国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0371 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2023 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修 订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-046 广汇物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议， 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的 召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长赵强先生、董事、副 总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席本次会议；董事鲍 乡谊先生、独立董事孙慧女士、独立董事刘文琴女士视频出席会议； 董事、总经理刘栋先生因公请假。 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王国林先生、监 事周亚丽女士现场出席会议；监事朱凯先生因公 ...

广汇物流 2023 年度股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 5 月 广汇物流 2023 年度股东大会会议文件 目录 | 2023 | | | 年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年度股东大会会议须知 3 | | | 议案 | 1：公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案 | 2：公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 19 | | | 议案 | 3：公司 年度财务决算及 2024 | 2023 | | 年度财务预算报告 25 | | 议案 | 4：关于公司 2023 | | | 年度拟不进行利润分配的议案 31 | | 议案 | 5：《公司 | 2023 | | 年年度报告》及摘要的议案 33 | | 议案 | 6：公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告 34 | | | 议案 | | | 7：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 35 | | | 议案 | | | 8：关于公司购买董事、监事及高级 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-045 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司广元广 汇宏信物流发展有限公司在建的四川广元综合能源物流基地于 2024 年5月9 日收到四川省广元经济技术开发区财政局拨付的工业发展补 助资金 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的 0.15%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/5/9 | 与资产相关 | 1,000.00 | 0.15 | 广汇物流股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：1,000 万元 二、补助的类型及其对上市公司的影响 上述政府补助资金对公司现金流产生积极影响，有助于公司能源 物流主业发展和综合能源物流基地 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-044 广汇物流股份有限公司关于重大资产重组业绩补偿 进展暨收到现金补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩补偿概述 公司就本次重大资产重组与交易相关方签署了《广汇物流股份有 限公司与广汇能源股份有限公司之业绩承诺及补偿协议》（以下简称 "《业绩承诺及补偿协议》"）及《业绩承诺及补偿协议之补充协议》。 根据上述协议，广汇能源承诺铁路公司2022年度、2023年度和2024 年度扣除非经常性损益后归母净利润分别不低于15,932.26万元、 35,098.04万元和49,627.69万元。 二、本次业绩补偿进展情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月30日 召开第十届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于<广汇物流 股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案；于2022年6月24日召开第十届董事会2022年第七 次会议、于2022年7月26日召开2022年第二次临时股东 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入988,046,061.19元，同比增长44.44%，因能源物流收入增加所致[5][12] - 公司本报告期营业收入9.88亿元，同比增长44.44%；净利润2.06亿元，同比增长20.65%；扣非净利润1.74亿元，同比增长28.04%[16] - 2024年第一季度公司营业总收入9.88亿元，较2023年第一季度的6.84亿元增长44.44%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润205,842,552.19元，同比增长20.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174,378,369.65元，同比增长28.04%[5] - 公司本报告期营业收入9.88亿元，同比增长44.44%；净利润2.06亿元，同比增长20.65%；扣非净利润1.74亿元，同比增长28.04%[16] - 2024年第一季度公司净利润2.15亿元，较2023年第一季度的1.68亿元增长27.90%[39] - 持续经营净利润为2.1527527965亿元，上期为1.6832814229亿元[40] - 归属于母公司股东的净利润为2.0584255219亿元，上期为1.7061097160亿元[40] - 少数股东损益为943.272746万元，上期亏损228.282931万元[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额242,525,964.39元，同比减少65.93%，因部分运费暂未结算所致[5][12] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金623,098,924.67元，2023年第一季度为1,247,534,631.94元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计641,047,032.52元，2023年第一季度为1,330,711,272.80元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计398,521,068.13元，2023年第一季度为618,936,583.46元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额242,525,964.39元，2023年第一季度为711,774,689.34元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长21.43%[5] - 基本每股收益为0.17元/股，上期为0.14元/股[40] - 稀释每股收益为0.17元/股，上期为0.14元/股[40] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为3.12%，较上年减少0.05个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产24,080,296,630.94元，较上年度末增长2.43%[5] - 公司总资产240.80亿元，归属于上市公司股东的净资产67.16亿元[16] - 2024年公司资产总计240.80亿元，较之前的235.09亿元增长2.43%[32] - 2024年公司流动资产合计65.23亿元，较之前的61.54亿元增长6.00%[32] - 2024年公司非流动资产合计175.57亿元，较之前的173.54亿元增长1.17%[32] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,715,557,796.07元，较上年度末增长3.29%[5] - 2024年公司所有者权益合计73.85亿元，较之前的71.62亿元增长3.12%[35] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计31,464,182.54元[11] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,413名，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股541,213,926股，占比43.98%[13] 财务数据关键指标变化 - 其他收入与资金 - 2024年3月21日，公司全资子公司收到国家综合货运枢纽补链强链资金700万元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本、利润与总额 - 2024年第一季度公司营业总成本7.72亿元，较2023年第一季度的5.21亿元增长48.05%[39] - 2024年第一季度公司营业利润2.59亿元，较2023年第一季度的2.19亿元增长18.23%[39] - 2024年第一季度公司利润总额2.58亿元，较2023年第一季度的2.22亿元增长16.03%[39] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 综合收益总额为2.1527527965亿元，上期为1.6832814229亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.2565334766亿元，上期为 -10.9494063223亿元[44] - 取得借款收到的现金为9.2285亿元，上期为6.2亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.6821877151亿元，上期为4.2566279658亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为1.8509138824亿元，上期为4249.685369万元[44] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金927,843,035.00元，2023年12月31日为754,798,956.57元[28] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年公司负债合计166.95亿元，较之前的163.47亿元增长2.13%[35] 业务线数据关键指标变化 - 能源物流服务 - 能源物流服务收入6.47亿元，同比增长136.01%，收入结构占比从2023年的29.34%提升至65.52%[16] 公司运营 - 新设立子公司 - 报告期内，公司新设立甘肃广汇物流运输有限公司和哈密广汇物流运输有限公司，投资金额均为1000万元，持股比例均为100%[19]

公司经营情况 - 2023年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润583,338,924.39元[4] - 2023年公司母公司实现净利润926,417,908.16元[4] - 截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为1,057,843,764.22元[4] - 公司正处于快速发展暨成长期,需要继续投入资金夯实能源物流主业[4] - 为保障公司长远发展及现金流的稳定性,增强抗风险能力,公司2023年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年营业收入为49.32亿元，同比增长132.05%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.83亿元，同比增长276.43%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.22亿元，同比下降9.24%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为65.02亿元，同比增长22.83%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.49元，同比增长276.92%[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.42元[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.64%，同比增加4.8个百分点[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.62%[11] 公司主营业务 - 公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块[21] - 公司围绕发挥新疆自然资源优势,依托新疆铁路出疆黄金通道,统筹构建"一条通道,四个基地"的全过程能源物流体系[22] - 公司全面参与疆煤外运铁路北翼通道的建设和运营,其中红淖铁路作为连接主通道和北翼通道的重要纽带[23] - 公司在下游积极布局综合能源物流基地,包括广元、柳沟和宁东三大基地[25,26] - 公司设立甘肃广汇疆煤物流有限公司,在甘肃肃北蒙古自治县明水站建设甘肃明水综合能源物流基地[27] - 公司房地产项目受宏观经济下行及部分地区政策影响,销售量较上年有所下滑[27] - 汇领鲜冷链物流基地积极调整招商策略、差异化服务和规范作业,与客户合作进一步稳固[28] - 公司保理业务以清收清欠为核心,持续对内外部客户进行清收及持续降额管理[28] 公司财务情况 - 公司营业收入同比增长132.05%,达到49.32亿元[32] - 公司营业成本同比增长106.35%,达到31.47亿元[32] - 公司销售费用同比增长228.00%,达到1.97亿元[32] - 公司管理费用同比增长32.30%,达到1.70亿元[32] - 公司财务费用同比增长38.83%,达到4.14亿元[32] - 公司能源物流服务收入同比增长22.45%,毛利率为49.02%[34] - 公司物业租赁收入同比增长115.11%,毛利率为52.94%[34] - 公司商品房销售收入同比增长288.47%,毛利率为30.08%[34] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的29.61%,其中关联方销售额占28.80%[35,36] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的36.74%,其中关联方采购额为0%[36] - 公司向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商或严重依赖于少数供应商的情形[37] 公司资产负债情况 - 其他应收款较上期增加269.46%,主要是应收业绩承诺补偿金增加所致[43] - 存货较上期减少32.96%,主要是本期确认房产收入结转成本所致[43] - 在建工程较上期增加36.14%,主要是能源物流投资建设增加所致[43] - 期末融资总额为668,089.97万元,整体平均融资成本为5.37%,利息资本化金额为5,840.70万元[49] - 长期股权投资账面价值为32,400.89万元,较年初增加3,283.39万元,主要系处置汇信小贷公司股权及对将淖铁路出资所致[49] 重大资产重组 - 公司通过重大资产重组收购红淖铁路92.7708%股权,并于2022年10月17日完成股权交割手续[51] - 根据业绩承诺及补偿安排,红淖铁路2023年度扣除非经常性损益后净利润为17,123.05万元,未完成当年度业绩承诺,广汇能源应向公司支付补偿金56,084.90万元[51,53] - 公司持有红淖铁路的权益比例为99.8237%[56] 公司未来发展 - 公司将以红淖铁路和综合能源物流基地等核心资产为依托,快速推进能源物流业务延伸[60] - 公司将业务由铁路运输拓展至公铁联运,培育有竞争力的"门到门"公铁联运服务模式[60] - 公司将提升柳沟综合能源物流基地精细化管理水平,加快四川广元、宁夏宁东及甘肃明水综合能源物流基地的建设工作[60] - 公司将紧盯铁路、煤炭储运等专业紧缺岗位,积极引进优秀人才、紧缺人才[60] - 公司将建立评聘分离制度,组建高级技术专家、技术专家等人才库[60] - 公司将加强风险防控能力,强化资产处置能力和渠道建设[60] 公司治理 - 公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》等制度,规范股东大会的召集、召开

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-039 广汇物流股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日(星期五)至 6 月 6 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ghwl@chinaghfz.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2023 年度及2024年第一季度的经营成 果、财务状况、发 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-025 广汇物流股份有限公司 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 瓜州汇陇物流有限公司（以下简称"瓜州汇陇"），系广汇物流股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。新疆亚中物业管理服 务有限责任公司（以下简称"亚中物业"），系广汇物流股份有限公司 全资孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为瓜州汇陇 提供的担保金额为 1,000.00 万元人民币；本次为亚中物业提供的担 保金额为 1,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为瓜州 汇陇提供的担保余额为 6,000.00 万元人民币（含本次），为亚中物业 提供的担保余额为 1,000.00 万元人民币（含本次）。 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第二次会议及公司2024年第二次临时股东大会 审议，通过《关于预计公司 2 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-024 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/3/21 | 与资产相关 | 700.00 | 0.12 | 广汇物流股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：700 万元 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广汇宁 夏煤炭储配有限责任公司根据银川市交通运输局印发的《关于银川国 际公铁物流港供应链基础设施项目等 11 个项目纳入西安、银川国家 综合货运枢纽补链强链实施方案相关情况的说明》（银交函发〔2024〕 73 号），于 2024 年 3 月 21 日收到国家综合货运枢纽补链强链资金 700 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.12%。 （二）补助具体情况 ...