上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 唐玉光，男，1963 年 9 月出生，教授、博士生导师，曾任华东师范大学校 长助理、华东师范大学研究生院常务副院长、院长，现任华东师范大学学术委员 会秘书长，兼任中国高等教育学会理事，中国高等教育学会高等教育学分会常务 理事兼秘书长。上海氯碱化工股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

公司治理 - 2024年独立董事应出席1次股东大会、11次董事会会议，均亲自出席[3][4] - 报告期内召集并出席7次审计委员会会议[4] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，审议通过16项议案[5] 议案审议 - 审计委员会审议通过11项议案，讨论年度报告审计工作计划[6] - 审议通过2024 - 2026年度日常关联交易额度等议案[5][8] - 审议通过续聘会计师事务所的议案[9] 人员聘任 - 聘任虞斌为财务总监、董事会秘书，黎凡为总经理，李俊为副总经理[9][10] 业绩考核 - 薪酬与考核委员会考核经营业绩并发放2023年度高管薪酬[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职、考察子公司、加强学习[12]

会议出席 - 2024年应出席1次股东大会、11次董事会，均亲自出席[2][3] - 2024年参加提名委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议2次[3] - 出席2023年年度股东大会和三次公司业绩说明会[5] 议案审议 - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，审议通过16项议案[3] - 审议通过预计2024 - 2026年度日常关联交易额度等关联交易议案[5] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[6][7] 人事变动 - 聘任虞斌为财务总监和董事会秘书，黎凡为总经理，李俊为副总经理[7] 其他事项 - 续聘承办审计业务的会计师事务所[7] - 根据考核发放2023年度高管基薪及绩效年薪[8] - 2025年加强对子公司考察调研及新规学习[10]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.98%，营收合计占比99.99%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控毛利潜在错报2%≤为重大缺陷等[13] - 非财务报告内控毛利总额潜在损失2%≤为重大缺陷等[14] 未来展望 - 2025年公司将完善内控管理制度，提升内控管理水平[20]

采购与劳务 - 2024年采购商品预计46,505万元，实际10,836万元[1] - 2024年接受劳务预计16,714万元，实际12,168万元[2] 销售与收入 - 2024年销售商品预计76,282万元，实际45,329万元[3] - 2024年租赁收入预计514万元，实际1,169万元[3] 金融服务 - 2024年金融服务借款利息实际收入1,470万元[3] - 2024年金融服务存款上限预计80,000万元，实际79,165万元[3] - 2024年金融服务贷款上限预计150,000万元，实际36,131万元[3] 其他 - 2024年技术服务收取技术服务费实际收入272万元[3] - 2024年日常关联交易预计370,150万元，实际186,540万元[3] - 公司2024年实际交易金额未超出预计金额[3]

上海氯碱化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]6655 号 录 目 上海氯碱化工股份有限公司董事会: 我们审计了上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"氯碱化工")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月11日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,氯碱化工编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是氯碱化工管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,氯碱化工 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解氯碱化工2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-009 上海氯碱化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 公司根据财政部相关文件要求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的 合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变 更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、会计政策变更的情况 （一）变更原因和日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号，以下简称"《数据资源暂行规定》"），适用于符合企业会 计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或 控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数 据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 ...

业绩总结 - 应收款项计提坏账准备628,096.67元，转回230.94元，减利润总额627,865.73元[2] - 本期计提存货跌价准备80,790,158.60元，转回55,791,033.00元，减利润总额24,999,125.60元[3] - 计提减值准备使合并报表利润总额减少25,626,661.33元[4] 其他新策略 - 2025年4月11日会议通过计提资产减值准备议案[1][5] - 计提减值准备属董事会审议范围，无需提交股东大会[5]

上海氯碱化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和上海氯碱化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天职国 际审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司2024年年报工作安排，天职国际对公司 2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 天 ...