台，同比增长1.73%，销售量33,580台，同比增长1.36%[68] 地区表现 - 国内营业收入95.93亿元，同比下降0.72%，毛利率25.03%，同比减少0.58个百分点[67] - 国外自营营业收入2.71亿元，同比增长12.43%，毛利率47.69%，同比减少3.26个百分点[67] 研发投入 - 研发投入4.36亿元，占营业收入比例4.35%，全部为费用化投入[77] - 公司研发人员数量为1,110人，占总员工比例的13.73%[78] - 研发人员学历结构中，硕士研究生占比28.47%（316人），本科占比64.32%（714人）[78] - 研发人员年龄结构中，30岁以下占比48.38%（537人），30-40岁占比41.53%（461人）[78] 管理层讨论和指引 - 公司计划开展5场IPD培训，强化11个区域销售中心市场节点梳理与增量目标管理[112] - 公司持续深化IPD研发管理改革，推进精益研发管理，实现产品开发"准快低高"目标[113] - 公司以AI技术平台建设为切入点，逐步延伸至嵌入式软硬件、工业设计等公研技术[113] - 公司积极推进康复设备、生命支持、微创手术器械耗材及实验室自动化、体外诊断、口腔影像等领域的新赛道预研[113] - 公司加强上市公司市值管理，通过投资后评价提升资产运营效率[114] - 公司推行可制造性设计与目标成本管理，持续提升产品毛利率[115] - 公司优化两金管理，加强存货周转与库存管理，提高存货利用率和周转率[115] - 公司建立健全新产品上市前检测制度和产品及核心零部件定期抽检制度[115] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发151,669,479.75元[8] - 2023年度利润分配方案为每10股派现5.00元（含税）并以资本公积每10股转增3股，于2024年6月完成分配[26] - 2023年度基本每股收益重算前为1.43元/股，2022年度为1.23元/股[26] - 2023年度现金分红金额为151,669,479.75元，占合并报表净利润的21.93%[155] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为455,041,722.60元，占年均净利润的73.96%[157] - 公司拟以8.05元/股回购并注销8,667股限制性股票[159] - 每10股派息2.5元（含税），无送红股或转增股本[155] - 公司实施2023年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利233,340,994.50元，并以资本公积金每股转增0.30股，转增140,004,597股，分配后总股本增至606,686,586股[161] 员工构成 - 公司母公司在职员工数量为4,132人，主要子公司在职员工数量为4,003人，合计8,135人[147] - 公司专业构成中生产人员2,147人（占比26.4%），销售人员2,187人（占比26.9%），技术人员1,273人（占比15.6%）[147] - 公司教育程度分布：博士研究生8人（0.1%），硕士研究生468人（5.8%），本科3,230人（39.7%）[147] - 公司医护人员数量为1,346人（占比16.5%），后勤人员329人（占比4.0%）[147] - 专科及以下学历员工占比54.4%（专科2,974人，高中及以下1,455人）[147] 专利和技术 - 公司拥有授权专利3778项，软件著作权登记360项[56] - 2024年公司突破60余项关键技术，推出100余个新产品，取得33个医疗器械注册证[35] - 新产品境内上市取证周期缩短35%，脉动真空灭菌器等产品取得欧盟相关认证[38] - 公司承担、参与国家重点研发项目20余项，获得省市级科技进步奖10余项[44] - 技术人才引进10余人，合作中科院博士后及高校教授等人才[46] - 13项放疗老产品外观统一重新设计，全面提升家族品牌化形象[46] - 2024年8月取得全自动糖化设备注册证，2025年1月3日取得全自动血栓弹力图设备注册证[47] - 完成7个全新二类产品注册取证工作，包括4K荧光内窥镜摄像系统等[47] - 冻干面膜设备在医美行业实现首单突破[50] - 双模连续式BFS设备获得多家头部制药企业合同订单[50] 市场拓展 - 公司拥有11大营销中心，产品远销150多个国家和地区，在德国、印度尼西亚等国家设立五大海外销售中心[43] - 海外市场已拓展至110多个国家和地区[58] - 感染控制国际贸易部完成多项产品MDR认证，助力国贸业务快速增长[45] - 国内设立十一个区域销售中心，分布在北京、上海、海南等地[52] - 在德国、埃及、印尼等国家设立了五个海外中心[52] 行业趋势 - 2024年国内医疗器械工业市场规模突破1.2万亿元，同比增长2.2%，生产企业总数达3.28万家[41] - 2024年医疗器械生产企业营收达1.35万亿元，研发投入强度保持4%以上，发明专利授权量突破5万件[42] - 2024年三类器械首次注册量同比增长27.7%，前10大流通企业市场份额突破15%[41] - 预计2030年中国高端医疗器械市场规模突破3,120亿美元，占全球市场28%[107] - 2024年国家药监局批准65个创新医疗器械产品，同比增长6.6%[108] - 2025年医疗器械行业规模预计突破1.4万亿元[107] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金149.47万元[170] - 公司被列为2024年淄博市重点监管单位之一，COD排放浓度为42.6 mg/l，未超标[171] - 新华医疗母公司2024年环保投资总计149.47万元，其中废气治理费用15.6万元，废水治理费用61.9万元，危险废物处置费25万元，辐射防护设施费用46.97万元[174] - 公司已建成装机容量为8.2MW的光伏发电系统，2024年使用光伏电量为698万kWh[184] - 公司通过光伏发电等措施减少二氧化碳排放当量4776.26吨[184] - 公司设立"春雨"爱心基金，资金来源包括职工捐款和义卖收入，用于帮扶急危病困职工[186] - 公司积极参与社会公益事业，向所在地捐资捐物，助力当地建设[186] 风险因素 - 公司已冻结隋涌等9名自然人持有的新华医疗股票和成都英德12.16%的股权[119] - 公司面临医疗器械行业技术迭代加速、政策环境变化及资本驱动的市场竞争风险[119] - 公司支付和解金2000万元以解决与3M创新有限公司的专利权诉讼[195][196] - 公司重大诉讼涉及发明专利侵权，已通过调解达成全球停止涉案产品销售的协议[195][196]

山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]12127 号 录 ll 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ] 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 - 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.geps.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://accomb.gov.cn）"进行查查 "我们 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12127 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 新华医疗管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份 | 被保荐上市公司名称：山东新华医疗器械股份 | | --- | --- | | 有限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：田斌 | 联系方式：010-56051821 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 | | | 泰康集团大厦 | | 保荐代表人姓名：欧阳志成 | 联系方式：010-56051821 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 号楼 16 1 | | | 泰康集团大厦 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，山东新华医疗器械股份有 限公司（以下简称"新华医疗"）非公开发行人民币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民 币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.79 元，上述资 金已于 2023 年 2 月 14 日全 ...