独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事曹贵平、叶建芳、唐玉光独立性[1] - 独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2024年4月16日[2]

审计机构续聘 - 2023年3月17日相关会议审议通过续聘天职国际为审计机构议案[2][4] - 2023年6月26日续聘议案经股东大会审议通过[2] 审计情况 - 天职国际认为公司2023年度财报公允，内控有效并出具无保留意见[3] - 审计委员会认为天职国际2023年审计勤勉尽职[5] 未来计划 - 2024年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[7]

会议出席 - 2023年实际出席2次股东大会和8次董事会[2][3] - 2023年参加审计委员会会议4次[3] 公司决策 - 公司和上海华谊按60:40股权比例对广西氯碱公司现金增资[7] - 2023年继续聘请天职国际会计师事务所为审计机构[10] - 公司给控股子公司广西氯碱公司提供财务资助及展期[11] 人事变动 - 公司第十届董事会任期已满进行换届选举[12] - 被聘任高级管理人员具备任职资格，薪酬按考核办法发放[13][14] 合规情况 - 2022年度利润分配预案符合相关规定[6] - 2022年度内部控制自我评价报告如实反映内控情况[8][9] 公司运营 - 公司配合独立董事工作，为其提供便利[5] - 报告期内公司按规定履职尽责[15] - 公司积极参加董事会及专门委员会会议[15] - 公司加强与董事、监事及高管沟通合作[15] - 公司促进规范运作和持续健康发展[15] - 公司学习法律法规及相关规定[15] - 公司发挥专业能力维护股东合法权益[15]

公司治理 - 2023年独立董事出席3次股东大会和10次董事会会议[2][3] - 2023年参加提名委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次[3] - 公司第十届董事会换届选举[12] 财务相关 - 2023年继续聘请天职国际会计师事务所为审计机构[10] - 公司对广西华谊氯碱化工提供财务资助及展期，风险可控[11] - 2022年度利润分配预案符合规定，注重投资者回报[7] 业务发展 - 公司和上海华谊控股集团按60:40股权比例对广西氯碱公司现金增资[8] 未来展望 - 2024年将继续按规定履职为公司发展提建议[14]

人员情况 - 截至2022年末，天职国际有合伙人85名、注册会计师1061名、从业人员8000余名[1] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询专业技术部，无意见分歧[8][9] - 针对公司情况制定审计方案，配备有经验团队[10][11] 风险保障 - 截至2023年末，已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[13]

财务审计 - 审计单位于2024年4月12日对氯碱化工2023年财务报表签署标准无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 上海华林工业气体有限公司2023年初往来资金余额400.22万元，年度累计发生金额4457.16万元，年末余额4668.35万元，利息189.03万元[9] - 上海华谊新材料有限公司2023年初往来资金余额90.33万元，年度累计发生金额3409.54万元，年末余额3216.57万元，利息283.30万元[9] - 上海华谊天原化工物流有限公司2023年初往来资金余额63.44万元，年度累计发生金额1598.93万元，年末余额1662.03万元，利息0.34万元[9] - 上海华谊环保科技有限公司2023年度累计发生金额437.46万元，年末余额437.46万元[9] - 上海化工供销有限公司2023年度累计发生金额4168.44万元，年末余额4168.44万元[9] - 上海天原集团胜德塑料有限公司2023年初往来资金余额6.89万元，年度累计发生金额589.65万元，年末余额596.54万元[9] - 上海新上化高分子材料有限公司2023年度累计发生金额229.49万元，年末余额229.49万元[9] - 广西天宜环境科技有限公司2023年初往来资金余额31.37万元，年度累计发生金额569.81万元，年末余额552.77万元，利息48.41万元[9] - 宜兴华谊一品着色科技有限公司2023年初往来资金余额12.32万元，年度累计发生金额235.53万元，年末余额225.61万元，利息22.24万元[9] 应收款项 - 上市公司与关联方应收账款总计61,678.82，其他应收款总计1,091.35，预付款项涉及金额有4.06、3.94等[10][11] - 广西华谊能源化工有限公司应收账款8,898.83，较之前减少906.27[10] - 上海氯碱新材料贸易有限公司应收账款20,303.72，与其他数据合计后为65,289.13[11] - 广西华谊氯碱化工有限公司应收账款1,257.71，其他应收款36,000.00[11] - 上海华谊新材料有限公司其他反映占用实质科目金额为3,327.34[10] - 上海瑞胜企业有限公司应收账款1,897.00[10] - 上海氯威塑料有限公司应收账款527.27，其他应收款491.33，其他反映占用实质科目金额2,000.00[11] - 上海染料化工厂有限公司应收账款37.16，与其他数据合计后为48.60[10] - 上海制皂有限公司应收账款33.35[10] - 上海亨斯迈聚氨酯有限公司应收账款149.72[11]

公司资本 - 华谊财务公司初始注册资本3亿元，2014年增至6亿元（含500万美元），2015年增至10亿元（含500万美元）[1] - 上海华谊控股集团等三家公司分别出资30000万元、64000万元（含300万美元）、6000万元（含200万美元），出资比例30%、64%、6%[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额2,558,106.77万元，负债总额2,381,142.66万元，所有者权益176,964.11万元[16] - 2023年度总收入55,715.04万元，扣除资产减值损失后利润总额11,908.89万元，净利润8,589.96万元[16] 监管指标 - 2023年12月末贷款拨备率2.50%，满足要求[11] - 实际资本充足率13.68%，监管要求不低于10.5%[18] - 投资比例67.03%，监管要求不高于70%[18] - 年末流动性比率60.78%，监管要求大于等于25%[18] - 实际贷款比例39.63%，监管要求≤80%[18] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，法人人民币存款余额74,283.56万元，美元存款余额386.60万美元[19] - 贷款余额40,342.44万元，贴现余额17,025.99万元，人民币存款余额占比3.19%[19] - 公司存款余额不超8亿元，贷款总额度不高于15亿元，存、贷款金额符合约定[19] 资产质量 - 截至2023年12月31日，自营信贷资产和投资资产分类均为正常[7][8] - 自开展业务以来，自营贷款无本息逾期，无不良资产[11] - 2023年全年无不良贷款和不良资产，未拆入资金[18]

会议出席 - 2023年实际出席2次股东大会、8次董事会[3][4] - 2023年参加1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议[4] 公司决策 - 公司和上海华谊按60:40股权比例对广西氯碱公司现金增资[8] - 2023年继续聘请天职国际会计师事务所为审计机构[11] - 公司对广西氯碱公司提供财务资助及展期，风险可控[12] 人事变动 - 公司第十届董事会任期已满，进行换届改选[13] - 被聘任高级管理人员符合任职资格规定[14] 薪酬与分配 - 公司高级管理人员薪酬按考核办法依年度目标和情况发放[14] - 公司2022年度利润分配预案符合相关规定[7] 内控与人员 - 2022年度内部控制自我评价报告如实反映内控情况[9][10] - 报告期内公司人员按规定履职尽责[16]

任职情况 - 2023年10月12日开始担任公司第十一届董事会独立董事[2] 会议出席 - 应出席1次股东大会、2次董事会，均实际出席[2][3] - 2023年参加提名委员会会议1次[3] 履职工作 - 审查报告期内董监高候选人任职资格[3] - 关注高级管理人员聘任事项，被聘人员符合规定[6] 未来展望 - 2024年履行职责，提合理化意见，维护权益[7]

人员任职 - 独立董事叶建芳自2023年10月12日开始任职[3] 会议出席 - 应出席1次股东大会、2次董事会，均实际出席[4] - 2023年参加审计委员会会议2次[4] 意见发表 - 独立董事认为高级管理人员聘任符合任职资格规定[7] 未来展望 - 2024年将继续履行职责维护公司和投资者权益[8]