公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海氯碱化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-009 上海氯碱化工股份有限公司 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 三、主要原材料的价格变动（不含税） 四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所自 律监管指引第 3 号——行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将 2023 年 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 单位：万吨、万元 主要产品 2023 年 1-12 月产量 2023 年 1-12 月销量 营业收入 聚氯乙烯 36.566 36.318 200,245.90 烧碱 101.372 97.545 244,292.08 氯产品 183.959 138.786 247,583.68 单位：元/吨 主要产品 2023 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-007 关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财 务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，上海氯碱化工股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）拟与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以 下简称"上海华谊"）、上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公 司"）签订《金融服务协议》，为本公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以 及经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 2023年度公司及子公司与上海华谊发生的贷款业务余额为3.6亿元；与财务公 司发生的吸收存款业务余额为7.70亿元，发生的发放贷款业务余额为4.03亿元。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 一、关联交易概述 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，公司拟与上海华谊、财务公司 签订《金融服务协议》，上海华谊为本公司提供贷款服务，财务公司在经营范围 内为 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-004 上海氯碱化工股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式， 向全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 12 日 在华园会议中心以现场方式召开第十一届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席沈清女士主持了会议。本次会议的召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《2023 年监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会编制的公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相 关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

公司财务表现 - 公司总股本为1,156,399,976股，拟派发现金红利231,279,995.20元（含税）[4] - 公司营业收入2023年达到7,213,870,584.98元，较上年同期增长13.35%[20] - 公司2023年净利润为760,513,590.88元，较上年同期下降44.51%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为638,617,626.93元，较上年同期下降55.27%[20] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为8,128,830,209.75元，同比增长4.36%[21] - 公司2023年度报告显示，基本每股收益为0.6577元，较上年同期下降44.50%[21] - 公司2023年度报告显示，营业收入在四个季度中逐渐增长，分别为1,651,191,099.41元、1,804,305,084.52元、1,817,689,657.64元和1,940,684,743.41元[22] - 公司2023年度报告显示，非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，总计87,523,037.53元[24] 公司经营情况 - 公司生产运行稳定高效，通过优化生产运行管理，解决存在问题，生产负荷、产品产量质量稳步提升[26] - 公司市场实时动态优化，强化市场分析，根据不同目标市场进行差异化营销，实现效益最大化[26] - 公司主要业务范围包括制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品，具有较为完整的化工产业链[30] - 公司在上海、广西双基地发展模式下，形成一体化产业链模式，实现资源的高效转化，提高核心竞争优势[30] - 公司全面贯彻新发展理念，加快推进落地新兴业务，不断优化产品结构，积极实施“走出去”的发展战略[30] 行业市场情况 - 截至2023年底，我国PVC产量约2120万吨，开工率约为74%，平均生产规模约为39万吨/年[29] - 截至2023年底，我国烧碱产量超过4100吨，同比增长3.5%，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区[29] - 烧碱市场一季度延续前一年末下滑走势，降幅较大，其他时间持续震荡波动走势[48] - 房地产市场表现疲软，下游塑料制品需求偏弱，导致国内PVC需求增量有限[48] - 电石、乙烯等原料价格出现较为明显的回落，对PVC市场造成影响[48] 公司治理与人事变动 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、投资评审委员会[125] - 公司选举了新的董事长顾春林、董事张伟民、职工董事周建峰、董事叶小鹤、独立董事曹贵平、叶建芳、唐玉光，监事会主席沈清、监事黄洁蔚、唐亮[103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113] - 公司聘任了新的总经理黎凡、副总经理邬刚、财务总监兼董事会秘书居培、副总经理孙泽、总工程师崔巍、总经理助理李俊[116][117][118][119][120] - 公司有多位前任董事、监事、独立董事、职工监事离任，包括董事长顾立立、董事王伟、职工董事王林造、外部董事冯天俊、独立董事王锦山、赵子夜、监事会主席李宁、监事顾慧、职工监事周妹[121] - 公司因工作需要有副总经理李臣阳辞职[122]

任职情况 - 2023年10月12日开始担任公司第十一届董事会独立董事[2] 会议出席 - 应出席1次股东大会、2次董事会，均实际出席[2][3] - 2023年参加提名委员会会议1次[3] 履职工作 - 审查报告期内董监高候选人任职资格[3] - 关注高级管理人员聘任事项，被聘人员符合规定[6] 未来展望 - 2024年履行职责，提合理化意见，维护权益[7]

会议出席 - 2023年实际出席2次股东大会、8次董事会[3][4] - 2023年参加1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议[4] 公司决策 - 公司和上海华谊按60:40股权比例对广西氯碱公司现金增资[8] - 2023年继续聘请天职国际会计师事务所为审计机构[11] - 公司对广西氯碱公司提供财务资助及展期，风险可控[12] 人事变动 - 公司第十届董事会任期已满，进行换届改选[13] - 被聘任高级管理人员符合任职资格规定[14] 薪酬与分配 - 公司高级管理人员薪酬按考核办法依年度目标和情况发放[14] - 公司2022年度利润分配预案符合相关规定[7] 内控与人员 - 2022年度内部控制自我评价报告如实反映内控情况[9][10] - 报告期内公司人员按规定履职尽责[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事曹贵平、叶建芳、唐玉光独立性[1] - 独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2024年4月16日[2]

审计机构续聘 - 2023年3月17日相关会议审议通过续聘天职国际为审计机构议案[2][4] - 2023年6月26日续聘议案经股东大会审议通过[2] 审计情况 - 天职国际认为公司2023年度财报公允，内控有效并出具无保留意见[3] - 审计委员会认为天职国际2023年审计勤勉尽职[5] 未来计划 - 2024年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[7]

公司资本 - 华谊财务公司初始注册资本3亿元，2014年增至6亿元（含500万美元），2015年增至10亿元（含500万美元）[1] - 上海华谊控股集团等三家公司分别出资30000万元、64000万元（含300万美元）、6000万元（含200万美元），出资比例30%、64%、6%[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额2,558,106.77万元，负债总额2,381,142.66万元，所有者权益176,964.11万元[16] - 2023年度总收入55,715.04万元，扣除资产减值损失后利润总额11,908.89万元，净利润8,589.96万元[16] 监管指标 - 2023年12月末贷款拨备率2.50%，满足要求[11] - 实际资本充足率13.68%，监管要求不低于10.5%[18] - 投资比例67.03%，监管要求不高于70%[18] - 年末流动性比率60.78%，监管要求大于等于25%[18] - 实际贷款比例39.63%，监管要求≤80%[18] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，法人人民币存款余额74,283.56万元，美元存款余额386.60万美元[19] - 贷款余额40,342.44万元，贴现余额17,025.99万元，人民币存款余额占比3.19%[19] - 公司存款余额不超8亿元，贷款总额度不高于15亿元，存、贷款金额符合约定[19] 资产质量 - 截至2023年12月31日，自营信贷资产和投资资产分类均为正常[7][8] - 自开展业务以来，自营贷款无本息逾期，无不良资产[11] - 2023年全年无不良贷款和不良资产，未拆入资金[18]