合作协议 - 恒承实业将安石资管履约时限延至2024年9月17日[2] - 若9月17日前就物业分配达成一致，协议不再履行[3] - 若未达成一致，安石资管应促使第三方受让恒承实业份额[4] 业绩影响 - 安石资管拟在2023年计提预计负债，影响净利润约4100万元[5]

融资相关 - 2023年11月6日股东大会审议通过拟注册和发行非金融企业债务融资工具议案[3] - 交易商协会同意接受公司19亿元中期票据注册，额度2年内有效[3] - 中期票据由光大证券主承销，注册期内可分期发行[3] - 公司将做好中期票据发行、兑付及信息披露工作[4]

OF ONE III HAZI # 8 Yin Chena Road Middle hai 200120 PR China 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-012 光大嘉宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,115,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.0123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票交易异常波动公告 ●光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024年1月24日至1 月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司于2024年1月25日披露了《2023年年度业绩预告》，经财务部门初步测算， 公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-200,000万元左右，预计 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-200,591万元左右（该 等数据未经审计）；由于公司控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公 司（以下简称"光大安石"）在管项目经营情况不及预期、导致管理费收入下滑， 以及"大资管"业务尚处 ...

关于光大嘉宝股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 光大嘉宝股份有限公司： （本页无正文，为《关于光大嘉宝股份有限公司股票交易异常波动问 询函的回函》之盖章页） 北京光控安宇投资中心（有限合伙） 2024 年 1 月 26 日 截至目前，上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资 中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）联合持股主体作 为贵公司控股股东，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项； 不知悉存在其他关于贵公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项；在本次股票交易异常波动期间，不 存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 （以下无正文，盖章页另附） （本页无正文，为《关于光大嘉宝股份有限公司股票交易异常波动问 询函的回函》之盖章页） 上海光控股权投资管理有限公司 2024 年 1 月 26 日 贵公司于 2024 年 1 月 26 日送达的《关于光大嘉宝股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》已收悉。经认真核查，现就问询函中的 相关事 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 关于收到物业征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 2023 年 8 月 3 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与政府 就横仓公路 1655 号物业签署征收补偿协议的议案》。根据该次股东大 会决议精神，公司于 2023 年 8 月 17 日与上海市嘉定房屋征收服务事 务所有限公司、上海市嘉定区马陆镇人民政府签署了《征收补偿协议》。 截至 2023 年 10 月 21 日，公司已收到《征收补偿协议》项下第一、 第二笔征收补偿款，累计金额为 139,198,220 元。相关内容详见公司 临 2023-046 号、2023-047 号、2023-049 号、2023-053 号、20 ...

财务资助展期 - 2023年10月19日10亿元财务资助展期至2024年1月18日，已还0.5亿本金及利息[6] - 不超9.5亿元借款本金展期9个月至2024年10月18日，年利率6%[7] - 2024年1月19日签署展期协议，未按时支付本息按每日万分之三付违约金[15] 担保情况 - 以珠海安石宜达13亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资13亿元）为财务资助质押担保[8] 审议情况 - 2024年1月18日董事会、监事会审议通过展期议案，关联董监事回避表决[8][22] - 2024年1月9日审计和风险管理委员会审议通过关联交易议案[23] 过往交易 - 2023年2月27日董事会审议通过4.39亿元财务资助展期关联交易议案[25] - 2023年3月16日股东大会审议通过4.39亿元财务资助展期事项[26] - 2023年4月21日提前归还4.39亿元借款本金及相应利息[26] 关联股东 - 关联股东北京光控安宇等合计持股437,406,749股，占总股本29.17%，回避议案表决[9]

公司信息 - 证券代码600622，股票简称光大嘉宝，债券代码137796，债券简称22嘉宝01[1] 人事变动 - 职工代表监事耿江因退休不再任职[2] - 补选陈彬衍为第十一届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 陈彬衍1986年8月出生，本科，现任多职[5] - 曾任职村委会，未持股，无关联等[5]

会议情况 - 公司第十一届董事会第九次（临时）会议于2024年1月18日召开[1] - 会议应参加董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》5票赞成，尚须股东大会审议[1] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》8票赞成[2]