会议信息 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频和网络互动[4] - 投资者可在该时段登录上证路演中心参与，5月8 - 14日可提前提问[3][7] 参会人员 - 总经理黎凡、独立董事曹贵平、财务总监及董秘居培，可能调整[6] 报告发布 - 2024年4月16日发布2023年年度报告，4月30日发布2024年第一季度报告[3] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

上 海 氯 碱 化 工 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]6606 号 目 录 __ 审计报告 --- __ 2023 年度财务报表 __ 2023 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 e was and the state 审计报告 天职业字[2024]6606 号 上海氯碱化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"氯碱化工"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 氯碱化工 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

上海氯碱化工股份有限公司 与上海华谊集团财务有限责任公司发生关联交易的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海氯碱化工股份有限公司（以下简 称"本公司"）与上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）发生关 联交易的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置 预案。 （二）统筹规划，协调推进。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）信息监控，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营 情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位， 风险防范有效。 （四）预警监测，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对风险做到早 发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延， 将风险降到最低。 第三章 信息报告与披露 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立风险预防处置领导工作组（以下简称："领导工作组"）， 由公司总经理任组长，财务总监任副组长，成员包括本公司财务部、综合管理部、 董秘室、审计部等部门人员。领导工作组负责组织开展风险的防范和处置 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-010 上海氯碱化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新保险准则取代了 2006 年印发的《企业会计准则第 25 号——原保险合同》 和《企业会计准则第 26 号——再保险合同》，以及 2009 年印发的《保险合同相 关会计处理规定》(财会[2009]15 号)。 二、会计政策变更的情况 （一）本次会计政策变更的日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更的概述 ...

财务审计 - 审计机构于2024年4月12日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司与上海华谊集团财务有限责任公司存款年末余额770,217,384.58元，收息2,947,711.24元，付息及手续费118,964.34元[9] - 向该公司贷款年初年末余额均为403,424,378.44元，付息12,355,095.73元[9] - 票据贴现业务付息及手续费1,324,479.73元[9] - 《关联交易金融业务情况汇总表》于2024年4月12日获董事会批准[9]

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-003 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披 露的 2023 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和《香港商报》披露的 2023 年年度报告摘要） 该议案已经审计委员会审议通过。还需提交 2023 年度股东大会审议。 四、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-006 上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于预计 2024—2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董 事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024—2026 年度日常关联交易额度的议 案》，鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易，根 据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司 2 名关联董事回避了该项议案的 表决，由其他 5 名非关联董事进行表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 董事会独立董事专门会议 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-005 上海氯碱化工股份有限公司 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度合并报 表实现的归属于母公司所有者的净利润为 760,513,590.88 元。2023 年母公司实 现的净利润为 673,584,582.82 元，可供分配利润 673,584,582.82 元，加上上年 结转的未分配利 润 3,883,692,346.16 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 为 4,557,276,928.98 元，折合每股 3.94 元。公司拟定 2023 年度实施现金分红， 预案为： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.00 元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2023 年年度股东 大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,156,399,976 股，以此计算共计派发现金红 利 231,279,995.20 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.41 ...

上海氯碱化工股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]6608 号 目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn】"进行查 "创新" t the -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]6608 号 上海氯碱化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海氯碱化工 股份有限公司(以下简称"氯碱化工")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是氯碱化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...