上 海 氯 碱 化 工 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]6662 号 录 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明———1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查查 关于上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]6662 号 上海氯碱化工股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"氯碱化工"或"贵公司") 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"), 并于 2025 年 4 月 11 日出具了"天职业字[2025]6666 号"的无保留意见审计报告。 按照中国证监会按照中国证监会、中国银保监会《关 ...

上海氯碱化工股份有限公司 关于对上海华谊集团财务有限责任公司的 风险评估报告 上海氯碱化工股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上海华谊集团财务有限责任公司（以 下简称"华谊财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了 2024 年度华谊财务公司包括资产负债表、利润表等在内的定期财务报告（未经 审计），对华谊财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、华谊财务公司基本情况 历史沿革： 华谊财务公司于 2012 年 8 月正式成立，初始注册资本 3 亿元人民币；2014 年 2 月实现首次增资（同比例），注册资本由人民币 3 亿元增加至人民币 6 亿元 （含 500 万美元）；2015 年 11 月实施增加注册资本及股权调整，注册资本由人 民币 6 亿元（含 500 万美元）增加至人民币 10 亿元（含 500 万美元）；2016 年 12 月 31 日公司股东——上海三爱富新材料股份有限公司，将所持有的 6%财务公 司股权转让给上海华谊（集团）公司（现已更名为上海华谊控股集团有限公司）。 变更完成后，公司股 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经 营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完 成了董事会部署的各项工作。现将公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告如 下： 一、审计委员会的人员构成情况 第十一届董事会审计委员会由叶建芳、唐玉光两名独立董事和一名职工董事 周建峰组成，其中召集人由会计专业人士叶建芳担任。审计委员会人员构成符合 相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，审计委员会就公司提交的年度 财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计 报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关议题发表了意见，向公司董事会提出 了审议意见。会议具体情况如下： 2024 年 1 月 11 日，召开公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议,审议 通过以下议案： （1）审议通过《2023 年度年报审计安排及预审情况》； （2）审议通过 ...

上海氯碱化工股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号 楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格， ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-003 二、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 3 日 以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十一届监事会第十次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 11 日在华园会议中心以现场方式召开第十一届监事会第十次会 议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席沈清女士主持了会议。本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了 有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《2024 年监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2024 年度股东大会审议。 公司董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润787,385,769.87元[4] - 2024年母公司净利润652,464,726.36元[4] - 2024年末可供分配利润4,982,997,667.19元，每股4.31元[4] 财务决策 - 2025年申请融资总额度798,367万元[3] - 2024年度拟派发现金红利242,843,994.96元（含税）[4] - 2024年度现金分红比例30.84%[4] 基本信息 - 截至2024年12月31日总股本1,156,399,976股[4] 薪酬结构 - 2024年公司高管年标准薪酬由三部分构成[6]

上海氯碱化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.21 元（含税），B 股折算成美 元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-004 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度合并报 表实现的归属于母公司所有者的净利润为 787,385,769.87 元。2024 年母公司实 现的净利润为 652,464,726.36 元，可供分配利 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为81.85亿元人民币，同比增长13.46%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.87亿元人民币，同比增长3.53%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.83亿元人民币，同比增长16.39%[25] - 2023年营业收入为72.14亿元人民币[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7.61亿元人民币[25] - 基本每股收益2024年为0.6809元/股，同比增长3.53%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2024年为0.6774元/股，同比增长16.39%[26] - 2024年第一季度营业收入为20.74亿元，第二季度为18.19亿元，第三季度为21.16亿元，第四季度为21.76亿元[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2.12亿元，第二季度为1.54亿元，第三季度为2.41亿元，第四季度为1.81亿元[29] - 公司营业收入81.85亿元，同比增13.46%，归母净利润7.87亿元，同比增0.27亿元[45] 成本和费用（同比环比） - 公司营业收入81.85亿元，同比增长13.46%，营业成本67.15亿元，同比上升12.95%[46][47] - 管理费用1.90亿元，同比激增48.46%，主要系广西钦州HPPO项目新增操作工费用[46] - 直接材料成本占工业板块总成本80.27%，同比增加15.98%[56] - 聚氯乙烯产品直接材料成本同比激增32.39%，制造费用增长74.60%[56] - 管理费用同比增加48.46%，主要因广西钦州HPPO项目新增操作工费用[57] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.17亿元人民币，同比增长90.58%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为0.33亿元，第二季度为2.35亿元，第三季度为4.64亿元，第四季度为4.84亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额12.17亿元，同比大幅增长90.58%，主要因销售收现增加及采购支付采用应付票据[46] - 经营活动现金流净额同比增长90.58%至12.17亿元，主要因销售收现增加[63] 业务线表现 - 工业板块收入80.29亿元（占总营收98.5%），毛利率18.09%，同比提升0.39个百分点[49] - 聚氯乙烯产品销量49.69万吨，同比增长36.83%，但毛利率下降5.9个百分点至-8.51%[49][51] - 烧碱产品毛利率46.69%，同比提升4.92个百分点，销量111.11万吨[49][51] - 贸易收入为1.09亿元，同比增长18.10%，毛利率为8.80%[96] - 公司烧碱产能102万吨并实现产销平衡，聚氯乙烯满产满销并拓展东南亚市场[44] - 公司主要产品年产能：烧碱102万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、氯乙烯20万吨、聚氯乙烯48万吨[41] 地区表现 - 国外收入9.28亿元，同比大幅增长76.27%，但毛利率下降8.33个百分点至3.24%[49] - 2024年公司国内营业收入72.1亿元（同比增长8.81%），国外营业收入9.28亿元（同比增长76.27%）[95] 研发投入 - 研发投入总额2.91亿元，占营业收入比例3.56%，资本化比例为0[59] - 研发费用同比增长14.18%至2.91亿元，研发人员162人占总人数12.97%[60][61] 资产和负债 - 货币资金减少25.59%至26.51亿元，主要因归还长期借款及投资支出[66] - 在建工程同比增长128.49%至13.14亿元，主要因广西钦州HPPO项目投入增加[66] - 短期借款同比增长135.80%至5.90亿元[66] - 长期借款减少100%至0，主要因归还借款[66] - 长期股权投资期末余额为8.40亿元，较年初减少17.60%[99] - 其他权益工具投资期末余额为4.18亿元，较期初减少26.81%[102] - 证券投资期末账面价值为4.54亿元，本期公允价值变动损益为3386.28万元[104] 关联交易 - 公司与关联方的材料采购交易总额为10,172.57万元，占同类交易比例的1.88%[186] - 公司向联营企业上海亨斯迈聚氨酯有限公司销售商品金额为25,669.58万元，占同类交易比例的0.03%[186] - 公司接受劳务关联交易中，上海华谊天原化工物流有限公司金额最高，达6,639.09万元，占比3.35%[186] - 公司与关联方交易总额为67,231.59万元，占同类交易比例的7.85%[187] - 上海亨斯迈聚氨酯有限公司作为联营公司，关联债权债务金额为1,693.45万元，占比7.41%[192] 行业和市场数据 - 2024年全球烧碱总产能10648万吨，净增323万吨，中国烧碱总产能5010万吨，新增209万吨，退出40万吨[39] - 2024年全球PVC总产能6252万吨，同比增1.6%，中国PVC产能2951万吨，净增70万吨，产量2220万吨，开工率75%[40] - 中国烧碱企业平均产能29.1万吨，50万吨以上企业产能占比提升2%，10万吨以下企业44家[39] - 2024年中国PVC表观消费量1980万吨，同比增2.6%，企业平均规模40万吨/年[40] - 2024年我国烧碱产量4366万吨同比增长5.5%外贸出口量307万吨国内供应量4060万吨[69] - 2024年国内PVC供应量2476万吨总需求量2336万吨表观消费量1980万吨较2023年增长2.6%[69] - 2024年我国烧碱出口量307.46万吨同比增长23.69%进口量1.62万吨同比下降33.33%[75] - 2024年我国烧碱表观消费量4060万吨同比增长5%下游氧化铝行业消费占比由29%下降至27%化工领域占比提升1%至20%[75] - 2024年全球PVC总产能6252万吨，同比增长1.6%（增加102万吨），总产量约4720万吨，产能增长主要来自东北亚及北美地区[76] - 截至2024年底，中国PVC产能2951万吨（含糊状树脂148万吨），净增70万吨（新增90万吨，退出20万吨），产量2220万吨，开工率75%[76] - 2024年中国PVC表观消费量约1980万吨，同比增长2.6%，出口量261.7万吨，同比增长15.1%[76] 管理层讨论和指引 - 公司通过数字化战略提升运营效率，获国家级智能制造示范工厂称号[43] - 公司氯化氢催化氧化制氯气产业化推进，聚氯乙烯工艺优化实现降本[44] - 公司沪桂双基地协同，烧碱通过管道输送降低运输成本，销售黏性高[44] - 公司计划采购绿电、优化能源结构，减少燃料消耗，推动绿色工厂建设[114] - 公司推进数字化转型，应用AI和数字孪生技术提升产业链效率[115] - 2025年重点推进广西双氧水法环氧丙烷及聚醚多元醇一体化项目[121] - 公司计划在2025年前重点进行数字化系统创建和丰富用例，2025年后转向系统优化和创造效益[124] - 公司研发团队将利用AI技术和大数据分析开展前瞻性研究，提升聚氯乙烯产品竞争力[122] - 公司需加强贴现率和汇率研究以降低财务成本，优化利润时效模型[123] - 公司计划通过广西中试装置与生产装置技术互通实现产品个性化定制[122]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.6809元，同比增长3.53%，较2022年下降42.57% [1] - 每股净资产2024年为7.52元，同比增长6.97%，连续两年保持增长 [1] - 每股未分配利润2024年为4.50元，同比大幅增长12.22% [1] - 营业收入2024年为81.85亿元，同比增长13.46%，较2022年增长28.61% [1] - 净利润2024年为7.87亿元，同比增长3.42%，但较2022年下降42.60% [1] - 净资产收益率2024年为9.32%，同比下降2个百分点，较2022年下降9.25个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股50.32%，较上期增加83.38万股 [1] - 第一大股东上海华谊控股持股46.59%，持股数量保持稳定 [2] - ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF增持3.72万股至774.33万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持17.30万股至602.81万股 [2] - ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND大幅增持49.07万股至345.13万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利2.1元（含税） [3]

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码： 600618 900908 股票简称： 氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-001 上海氯碱化工股份有限公司 A 股股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 ● 经公司自查，并书面征询公司控股股东上海华谊控股集团有限公司，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的信息。 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场 传闻和涉及市场热点概念的事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股 ...