公司信息 - 证券代码600622，股票简称光大嘉宝[1] - 债券代码137796，债券简称22嘉宝01[1] 专项计划进展 - 2024年9月27日完成优先级资产支持证券本金和预期收益处分分配兑付[3] - 优先级资产支持证券已停止挂牌[3] - 公司相关协议义务全部解除[3]

公司经营情况 - 上半年公司营业收入同比减少39.00%，主要是房地产开发业务结转收入减少[2][3] - 上半年公司归属母公司净利润为-2.21亿元，亏损幅度较上年同期收窄[3] - 亏损的主要原因包括并表基金项目经营亏损、不动产投资业务确认投资损失等[3] 公司应对措施 - 聚焦主责主业，采取轻资产运营模式，加强战略合作[3] - 发挥资产储备、运营管理、资本市场专业优势，完善"募、投、管、退"业务闭环[3] - 在有效控制风险的前提下，继续培育不动产代建代管业务[3] 股价管理 - 通过稳健经营、信息披露、投资者沟通等方式，积极传递公司投资价值[3] - 制定"提质增效重回报"行动方案，从主责主业、股东回报、信息披露等方面入手[3] 融资情况 - 今年以来发行16亿元中期票据，完成40.3亿元银行贷款置换，降低融资成本[4] - 未来将继续开展再融资工作，确保流动性安全[4] 其他事项 - 已收到两处动迁物业的部分征收补偿款，金额合计约25,037万元[3][4] - 原拟为朝天门项目提供担保的事项最终无需公司提供担保[4]

公司信息 - 证券代码600622，股票简称光大嘉宝[1] - 债券代码137796，债券简称22嘉宝01[1] 事件进展 - 2024年9月17日控股子公司安石资管收到恒承实业《通知函》[2] - 恒承实业要求安石资管承担受让珠海安石基金份额义务[2] - 截至公告日安石资管仍在与恒承实业沟通协调[2] 其他 - 公告发布时间为2024年9月19日[4]

合作情况 - 2017年8月23日安石资管与恒承实业就珠海安石基金投资淞虹路项目签署《合作协议》[2] - 恒承实业要求安石资管2024年9月17日前履行促使义务[2] - 截至公告日，双方未就物业分配方案达成一致，未找到受让第三方[3] 业绩影响 - 2023年确认营业外支出10688.18万元，影响净利润 - 4088.23万元[5] - 2024年1 - 6月确认营业外支出773.72万元，影响净利润 - 295.95万元[5]

中期票据注册 - 交易商协会同意公司19亿元中期票据注册，额度2年有效[3] 中期票据发行 - 2024年4月11日发行第一期中期票据[3] - 2024年9月3日发行第二期，金额6亿，期限1 + 1年[4] - 第二期发行价格100元，利率4.9％，9月4日资金到账[4] - 第二期由光大证券承销，文件已刊登[4]

业绩说明会安排 - 2024年9月25日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][5] 提问预征集 - 2024年9月18日至9月24日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱600622@ebjb.com[2][5] 其他信息 - 2024年8月31日已发布半年度报告[2] - 说明会将与投资者交流上半年度经营和财务状况[3]

业绩数据 - 2024年1 - 6月合同销售收入2.74亿元，同比增43.85%[2] - 2024年1 - 6月结算收入0.42亿元，同比减89.63%[2] - 2024年1 - 6月出租物业营运收入3.56亿元[5] 面积数据 - 2024年1 - 6月合同销售面积0.67万平方米，同比减30.55%[2] - 2024年1 - 6月结算面积0.18万平方米，同比减91.14%[2] - 截止2024年6月30日受托资产管理类在管面积207.18万平方米，较年初减9.76万平方米[4] 项目与规模数据 - 截止2024年6月30日不动产资管业务在管项目55个，比年初增1个[3] - 截止2024年6月30日投资管理类在管基金规模244.43亿元，较年初不变[3][4] - 截止2024年6月30日公司LP投资余额为62.81亿元，较年初减0.22亿元[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应参加董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 《公司2024年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》8票赞成通过[1] - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》8票赞成通过[2] - 《公司2024年上半年度内部控制评价报告》8票赞成通过[3] - 《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》8票赞成通过[3]

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为7.20亿元，同比下降39.00%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2.21亿元，同比增加[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比增加45.63%[12] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为48.01亿元，较上年度末下降4.40%[12] - 2024年6月30日总资产为239.14亿元，较上年度末下降3.28%[12] - 2024年上半年基本每股收益为-0.15元，同比增加[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-4.51%，同比增加0.45个百分点[13] 业务发展 - 公司深刻理解并主动把握房地产行业构建发展新模式带来的战略机遇，以打造国内领先的跨境不动产资产管理平台为目标[16] - 公司拥有一支视野广阔、经验丰富的核心管理团队，并不断吸引适合公司发展需要的各类人才加盟[16] - 公司长期专注于不动产资产管理业务，构建和完善不动产"大资管"体系，建立起较强的"募资、投资、管理、退出"全产业链闭环运作能力[16] - 公司在消费基础设施、仓储基础设施、写字楼、长租公寓及酒店资产管理，大型城市综合体开发、超大型住宅社区建设管理、城市更新及复杂不动产项目续建、改造等方面积累了丰富的行业经验[16] - 公司建立了完善的风险评估与控制体系，对不动产私募基金投资运作、不动产资产管理的各个环节进行全面风险管控[16] - 公司在不动产资产管理业务方面享有良好的品牌声誉，旗下光大安石是国内较早开展不动产基金管理及资产管理业务的企业，在行业内建立了良好口碑[19] - 公司旗下光大安石连续多年蝉联"中国不动产基金综合能力优秀企业"榜首，并获得多项行业荣誉[19] 经营策略 - 公司通过多种举措加大募资力度、加速存量变现,确保信用安全和资金使用效率[20] - 公司持续发力"大资管"业务模式,积极服务企业及项目需求,不断提升市场影响力与行业竞争力[20] - 公司采取有力措施,动态监测评估项目经营表现,优化项目品牌组合,提升消费者满意度和忠诚度[20] - 公司加强在管资产精细化服务,成功引入优质大宗承租方,提升出租率和租户质量[20] - 公司加强内控建设,健全管理制度体系,进一步强化公司内部管理[21] 财务分析 - 报告期内公司营业收入和营业成本同比大幅下降,主要是房地产开发业务结转收入和成本减少[22,23] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加,主要是并表基金光大安石中心项目收到可售写字楼销售款[22,23] - 报告期内公司投资收益大幅改善,主要是上年同期参股企业通过降价销售存货导致投资亏损较大[22,23] 资产负债变动 - 交易性金融资产期末数较上年期末减少57.04%，主要原因是本期处置部分交易性金融资产[1] - 其他流动资产期末数较上年期末增加51.94%，主要原因是本期预缴税费增加[1] - 其他非流动金融资产期末数较上年期末减少59.67%，主要原因是本期处置部分其他非流动金融资产[1] - 短期借款期末数较上年期末减少100.00%，主要原因是本期偿还到期短期银行借款[1] - 预收款项期末数较上年期末减少45.45%，主要原因是本期部分预收款项转入营业收入[1] - 合同负债期末数较上年期末增加164.04%，主要原因是本期并表基金光大安石中心项目收到可售写字楼销售款[1] - 长期应付款期末数较上年期末增加38.72%，主要原因是本期收到物业征收补偿款[1] 其他 - 报告期内公司无房地产储备[4] - 报告期内公司不动产资管业务在管项目共计55个，比年初增加1个[6] - 报告期内公司不动产资产管理业务营业收入共计18,932.92万元[6]

债券发行 - 2023年8月发行2023年度第三期中期票据，金额6亿元[2] - 发行利率4.48％，期限1+1年[2] 债券回售与兑付 - 回售有效申报数量6亿元[2] - 2024年8月7日完成回售及本息兑付，金额6.2688亿元[2]