业绩总结 - A股每10股派发现金红利0.28元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利169,291,789.3元（含税）[4] - 本年度现金分红数额占净利润比例为30.49%[4] 数据相关 - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润3.06亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本6,096,135,252股[4] - 截至目前累计回购49,999,921股股份[4] 未来展望 - 利润分配预案尚需股东大会审议通过方可实施[12]

发行方案进展 - 2023年6月审议通过2023年度向特定对象发行A股股票方案[1] - 原决议和授权有效期至2024年6月27日[1] 方案调整 - 提请将有效期延长12个月至2025年6月26日[2] - 除延长有效期外，其他事项和内容不变[2][3] 后续流程 - 需提交股东大会审议通过[1][2][3] - 需获证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[3]

会议与履职 - 2023年召开董事会16次、股东大会1次，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事出席审计等委员会会议10次[6] - 2023年独立董事现场办公4次[11] 财务与分红 - 2023年按要求披露业绩预告，无更正[14] - 执行2022年度分红，派现12,092,270.66元[16] - 2023年实施会计政策变更合规[21] 其他事项 - 2023年对外担保在授权范围，无资金占用[13] - 2023年信息披露合规无违规[19] - 2024年独立董事将履职并提建议[23]

业绩总结 - 2023年12月31日递延所得税资产为15,314,934.48元，2022年为19,730,415.80元[5] - 2023年12月31日递延所得税负债为15,731,304.73元，2022年为19,730,415.80元[5] - 2023年度所得税费用为416,370.25元，2022年度为0元[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 公司董事会审计委员会、第十届董事会、监事会均同意续聘[18] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[7] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[7] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户12家[7] - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[8] - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[10] 审计人员 - 项目合伙人饶海兵、签字注册会计师殷昱、质量控制复核人姜丽君开始服务时间分别为2021年、2022年、2021年[11] 诉讼情况 - 投资者诉立信相关诉讼中，金亚科技案尚余1000多万在诉讼中，保千里案一审判决立信承担15%补充赔偿责任[12] 审计费用 - 2023年财务报告审计费用280万元，2024年拟280万元；2023年内部控制审计费用50万元，2024年拟50万元[16]

人员规模 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业务收入 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] 审计服务 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] - 同行业上市公司审计客户12家[2] 人员资质 - 项目合伙人等自2021或2022年开始为公司服务[3] - 近三年无不良记录，未受处罚及自律处分[5] - 不存在违反独立性要求的情形[6] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元[17] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[17]

人事变动 - 2024年1月19日公司同意聘任顾昕为董事会秘书[1] 人员资质 - 顾昕参加培训并取得证明[1] 联系方式 - 董事会秘书电话021 - 20772222[2] - 电子邮箱zhqydm@cecl.com.cn[2] - 联系地址为上海浦东新区浦明路1388号丰利大楼6楼[2] 公告信息 - 公告发布于2024年4月2日[3]

公司基本信息 - 公司成立于1993年10月5日，注册资本为6096135252元人民币[23] - 控股股东为上海地产（集团）有限公司，上海市国资委持股100%[27] - 实际控制人为上海市国资委[28] 股权结构 - 截至2023年9月30日，总股本为609613.53万股，无限售条件流通股份占比100%[25] - 上海地产（集团）有限公司持股394260.79万股，持股比例64.67%[26] - 华润置地控股有限公司持股41224.67万股，持股比例6.76%[26] - 上海国盛（集团）有限公司持股22989.00万股，持股比例3.77%[26] - 前十大股东合计持股510292.31万股，持股比例83.70%[26] 财务数据 - 截至2023年9月30日，固定资产账面原值54386.75万元，账面价值37369.17万元[75][76] - 截至2023年9月30日，无形资产账面原值11319.07万元，账面价值6562.69万元[78] - 截至2023年9月末，交易性金融资产余额4756.40万元，占归属于母公司股东净资产比例为0.32%[87] - 截至2023年9月末，其他应收款账面价值为22748.10万元[88] - 截至2023年9月末，其他流动资产为79615.56万元[88] - 截至2023年9月末，长期股权投资为104833.05万元，涉及财务性投资金额522.27万元[88] - 截至2023年9月末，其他非流动金融资产为467.19万元，涉及财务性投资金额467.19万元[88] - 2020 - 2023年9月末，资产负债率分别为64.61%、68.59%、71.98%和71.35%[103] - 截至2023年9月末，流动比率、速动比率和剔除预收款后的资产负债率分别为1.94、0.73和64.38%[177] - 截至2023年9月末，一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券金额分别为66.15亿元、98.06亿元和75.50亿元[177] - 2020 - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为26.00亿元、28.70亿元、 - 14.56亿元和 - 14.54亿元[178] - 最近三年及一期末，存货账面价值分别为203.554340亿元、167.788968亿元、224.671153亿元和315.339580亿元[179] - 最近三年及一期末，存货分别占当期总资产的41.25%、30.97%、38.27%和51.17%[179] 发行股票情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[9] - 发行数量不超过1,828,840,575股（含），不超过发行前总股本的30%[10] - 募集资金总额预计不超过450,000.00万元（含）[10] - 发行相关事项已通过公司会议审议，尚需上交所审核和证监会注册批复[8] - 发行对象新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11] - 发行完成后，发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享[13] 募投项目 - 中企誉品·银湖湾项目总投资1,083,000.00万元，拟投入募集资金250,000.00万元[12] - 中企云萃森林项目总投资1,141,200.00万元，拟投入募集资金65,000.00万元[12] - 补充流动资金项目拟投入募集资金135,000.00万元[12] - 中企誉品·银湖湾项目预计销售额1,381,031万元，净利润163,813万元[135] - 中企云萃森林项目预计销售额（含税）1,319,057万元，净利润243,383万元[143] 行业情况 - 2022年全国房地产开发投资132895.41亿元，同比降9.96%，2023年1 - 10月投资95921.78亿元，较2022年同期降15.82%[34] - 2022年商品房销售面积13.58亿平方米，降24.30%，销售额13.33万亿元，降26.71%[37] - 2022年全国300城推出住宅用地规划建筑面积76632.38万平方米，同比降36.29%；成交规划建筑面积62002.26万平方米，同比降31.09%[39] - 2022年长三角商品住宅销售3.61万亿元，均价1.53万元/平方米，同比增2.43%[40] - 2022年上海商品住宅销售金额6937.77亿元，同比增13.64%；销售面积1561.51万平方米，同比增4.80%；销售均价4.44万元/平方米，同比增8.43%[41][42] - 2019 - 2023年上半年，TOP100房企市场份额从超60%降至39.7%[46] 公司业务与战略 - 十四五战略定位为“上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”，聚焦多板块[49] - 房地产开发与经营业务占营业收入比重超90%，项目主要集中在上海[63] - 采用自建营销团队与第三方代理联合销售模式[73] 风险提示 - 房地产项目交付延期可能导致诉讼纠纷增加[176] - 发行需获上交所审核和证监会注册，审批存在不确定性[182] - 发行存在不能足额募集资金的风险[183] - 发行完成后，每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[184] - 募投项目可能无法实现预期经济效益[185]

募集资金 - 本次拟募集资金不超45亿元，31.5亿元用于在建商品房项目，13.5亿元补充流动资金[34] - 中企云萃森林项目募集资金投入65,000.00万元，中企誉品·银湖湾项目投入250,000.00万元[9][10] 项目情况 - 截至2023年6月30日，公司房地产拟建项目6个[4] - 中企誉品·银湖湾预计总投资1,083,173.16万元，已投入726,787.07万元，尚需投资356,386.09万元[7] - 中企云萃森林预计总投资829,934.74万元，已投入636,005.66万元，尚需投资193,929.08万元[8] - 中企云启春申项目已开工，预计2026年完成，总投入27.35亿元[32] - 三林楔形绿地（08 - 02）地块预计总投入67.48亿元，（06 - 07）地块预计总投入53.56亿元，均预计2025年开工，2028年完成[33] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司货币资金余额178.71亿元，受限2.11亿元，可用176.60亿元[12] - 截至2023年9月末，公司有息债务规模261.69亿元，一年内到期66.13亿元[15] - 2022年、2023年1 - 9月缴纳土地增值税分别为24.53亿元、47.38亿元[16] - 2023年1 - 9月公司实现收入94.70万元，较2022年同期增幅超400%[22] - 报告期各期主营业务收入分别为115.54亿元、95.54亿元、25.44亿元和94.57亿元[39] - 报告期各期归母净利润分别为13.78亿元、8.05亿元、0.23亿元及7.81亿元[39] - 报告期各期主营业务毛利率分别为42.86%、48.50%、27.27%和26.04%[39] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为26.00亿元、28.70亿元、 - 14.56亿元和 - 14.54亿元[39] 存货与投资性房地产 - 报告期各期末存货账面价值分别为2,035,543.40万元、1,677,889.68万元、2,246,711.53万元和3,153,395.80万元[79] - 各期末公司投资性房地产账面价值分别为643,673.92万元、727,552.47万元、825,616.25万元和755,271.92万元[79] 应收账款 - 2020 - 2023年9月各期末应收账款余额分别为11381.89万元、16890.18万元、33364.42万元、30119.65万元，坏账计提比例分别为5.93%、5.08%、3.14%、2.13%[116][117] - 2020 - 2023年1 - 9月公司应收账款周转率分别为88.15、67.89、10.35、39.78，波动较大[122][123] 负债与偿债能力 - 截至2023年9月末，公司合并口径资产负债率为71.35%，速动比率为0.73[138] - 2023年1 - 9月公司剔除预收款后的资产负债率为64.38%，净负债率为35.87%，现金短债比为2.66倍[140] - 报告期内公司三项“三道红线”指标均列入“绿档”[142] 关联交易 - 报告期各期向上海地产（集团）有限公司及其关联方提供物业管理等确认费用金额分别为4496.58万元、3800.46万元、5809.24万元、2214.08万元[171] - 报告期各期物业管理费收入分别为3827.72万元、3526.87万元、5586.43万元和2010.65万元[175] 租金与借款 - 2023年1 - 9月，好饰家应收租金款2550.00万元，当期回款2550.00万元[191] - 上海凯峰房地产开发有限公司向股东提供不超20亿元有息借款，年利率1.61%[196]

融资进展 - 2024年1月25日收到上交所向特定对象发行股票审核问询函[1] - 会同中介机构研究落实问询函问题并披露回复[2] - 对募集说明书等申请文件部分内容补充、更新和修订[2] 融资不确定性 - 发行需上交所审核通过及中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月22日[3]